(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -55.81%5.24億 | 4.73%47.74億 | 24.71%36.49億 | 86.52%26.23億 | 194.26%11.86億 | 50.99%45.58億 | 78.68%29.26億 | 80.59%14.06億 | 21.75%4.03億 | 106.90%30.19億 |
收到的稅費返還 | -22.53%2,678.23萬 | 34.38%1.14億 | 38.69%8,257.1萬 | 91.45%5,800.98萬 | 224,037.58%3,457.09萬 | 214.07%8,454.06萬 | 358.76%5,953.76萬 | 167.67%3,029.99萬 | -99.81%1.54萬 | 12.70%2,691.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 502.84%9,706.06萬 | 80.37%1.98億 | 35.32%1.02億 | -79.88%2,614.16萬 | -36.07%1,610.05萬 | 42.97%1.1億 | -4.35%7,505.84萬 | 90.14%1.3億 | 226.75%2,518.55萬 | 56.68%7,696.53萬 |
經營活動現金流入小計 | -47.60%6.48億 | 7.01%50.86億 | 25.24%38.33億 | 72.81%27.07億 | 188.77%12.37億 | 52.20%47.53億 | 77.01%30.61億 | 82.50%15.67億 | 23.51%4.28億 | 103.82%31.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.71%9.89億 | 46.43%39.68億 | 52.50%30.7億 | 67.00%20.64億 | 120.71%12.02億 | 44.02%27.1億 | 55.69%20.13億 | 85.04%12.36億 | 72.62%5.44億 | 153.48%18.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.20%4.31億 | 52.41%14.34億 | 63.55%10.74億 | 78.86%7.13億 | 88.96%3.44億 | 94.19%9.41億 | 96.24%6.57億 | 83.27%3.99億 | 59.74%1.82億 | 35.73%4.85億 |
支付的各項稅費 | -30.76%4,084.29萬 | 38.99%3.81億 | 42.93%2.64億 | 40.93%1.83億 | 38.32%5,899.12萬 | 139.11%2.74億 | 142.87%1.85億 | 128.06%1.3億 | 62.16%4,264.94萬 | 44.14%1.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 63.94%6,831.94萬 | -12.79%2.96億 | 59.06%2.04億 | 326.73%2.51億 | -38.25%4,167.43萬 | 118.93%3.39億 | 55.97%1.28億 | 29.74%5,872.26萬 | 157.97%6,748.95萬 | -1.24%1.55億 |
經營活動現金流出小計 | -7.15%15.29億 | 42.56%60.79億 | 54.62%46.13億 | 76.10%32.11億 | 96.78%16.46億 | 61.79%42.64億 | 67.02%29.83億 | 84.61%18.24億 | 73.63%8.37億 | 97.32%26.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -114.99%-8.81億 | -303.27%-9.93億 | -1,106.17%-7.79億 | -96.09%-5.04億 | -0.31%-4.1億 | 0.33%4.89億 | 235.88%7,747.2萬 | -98.59%-2.57億 | -202.31%-4.08億 | 148.09%4.87億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -54.25%73.35萬 | -26.95%399.66萬 | -54.80%272.59萬 | 118.64%249.96萬 | 53.08%160.34萬 | -20.02%547.08萬 | -7.02%603.07萬 | -71.22%114.32萬 | -42.40%104.75萬 | 457.66%684.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.37%1.95萬 | 2,898.05%218.01萬 | 350.75%35.95萬 | 366.83%35.95萬 | --29.36萬 | -83.11%7.27萬 | -68.96%7.97萬 | 171.18%7.7萬 | ---- | 710.89%43.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,964.49 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -91.19%5,638.39萬 | 86.59%10.27億 | 126.61%9.31億 | 354.76%9.14億 | 255.59%6.4億 | -58.92%5.51億 | --4.11億 | --2.01億 | --1.8億 | 339.35%13.4億 |
投資活動現金流入小計 | -91.10%5,713.68萬 | 85.01%10.33億 | 124.03%9.34億 | 353.43%9.17億 | 254.58%6.42億 | -58.54%5.59億 | -67.58%4.17億 | -71.84%2.02億 | -44.09%1.81億 | 339.89%13.47億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.56%1.02億 | 61.77%5.08億 | 105.97%3.82億 | 70.68%2.08億 | 143.31%1.02億 | -6.82%3.14億 | 28.38%1.86億 | 124.18%1.22億 | -43.63%4,185.5萬 | 19.12%3.37億 |
