(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.43%1.64億 | 9.66%14.03億 | 6.69%6.82億 | 10.86%4.2億 | 11.76%1.9億 | -10.51%12.79億 | --6.4億 | --3.79億 | --1.7億 | -1.09%14.29億 |
收到的稅費返還 | 213.31%909.61萬 | 36.06%1,849.97萬 | 33.04%751.15萬 | -1.14%412.38萬 | 94.31%290.32萬 | -43.01%1,359.7萬 | --564.6萬 | --417.14萬 | --149.41萬 | 27.90%2,385.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 118.03%1,529.02萬 | -12.71%4,714.91萬 | -10.38%3,771.13萬 | -13.20%2,988.67萬 | -78.44%701.28萬 | 131.39%5,401.39萬 | --4,207.68萬 | --3,443.14萬 | --3,252.48萬 | -4.54%2,334.33萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.51%1.89億 | 9.03%14.68億 | 5.86%7.28億 | 8.76%4.54億 | -2.02%2億 | -8.79%13.47億 | --6.87億 | --4.17億 | --2.04億 | -0.78%14.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.22%3.28億 | 3.52%9.03億 | 12.15%7.63億 | 23.86%5.56億 | 23.76%3.43億 | -12.23%8.72億 | --6.8億 | --4.49億 | --2.77億 | -1.35%9.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.13%8,531.34萬 | 10.90%3.01億 | 1.97%2.15億 | 4.34%1.58億 | 8.66%1.01億 | 6.11%2.71億 | --2.11億 | --1.52億 | --9,250.49萬 | 9.09%2.55億 |
支付的各項稅費 | 29.86%6,015.32萬 | 54.93%8,316.27萬 | 49.13%5,712.86萬 | 44.54%4,960.58萬 | 76.66%4,632.21萬 | -27.18%5,367.68萬 | --3,830.71萬 | --3,431.91萬 | --2,622.09萬 | 53.45%7,370.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.09%3,924.05萬 | 11.88%1.02億 | 3.61%7,706.52萬 | 35.92%6,827.93萬 | 0.65%3,322.84萬 | -0.69%9,156.67萬 | --7,438.14萬 | --5,023.54萬 | --3,301.45萬 | 19.03%9,220.35萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.88%5.13億 | 7.81%13.89億 | 10.78%11.12億 | 21.46%8.33億 | 21.96%5.23億 | -8.94%12.89億 | --10.04億 | --6.86億 | --4.29億 | 3.52%14.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.37%-3.24億 | 36.15%7,923.65萬 | -21.48%-3.84億 | -41.20%-3.79億 | -43.71%-3.23億 | -5.26%5,819.78萬 | -83.34%-3.16億 | ---2.68億 | ---2.25億 | -49.32%6,142.78萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2億 | --5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --121.32萬 | --513.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2,197 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2.01億 | --5.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.12%132.38萬 | 161.91%1,705.92萬 | 23.21%676.97萬 | 123.57%628.65萬 | 949.50%458.43萬 | -17.75%651.35萬 | --549.44萬 | --281.19萬 | --43.68萬 | -12.61%791.93萬 |
投資支付的現金 | --3.5億 | --7.7億 | --5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,080萬 |
投資活動現金流出小計 | 7,562.88%3.51億 | 11,983.53%7.87億 | 10,397.47%5.77億 | 123.57%628.65萬 | 949.50%458.43萬 | -65.20%651.35萬 | --549.44萬 | --281.19萬 | --43.68萬 | 106.56%1,871.93萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3,173.71%-1.5億 | -3,153.60%-2.12億 | -10,397.47%-5.77億 | -123.57%-628.65萬 | -949.50%-458.43萬 | 65.20%-651.35萬 | 10.53%-549.44萬 | ---281.19萬 | ---43.68萬 | -106.62%-1,871.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --9.85億 | --9.85億 | --9.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -99.79%56萬 | ---- | ---- | ---- | 789.63%2.67億 | --1.05億 | --5,000萬 | ---- | -41.18%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%250萬 | --250萬 | --250萬 | ---- | 200.00%600萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 265.75%9.85億 | 815.11%9.85億 | 1,775.69%9.85億 | ---- | 648.30%2.69億 | --1.08億 | --5,250萬 | ---- | -32.08%3,600萬 |
償還債務支付的現金 | --56萬 | 333.78%2.17億 | --1.37億 | ---- | ---- | -38.27%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -53.04%8,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -58.57%422.56萬 | -56.85%414.49萬 | 70,329.99%293.46萬 | 22,941.46%139.53萬 | -13.88%1,019.9萬 | --960.69萬 | --4,166.67 | --6,055.78 | -11.32%1,184.23萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.22%44萬 | 22.22%44萬 | ---- | ---- | 28.57%36萬 | --36萬 | --36萬 | ---- | 16.67%28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.64%19.38萬 | 305.88%1,753.09萬 | 1,125.80%1,669.63萬 | -8.76%124.28萬 | 17.05%54.81萬 | 174.01%431.93萬 | --136.21萬 | --136.21萬 | --46.83萬 | --157.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -61.21%75.38萬 | 269.89%2.39億 | 1,338.21%1.58億 | 205.76%417.74萬 | 309.70%194.35萬 | -31.67%6,451.83萬 | --1,096.9萬 | --136.62萬 | --47.44萬 | -49.20%9,441.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.21%-75.38萬 | 264.45%7.47億 | 755.74%8.27億 | 1,817.64%9.81億 | -309.70%-194.35萬 | 450.69%2.05億 | 389.19%9,663.95萬 | --5,113.38萬 | ---47.44萬 | 56.03%-5,841.86萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 1,634.67%90.18萬 | 109.42%3,889.78 | 298.92%7.76萬 | -26,271.36%-7.09萬 | -153.78%-5.88萬 | ---4.13萬 | --1.94萬 | --270.85 | 1,456.04%10.93萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -44.12%-4.75億 | 139.72%6.15億 | 40.50%-1.34億 | 370.65%5.95億 | -46.06%-3.3億 | 1,744.11%2.56億 | -278.57%-2.25億 | ---2.2億 | ---2.26億 | 24.67%-1,560.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 106.21%11.94億 | 79.56%5.79億 | 79.56%5.79億 | 79.56%5.79億 | 79.56%5.79億 | -4.62%3.22億 | --3.22億 | --3.22億 | --3.22億 | -5.77%3.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 188.31%7.19億 | 106.21%11.94億 | 357.41%4.45億 | 1,046.83%11.74億 | 157.71%2.49億 | 79.56%5.79億 | --9,727.45萬 | --1.02億 | --9,673.8萬 | -4.62%3.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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