(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.67%30.5億 | 49.82%13.52億 | 104.45%53.01億 | 114.01%37.48億 | 102.44%20.94億 | 86.41%9.03億 | 61.25%25.93億 | 50.86%17.51億 | 40.36%10.34億 | 18.29%4.84億 |
收到的稅費返還 | 52.61%1.5億 | -5.18%6,667.03萬 | 63.63%2.58億 | 42.50%1.55億 | 20.56%9,807.19萬 | 102.79%7,031.36萬 | 28.60%1.58億 | 26.19%1.09億 | 81.45%8,134.62萬 | 28.43%3,467.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 37.46%7,699.69萬 | 78.33%4,194.13萬 | 88.48%1.43億 | 101.42%8,606.11萬 | 156.26%5,601.6萬 | 233.15%2,351.95萬 | 12.66%7,600.93萬 | -65.12%4,272.64萬 | -51.64%2,185.95萬 | -49.02%705.96萬 |
經營活動現金流入小計 | 45.77%32.77億 | 46.61%14.61億 | 101.74%57.03億 | 109.65%39.89億 | 97.62%22.48億 | 89.46%9.96億 | 57.20%28.27億 | 38.94%19.03億 | 37.56%11.37億 | 16.83%5.26億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 95.67%21.34億 | 89.96%9.96億 | 150.02%30.63億 | 166.38%21.39億 | 139.92%10.91億 | 127.19%5.24億 | 50.63%12.25億 | 27.81%8.03億 | 2.65%4.55億 | -6.73%2.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.18%5.46億 | 43.58%3.32億 | 57.05%8.24億 | 63.68%6.23億 | 57.71%4.04億 | 54.37%2.31億 | 69.17%5.25億 | 67.26%3.81億 | 67.74%2.56億 | 56.93%1.5億 |
支付的各項稅費 | 28.74%4.15億 | 152.54%2.48億 | 142.61%6.4億 | 146.62%4.49億 | 203.29%3.23億 | 93.01%9,833.53萬 | 96.06%2.64億 | 61.50%1.82億 | 64.20%1.06億 | 64.79%5,094.95萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.93%1.91億 | 31.02%8,913.94萬 | 67.21%3.94億 | 48.09%2.81億 | 41.19%1.62億 | 39.55%6,803.63萬 | 5.38%2.35億 | -20.43%1.9億 | -9.63%1.14億 | -20.31%4,875.47萬 |
經營活動現金流出小計 | 66.06%32.86億 | 80.65%16.65億 | 118.78%49.2億 | 124.50%34.93億 | 112.41%19.79億 | 91.95%9.22億 | 51.81%22.49億 | 28.86%15.56億 | 18.37%9.32億 | 10.42%4.8億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -103.61%-971.11萬 | -373.00%-2.04億 | 35.38%7.82億 | 43.05%4.97億 | 30.66%2.69億 | 63.30%7,478.42萬 | 82.36%5.78億 | 113.88%3.47億 | 417.28%2.06億 | 198.79%4,579.43萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.75%28.66億 | -42.72%13.54億 | 32.83%70.47億 | 50.78%56.98億 | 77.28%42.62億 | 147.54%23.64億 | 41.99%53.05億 | 47.09%37.79億 | 55.12%24.04億 | 39.55%9.55億 |
取得投資收益收到的現金 | 10.67%1,685.92萬 | -8.17%469.68萬 | 50.84%2,105.01萬 | 64.32%1,836.32萬 | 117.46%1,523.31萬 | 85.75%511.45萬 | -26.70%1,395.57萬 | -11.16%1,117.5萬 | -20.10%700.51萬 | 120.10%275.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -81.98%6,000 | ---- | 1,156.99%3.42萬 | 1,564.50%3.33萬 | 1,564.50%3.33萬 | --6,810 | -99.57%2,720 | -99.69%2,000 | -99.48%2,000 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --4,742.87萬 | ---- | --969.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -32.75%28.83億 | -42.65%13.59億 | 33.77%71.15億 | 50.82%57.16億 | 77.80%42.87億 | 147.36%23.69億 | 41.32%53.19億 | 46.77%37.9億 | 54.66%24.11億 | 39.66%9.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.65%4.06億 | 98.68%2.95億 | 117.20%5.58億 | 109.45%4.09億 | 145.05%3.21億 | 118.13%1.49億 | 32.64%2.57億 | 29.22%1.95億 | 19.85%1.31億 | 5.31%6,815.48萬 |
