(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 72.29%6.26億 | 101.20%17.69億 | 114.07%12.71億 | 126.45%8.25億 | 106.00%3.64億 | 1,361.97%8.79億 | 35,677.57%5.94億 | --3.64億 | --1.76億 | --6,014.64萬 |
收到的稅費返還 | --410.2萬 | -28.76%8,774.93萬 | -19.64%7,752.47萬 | -29.36%6,142.84萬 | ---- | 62.46%1.23億 | 431.73%9,646.6萬 | 109.78%8,695.44萬 | 97.93%2,699.12萬 | 122.28%7,581.7萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 943.02%4,261.08萬 | 97.85%7,584.33萬 | 101.75%5,025.12萬 | 294.29%4,810.23萬 | 181.54%408.53萬 | 40.62%3,833.29萬 | 158.30%2,490.71萬 | 263.50%1,219.96萬 | 15.21%145.1萬 | -61.30%2,726.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 83.09%6.73億 | 85.70%19.33億 | 95.61%13.99億 | 101.63%9.35億 | 79.40%3.68億 | 537.67%10.41億 | 2,329.27%7.15億 | 934.42%4.63億 | 1,275.67%2.05億 | 56.13%1.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.40%9,119.79萬 | 30.40%8.7億 | 43.35%6.75億 | 30.44%4.17億 | 17.83%1.64億 | 18.51%6.67億 | 34.32%4.71億 | 65.02%3.2億 | 35.39%1.39億 | 48.32%5.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.68%1.65億 | 67.56%6.78億 | 53.95%4.99億 | 49.32%3.38億 | 50.62%1.33億 | 31.98%4.04億 | 45.05%3.24億 | 47.48%2.26億 | 72.53%8,799.63萬 | 77.89%3.06億 |
支付的各項稅費 | -10.76%1,981.78萬 | 244.04%8,182.92萬 | 106.20%6,291.42萬 | 159.75%4,340.26萬 | 207.48%2,220.84萬 | 190.22%2,378.46萬 | 675.57%3,051.1萬 | 1,024.08%1,670.95萬 | 2,495.19%722.26萬 | 267.10%819.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.06%2.22億 | 83.91%6.87億 | 109.74%5.35億 | 120.99%3.11億 | 159.48%1.71億 | 151.35%3.74億 | 192.96%2.55億 | 203.39%1.41億 | 196.83%6,584.47萬 | 68.87%1.49億 |
經營活動現金流出小計 | 1.81%4.98億 | 57.70%23.16億 | 63.98%17.73億 | 57.72%11.1億 | 63.06%4.9億 | 43.14%14.69億 | 62.49%10.81億 | 78.08%7.04億 | 70.33%3億 | 59.83%10.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 243.14%1.75億 | 10.41%-3.83億 | -2.14%-3.74億 | 27.04%-1.75億 | -27.94%-1.22億 | 50.41%-4.28億 | 42.47%-3.66億 | 31.44%-2.4億 | 40.92%-9,535.04萬 | -60.55%-8.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -67.30%10.93億 | -51.07%10.33億 | -36.77%8.72億 | -46.71%3.56億 | 10.95%33.43億 | -12.10%21.11億 | -14.72%13.79億 | 38.02%6.68億 | 21.59%30.13億 |
取得投資收益收到的現金 | -97.21%1.96萬 | -59.14%257.36萬 | 0.02%364.61萬 | 93.68%349萬 | -12.33%70.08萬 | -38.07%629.88萬 | -55.78%364.54萬 | -68.95%180.2萬 | -57.23%79.93萬 | -1.47%1,017.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -51.11%1.05萬 | --2,072.76 | --2,072.76 | ---- | 2,931.86%2.15萬 | ---- | ---- | ---- | --708.51 |
投資活動現金流入小計 | -99.99%1.96萬 | -67.29%10.96億 | -50.98%10.37億 | -36.60%8.75億 | -46.67%3.57億 | 10.79%33.49億 | -12.25%21.15億 | -14.91%13.81億 | 37.65%6.69億 | 21.49%30.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.69%1.23億 | -8.91%5.05億 | 13.55%4.16億 | 33.80%3.53億 | 28.30%2.1億 | 186.19%5.55億 | 405.15%3.66億 | 523.14%2.64億 | 268.62%1.64億 | 65.32%1.94億 |
