(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.77%4.27億 | 18.83%2.59億 | -22.99%16.93億 | -34.52%8.44億 | -16.86%5.38億 | --2.18億 | -4.57%21.99億 | --12.89億 | --6.48億 | 15.29%23.04億 |
收到的稅費返還 | --30.42萬 | --30.42萬 | -99.72%19.34萬 | ---- | ---- | ---- | 3,419.17%6,856.57萬 | --5,733.99萬 | --5,254.2萬 | 288.32%194.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13.97%2,336.17萬 | -37.16%484.54萬 | 10.47%4,719.53萬 | 66.39%2,973.71萬 | -13.08%2,049.8萬 | --771.12萬 | -15.39%4,272.12萬 | --1,787.24萬 | --2,358.25萬 | 27.90%5,049.22萬 |
經營活動現金流入小計 | -19.44%4.5億 | 17.05%2.64億 | -24.65%17.41億 | -35.95%8.74億 | -22.77%5.59億 | --2.25億 | -1.97%23.1億 | --13.64億 | --7.24億 | 15.60%23.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.29%5.01億 | -6.12%2.72億 | -22.61%12.26億 | -25.13%9.29億 | -16.39%6.36億 | --2.9億 | -15.35%15.85億 | --12.4億 | --7.61億 | 23.66%18.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.27%1.48億 | -2.73%8,748.35萬 | 1.07%3.07億 | 0.86%2.32億 | -2.50%1.6億 | --8,993.5萬 | 3.13%3.03億 | --2.3億 | --1.64億 | 10.46%2.94億 |
支付的各項稅費 | -70.92%1,335.61萬 | -69.03%1,211.41萬 | -29.71%9,009.95萬 | -1.52%8,295.66萬 | 39.71%4,592.2萬 | --3,911.46萬 | 178.53%1.28億 | --8,423.67萬 | --3,287萬 | -52.89%4,602.22萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -28.27%3,966.75萬 | -27.47%1,617.53萬 | -13.43%8,313.4萬 | -11.08%5,563.66萬 | 31.07%5,530.06萬 | --2,230.07萬 | 8.23%9,602.75萬 | --6,256.76萬 | --4,219.01萬 | 16.76%8,872.68萬 |
經營活動現金流出小計 | -21.76%7.02億 | -12.09%3.88億 | -19.22%17.06億 | -19.66%12.99億 | -10.26%8.98億 | --4.41億 | -8.20%21.12億 | --16.17億 | --10億 | 17.76%23.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 25.58%-2.52億 | 42.58%-1.24億 | -82.62%3,439.66萬 | -68.20%-4.25億 | -22.47%-3.39億 | ---2.15億 | 254.76%1.98億 | ---2.53億 | ---2.77億 | -34.19%5,579.44萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 212.86%147.51萬 | -99.89%120 | 21.16%71.59萬 | 1,081.66%70.45萬 | 699.98%47.15萬 | --10.71萬 | 215.30%59.08萬 | --5.96萬 | --5.89萬 | 107.25%18.74萬 |
投資活動現金流入小計 | 212.86%147.51萬 | -99.89%120 | 21.16%71.59萬 | 1,081.66%70.45萬 | 699.98%47.15萬 | --10.71萬 | 215.30%59.08萬 | --5.96萬 | --5.89萬 | 105.37%18.74萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 48.26%3,347.4萬 | -41.83%1,007.93萬 | -56.68%4,886.49萬 | -64.59%3,724.89萬 | -67.14%2,257.82萬 | --1,732.65萬 | -51.95%1.13億 | --1.05億 | --6,871.37萬 | 345.85%2.35億 |
投資活動現金流出小計 | 48.26%3,347.4萬 | -41.83%1,007.93萬 | -56.68%4,886.49萬 | -64.59%3,724.89萬 | -67.14%2,257.82萬 | --1,732.65萬 | -51.95%1.13億 | --1.05億 | --6,871.37萬 | 345.85%2.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -44.75%-3,199.89萬 | 41.47%-1,007.91萬 | 57.09%-4,814.9萬 | 65.24%-3,654.44萬 | 67.80%-2,210.67萬 | ---1,721.93萬 | 52.16%-1.12億 | ---1.05億 | ---6,865.48萬 | -346.26%-2.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --4.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.77%7,486.27萬 | --7,486.27萬 | --4,585.17萬 | -89.46%6,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --274.63萬 | --137.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --274.63萬 | --137.11萬 | 508.14%4.55億 | ---- | ---- | ---- | 24.77%7,486.27萬 | --7,486.27萬 | --4,585.17萬 | -94.85%6,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | 9,415.97%8,394.06萬 | 306.69%224.53萬 | --149.68萬 | --74.84萬 | -99.58%88.21萬 | --55.21萬 | ---- | -63.96%2.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | -74.13%293.56萬 | -74.68%237.24萬 | -83.17%160.51萬 | --80.71萬 | 921.05%1,134.8萬 | --936.91萬 | --953.93萬 | -87.10%111.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 79.41%789.39萬 | 41.52%589.31萬 | 19.85%1,981.42萬 | -28.56%562.82萬 | -8.44%439.99萬 | --416.41萬 | -59.70%1,653.31萬 | --787.79萬 | --480.54萬 | --4,102.45萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5.22%789.39萬 | 3.03%589.31萬 | 270.93%1.07億 | -42.44%1,024.58萬 | -47.70%750.19萬 | --571.96萬 | -88.55%2,876.32萬 | --1,779.91萬 | --1,434.48萬 | -57.33%2.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.38%-514.75萬 | 20.94%-452.2萬 | 656.15%3.49億 | -117.96%-1,024.58萬 | -123.81%-750.19萬 | ---571.96萬 | 124.11%4,609.95萬 | --5,706.36萬 | --3,150.69萬 | -133.20%-1.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,605.42%60.81萬 | -100.71%-185.41 | -68.67%4.71萬 | -21.66%5.28萬 | -6.71%3.57萬 | --2.59萬 | 372.37%15.02萬 | --6.75萬 | --3.82萬 | -711.93%-5.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 21.64%-2.89億 | 41.97%-1.38億 | 153.75%3.35億 | -56.90%-4.72億 | -17.41%-3.68億 | ---2.38億 | 135.66%1.32億 | ---3.01億 | ---3.14億 | -160.85%-3.7億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.57%9.49億 | 54.57%9.49億 | 27.40%6.14億 | 27.40%6.14億 | 27.40%6.14億 | --6.14億 | -43.44%4.82億 | --4.82億 | --4.82億 | 249.59%8.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 169.01%6.6億 | 115.88%8.1億 | 54.57%9.49億 | -21.68%1.42億 | 46.05%2.45億 | --3.75億 | 27.40%6.14億 | --1.81億 | --1.68億 | -43.44%4.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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