(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.05%5,345.47萬 | -28.47%1.95億 | -16.11%1.59億 | -1.53%9,704.42萬 | 23.28%4,528.09萬 | 137.82%2.73億 | --1.9億 | --9,854.74萬 | --3,673.09萬 | 121.88%1.15億 |
收到的稅費返還 | 42.77%124.59萬 | -71.51%335.69萬 | -65.27%327.34萬 | -38.09%245.71萬 | 90.62%87.27萬 | 177.43%1,178.44萬 | --942.51萬 | --396.9萬 | --45.78萬 | 86.13%424.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 67.37%706.08萬 | -20.48%1,315.58萬 | -25.70%943.77萬 | -37.44%594.79萬 | 8.45%421.87萬 | 62.46%1,654.41萬 | --1,270.22萬 | --950.77萬 | --389.01萬 | -44.74%1,018.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.61%6,176.15萬 | -29.72%2.12億 | -18.87%1.72億 | -5.87%1.05億 | 22.62%5,037.23萬 | 133.18%3.01億 | --2.12億 | --1.12億 | --4,107.87萬 | 78.35%1.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.66%4,038.16萬 | -27.46%1.67億 | -35.87%1.2億 | -41.65%7,014.86萬 | -25.78%4,280.46萬 | 49.54%2.3億 | --1.87億 | --1.2億 | --5,766.98萬 | 194.19%1.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.33%2,410.64萬 | 40.07%6,145.58萬 | 43.22%4,684.57萬 | 53.64%3,357.65萬 | 56.64%2,145.96萬 | 110.23%4,387.66萬 | --3,270.79萬 | --2,185.44萬 | --1,369.99萬 | 61.60%2,087.12萬 |
支付的各項稅費 | -29.55%399.79萬 | -41.70%1,426.27萬 | -44.32%1,224.6萬 | -30.63%1,061.14萬 | -14.67%567.52萬 | 134.74%2,446.51萬 | --2,199.23萬 | --1,529.77萬 | --665.11萬 | 193.53%1,042.23萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 423.41%1,281.64萬 | -8.04%1,482.74萬 | 13.49%2,093.3萬 | -44.78%646.76萬 | -63.02%244.86萬 | 107.04%1,612.35萬 | --1,844.45萬 | --1,171.2萬 | --662.13萬 | 120.47%778.78萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.31%8,130.23萬 | -18.16%2.58億 | -23.15%2億 | -28.55%1.21億 | -14.48%7,238.8萬 | 63.01%3.15億 | --2.61億 | --1.69億 | --8,464.21萬 | 166.90%1.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 11.24%-1,954.08萬 | -233.70%-4,608.29萬 | 41.92%-2,815.18萬 | 73.09%-1,535.5萬 | 49.46%-2,201.57萬 | 78.44%-1,380.95萬 | ---4,846.82萬 | ---5,705.95萬 | ---4,356.34萬 | -276,968.16%-6,404.9萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -29.50%2億 | -23.17%2億 | ---- | ---- | 37.66%2.84億 | --2.6億 | --1.73億 | --8,650萬 | 713.90%2.06億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -69.85%27.95萬 | -67.39%27.95萬 | ---- | ---- | -20.94%92.7萬 | --85.69萬 | --72.71萬 | --21.92萬 | 550.33%117.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -87.51%2.6萬 | -87.16%2.66萬 | 3,225.00%2.66萬 | 3,150.00%2.6萬 | -96.93%20.81萬 | --20.71萬 | --800 | --800 | 496.56%677萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 341.34%157.01萬 | 622.22%517.05萬 | 348.18%302.71萬 | 29.62%83.52萬 | 7.80%35.58萬 | -23.31%71.59萬 | --67.54萬 | --64.43萬 | --33萬 | 2,544.86%93.35萬 |
投資活動現金流入小計 | 311.28%157.01萬 | -28.04%2.05億 | -22.40%2.03億 | -99.51%86.18萬 | -99.56%38.18萬 | 32.84%2.86億 | --2.62億 | --1.75億 | --8,705萬 | 705.97%2.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.77%297.14萬 | -65.15%1,500.4萬 | -55.22%1,784.33萬 | 170.72%1,501.27萬 | 1,312.40%1,132.9萬 | 446.02%4,305萬 | --3,984.96萬 | --554.54萬 | --80.21萬 | 708.82%788.43萬 |
