(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.89%7.14億 | 40.47%22.29億 | 46.21%15.61億 | 46.87%10.57億 | 45.79%4.96億 | 26.86%15.87億 | 16.57%10.68億 | 12.24%7.19億 | 12.09%3.4億 | 10.18%12.51億 |
收到的稅費返還 | -51.75%1,523.8萬 | 25.54%7,955.56萬 | 22.14%5,159.86萬 | 26.01%4,831.47萬 | 1,361.96%3,158.04萬 | 15.36%6,337.06萬 | -3.67%4,224.59萬 | 22.66%3,834.17萬 | -85.71%216.01萬 | 25.23%5,493.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 810.70%1,959.08萬 | 161.77%3,194.61萬 | 592.46%2,822.77萬 | 446.72%1,936.7萬 | 46.87%215.12萬 | 37.99%1,220.4萬 | -71.21%407.64萬 | -10.67%354.24萬 | -43.31%146.46萬 | -80.27%884.41萬 |
經營活動現金流入小計 | 41.30%7.49億 | 40.79%23.41億 | 47.30%16.41億 | 47.68%11.24億 | 54.06%5.3億 | 26.46%16.62億 | 14.38%11.14億 | 12.59%7.61億 | 7.05%3.44億 | 7.40%13.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.81%4.42億 | 23.03%14.54億 | 26.93%9.89億 | 38.35%6.67億 | 61.19%3.23億 | 38.60%11.82億 | 23.28%7.79億 | 17.34%4.82億 | -1.13%2.01億 | 18.37%8.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 57.88%1.49億 | 17.62%4.12億 | 24.59%2.82億 | 23.12%1.86億 | 28.38%9,417.66萬 | 15.31%3.5億 | 11.10%2.26億 | 4.11%1.51億 | 9.42%7,335.77萬 | 10.63%3.04億 |
支付的各項稅費 | 35.36%3,831.05萬 | 88.13%9,309.83萬 | 73.94%6,034.28萬 | 122.69%4,375.25萬 | 98.99%2,830.2萬 | 6.67%4,948.53萬 | -11.73%3,469.23萬 | -32.83%1,964.69萬 | -18.18%1,422.29萬 | 26.44%4,639.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.37%1,979.08萬 | 24.43%1.44億 | 32.58%1.01億 | 43.82%7,448.25萬 | -27.86%2,311.16萬 | -13.75%1.15億 | -17.87%7,607.13萬 | -4.92%5,178.82萬 | 34.35%3,203.93萬 | 42.91%1.34億 |
經營活動現金流出小計 | 38.43%6.49億 | 23.90%21.03億 | 28.31%14.32億 | 37.83%9.72億 | 46.44%4.69億 | 26.96%16.97億 | 15.35%11.16億 | 10.15%7.05億 | 2.91%3.2億 | 18.79%13.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 63.35%9,977.12萬 | 779.89%2.37億 | 10,630.20%2.09億 | 171.09%1.53億 | 156.41%6,107.87萬 | -56.40%-3,492.1萬 | -130.57%-198.54萬 | 55.75%5,627.93萬 | 133.25%2,382.03萬 | -122.67%-2,232.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,424.38萬 | -88.20%5,428.97萬 | ---- | ---- | ---- | --4.6億 | 966.67%3.2億 | --2億 | --1.6億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -22.32%43.54萬 | -64.98%231.05萬 | ---- | ---- | 271.52%56.06萬 | -62.00%659.73萬 | -81.25%265.34萬 | -75.77%193.22萬 | -95.97%15.09萬 | 832.08%1,736.21萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.08%104.21萬 | -65.54%70.95萬 | -66.23%66.35萬 | ---- | -28.07%435.75萬 | 32.10%205.92萬 | 127.62%196.5萬 | 871.05%63.85萬 | 149.99%605.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 6,086.36%3,467.92萬 | -87.76%5,764.23萬 | -99.78%70.95萬 | -99.67%66.35萬 | -99.65%56.06萬 | 1,910.87%4.71億 | 610.36%3.25億 | 2,206.74%2.04億 | 4,119.47%1.61億 | 381.61%2,342.04萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.28%8,246.1萬 | 166.21%5.96億 | 171.97%3.66億 | 244.90%2億 | 233.05%1.03億 | 185.73%2.24億 | 148.07%1.34億 | 78.99%5,795.58萬 | 129.54%3,105.98萬 | 40.10%7,832.07萬 |
