(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.52%2,907.21萬 | 8.87%1.6億 | 3.53%1.22億 | -22.05%6,984.67萬 | -9.55%3,285.74萬 | -4.81%1.47億 | --1.18億 | --8,960.81萬 | --3,632.59萬 | 49.22%1.54億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -59.22%99.48萬 | 171.22%2,613.05萬 | -33.20%488.51萬 | -20.87%407萬 | 511.21%243.97萬 | -4.47%963.43萬 | --731.32萬 | --514.36萬 | --39.92萬 | 107.84%1,008.47萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.82%3,006.69萬 | 18.88%1.86億 | 1.39%1.27億 | -21.99%7,391.67萬 | -3.89%3,529.71萬 | -4.79%1.56億 | --1.25億 | --9,475.17萬 | --3,672.51萬 | 51.85%1.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.39%1,512.84萬 | 7.55%7,697.07萬 | -11.03%5,378.24萬 | -15.95%3,278.17萬 | -46.52%1,040.57萬 | -15.71%7,156.45萬 | --6,045.24萬 | --3,900.49萬 | --1,945.65萬 | 38.13%8,490.44萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.64%1,210.79萬 | 3.36%4,838.66萬 | -9.89%3,291.88萬 | -14.59%2,344.51萬 | -9.00%1,135.42萬 | 1.97%4,681.15萬 | --3,653.14萬 | --2,744.9萬 | --1,247.68萬 | 60.72%4,590.68萬 |
支付的各項稅費 | -91.57%84.28萬 | -7.09%982.71萬 | 39.85%1,100.86萬 | 63.10%971.15萬 | 136.95%999.87萬 | -25.17%1,057.68萬 | --787.2萬 | --595.42萬 | --421.97萬 | 9.26%1,413.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.47%523.13萬 | 23.48%1,911.76萬 | 56.93%1,904.1萬 | -4.61%899.75萬 | 239.97%836.63萬 | -12.10%1,548.24萬 | --1,213.32萬 | --943.25萬 | --246.09萬 | 52.37%1,761.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -16.98%3,331.02萬 | 6.83%1.54億 | -0.20%1.17億 | -8.44%7,493.58萬 | 3.91%4,012.49萬 | -11.15%1.44億 | --1.17億 | --8,184.06萬 | --3,861.39萬 | 41.94%1.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 32.82%-324.33萬 | 164.41%3,160.52萬 | 23.42%1,042.6萬 | -107.89%-101.91萬 | -155.60%-482.78萬 | 607.75%1,195.33萬 | 980.47%844.73萬 | --1,291.1萬 | ---188.88萬 | 126.55%168.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,900.00%1,000萬 | -54.15%1.3億 | -93.23%1,398.36萬 | -88.00%1,398.36萬 | -96.48%50萬 | 34,745.88%2.85億 | --2.06億 | --1.17億 | --1,420萬 | -96.87%81.65萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,899.66%1,000萬 | -54.15%1.3億 | -93.23%1,398.36萬 | -88.00%1,398.36萬 | -96.48%50.01萬 | 26,127.90%2.85億 | --2.06億 | --1.17億 | --1,420萬 | -95.85%108.48萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,103.56%1,296.81萬 | 634.35%7,146.28萬 | 3,377.60%4,820.49萬 | 497.26%518.58萬 | 122.68%107.75萬 | 5.52%973.15萬 | --138.62萬 | --86.83萬 | --48.39萬 | 73.20%922.28萬 |
投資支付的現金 | ---- | 185.04%8億 | 148.17%6.94億 | 242.87%6.94億 | -89.62%140萬 | 9,721.91%2.81億 | --2.8億 | --2.02億 | --1,349萬 | -85.34%285.85萬 |
投資活動現金流出小計 | 423.44%1,296.81萬 | 200.09%8.72億 | 164.09%7.42億 | 243.95%6.99億 | -82.27%247.75萬 | 2,304.48%2.9億 | --2.81億 | --2.03億 | --1,397.39萬 | -51.85%1,208.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -50.10%-296.81萬 | -12,341.06%-7.41億 | -875.66%-7.28億 | -689.43%-6.85億 | -974.47%-197.74萬 | 45.82%-595.82萬 | -2,025.34%-7,466.74萬 | ---8,683.21萬 | --22.61萬 | -1,163.27%-1,099.64萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.56億 | --6.56億 | --6.56億 | --6.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.87億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --6,602萬 | --4,702萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.99%1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.38%9,740萬 |
籌資活動現金流入小計 | -99.94%40萬 | --7.22億 | --7.03億 | --6.86億 | --6.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.11%3.85億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,102萬 | --1,402萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.71%1.77億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --30.71萬 | 176.92%1,675.79萬 | 177.76%1,680.93萬 | -98.72%7.73萬 | ---- | -35.16%605.16萬 | --605.16萬 | --605.16萬 | ---- | 148.97%933.3萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 237.59%1,863.48萬 | 312.28%1,863.48萬 | --1,863.48萬 | ---- | -94.79%552萬 | --452萬 | ---- | ---- | 6.48%1.06億 |
籌資活動現金流出小計 | --30.71萬 | 387.51%5,641.28萬 | 367.89%4,946.41萬 | 209.21%1,871.21萬 | ---- | -96.04%1,157.16萬 | --1,057.16萬 | --605.16萬 | ---- | 49.45%2.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.99%9.29萬 | 5,851.38%6.66億 | 6,281.42%6.53億 | 11,125.26%6.67億 | --6.56億 | -112.56%-1,157.16萬 | -348.69%-1,057.16萬 | ---605.16萬 | ---- | 1,949.73%9,210.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,295.39%-4.37萬 | 92.35%-9.89萬 | 100.29%3,270.54 | 106.29%3.08萬 | 108.40%3,659.83 | -335.63%-129.33萬 | ---113.72萬 | ---48.9萬 | ---4.36萬 | 8.56%54.89萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -100.95%-616.22萬 | -543.86%-4,423.31萬 | 17.12%-6,458.92萬 | 76.07%-1,925.58萬 | 38,144.19%6.49億 | -108.24%-686.99萬 | -154,214.78%-7,792.9萬 | ---8,046.17萬 | ---170.62萬 | 25,500.23%8,334.9萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.87%3,637.98萬 | -7.85%8,061.3萬 | -7.85%8,061.3萬 | -7.85%8,061.3萬 | -7.85%8,061.3萬 | 2,016.23%8,748.29萬 | --8,748.29萬 | --8,748.29萬 | --8,748.29萬 | -7.35%413.39萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -95.86%3,021.76萬 | -54.87%3,637.98萬 | 67.72%1,602.37萬 | 773.89%6,135.72萬 | 750.74%7.3億 | -7.85%8,061.3萬 | --955.39萬 | --702.12萬 | --8,577.67萬 | 2,016.23%8,748.29萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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