(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.26%1億 | 51.07%5.21億 | 49.40%3.37億 | 69.85%2.29億 | 81.11%1.09億 | 43.72%3.45億 | 35.60%2.26億 | 37.33%1.35億 | 17.32%6,027.52萬 | 56.21%2.4億 |
收到的稅費返還 | 104.89%662.91萬 | 32.96%1,794.58萬 | 28.74%1,338.92萬 | 49.80%926.54萬 | 364.45%323.55萬 | 82.49%1,349.67萬 | 91.58%1,040.02萬 | 24.42%618.51萬 | -72.98%69.66萬 | -7.32%739.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.52%99.69萬 | 20.05%2,355.2萬 | -40.60%1,236.11萬 | -59.28%559.26萬 | -73.14%316.68萬 | 28.37%1,961.91萬 | 30.44%2,081.06萬 | 29.73%1,373.36萬 | 65.11%1,178.85萬 | -0.54%1,528.28萬 |
經營活動現金流入小計 | -6.75%1.08億 | 48.81%5.62億 | 41.27%3.63億 | 57.57%2.44億 | 58.84%1.16億 | 43.92%3.78億 | 36.78%2.57億 | 36.06%1.55億 | 19.09%7,276.04萬 | 48.41%2.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.32%7,018.84萬 | 29.31%2.74億 | 18.79%1.79億 | 90.54%1.35億 | 69.69%5,932.06萬 | 53.58%2.12億 | 72.78%1.51億 | 40.15%7,063.43萬 | 53.82%3,495.76萬 | 150.77%1.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.31%4,381.57萬 | 23.84%1.22億 | 21.10%8,838.14萬 | 20.94%6,195.45萬 | 49.36%3,703.46萬 | 50.13%9,853.6萬 | 61.58%7,297.95萬 | 71.57%5,122.6萬 | 42.46%2,479.51萬 | 70.59%6,563.19萬 |
支付的各項稅費 | 69.84%1,248.73萬 | 35.91%3,378.25萬 | 21.42%2,476.06萬 | 28.00%1,738.54萬 | -2.96%735.24萬 | 42.53%2,485.7萬 | 12.01%2,039.26萬 | 23.47%1,358.2萬 | 18.39%757.68萬 | -22.75%1,743.92萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 70.93%1,965.93萬 | -10.15%4,650.06萬 | 28.37%5,995.45萬 | 12.64%3,504.64萬 | -45.05%1,150.17萬 | 77.07%5,175.64萬 | 49.93%4,670.49萬 | 66.31%3,111.45萬 | 76.99%2,093.13萬 | 94.13%2,922.94萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.86%1.46億 | 23.07%4.77億 | 21.10%3.52億 | 49.48%2.49億 | 30.53%1.15億 | 54.65%3.87億 | 59.99%2.91億 | 51.46%1.67億 | 51.24%8,826.09萬 | 90.90%2.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -10,755.21%-3,837.83萬 | 986.32%8,537.92萬 | 132.90%1,107.8萬 | 54.73%-543.1萬 | 102.32%36.02萬 | -180.41%-963.3萬 | -642.35%-3,367.49萬 | -430.24%-1,199.6萬 | -666.28%-1,550.05萬 | -73.75%1,197.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -49.35%3.9億 | -53.97%2.9億 | -50.32%2.3億 | 0.00%1.3億 | -55.95%7.7億 | -45.12%6.3億 | -41.17%4.63億 | -73.47%1.3億 | 226.73%17.48億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -66.03%344.69萬 | -59.17%290.34萬 | -53.08%255.3萬 | 179.31%103.15萬 | -48.18%1,014.56萬 | -39.07%711.05萬 | -34.24%544.14萬 | -72.88%36.93萬 | 406.30%1,957.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -68.83%13.59萬 | --13.3萬 | --12.47萬 | --12.1萬 | -57.05%43.61萬 | ---- | ---- | ---- | --101.53萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -49.58%3.94億 | -54.01%2.93億 | -50.33%2.33億 | 0.60%1.31億 | -55.86%7.81億 | -45.14%6.37億 | -41.22%4.68億 | -73.49%1.3億 | 227.51%17.69億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.59%1,688.79萬 | 42.56%8,450.94萬 | 7.15%4,748.78萬 | 21.39%2,388.8萬 | 61.85%1,184.36萬 | 32.24%5,927.99萬 | 45.30%4,431.71萬 | 6.61%1,967.83萬 | 18.29%731.78萬 | 140.04%4,482.92萬 |