投資支付的現金 | -45.14%21.01億 | -44.34%10.69億 | 21.15%74.33億 | 33.83%52.71億 | 54.20%38.3億 | 89.13%19.21億 | 74.65%61.35億 | 61.16%39.39億 | 53.65%24.84億 | 27.42%10.16億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,221.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -39.59%25.07億 | -34.07%13.64億 | 25.20%80.03億 | 37.40%56.8億 | 58.75%41.51億 | 90.95%20.69億 | 72.46%63.92億 | 58.99%41.34億 | 51.08%26.14億 | 25.75%10.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 175.55%3.76億 | -101.90%-568.16萬 | 17.26%-8.88億 | 110.76%3,693.25萬 | 167.06%1.36億 | 337.98%3億 | -1,961.72%-10.73億 | -1,876.93%-3.43億 | -18.51%-2.03億 | 28.46%-1.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -71.20%798.33萬 | -73.27%595.23萬 | -92.96%4,310.17萬 | -93.79%3,307.53萬 | 355.32%2,771.54萬 | 367.07%2,227.24萬 | 11,315.33%6.12億 | 88,693.37%5.33億 | --608.7萬 | --476.85萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -76.61%648.33萬 | -73.27%595.23萬 | 661.65%4,310.17萬 | 372.13%3,307.53萬 | 355.32%2,771.54萬 | 367.07%2,227.24萬 | 8.83%565.9萬 | 1,067.58%700.55萬 | --608.7萬 | --476.85萬 |
取得借款收到的現金 | 166.09%3.18億 | 277.37%1.81億 | 344.04%17.56億 | 454.27%16.97億 | -42.30%1.2億 | -56.14%4,790萬 | 85.03%3.95億 | 56.64%3.06億 | 48.19%2.07億 | 15.12%1.09億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -4.99%2,537.55萬 | ---- | 639.07%1.21億 | --2,670.81萬 | --2,670.81萬 | ---- | --1,633.17萬 | ---- | ---- | 274.18%60萬 |
籌資活動現金流入小計 | 102.01%3.51億 | 166.08%1.87億 | 87.52%19.2億 | 109.40%17.57億 | -18.42%1.74億 | -38.75%7,017.24萬 | 367.28%10.24億 | 327.55%8.39億 | 52.37%2.13億 | 20.58%1.15億 |
償還債務支付的現金 | -59.61%7,722萬 | -81.59%1,640萬 | 63.86%3.78億 | 45.78%2.63億 | 53.57%1.91億 | 49.00%8,910萬 | 3.98%2.3億 | 16.57%1.8億 | 56.75%1.25億 | 301.34%5,980萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 81.05%4.55億 | 34.13%393.94萬 | 53.89%2.58億 | 54.40%2.54億 | 55.06%2.51億 | 48.20%293.69萬 | 144.20%1.68億 | 148.36%1.65億 | 153.30%1.62億 | -12.42%198.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.05%3,497.2萬 | -85.06%2,502.87萬 | 838.27%2.58億 | 724.77%1.91億 | 1,299.40%1.75億 | 1,646.67%1.68億 | 180.81%2,746.55萬 | --2,313.89萬 | --1,252.37萬 | --959.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | -8.17%5.67億 | -82.52%4,536.81萬 | 109.92%8.93億 | 92.34%7.08億 | 106.53%6.18億 | 263.68%2.6億 | 41.81%4.25億 | 66.60%3.68億 | 108.57%2.99億 | 315.86%7,137.31萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.33%-2.16億 | 174.63%1.41億 | 71.59%10.26億 | 122.73%10.49億 | -416.31%-4.44億 | -538.46%-1.89億 | 838.66%5.98億 | 2,011.20%4.71億 | -2,338.31%-8,598.97萬 | -44.52%4,319.54萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 857.70%1,086.73萬 | 1,027.22%646.43萬 | -2.19%207.76萬 | 57.76%341.84萬 | 479.43%113.47萬 | -80.48%-69.72萬 | 1,522.51%212.42萬 | 3,873.36%216.68萬 | ---29.91萬 | -616.49%-38.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 527.82%1.61億 | -133.63%-6,203.03萬 | 776.84%9.23億 | 232.55%15.86億 | 55.16%-3,758.41萬 | 593.85%1.84億 | -64.11%1.05億 | 296.30%4.77億 | 38.06%-8,381.72萬 | 54.90%-3,734.42萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 154.39%15.21億 | 156.65%15.34億 | 21.37%5.98億 | 31.01%6.45億 | 21.37%5.98億 | 21.37%5.98億 | 147.15%4.93億 | 147.15%4.93億 | 147.15%4.93億 | 147.15%4.93億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 200.15%16.82億 | 88.21%14.72億 | 154.39%15.21億 | 130.15%22.31億 | 37.06%5.6億 | 71.84%7.82億 | 21.37%5.98億 | 203.30%9.69億 | 538.79%4.09億 | 290.73%4.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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