(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.47%32.83億 | 30.32%20.2億 | 64.91%9.66億 | 63.84%37.63億 | 77.91%26.17億 | 58.43%15.5億 | 37.68%5.86億 | 130.17%22.97億 | --14.71億 | --9.79億 |
收到的稅費返還 | -47.98%3,177.51萬 | -32.32%2,863.45萬 | -40.38%2,177.72萬 | 16.66%8,372.36萬 | -5.62%6,108.01萬 | -17.04%4,230.89萬 | 167.05%3,652.82萬 | 93.23%7,176.45萬 | --6,471.94萬 | --5,100.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.94%7,733.02萬 | -46.06%5,712.95萬 | -48.64%4,195.15萬 | -11.91%1.46億 | 29.69%1.98億 | 2.43%1.06億 | -4.93%8,167.49萬 | 482.71%1.66億 | --1.53億 | --1.03億 |
經營活動現金流入小計 | 17.96%33.93億 | 24.00%21.06億 | 46.27%10.3億 | 57.54%39.93億 | 70.35%28.76億 | 49.93%16.99億 | 34.08%7.04億 | 138.33%25.35億 | --16.88億 | --11.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.87%20.7億 | 73.50%14.24億 | 121.83%8.44億 | 31.26%23.09億 | 20.12%14.69億 | 5.03%8.21億 | -2.23%3.8億 | 222.81%17.59億 | --12.23億 | --7.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.61%5.01億 | 35.10%3.49億 | 24.67%1.63億 | 47.35%5.41億 | 56.52%3.99億 | 59.99%2.59億 | 49.61%1.3億 | 80.19%3.67億 | --2.55億 | --1.62億 |
支付的各項稅費 | 46.74%1.46億 | 85.24%1.08億 | 154.03%5,980.79萬 | 14.12%1.27億 | 32.41%9,917.23萬 | 11.97%5,822.9萬 | -10.21%2,354.36萬 | 63.20%1.12億 | --7,489.87萬 | --5,200.6萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.98%3.16億 | -6.89%2.11億 | -32.84%9,547.55萬 | 43.95%2.88億 | 145.77%3.44億 | 133.19%2.26億 | 226.31%1.42億 | 118.13%2億 | --1.4億 | --9,697.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 31.22%30.33億 | 53.39%20.92億 | 71.72%11.62億 | 33.94%32.66億 | 36.53%23.11億 | 24.88%13.64億 | 23.90%6.76億 | 168.26%24.38億 | --16.93億 | --10.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -36.29%3.6億 | -95.84%1,393.23萬 | -576.81%-1.32億 | 654.95%7.27億 | 12,488.99%5.65億 | 722.90%3.35億 | 232.55%2,762.63萬 | -37.68%9,635萬 | ---455.84萬 | --4,065.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --67.88億 | --38.84億 | --7.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --2,474.06萬 | --1,475.43萬 | --876.23萬 | 274.88%260.89萬 | ---- | ---- | ---- | --69.59萬 | --12.13萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 287.56%16.36萬 | -97.57%550 | --550 | --550 | 390.70%4.22萬 | --2.26萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -85.61%1,001.88萬 | ---- | 342.65%3.01億 | -37.16%9,300萬 | -52.97%6,961萬 | -52.15%6,800萬 | -12.93%6,800萬 | 994.11%1.48億 | --1.48億 | --1.42億 |
投資活動現金流入小計 | 9,700.78%68.22億 | 5,633.90%38.99億 | 1,458.46%10.6億 | -35.61%9,577.24萬 | -53.01%6,961.06萬 | -52.15%6,800.06萬 | -12.92%6,800.06萬 | 998.86%1.49億 | --1.48億 | --1.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.52%2.02億 | -17.43%1.51億 | 20.30%1.12億 | 41.12%5.18億 | 65.96%3.58億 | 88.29%1.83億 | 82.00%9,321.56萬 | 177.43%3.67億 | --2.16億 | --9,741.41萬 |