投資支付的現金 | 40.50%8,500萬 | -28.92%4.02億 | -69.75%1.32億 | -76.13%7,160萬 | -54.51%6,050萬 | -65.19%5.65億 | -63.63%4.35億 | -66.74%3億 | -38.14%1.33億 | 60.69%16.23億 |
投資活動現金流出小計 | 40.84%1.02億 | -22.13%4.86億 | -62.64%1.79億 | -70.13%9,548.8萬 | -48.44%7,234.36萬 | -62.57%6.24億 | -60.92%4.79億 | -65.27%3.2億 | -36.56%1.4億 | 62.13%16.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -273.25%-1.02億 | -159.20%-9,252.65萬 | -27.79%1.14億 | -7.78%1.37億 | 691.13%5,880.89萬 | 55.12%1.56億 | 341.92%1.58億 | 220.41%1.49億 | -103.68%-994.85萬 | 120.62%1.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 38.23%150.86萬 | 4,426.55%1.92億 | -76.59%109.14萬 | -74.24%109.14萬 | --109.14萬 | --423.75萬 | --466.31萬 | --423.75萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 10.00%3,300萬 | 10.00%3,300萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 38.23%150.86萬 | 556.63%2.25億 | -1.65%3,409.14萬 | -9.19%3,109.14萬 | --109.14萬 | --3,423.75萬 | --3,466.31萬 | --3,423.75萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.70%20.17萬 | 65.90%3,046.4萬 | 66.47%3,025.2萬 | 67.00%3,006.03萬 | --18.39萬 | 14.77%1,836.25萬 | 13.58%1,817.29萬 | 12.50%1,800萬 | ---- | 56.86%1,600萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.60%60.97萬 | 13.44%646.78萬 | -35.62%316.84萬 | -25.27%234.49萬 | -15.99%150.93萬 | 14.83%570.15萬 | 27.07%492.18萬 | 57.13%313.81萬 | 51.87%179.65萬 | -71.28%496.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | -52.07%81.15萬 | 178.14%6,693.19萬 | 174.61%6,342.04萬 | 195.23%6,240.53萬 | -5.75%169.31萬 | 14.78%2,406.4萬 | 16.21%2,309.47萬 | 17.45%2,113.81萬 | 51.87%179.65萬 | -23.73%2,096.52萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 215.86%69.72萬 | 1,451.88%1.58億 | -353.53%-2,932.9萬 | -339.05%-3,131.38萬 | 66.51%-60.17萬 | 148.53%1,017.36萬 | 158.21%1,156.84萬 | 172.79%1,309.94萬 | -51.87%-179.65萬 | -103.11%-2,096.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -111,531.56%-1.76萬 | 573.59%3.26萬 | 765.86%3.31萬 | 72,863.48%3.32萬 | 153.03%15.75 | -116.65%-6,873.19 | 3,576.12%3,826.16 | 36.20%-45.62 | ---29.7 | 363.07%4.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -338.34%-1.4億 | -3.87%1.51億 | -29.45%9,573.07萬 | -32.95%1億 | 314.96%5,856.73萬 | 70.81%1.57億 | 272.00%1.36億 | 208.67%1.5億 | -110.01%-2,724.56萬 | -60.45%9,181.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.05%6.7億 | 43.30%5.19億 | 43.30%5.19億 | 43.30%5.19億 | 43.30%5.19億 | 33.96%3.62億 | 33.96%3.62億 | 33.96%3.62億 | 33.96%3.62億 | 606.92%2.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.20%5.3億 | 29.05%6.7億 | 23.47%6.15億 | 20.98%6.2億 | 72.44%5.78億 | 43.30%5.19億 | 159.99%4.98億 | 286.50%5.12億 | -38.25%3.35億 | 33.96%3.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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