滬深市場個股詳情

688559 海目星

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32.30
+1.40+4.53%

已收盤 07/31 15:00 (北京)

65.88億總市值19.88市盈率TTM

海目星關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-55.81%5.24億

4.73%47.74億

24.71%36.49億

86.52%26.23億

194.26%11.86億

50.99%45.58億

78.68%29.26億

80.59%14.06億

21.75%4.03億

106.90%30.19億

收到的稅費返還

-22.53%2,678.23萬

34.38%1.14億

38.69%8,257.1萬

91.45%5,800.98萬

224,037.58%3,457.09萬

214.07%8,454.06萬

358.76%5,953.76萬

167.67%3,029.99萬

-99.81%1.54萬

12.70%2,691.8萬

收到其他與經營活動有關的現金

502.84%9,706.06萬

80.37%1.98億

35.32%1.02億

-79.88%2,614.16萬

-36.07%1,610.05萬

42.97%1.1億

-4.35%7,505.84萬

90.14%1.3億

226.75%2,518.55萬

56.68%7,696.53萬

經營活動現金流入小計

-47.60%6.48億

7.01%50.86億

25.24%38.33億

72.81%27.07億

188.77%12.37億

52.20%47.53億

77.01%30.61億

82.50%15.67億

23.51%4.28億

103.82%31.23億

購買商品、接受勞務支付的現金

-17.71%9.89億

46.43%39.68億

52.50%30.7億

67.00%20.64億

120.71%12.02億

44.02%27.1億

55.69%20.13億

85.04%12.36億

72.62%5.44億

153.48%18.81億

支付給職工以及為職工支付的現金

25.20%4.31億

52.41%14.34億

63.55%10.74億

78.86%7.13億

88.96%3.44億

94.19%9.41億

96.24%6.57億

83.27%3.99億

59.74%1.82億

35.73%4.85億

支付的各項稅費

-30.76%4,084.29萬

38.99%3.81億

42.93%2.64億

40.93%1.83億

38.32%5,899.12萬

139.11%2.74億

142.87%1.85億

128.06%1.3億

62.16%4,264.94萬

44.14%1.15億

支付其他與經營活動有關的現金

63.94%6,831.94萬

-12.79%2.96億

59.06%2.04億

326.73%2.51億

-38.25%4,167.43萬

118.93%3.39億

55.97%1.28億

29.74%5,872.26萬

157.97%6,748.95萬

-1.24%1.55億

經營活動現金流出小計

-7.15%15.29億

42.56%60.79億

54.62%46.13億

76.10%32.11億

96.78%16.46億

61.79%42.64億

67.02%29.83億

84.61%18.24億

73.63%8.37億

97.32%26.36億

經營活動產生的現金流量淨額

-114.99%-8.81億

-303.27%-9.93億

-1,106.17%-7.79億

-96.09%-5.04億

-0.31%-4.1億

0.33%4.89億

235.88%7,747.2萬

-98.59%-2.57億

-202.31%-4.08億

148.09%4.87億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--250萬

----

取得投資收益收到的現金

-54.25%73.35萬

-26.95%399.66萬

-54.80%272.59萬

118.64%249.96萬

53.08%160.34萬

-20.02%547.08萬

-7.02%603.07萬

-71.22%114.32萬

-42.40%104.75萬

457.66%684.02萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-93.37%1.95萬

2,898.05%218.01萬

350.75%35.95萬

366.83%35.95萬

--29.36萬

-83.11%7.27萬

-68.96%7.97萬

171.18%7.7萬

----

710.89%43.06萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--4,964.49

收到其他與投資活動有關的現金

-91.19%5,638.39萬

86.59%10.27億

126.61%9.31億

354.76%9.14億

255.59%6.4億

-58.92%5.51億

--4.11億

--2.01億

--1.8億

339.35%13.4億

投資活動現金流入小計

-91.10%5,713.68萬

85.01%10.33億

124.03%9.34億

353.43%9.17億

254.58%6.42億

-58.54%5.59億

-67.58%4.17億

-71.84%2.02億

-44.09%1.81億

339.89%13.47億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

0.56%1.02億

61.77%5.08億

105.97%3.82億

70.68%2.08億

143.31%1.02億

-6.82%3.14億

28.38%1.86億

124.18%1.22億

-43.63%4,185.5萬

19.12%3.37億

投資支付的現金

----

2,076.33%6,529萬

698.00%2,394萬

243.00%1,029萬

-89.51%300萬

-99.74%300萬

-99.64%300萬

-99.36%300萬

1,329.50%2,859萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--355.98萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-88.03%8,367.62萬