投資支付的現金 | 41,417.30%68.74億 | --41.19億 | --12.62億 | ---- | -12.86%1,655.59萬 | ---- | ---- | -49.50%1,900萬 | --1,900萬 | --1,900萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --518.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 38.41%2,768.2萬 | ---- | 414.29%7,200萬 | 1,376.74%12.7億 | 17.65%2,000萬 | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 | -40.49%8,600萬 | --1,700萬 | --1,500萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,701.80%71.03億 | 2,063.14%42.71億 | 1,249.06%14.46億 | 279.87%17.93億 | 56.74%3.94億 | 50.23%1.97億 | 40.67%1.07億 | 43.36%4.72億 | --2.52億 | --1.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.47%-2.81億 | -187.02%-3.71億 | -885.96%-3.87億 | -425.01%-16.97億 | -214.01%-3.25億 | -1,309.48%-1.29億 | -2,191.26%-3,921.5萬 | -2.40%-3.23億 | ---1.03億 | --1,070.08萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --150萬 | 40,683.67%18.77億 | ---- | ---- | ---- | -98.12%460.13萬 | --262.13萬 | --262.13萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.97%460.13萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -33.87%2.45億 | -37.51%1.95億 | -20.54%1.95億 | 24.10%5.45億 | 47.41%3.7億 | 230.51%3.12億 | 159.94%2.45億 | 59.82%4.39億 | --2.51億 | --9,441.56萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -89.10%2.45億 | -37.51%1.95億 | -19.93%1.97億 | 445.86%24.21億 | 784.88%22.47億 | 221.58%3.12億 | 154.55%2.45億 | -14.64%4.44億 | --2.54億 | --9,703.68萬 |
償還債務支付的現金 | -57.72%1.49億 | 18.06%1.49億 | 22.39%1.49億 | 131.09%4.25億 | 176.49%3.53億 | 246.71%1.27億 | 434.40%1.22億 | -14.25%1.84億 | --1.28億 | --3,650萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,429.03%2.54億 | 2,964.46%2.39億 | -45.28%210.69萬 | 7.31%1,524.53萬 | 0.66%1,003.32萬 | 15.76%780.43萬 | 21.15%385萬 | 35.23%1,420.73萬 | --996.72萬 | --674.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.79%849.06萬 | -33.76%667.85萬 | ---- | 352.70%6,996.76萬 | -12.36%1,008.21萬 | 33.12%1,008.21萬 | 163.33%771.57萬 | 96.67%1,545.58萬 | --1,150.44萬 | --757.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.21%4.12億 | 173.65%3.95億 | 13.36%1.51億 | 138.89%5.11億 | 150.20%3.74億 | 184.24%1.44億 | 361.45%1.33億 | -8.28%2.14億 | --1.49億 | --5,081.54萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.89%-1.67億 | -219.47%-2億 | -59.51%4,539.31萬 | 731.39%19.11億 | 1,690.30%18.74億 | 262.64%1.68億 | 66.03%1.12億 | -19.81%2.3億 | --1.05億 | --4,622.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 5.37%432.53萬 | -15.68%354.16萬 | 121.04%7.47萬 | 1,287.52%337.81萬 | 314.76%410.5萬 | 531.87%420.04萬 | -96.43%-35.51萬 | -121.57%-28.45萬 | ---191.14萬 | ---97.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -103.94%-8,340.07萬 | -247.03%-5.54億 | -572.07%-4.73億 | 36,578.55%9.44億 | 40,831.80%21.18億 | 290.20%3.77億 | 107.06%1億 | -97.95%257.39萬 | ---519.92萬 | --9,660.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 410.26%11.74億 | 410.26%11.74億 | 405.38%11.63億 | 1.13%2.3億 | 1.13%2.3億 | 1.13%2.3億 | 1.13%2.3億 | 122.60%2.28億 | --2.28億 | --2.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -53.54%10.91億 | 2.12%6.2億 | 108.92%6.9億 | 410.26%11.74億 | 955.97%23.48億 | 87.28%6.07億 | 19.71%3.3億 | 1.13%2.3億 | --2.22億 | --3.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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