投資支付的現金 | ---- | -67.30%10.93億 | -57.24%10.33億 | -36.77%8.72億 | -25.56%6.64億 | 10.95%33.43億 | -12.27%24.16億 | -33.99%13.79億 | -21.20%8.92億 | 21.59%30.13億 |
投資活動現金流出小計 | -85.97%1.23億 | -58.99%15.98億 | -47.92%14.49億 | -25.42%12.25億 | -17.20%8.74億 | 21.55%38.98億 | -1.56%27.82億 | -22.91%16.43億 | -10.24%10.56億 | 23.57%32.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 76.31%-1.23億 | 8.33%-5.03億 | 38.25%-4.12億 | -33.39%-3.5億 | -33.71%-5.18億 | -198.60%-5.48億 | -60.21%-6.68億 | 48.41%-2.62億 | 43.94%-3.87億 | -71.76%-1.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 2.35%4.13億 | 58.35%18.3億 | 85.94%13.58億 | 87.26%8.93億 | 61.93%4.03億 | 72.75%11.56億 | 75.11%7.3億 | 134.74%4.77億 | 78.11%2.49億 | 114.45%6.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.45億 | --6.45億 | --4.45億 | --3.55億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 5.32%4.25億 | -19.69%18.3億 | -1.26%13.58億 | -3.15%8.93億 | -33.25%4.03億 | 240.60%22.78億 | 229.75%13.75億 | 353.89%9.22億 | 332.11%6.04億 | -56.36%6.69億 |
償還債務支付的現金 | 56.64%2.62億 | 63.97%9.53億 | 119.35%7.41億 | 81.74%4.26億 | 32.17%1.67億 | 225.19%5.81億 | 106.95%3.38億 | 46.00%2.34億 | 27.10%1.26億 | 424.05%1.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 39.25%2,825.92萬 | 38.62%1.17億 | 72.00%7,399.15萬 | 83.61%5,007.81萬 | 59.60%2,029.37萬 | 161.42%8,452.14萬 | 98.43%4,301.88萬 | 99.66%2,727.49萬 | 95.34%1,271.51萬 | 40.41%3,233.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,313.31%1.4億 | 3,612.67%5.51億 | 3,262.00%3.18億 | 3,870.87%3.12億 | -43.90%189.26萬 | 21.78%1,485.27萬 | --946.8萬 | --786.96萬 | --337.35萬 | -72.90%1,219.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | 127.38%4.3億 | 138.28%16.21億 | 190.33%11.34億 | 192.60%7.88億 | 32.82%1.89億 | 204.84%6.8億 | 111.07%3.91億 | 54.73%2.69億 | 34.48%1.42億 | 118.57%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.59%-554.94萬 | -86.95%2.09億 | -77.23%2.24億 | -84.02%1.04億 | -53.64%2.14億 | 258.51%15.98億 | 324.37%9.85億 | 2,155.22%6.52億 | 1,263.01%4.62億 | -68.85%4.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -115.24%-1.32萬 | -141.65%-2.93萬 | -677.51%-21.72萬 | 204.96%8.03萬 | -167.23%-6,118.97 | -1,407.92%-1.21萬 | --3.76萬 | --2.63萬 | --9,102.22 | ---803.63 |
現金及現金等價物淨增加額 | 110.90%4,640.5萬 | -209.03%-6.78億 | -1,054.08%-5.62億 | -381.08%-4.21億 | -1,926.72%-4.26億 | 203.46%6.22億 | 94.07%-4,869.48萬 | 118.04%1.5億 | 97.43%-2,100.59萬 | -176.39%-6.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -69.79%2.93億 | 177.85%9.71億 | 177.85%9.71億 | 177.85%9.71億 | 177.85%9.71億 | -63.22%3.49億 | -63.22%3.49億 | -63.22%3.49億 | -63.22%3.49億 | 480.15%9.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.69%3.4億 | -69.79%2.93億 | 36.00%4.09億 | 10.21%5.5億 | 66.01%5.45億 | 177.85%9.71億 | 131.99%3.01億 | 315.02%4.99億 | 148.60%3.28億 | -63.22%3.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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