59.62%9.8億

246.79%9.4億

506.17%8.55億

477.83%6.99億

-52.03%6.14億

--2.71億

--1.41億

--1.21億

143.81%12.8億

投資活動現金流出小計

-77.06%1.86億

67.23%15.57億

192.87%13.46億

303.81%10.73億

389.17%8.11億

-43.42%9.31億

-64.81%4.6億

-70.24%2.66億

-69.36%1.66億

103.18%16.46億

投資活動產生的現金流量淨額

23.86%-1.29億

-40.56%-5.24億

-868.81%-4.12億

-145.51%-1.56億

-1,214.69%-1.69億

-24.85%-3.73億

-118.93%-4,247.48萬

63.68%-6,338.72萬

106.99%1,519.25萬

40.76%-2.98億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

32.68%3,335.18萬

28.30%3,225.25萬

----

--2,513.78萬

--151.58萬

--114.6萬

----

取得借款收到的現金

18.30%2.09億

-30.20%7.71億

94.38%15.57億

58.74%7.34億

967.33%1.77億

268.41%11.05億

328.46%8.01億

414.04%4.63億

-68.77%1,655.23萬

-11.50%3億

收到其他與籌資活動有關的現金

--10.66億

--24.75億

--3.36億

----

籌資活動現金流入小計

621.69%12.75億

190.13%32.8億

132.99%19.25億

130.54%10.7億

898.22%1.77億

276.79%11.3億

341.90%8.26億

415.73%4.64億

-66.61%1,769.83萬

-70.52%3億

償還債務支付的現金

-78.47%5,120.82萬

3.44%5.13億

305.58%11.26億

475.46%6.52億

341.65%2.38億

37.46%4.96億

27.24%2.78億

-27.99%1.13億

95.43%5,386萬

92.12%3.61億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

377.68%2,507.72萬

208.69%9,465.8萬

219.15%4,973.02萬

56.34%1,466.75萬

195.09%524.98萬

214.75%3,066.45萬

98.83%1,558.22萬

66.90%938.21萬

-32.61%177.9萬

-43.32%974.25萬

支付其他與籌資活動有關的現金

3,329.71%4.42億

352.52%16.98億

-36.03%2.34億

-41.88%2.07億

--1,288.68萬

3,348.27%3.75億

66,614.21%3.65億

--3.56億

----

-63.73%1,087.96萬

籌資活動現金流出小計

102.44%5.18億

155.66%23.05億

114.06%14.09億

82.34%8.74億

360.13%2.56億

136.45%9.02億

190.58%6.58億

194.10%4.79億

84.24%5,563.9萬

62.31%3.81億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,053.75%7.57億

326.00%9.74億

207.08%5.16億

1,418.21%1.97億

-109.12%-7,934.25萬

381.23%2.29億

525.57%1.68億

79.55%-1,490.82萬

-266.41%-3,794.07萬

-110.39%-8,133.07萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

74.42%-16.27萬

-69.17%203.2萬

-56.61%211.98萬

-43.51%175.64萬

-32.63%-63.61萬

--659.01萬

9,066.86%488.56萬

957.84%310.93萬

-2,094.32%-47.96萬

----

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

61.59%-2.53億

-253.77%-5.4億

-423.25%-6.72億

-38.87%-4.61億

-52.68%-6.59億

227.66%3.51億

279.37%2.08億

11.93%-3.32億

-30.92%-4.32億

-77.10%1.07億

加:期初現金及現金等價物餘額

-47.66%5.93億

44.91%11.34億

44.92%11.34億

44.91%11.34億

15.88%7.82億

16.73%7.82億

226.41%6.75億

現金及現金等價物淨增加額的調整項目

----

--0.01

----

期末現金及現金等價物餘額

-28.31%3.4億

-47.66%5.93億

-53.43%4.61億

49.36%6.72億

35.35%4.75億

44.91%11.34億

77.13%9.9億

51.10%4.5億

3.00%3.51億

15.88%7.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-55.81%5.24億	4.73%47.74億	24.71%36.49億	86.52%26.23億	194.26%11.86億	50.99%45.58億	78.68%29.26億	80.59%14.06億	21.75%4.03億	106.90%30.19億
