(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 137.82%2.18億 | -23.50%3.87億 | 7.06%2.7億 | -14.80%1.47億 | 100.93%9,177.23萬 | 18.45%5.07億 | --2.52億 | --1.72億 | --4,567.46萬 | 148.52%4.28億 |
收到的稅費返還 | -18.99%260.5萬 | -26.06%983.61萬 | -20.75%872.1萬 | 90.12%826.95萬 | 11.60%321.58萬 | 55.93%1,330.25萬 | --1,100.5萬 | --434.96萬 | --288.17萬 | 411.93%853.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.23%135.3萬 | -42.42%1,818.78萬 | -20.02%1,552.01萬 | -48.42%854.94萬 | -51.09%454.45萬 | 21.84%3,158.74萬 | --1,940.57萬 | --1,657.52萬 | --929.22萬 | 74.02%2,592.5萬 |
經營活動現金流入小計 | 123.25%2.22億 | -24.65%4.16億 | 4.12%2.95億 | -15.32%1.64億 | 72.06%9,953.26萬 | 19.34%5.51億 | --2.83億 | --1.93億 | --5,784.85萬 | 144.96%4.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.24%7,154.71萬 | -18.80%3.42億 | 9.14%2.58億 | -19.81%1.28億 | 21.78%9,083.89萬 | 161.65%4.21億 | --2.36億 | --1.6億 | --7,459.23萬 | 50.00%1.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.21%2,994.72萬 | 34.11%1.23億 | 42.46%7,438.16萬 | 15.04%5,006.41萬 | 22.55%2,668.93萬 | 51.35%9,150.66萬 | --5,221.29萬 | --4,351.89萬 | --2,177.83萬 | 57.44%6,045.89萬 |
支付的各項稅費 | 47.69%920.19萬 | 18.02%3,394.72萬 | 20.71%2,652.05萬 | 115.77%1,980.45萬 | 19.73%623.07萬 | 45.53%2,876.35萬 | --2,196.98萬 | --917.85萬 | --520.38萬 | 270.49%1,976.49萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.16%2,012.56萬 | -26.13%4,351.61萬 | 17.24%6,020.5萬 | 29.05%3,451.78萬 | -7.52%1,478.1萬 | 56.82%5,890.66萬 | --5,135.11萬 | --2,674.84萬 | --1,598.36萬 | 27.03%3,756.43萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.57%1.31億 | -9.69%5.42億 | 15.80%4.19億 | -2.80%2.32億 | 17.85%1.39億 | 115.36%6億 | --3.62億 | --2.39億 | --1.18億 | 54.33%2.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 334.28%9,138.63萬 | -159.53%-1.27億 | -57.72%-1.24億 | -50.16%-6,867.6萬 | 34.67%-3,900.72萬 | -126.59%-4,875.81萬 | ---7,883.3萬 | ---4,573.62萬 | ---5,970.94萬 | 2,175.48%1.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.46%1.52億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.93%16.59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 163.37%1萬 | -25.00%2.1萬 | -25.00%2.1萬 | ---- | --3,797 | --2.8萬 | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 3,687,284.78%1.4億 | -25.00%2.1萬 | -25.00%2.1萬 | ---- | --3,797 | -99.98%2.8萬 | --2.8萬 | ---- | ---- | 48.44%1.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 288.97%3,563.57萬 | 16.07%7,331.96萬 | -65.17%1,696.91萬 | -73.12%1,028.15萬 | -21.65%916.16萬 | -55.35%6,316.95萬 | --4,872.37萬 | --3,824.73萬 | --1,169.34萬 | 9,342.55%1.41億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.92%1.53億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21萬 | ---- | --3.21萬 | --3.21萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.5億 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 1,926.24%1.86億 | 237.52%2.13億 | -65.17%1,696.91萬 | -73.14%1,028.15萬 | -21.87%916.16萬 | -78.54%6,320.16萬 | --4,872.37萬 | --3,827.94萬 | --1,172.55萬 | 180.54%2.