(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -82.36%3,373.93萬 | 90.41%6.56億 | 98.77%4.6億 | 67.43%3.55億 | 188.62%1.91億 | 68.28%3.45億 | --2.31億 | --2.12億 | --6,627.49萬 | 17.42%2.05億 |
收到的稅費返還 | --2,664.43 | -35.62%645.51萬 | -19.74%402.47萬 | -6.57%292.43萬 | ---- | 49.51%1,002.66萬 | --501.48萬 | --313萬 | ---- | 3.82%670.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -27.96%730.68萬 | -5.10%2,682.36萬 | -22.17%1,620.11萬 | 198.32%1,255.15萬 | 142.67%1,014.25萬 | 218.03%2,826.53萬 | --2,081.54萬 | --420.74萬 | --417.95萬 | 276.00%888.77萬 |
經營活動現金流入小計 | -79.62%4,104.87萬 | 80.06%6.89億 | 86.67%4.8億 | 68.88%3.71億 | 185.90%2.01億 | 73.75%3.83億 | --2.57億 | --2.19億 | --7,045.45萬 | 20.28%2.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.25%8,064.04萬 | 348.94%5.88億 | 216.51%3.4億 | 190.98%2.09億 | 247.84%1.17億 | 35.12%1.31億 | --1.07億 | --7,180.46萬 | --3,372.25萬 | 73.91%9,696.57萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.15%4,871.24萬 | 25.87%2.21億 | 38.61%1.69億 | 63.01%1.16億 | 93.34%5,421.66萬 | 184.83%1.76億 | --1.22億 | --7,130.62萬 | --2,804.25萬 | 63.69%6,169.86萬 |
支付的各項稅費 | 26.35%665.23萬 | 59.40%5,504.23萬 | 13.07%3,157.3萬 | -20.37%1,782.2萬 | -10.09%526.49萬 | 145.02%3,453.03萬 | --2,792.27萬 | --2,238.04萬 | --585.58萬 | -8.90%1,409.29萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.17%965.58萬 | 71.11%3,818.05萬 | 79.65%3,326.96萬 | 152.00%2,053.23萬 | -57.09%1,040.16萬 | 19.91%2,231.39萬 | --1,851.89萬 | --814.78萬 | --2,424.02萬 | 123.70%1,860.84萬 |
經營活動現金流出小計 | -22.18%1.46億 | 148.25%9.03億 | 108.04%5.74億 | 109.36%3.64億 | 103.77%1.87億 | 90.00%3.64億 | --2.76億 | --1.74億 | --9,186.1萬 | 63.23%1.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -834.53%-1.05億 | -1,202.91%-2.13億 | -398.85%-9,424.24萬 | -84.66%702.11萬 | 166.53%1,424.21萬 | -33.43%1,932.41萬 | -30.06%-1,889.21萬 | --4,576.91萬 | ---2,140.66萬 | -56.02%2,902.76萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.1億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%5,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --95.39萬 | --96.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.82%20.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8萬 | -99.26%350 | ---- | ---- | ---- | 1,214.06%4.73萬 | --5.35萬 | --5.35萬 | ---- | 408.50%3,600 |
投資活動現金流入小計 | --2.11億 | 340,160.12%1.61億 | ---- | ---- | ---- | -99.91%4.73萬 | --5.35萬 | --5.35萬 | ---- | 99.50%5,021.11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.79%1,297.13萬 | 147.57%1.12億 | 46.42%6,292.28萬 | -26.39%3,103.59萬 | -54.25%962.34萬 | 684.70%4,513.36萬 | --4,297.41萬 | --4,216.31萬 | --2,103.35萬 | 604.03%575.17萬 |
投資支付的現金 | --1.4億 | --6.4億 | --4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%4,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,489.57%1.53億 | 1,565.58%7.52億 | 1,140.10%5.33億 | -26.39%3,103.59萬 | -54.25%962.34萬 | -1.35%4,513.36萬 | --4,297.41萬 | --4,216.31萬 | --2,103.35萬 | -0.14%4,575.17萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 703.35%5,806.26萬 | -1,210.32%-5.91億 | -1,141.65%-5.33億 | 26.30%-3,103.59萬 | 54.25%-962.34萬 | -1,111.04%-4,508.63萬 | -717.68%-4,292.07萬 | ---4,210.96萬 | ---2,103.35萬 | 121.60%445.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.55億 | --7.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84萬 |
取得借款收到的現金 | 226.66%3,100萬 | 1,674.64%2.02億 | --5,864.85萬 | --2,844.21萬 | --949萬 | -59.41%1,136.39萬 | ---- | ---- | ---- | --2,800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,147.88萬 | --351.32萬 | --612.16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 347.62%4,247.88萬 | 8,345.05%9.6億 | --8.37億 | --2,844.21萬 | --949萬 | -91.63%1,136.39萬 | ---- | ---- | ---- | 1,720,120.44%1.36億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 202.37%8,466.37萬 | -99.75%6.89萬 | ---- | ---- | --2,800萬 | --2,800萬 | --1,300萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --68.37萬 | -98.13%20.38萬 | -98.27%18.8萬 | ---- | ---- | -57.30%1,088.85萬 | --1,088.85萬 | --1,070.27萬 | --34.9萬 | 104.01%2,550.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.84%343.74萬 | -12.10%1,466.43萬 | 168.35%2,942.61萬 | 1.78%697.4萬 | 57.62%428.81萬 | 115.97%1,668.37萬 | --1,096.56萬 | --685.19萬 | --272.06萬 | --772.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.89%412.12萬 | 79.10%9,953.18萬 | -40.46%2,968.29萬 | -77.18%697.4萬 | 39.70%428.81萬 | 67.25%5,557.22萬 | --4,985.41萬 | --3,055.46萬 | --306.96萬 | 48.00%3,322.65萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 637.38%3,835.76萬 | 2,045.69%8.6億 | 1,719.50%8.07億 | 170.26%2,146.81萬 | 269.47%520.19萬 | -143.12%-4,420.83萬 | -306.81%-4,985.41萬 | ---3,055.46萬 | ---306.96萬 | 556.84%1.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.46%9.02 | -175.77%-2,040.41 | -68.21%1,533.36 | -200.25%-1,963.32 | -211.05%-1,962.75 | 509.51%2,692.85 | -89.49%4,824.06 | --1,958.33 | --1,767.4 | -106.69%-657.58 |
現金及現金等價物淨增加額 | -183.43%-819.19萬 | 180.40%5,625.37萬 | 261.40%1.8億 | 90.52%-254.86萬 | 121.58%981.86萬 | -151.44%-6,996.78萬 | -773.69%-1.12億 | ---2,689.32萬 | ---4,550.79萬 | 493.45%1.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.49%1.75億 | -37.13%1.18億 | -37.13%1.18億 | -37.13%1.18億 | -37.13%1.18億 | 259.49%1.88億 | --1.88億 | --1.88億 | --1.88億 | 77.70%5,241.58萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.81%1.67億 | 47.49%1.75億 | 289.08%2.99億 | -28.24%1.16億 | -10.24%1.28億 | -37.13%1.18億 | --7,676.54萬 | --1.62億 | --1.43億 | 259.49%1.88億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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