投資支付的現金 | ---- | 2,076.33%6,529萬 | 698.00%2,394萬 | 243.00%1,029萬 | 243.00%1,029萬 | -89.51%300萬 | -99.74%300萬 | -99.64%300萬 | -99.36%300萬 | 1,329.50%2,859萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --355.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -88.03%8,367.62萬 | 59.62%9.8億 | 246.79%9.4億 | 506.17%8.55億 | 477.83%6.99億 | -52.03%6.14億 | --2.71億 | --1.41億 | --1.21億 | 143.81%12.8億 |
投資活動現金流出小計 | -77.06%1.86億 | 67.23%15.57億 | 192.87%13.46億 | 303.81%10.73億 | 389.17%8.11億 | -43.42%9.31億 | -64.81%4.6億 | -70.24%2.66億 | -69.36%1.66億 | 103.18%16.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 23.86%-1.29億 | -40.56%-5.24億 | -868.81%-4.12億 | -145.51%-1.56億 | -1,214.69%-1.69億 | -24.85%-3.73億 | -118.93%-4,247.48萬 | 63.68%-6,338.72萬 | 106.99%1,519.25萬 | 40.76%-2.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 32.68%3,335.18萬 | 28.30%3,225.25萬 | ---- | ---- | --2,513.78萬 | --2,513.78萬 | --151.58萬 | --114.6萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 18.30%2.09億 | -30.20%7.71億 | 94.38%15.57億 | 58.74%7.34億 | 967.33%1.77億 | 268.41%11.05億 | 328.46%8.01億 | 414.04%4.63億 | -68.77%1,655.23萬 | -11.50%3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --10.66億 | --24.75億 | --3.36億 | --3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 621.69%12.75億 | 190.13%32.8億 | 132.99%19.25億 | 130.54%10.7億 | 898.22%1.77億 | 276.79%11.3億 | 341.90%8.26億 | 415.73%4.64億 | -66.61%1,769.83萬 | -70.52%3億 |
償還債務支付的現金 | -78.47%5,120.82萬 | 3.44%5.13億 | 305.58%11.26億 | 475.46%6.52億 | 341.65%2.38億 | 37.46%4.96億 | 27.24%2.78億 | -27.99%1.13億 | 95.43%5,386萬 | 92.12%3.61億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 377.68%2,507.72萬 | 208.69%9,465.8萬 | 219.15%4,973.02萬 | 56.34%1,466.75萬 | 195.09%524.98萬 | 214.75%3,066.45萬 | 98.83%1,558.22萬 | 66.90%938.21萬 | -32.61%177.9萬 | -43.32%974.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,329.71%4.42億 | 352.52%16.98億 | -36.03%2.34億 | -41.88%2.07億 | --1,288.68萬 | 3,348.27%3.75億 | 66,614.21%3.65億 | --3.56億 | ---- | -63.73%1,087.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | 102.44%5.18億 | 155.66%23.05億 | 114.06%14.09億 | 82.34%8.74億 | 360.13%2.56億 | 136.45%9.02億 | 190.58%6.58億 | 194.10%4.79億 | 84.24%5,563.9萬 | 62.31%3.81億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,053.75%7.57億 | 326.00%9.74億 | 207.08%5.16億 | 1,418.21%1.97億 | -109.12%-7,934.25萬 | 381.23%2.29億 | 525.57%1.68億 | 79.55%-1,490.82萬 | -266.41%-3,794.07萬 | -110.39%-8,133.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 74.42%-16.27萬 | -69.17%203.2萬 | -56.61%211.98萬 | -43.51%175.64萬 | -32.63%-63.61萬 | --659.01萬 | 9,066.86%488.56萬 | 957.84%310.93萬 | -2,094.32%-47.96萬 | ---- |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 61.59%-2.53億 | -253.77%-5.4億 | -423.25%-6.72億 | -38.87%-4.61億 | -52.68%-6.59億 | 227.66%3.51億 | 279.37%2.08億 | 11.93%-3.32億 | -30.92%-4.32億 | -77.10%1.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.66%5.93億 | 44.91%11.34億 | 44.92%11.34億 | 44.91%11.34億 | 44.91%11.34億 | 15.88%7.82億 | 15.88%7.82億 | 15.88%7.82億 | 16.73%7.82億 | 226.41%6.75億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.31%3.4億 | -47.66%5.93億 | -53.43%4.61億 | 49.36%6.72億 | 35.35%4.75億 | 44.91%11.34億 | 77.13%9.9億 | 51.10%4.5億 | 3.00%3.51億 | 15.88%7.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據