投資支付的現金 | ---- | 295.44%11.22億 | 254.15%9.22億 | ---- | ---- | 38.80%2.84億 | --2.6億 | --1.73億 | --1.63億 | 717.60%2.04億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -73.77%297.14萬 | 247.93%11.37億 | 212.90%9.4億 | -91.61%1,501.27萬 | -93.06%1,132.9萬 | 53.92%3.27億 | --3億 | --1.79億 | --1.63億 | 708.84%2.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 87.20%-140.13萬 | -2,160.68%-9.31億 | -1,823.71%-7.36億 | -239.09%-1,415.09萬 | 85.64%-1,094.72萬 | -1,642.03%-4,119.9萬 | ---3,827.81萬 | ---417.32萬 | ---7,625.21萬 | 528.77%267.17萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --11.58億 | --11.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1.88億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -21.08%4,419.43萬 | 47.73%4,692.97萬 | --4,400萬 | --3,000萬 | 14.34%5,600.19萬 | --3,176.78萬 | --0 | ---- | 189.87%4,897.99萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 2,046.86%12.02億 | 3,693.20%12.05億 | --4,400萬 | --3,000萬 | -76.39%5,600.19萬 | --3,176.78萬 | --0 | ---- | 1,203.54%2.37億 |
償還債務支付的現金 | 1,880.20%2,000萬 | 71.63%7,723.23萬 | 3.85%4,673.23萬 | -66.57%702萬 | -93.27%101萬 | 136.84%4,500萬 | --4,500萬 | --2,100萬 | --1,500萬 | 216.67%1,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -84.42%10.14萬 | 79.86%202.64萬 | 159.10%206.42萬 | 121.28%146.93萬 | 62.57%65.09萬 | -74.22%112.67萬 | --79.67萬 | --66.4萬 | --40.04萬 | -64.75%437.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,630.65%3,962.66萬 | 290.73%2,840.75萬 | 2,088.78%1,564.08萬 | -46.97%31.28萬 | 235.25%58.87萬 | 377.31%727.04萬 | --71.46萬 | --58.98萬 | --17.56萬 | 8.84%152.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,554.97%5,972.8萬 | 101.63%1.08億 | 38.54%6,443.73萬 | -60.45%880.21萬 | -85.56%224.97萬 | 114.50%5,339.7萬 | --4,651.12萬 | --2,225.38萬 | --1,557.6萬 | 25.74%2,489.39萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -315.23%-5,972.8萬 | 41,921.86%10.95億 | 7,836.20%11.41億 | 258.17%3,519.79萬 | 278.16%2,775.03萬 | -98.77%260.49萬 | ---1,474.34萬 | ---2,225.38萬 | ---1,557.6萬 | 13,369.19%2.12億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 455.98%3,833.82 | ---2,840.3 | --4.01萬 | --4.41萬 | ---1,076.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,447.21%-8,066.64萬 | 323.56%1.17億 | 470.59%3.76億 | 106.87%573.6萬 | 96.15%-521.37萬 | -134.72%-5,240.36萬 | ---1.01億 | ---8,348.66萬 | ---1.35億 | 13,202.07%1.51億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 114.06%2.2億 | -33.78%1.03億 | -33.78%1.03億 | -33.78%1.03億 | -33.78%1.03億 | 3,613.18%1.55億 | --1.55億 | --1.55億 | --1.55億 | -21.62%417.74萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.77%1.39億 | 114.06%2.2億 | 792.89%4.79億 | 51.40%1.08億 | 394.31%9,749.85萬 | -33.78%1.03億 | --5,362.61萬 | --7,162.92萬 | --1,972.43萬 | 3,613.18%1.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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