收到的稅費返還	-22.53%2,678.23萬	34.38%1.14億	38.69%8,257.1萬	91.45%5,800.98萬	224,037.58%3,457.09萬	214.07%8,454.06萬	358.76%5,953.76萬	167.67%3,029.99萬	-99.81%1.54萬	12.70%2,691.8萬
收到其他與經營活動有關的現金	502.84%9,706.06萬	80.37%1.98億	35.32%1.02億	-79.88%2,614.16萬	-36.07%1,610.05萬	42.97%1.1億	-4.35%7,505.84萬	90.14%1.3億	226.75%2,518.55萬	56.68%7,696.53萬
經營活動現金流入小計	-47.60%6.48億	7.01%50.86億	25.24%38.33億	72.81%27.07億	188.77%12.37億	52.20%47.53億	77.01%30.61億	82.50%15.67億	23.51%4.28億	103.82%31.23億
購買商品、接受勞務支付的現金	-17.71%9.89億	46.43%39.68億	52.50%30.7億	67.00%20.64億	120.71%12.02億	44.02%27.1億	55.69%20.13億	85.04%12.36億	72.62%5.44億	153.48%18.81億
支付給職工以及為職工支付的現金	25.20%4.31億	52.41%14.34億	63.55%10.74億	78.86%7.13億	88.96%3.44億	94.19%9.41億	96.24%6.57億	83.27%3.99億	59.74%1.82億	35.73%4.85億
支付的各項稅費	-30.76%4,084.29萬	38.99%3.81億	42.93%2.64億	40.93%1.83億	38.32%5,899.12萬	139.11%2.74億	142.87%1.85億	128.06%1.3億	62.16%4,264.94萬	44.14%1.15億
支付其他與經營活動有關的現金	63.94%6,831.94萬	-12.79%2.96億	59.06%2.04億	326.73%2.51億	-38.25%4,167.43萬	118.93%3.39億	55.97%1.28億	29.74%5,872.26萬	157.97%6,748.95萬	-1.24%1.55億
經營活動現金流出小計	-7.15%15.29億	42.56%60.79億	54.62%46.13億	76.10%32.11億	96.78%16.46億	61.79%42.64億	67.02%29.83億	84.61%18.24億	73.63%8.37億	97.32%26.36億
經營活動產生的現金流量淨額	-114.99%-8.81億	-303.27%-9.93億	-1,106.17%-7.79億	-96.09%-5.04億	-0.31%-4.1億	0.33%4.89億	235.88%7,747.2萬	-98.59%-2.57億	-202.31%-4.08億	148.09%4.87億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--250萬	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-54.25%73.35萬	-26.95%399.66萬	-54.80%272.59萬	118.64%249.96萬	53.08%160.34萬	-20.02%547.08萬	-7.02%603.07萬	-71.22%114.32萬	-42.40%104.75萬	457.66%684.02萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-93.37%1.95萬	2,898.05%218.01萬	350.75%35.95萬	366.83%35.95萬	--29.36萬	-83.11%7.27萬	-68.96%7.97萬	171.18%7.7萬	----	710.89%43.06萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,964.49
收到其他與投資活動有關的現金	-91.19%5,638.39萬	86.59%10.27億	126.61%9.31億	354.76%9.14億	255.59%6.4億	-58.92%5.51億	--4.11億	--2.01億	--1.8億	339.35%13.4億
投資活動現金流入小計	-91.10%5,713.68萬	85.01%10.33億	124.03%9.34億	353.43%9.17億	254.58%6.42億	-58.54%5.59億	-67.58%4.17億	-71.84%2.02億	-44.09%1.81億	339.89%13.47億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	0.56%1.02億	61.77%5.08億	105.97%3.82億	70.68%2.08億	143.31%1.02億	-6.82%3.14億	28.38%1.86億	124.18%1.22億	-43.63%4,185.5萬	19.12%3.37億
投資支付的現金	----	2,076.33%6,529萬	698.00%2,394萬	243.00%1,029萬	243.00%1,029萬	-89.51%300萬	-99.74%300萬	-99.64%300萬	-99.36%300萬	1,329.50%2,859萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--355.98萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-88.03%8,367.62萬	59.62%9.8億	246.79%9.4億	506.17%8.55億	477.83%6.99億	-52.03%6.14億	--2.71億	--1.41億	--1.21億	143.81%12.8億