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -398.22%-4,562.57萬 | -237.64%-2.13億 | 65.20%-1,694.81萬 | 73.14%-1,028.15萬 | 21.90%-915.78萬 | 55.78%-6,317.36萬 | ---4,869.57萬 | ---3,827.94萬 | ---1,172.55萬 | -4,986.46%-1.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 10,802.54%5.34億 | 10,802.54%5.34億 | ---- | ---- | -92.66%490萬 | --490萬 | --490萬 | ---- | 61.74%6,680萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490萬 | ---- | --490萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 287.98%2,500萬 | 6.44%5,805.03萬 | 75.91%5,805.03萬 | 40.93%3,805.03萬 | -19.46%644.36萬 | -47.32%5,453.67萬 | --3,300萬 | --2,700萬 | --800萬 | 417.62%1.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.60%2,205.24萬 | 115.50%5,613.38萬 | ---- | -16.37%2,354.97萬 | 64.31%2,494.58萬 | -41.31%2,604.78萬 | ---- | --2,816萬 | --1,518.19萬 | 56.25%4,438.3萬 |
籌資活動現金流入小計 | 49.90%4,705.24萬 | 658.51%6.48億 | 1,462.73%5.92億 | 2.56%6,160.01萬 | 35.40%3,138.94萬 | -60.19%8,548.45萬 | --3,790萬 | --6,006萬 | --2,318.19萬 | 139.35%2.15億 |
償還債務支付的現金 | 0.20%501.02萬 | 304.18%7,729.22萬 | 282.11%2,717.98萬 | 265.53%2,600萬 | 4,324.78%500萬 | 0.65%1,912.3萬 | --711.3萬 | --711.3萬 | --11.3萬 | 26.67%1,900.01萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.13%174.06萬 | -4.42%839.78萬 | 70.84%1,116.41萬 | -2.37%414.1萬 | -1.24%202.71萬 | 102.35%878.61萬 | --653.49萬 | --424.14萬 | --205.25萬 | -3.18%434.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,022.41%4,922.11萬 | 111.67%4,621.23萬 | 792.19%2,765.25萬 | 23.76%1,804.38萬 | -90.26%53.96萬 | -78.54%2,183.2萬 | --309.94萬 | --1,457.99萬 | --553.96萬 | 242.91%1.02億 |
籌資活動現金流出小計 | 639.72%5,597.19萬 | 165.18%1.32億 | 294.07%6,599.64萬 | 85.80%4,818.49萬 | -1.80%756.66萬 | -60.24%4,974.11萬 | --1,674.73萬 | --2,593.43萬 | --770.51萬 | 154.47%1.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -137.44%-891.94萬 | 1,345.04%5.17億 | 2,387.99%5.26億 | -60.69%1,341.52萬 | 53.93%2,382.28萬 | -60.11%3,574.35萬 | --2,115.27萬 | --3,412.57萬 | --1,547.68萬 | 121.00%8,960.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -90.48%1.38萬 | -66.72%34.76萬 | ---- | 28.95%49.45萬 | 573.87%14.45萬 | 763.11%104.43萬 | ---- | --38.35萬 | ---3.05萬 | -87.94%-15.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 252.31%3,685.49萬 | 335.56%1.77億 | 461.92%3.85億 | -31.39%-6,504.78萬 | 56.78%-2,419.77萬 | -157.81%-7,514.39萬 | ---1.06億 | ---4,950.63萬 | ---5,598.87萬 | 184.33%1.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 145.80%2.98億 | -38.23%1.21億 | -35.00%1.65億 | -38.23%1.21億 | -38.23%1.21億 | 195.23%1.97億 | --2.55億 | --1.97億 | --1.97億 | 219.12%6,657.52萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 244.90%3.35億 | 145.80%2.98億 | 271.52%5.5億 | -61.67%5,635.98萬 | -30.84%9,720.98萬 | -38.23%1.21億 | --1.48億 | --1.47億 | --1.41億 | 195.23%1.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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