投資支付的現金 | --3,270萬 | -67.42%9,772.75萬 | -83.33%5,000萬 | ---- | ---- | 86.83%3億 | 50.00%3億 | -15.79%1.6億 | --4,000萬 | --1.61億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --438.87萬 | --256.75萬 | --142.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 11.33%1.15億 | 33.23%6.98億 | -3.75%4.18億 | -7.63%2.01億 | 45.57%1.03億 | 119.25%5.24億 | 70.91%4.34億 | -1.99%2.18億 | 425.16%7,105.98萬 | 324.24%2.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.77%-8,048.17萬 | -1,111.89%-6.4億 | -280.51%-4.17億 | -1,327.29%-2.01億 | -214.66%-1.03億 | 75.48%-5,282.78萬 | 47.38%-1.1億 | 93.42%-1,405.86萬 | 1,023.11%8,972.96萬 | -318.82%-2.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --200萬 | 100.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | -99.63%100萬 | -99.63%100萬 | ---- | ---- | --2.71億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --200萬 | 100.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | --5.11億 | --5.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 12.91%1.38億 | -38.92%3.71億 | -43.93%2.51億 | -30.86%2.3億 | -30.80%1.22億 | 117.94%6.08億 | 114.53%4.47億 | 91.05%3.32億 | 44.86%1.77億 | -14.79%2.79億 |
籌資活動現金流入小計 | 14.54%1.4億 | 45.28%8.85億 | 70.09%7.62億 | -30.86%2.3億 | -30.80%1.22億 | 10.73%6.09億 | -6.55%4.48億 | -25.31%3.32億 | 44.86%1.77億 | 68.00%5.5億 |
償還債務支付的現金 | -35.39%1.08億 | 80.34%5.13億 | 61.52%4.05億 | 14.37%2.38億 | 63.17%1.67億 | -19.35%2.84億 | 2.83%2.51億 | 16.04%2.08億 | -34.52%1.02億 | 15.06%3.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.88%281.91萬 | 44.16%4,416.67萬 | 56.02%4,195.88萬 | 49.23%3,737.61萬 | 58.66%468.91萬 | 158.50%3,063.76萬 | 153.94%2,689.24萬 | 262.37%2,504.67萬 | -12.29%295.54萬 | -81.41%1,185.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.39%217.02萬 | 40.30%929.08萬 | 144.47%887.29萬 | 236.08%701.32萬 | 297.94%465.62萬 | -58.75%662.2萬 | -69.99%362.95萬 | -82.74%208.68萬 | -0.74%117.01萬 | 778.12%1,605.19萬 |
籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -35.99%1.13億 | 76.07%5.66億 | 62.06%4.56億 | 20.06%2.82億 | 65.63%1.76億 | -15.47%3.22億 | 5.53%2.81億 | 18.61%2.35億 | -33.81%1.06億 | 2.28%3.81億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 151.65%2,763.99萬 | 10.82%3.18億 | 83.66%3.06億 | -153.58%-5,222.71萬 | -175.63%-5,351.52萬 | 69.54%2.87億 | -21.70%1.67億 | -60.53%9,746.9萬 | 284.57%7,075.7萬 | 479.85%1.7億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 149.56%78.17萬 | -51.60%638.1萬 | -56.42%477.71萬 | 86.91%1,135.97萬 | 2.76%-157.73萬 | 231.61%1,318.37萬 | 341.86%1,096.13萬 | 269.11%607.78萬 | 28.04%-162.2萬 | -14.76%-1,001.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 149.24%4,771.1萬 | -136.61%-7,792.02萬 | 55.42%1.02億 | -161.03%-8,895.86萬 | -153.04%-9,689.67萬 | 371.84%2.13億 | 962.75%6,581.81萬 | 120.95%1.46億 | 555.59%1.83億 | -1,142.34%-7,829.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.44%4.62億 | 65.14%5.4億 | 65.14%5.4億 | 65.14%5.4億 | 65.14%5.4億 | -19.33%3.27億 | -19.33%3.27億 | -19.33%3.27億 | -19.33%3.27億 | -1.53%4.05億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.06%5.09億 | -14.44%4.62億 | 63.51%6.42億 | -4.63%4.51億 | -13.10%4.43億 | 65.14%5.4億 | -4.54%3.93億 | 0.32%4.73億 | 39.59%5.09億 | -19.33%3.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據