(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.87%8,864.51萬 | -28.75%12.81億 | -44.00%5.51億 | -32.05%3.43億 | -29.03%1.47億 | -1.76%17.99億 | --9.85億 | --5.04億 | --2.08億 | 22.43%18.31億 |
收到的稅費返還 | -38.16%222.72萬 | 7.95%846.78萬 | -16.20%578.04萬 | 14.92%452.54萬 | 122.07%360.18萬 | -30.00%784.43萬 | --689.79萬 | --393.77萬 | --162.19萬 | 171.18%1,120.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -32.86%2,047.48萬 | 40.15%9,855.17萬 | 45.61%7,130.59萬 | 96.05%5,887.32萬 | 132.24%3,049.34萬 | -44.85%7,031.85萬 | --4,896.91萬 | --3,003.02萬 | --1,313.01萬 | 7.13%1.28億 |
經營活動現金流入小計 | -38.66%1.11億 | -26.02%13.88億 | -39.60%6.28億 | -24.56%4.06億 | -18.41%1.82億 | -4.71%18.77億 | --10.41億 | --5.38億 | --2.22億 | 21.68%19.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.50%2.67億 | -17.37%9.77億 | -11.88%8.31億 | 11.46%6.6億 | 37.16%3.9億 | -0.42%11.82億 | --9.43億 | --5.93億 | --2.84億 | 35.02%11.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.54%1.38億 | 10.49%4.29億 | 10.30%3.15億 | 5.99%2.14億 | 8.77%1.26億 | 12.15%3.88億 | --2.86億 | --2.02億 | --1.16億 | 20.85%3.46億 |
支付的各項稅費 | -16.49%1,359.78萬 | -14.23%3,522.86萬 | -15.82%2,725.56萬 | -18.33%1,961.51萬 | 4.05%1,628.25萬 | -13.98%4,107.1萬 | --3,237.61萬 | --2,401.66萬 | --1,564.88萬 | 129.20%4,774.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.54%3,044.96萬 | -56.58%6,561.54萬 | -20.91%6,643.89萬 | 51.53%5,884.22萬 | 43.20%4,145.1萬 | 42.39%1.51億 | --8,400.28萬 | --3,883.2萬 | --2,894.64萬 | -35.46%1.06億 |
經營活動現金流出小計 | -21.69%4.49億 | -14.52%15.06億 | -7.82%12.4億 | 11.15%9.53億 | 28.99%5.74億 | 4.47%17.62億 | --13.46億 | --8.57億 | --4.45億 | 24.89%16.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 13.84%-3.38億 | -202.92%-1.18億 | -100.57%-6.12億 | -71.45%-5.47億 | -76.42%-3.92億 | -59.48%1.14億 | 14.82%-3.05億 | ---3.19億 | ---2.22億 | 5.51%2.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 204.17%3.65億 | --3.8億 | --3億 | --2.5億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 1,455.31%300.71萬 | 58.71%644.92萬 | --583.48萬 | --72.67萬 | --19.33萬 | -4.95%406.35萬 | ---- | ---- | ---- | 10.47%427.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.21萬 | -34.96%7.96萬 | -84.36%1.82萬 | --1.62萬 | --0 | 35.22%12.24萬 | --11.64萬 | ---- | ---- | -35.31%9.05萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.29萬 |
投資活動現金流入小計 | 206.21%3.68億 | 9,134.04%3.87億 | 262,677.14%3.06億 | --2.51億 | --1.2億 | -38.16%418.59萬 | --11.64萬 | ---- | ---- | 68.79%676.84萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.81%3.16萬 | -79.04%413.6萬 | -52.07%321.57萬 | -28.82%195.01萬 | 171.75%144萬 | -52.37%1,973.06萬 | --670.93萬 | --273.96萬 | --52.99萬 | -44.22%4,142.58萬 |
投資支付的現金 | 328.57%3億 | 1,570.00%8.35億 | --3.3億 | --2.5億 | --7,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 319.98%3億 | 1,103.40%8.39億 | 4,866.47%3.33億 | 9,096.57%2.52億 | 13,381.79%7,144萬 | 68.33%6,973.06萬 | --670.93萬 | --273.96萬 | --52.99萬 | -44.22%4,142.58萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 39.49%6,800.76萬 | -590.53%-4.53億 | -315.03%-2,736.27萬 | 55.94%-120.72萬 | 9,300.48%4,875.33萬 | -89.12%-6,554.47萬 | 75.70%-659.29萬 | ---273.96萬 | ---52.99萬 | 50.67%-3,465.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --11.82億 | --11.82億 | --11.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.50%1,282.58萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,282.58萬 |
取得借款收到的現金 | --0 | -56.99%700萬 | -56.99%700萬 | -22.22%700萬 | 150.00%500萬 | -69.86%1,627.5萬 | --1,627.5萬 | --900萬 | --200萬 | -81.76%5,400萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --7,446.38萬 | --7,446.38萬 | --7,446.38萬 | --7,446.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 7,664.02%12.64億 | 7,664.02%12.64億 | 13,939.94%12.64億 | 3,873.19%7,946.38萬 | -75.65%1,627.5萬 | --1,627.5萬 | --900萬 | --200萬 | -89.91%6,682.58萬 |
償還債務支付的現金 | 0.00%700萬 | -69.86%1,627.5萬 | -58.27%1,627.5萬 | -76.92%900萬 | -58.82%700萬 | -11.48%5,400萬 | --3,900萬 | --3,900萬 | --1,700萬 | -85.23%6,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.69%4.13萬 | 6.08%234.15萬 | 8.34%226.73萬 | -81.43%16.18萬 | -74.15%12.03萬 | -9.54%220.73萬 | --209.27萬 | --87.12萬 | --46.54萬 | -68.13%244.02萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 119.12%203.66萬 | ---- | ---- | ---- | --92.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 675.75%244.39萬 | -91.56%706.44萬 | 13.16%674.52萬 | -68.41%79.57萬 | --31.5萬 | 645.97%8,373.04萬 | --596.06萬 | --251.85萬 | ---- | --1,122.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 27.57%948.51萬 | -81.65%2,568.08萬 | -46.26%2,528.75萬 | -76.51%995.75萬 | -57.43%743.54萬 | 87.42%1.4億 | --4,705.33萬 | --4,238.97萬 | --1,746.54萬 | -82.25%7,466.46萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.17%-948.51萬 | 1,101.04%12.38億 | 4,123.31%12.38億 | 3,854.56%12.54億 | 565.74%7,202.85萬 | -1,477.56%-1.24億 | -121.97%-3,077.83萬 | ---3,338.97萬 | ---1,546.54萬 | -103.25%-783.89萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -2.94%-2.79億 | 993.32%6.67億 | 274.92%5.99億 | 298.84%7.06億 | -13.90%-2.71億 | -131.13%-7,471.79萬 | 14.21%-3.42億 | ---3.55億 | ---2.38億 | -45.31%2.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.09%15.11億 | -8.13%8.44億 | -8.13%8.44億 | -8.13%8.44億 | -8.13%8.44億 | 35.37%9.19億 | --9.19億 | --9.19億 | --9.19億 | 183.08%6.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 115.20%12.32億 | 79.09%15.11億 | 150.43%14.43億 | 174.93%15.5億 | -15.85%5.72億 | -8.13%8.44億 | --5.76億 | --5.64億 | --6.8億 | 35.37%9.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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