投資活動現金流出小計	-77.06%1.86億	67.23%15.57億	192.87%13.46億	303.81%10.73億	389.17%8.11億	-43.42%9.31億	-64.81%4.6億	-70.24%2.66億	-69.36%1.66億	103.18%16.46億
投資活動產生的現金流量淨額	23.86%-1.29億	-40.56%-5.24億	-868.81%-4.12億	-145.51%-1.56億	-1,214.69%-1.69億	-24.85%-3.73億	-118.93%-4,247.48萬	63.68%-6,338.72萬	106.99%1,519.25萬	40.76%-2.98億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	32.68%3,335.18萬	28.30%3,225.25萬	----	----	--2,513.78萬	--2,513.78萬	--151.58萬	--114.6萬	----
取得借款收到的現金	18.30%2.09億	-30.20%7.71億	94.38%15.57億	58.74%7.34億	967.33%1.77億	268.41%11.05億	328.46%8.01億	414.04%4.63億	-68.77%1,655.23萬	-11.50%3億
收到其他與籌資活動有關的現金	--10.66億	--24.75億	--3.36億	--3.36億	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	621.69%12.75億	190.13%32.8億	132.99%19.25億	130.54%10.7億	898.22%1.77億	276.79%11.3億	341.90%8.26億	415.73%4.64億	-66.61%1,769.83萬	-70.52%3億
償還債務支付的現金	-78.47%5,120.82萬	3.44%5.13億	305.58%11.26億	475.46%6.52億	341.65%2.38億	37.46%4.96億	27.24%2.78億	-27.99%1.13億	95.43%5,386萬	92.12%3.61億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	377.68%2,507.72萬	208.69%9,465.8萬	219.15%4,973.02萬	56.34%1,466.75萬	195.09%524.98萬	214.75%3,066.45萬	98.83%1,558.22萬	66.90%938.21萬	-32.61%177.9萬	-43.32%974.25萬
支付其他與籌資活動有關的現金	3,329.71%4.42億	352.52%16.98億	-36.03%2.34億	-41.88%2.07億	--1,288.68萬	3,348.27%3.75億	66,614.21%3.65億	--3.56億	----	-63.73%1,087.96萬
籌資活動現金流出小計	102.44%5.18億	155.66%23.05億	114.06%14.09億	82.34%8.74億	360.13%2.56億	136.45%9.02億	190.58%6.58億	194.10%4.79億	84.24%5,563.9萬	62.31%3.81億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,053.75%7.57億	326.00%9.74億	207.08%5.16億	1,418.21%1.97億	-109.12%-7,934.25萬	381.23%2.29億	525.57%1.68億	79.55%-1,490.82萬	-266.41%-3,794.07萬	-110.39%-8,133.07萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	74.42%-16.27萬	-69.17%203.2萬	-56.61%211.98萬	-43.51%175.64萬	-32.63%-63.61萬	--659.01萬	9,066.86%488.56萬	957.84%310.93萬	-2,094.32%-47.96萬	----
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----
現金及現金等價物淨增加額	61.59%-2.53億	-253.77%-5.4億	-423.25%-6.72億	-38.87%-4.61億	-52.68%-6.59億	227.66%3.51億	279.37%2.08億	11.93%-3.32億	-30.92%-4.32億	-77.10%1.07億
加:期初現金及現金等價物餘額	-47.66%5.93億	44.91%11.34億	44.92%11.34億	44.91%11.34億	44.91%11.34億	15.88%7.82億	15.88%7.82億	15.88%7.82億	16.73%7.82億	226.41%6.75億
現金及現金等價物淨增加額的調整項目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
期末現金及現金等價物餘額	-28.31%3.4億	-47.66%5.93億	-53.43%4.61億	49.36%6.72億	35.35%4.75億	44.91%11.34億	77.13%9.9億	51.10%4.5億	3.00%3.51億	15.88%7.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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