(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.34%2.39億 | -0.89%13.25億 | -8.54%6.8億 | -11.15%4.45億 | 8.04%2.49億 | 16.97%13.37億 | --7.43億 | --5.01億 | --2.31億 | 55.33%11.43億 |
收到的稅費返還 | -27.32%304.87萬 | 93.02%2,141.94萬 | 146.85%1,393.11萬 | 403.08%1,144.69萬 | --419.44萬 | --1,109.68萬 | --564.36萬 | --227.54萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 199.77%2,737.83萬 | 27.52%6,036.01萬 | 59.44%4,141.32萬 | -8.41%1,822.25萬 | -3.70%913.32萬 | -79.30%4,733.34萬 | --2,597.35萬 | --1,989.54萬 | --948.44萬 | -73.45%2.29億 |
經營活動現金流入小計 | 2.39%2.69億 | 0.82%14.07億 | -5.13%7.35億 | -9.24%4.75億 | 9.32%2.63億 | 1.73%13.95億 | --7.75億 | --5.24億 | --2.4億 | -14.11%13.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.78%1.35億 | -0.84%4.53億 | 19.27%3.5億 | 48.78%2.31億 | 28.28%1.02億 | 83.69%4.57億 | --2.94億 | --1.56億 | --7,927.6萬 | 0.81%2.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.58%1.25億 | 10.82%3.27億 | 5.02%2.47億 | 3.44%1.88億 | 4.10%1.12億 | 19.22%2.96億 | --2.35億 | --1.82億 | --1.07億 | 53.27%2.48億 |
支付的各項稅費 | 3.25%4,226.22萬 | -0.47%1.78億 | -2.36%1.37億 | -5.98%8,810.66萬 | -16.99%4,093.23萬 | 23.02%1.79億 | --1.4億 | --9,370.6萬 | --4,930.91萬 | -9.10%1.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 78.48%6,442.55萬 | 1.75%1.83億 | 15.96%1.41億 | 18.20%8,422.71萬 | 18.55%3,609.58萬 | -11.23%1.8億 | --1.21億 | --7,125.53萬 | --3,044.75萬 | -76.74%2.03億 |
經營活動現金流出小計 | 26.15%3.66億 | 2.74%11.41億 | 10.68%8.75億 | 17.83%5.92億 | 9.04%2.9億 | 31.56%11.11億 | --7.9億 | --5.02億 | --2.66億 | -41.32%8.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -252.71%-9,719.02萬 | -6.69%2.66億 | -790.86%-1.4億 | -646.10%-1.17億 | -6.49%-2,755.52萬 | -46.03%2.85億 | -107.79%-1,569.8萬 | --2,134.26萬 | ---2,587.67萬 | 233.69%5.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --5,842.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.10%146 | -95.70%1.58萬 | -97.05%1.07萬 | -98.42%5,740 | -98.97%3,740 | 142.83%36.65萬 | --36.44萬 | --36.44萬 | --36.25萬 | --15.09萬 |
投資活動現金流入小計 | 60.13%5,988.8 | -95.70%1.58萬 | -97.05%1.07萬 | -98.42%5,740 | -98.97%3,740 | 142.83%36.65萬 | --36.44萬 | --36.44萬 | --36.25萬 | --15.09萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 339.80%617.8萬 | 168.21%3,478.95萬 | 93.00%1,057.1萬 | 162.57%429.86萬 | 37.47%140.47萬 | -47.00%1,297.08萬 | --547.72萬 | --163.71萬 | --102.18萬 | 248.99%2,447.16萬 |
投資活動現金流出小計 | 339.80%617.8萬 | 168.21%3,478.95萬 | 93.00%1,057.1萬 | 162.57%429.86萬 | 37.47%140.47萬 | -47.00%1,297.08萬 | --547.72萬 | --163.71萬 | --102.18萬 | 248.99%2,447.16萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -340.55%-617.2萬 | -175.89%-3,477.38萬 | -106.54%-1,056.03萬 | -237.29%-429.29萬 | -112.48%-140.1萬 | 48.17%-1,260.44萬 | 25.63%-511.28萬 | ---127.28萬 | ---65.93萬 | -246.84%-2,432.06萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --21.43億 | --21.43億 | --21.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --21.43億 | --21.43億 | --21.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.64%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.34%2.7億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.86%53.23萬 | 636.23%1,870.03萬 | --1,645.32萬 | --455.65萬 | --90萬 | -93.80%254萬 | ---- | ---- | ---- | 92.16%4,094.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | -40.86%53.23萬 | 636.23%1,870.03萬 | --1,645.32萬 | --455.65萬 | --90萬 | -99.23%254萬 | ---- | ---- | ---- | 73.48%3.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.86%-53.23萬 | 83,747.07%21.25億 | --21.27億 | --21.39億 | ---90萬 | 99.18%-254萬 | ---- | ---- | ---- | -106.20%-3.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 100.00%0.01 | 100.00%0.01 | 100.00%0.01 | ---- | 50.28%-7,586.76 | ---7,586.76 | ---7,586.76 | ---7,586.76 | ---1.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -247.98%-1.04億 | 774.27%23.55億 | 9,593.90%19.76億 | 9,958.37%20.18億 | -12.48%-2,985.62萬 | 40.57%2.69億 | -115.71%-2,081.84萬 | --2,006.22萬 | ---2,654.36萬 | 645,790.40%1.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 510.82%28.17億 | 140.55%4.61億 | 140.55%4.61億 | 140.55%4.61億 | 140.55%4.61億 | 574,740.93%1.92億 | --1.92億 | --1.92億 | --1.92億 | 807.79%3.33萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 529.02%27.13億 | 510.82%28.17億 | 1,326.56%24.38億 | 1,070.73%24.79億 | 161.13%4.31億 | 140.55%4.61億 | --1.71億 | --2.12億 | --1.65億 | 574,740.93%1.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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