(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 98.51%1.06億 | -19.81%2.52億 | -37.22%1.54億 | -34.97%9,790.14萬 | -20.41%5,341.63萬 | -7.10%3.14億 | 0.88%2.45億 | -9.60%1.51億 | -18.69%6,711.2萬 | 81.44%3.38億 |
收到的稅費返還 | -3.35%181.82萬 | 4.60%1,536.15萬 | 9.03%1,322.88萬 | 72.91%1,091.66萬 | -46.76%188.12萬 | 58.05%1,468.66萬 | 70.01%1,213.33萬 | 3.73%631.35萬 | 234.61%353.34萬 | 1,080.12%929.26萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,219.59%3,316.68萬 | -5.10%2,243.09萬 | 20.44%2,390.63萬 | 90.18%408.42萬 | 396.31%251.34萬 | 127.32%2,363.66萬 | 126.25%1,984.99萬 | -71.83%214.75萬 | -92.93%50.64萬 | 601.08%1,039.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 143.93%1.41億 | -17.81%2.89億 | -31.06%1.91億 | -28.99%1.13億 | -18.75%5,781.09萬 | -1.50%3.52億 | 7.04%2.77億 | -11.78%1.59億 | -21.60%7,115.18萬 | 89.71%3.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 58.63%4,758.31萬 | -17.11%1.37億 | -35.82%8,496.3萬 | -32.20%5,792.05萬 | -24.05%2,999.67萬 | 0.15%1.66億 | 10.71%1.32億 | 13.40%8,542.44萬 | 13.46%3,949.77萬 | 107.98%1.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.84%3,958.53萬 | 37.93%1.13億 | 33.61%8,141.58萬 | 28.07%5,419.39萬 | 18.54%3,002.51萬 | 49.68%8,169.7萬 | 49.91%6,093.6萬 | 49.29%4,231.64萬 | 51.77%2,532.97萬 | 50.00%5,458.09萬 |
支付的各項稅費 | -69.70%79.09萬 | 124.38%550.13萬 | 113.09%510.65萬 | 14.44%459.69萬 | 12.47%260.99萬 | -84.62%245.18萬 | -82.03%239.64萬 | -55.77%401.67萬 | -53.33%232.04萬 | 29.41%1,594.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 407.59%5,103.98萬 | 30.29%4,473.99萬 | 280.87%5,805.18萬 | 202.01%2,114.01萬 | 120.81%1,005.53萬 | 95.12%3,433.95萬 | 9.74%1,524.17萬 | -18.14%699.97萬 | -10.52%455.38萬 | 87.17%1,759.88萬 |
經營活動現金流出小計 | 91.23%1.39億 | 5.65%3億 | 8.81%2.3億 | -0.65%1.38億 | 1.37%7,268.7萬 | 12.06%2.84億 | 12.54%2.11億 | 14.38%1.39億 | 16.47%7,170.17萬 | 84.21%2.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 113.58%201.99萬 | -116.33%-1,105.72萬 | -159.11%-3,881.93萬 | -223.25%-2,494.92萬 | -2,605.22%-1,487.61萬 | -34.69%6,769.04萬 | -7.48%6,567.74萬 | -65.65%2,024.24萬 | -101.88%-54.99萬 | 104.64%1.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -57.87%4.47億 | 98.19%31.97億 | 350.50%25.95億 | 371.84%20.81億 | 365.35%10.61億 | 275.12%16.13億 | 130.40%5.76億 | --4.41億 | --2.28億 | --4.3億 |
取得投資收益收到的現金 | -87.09%73.36萬 | 80.64%1,414.56萬 | 235.33%1,360.89萬 | 261.64%1,219.21萬 | 534.59%568.3萬 | 146.54%783.07萬 | 169.45%405.84萬 | --337.13萬 | --89.55萬 | --317.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.08%6.07萬 | 1,008.05%86.95萬 | 1,945.88%76.66萬 | 1,988.80%76.66萬 | 2,090.26%76.66萬 | -35.37%7.85萬 | -44.94%3.75萬 | 5,257.66%3.67萬 | --3.5萬 | --12.14萬 |
投資活動現金流入小計 | -58.05%4.48億 | 98.15%32.12億 | 349.80%26.09億 | 371.13%20.94億 | 366.28%10.67億 | 274.09%16.21億 | 130.59%5.8億 | 64,876,982.83%4.44億 | --2.29億 | --4.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 163.27%4,245.84萬 | 12.84%1.02億 | -18.34%5,923.99萬 | -31.88%3,972.02萬 | -36.29%1,612.76萬 | -46.20%9,074.8萬 | 16.76%7,254.51萬 | 103.04%5,830.99萬 | 161.91%2,531.57萬 | 668.32%1.69億 |
投資支付的現金 | -58.02%3.8億 | 21.36%25.61億 | 286.39%21.2億 | 367.63%16.27億 | 324.88%9.05億 | 233.43%21.11億 | 21.91%5.49億 | 26.55%3.48億 | --2.13億 | --6.33億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --485.77萬 | --135.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,900萬 | ---- | --4,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -54.14%4.22億 | 18.75%26.69億 | 251.01%21.8億 | 314.97%16.86億 | 286.52%9.21億 | 180.33%22.47億 | 21.29%6.21億 | 33.78%4.06億 | 2,365.58%2.38億 | 3,551.63%8.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -82.62%2,542.46萬 | 186.70%5.43億 | 1,144.99%4.29億 | 970.10%4.08億 | 1,659.07%1.46億 | -70.05%-6.26億 | 84.25%-4,104.93萬 | 112.54%3,809.81萬 | 2.90%-938.52萬 | -1,577.96%-3.68億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.89%6.91億 | 113.29%6.91億 | ---- | ---- | --3.16億 |
取得借款收到的現金 | --1,200萬 | --2,976.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 760.00%4,300萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1,200萬 | -95.69%2,976.44萬 | ---- | ---- | ---- | 92.65%6.91億 | 113.29%6.91億 | ---- | ---- | 7,073.58%3.59億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,300萬 | --1,300萬 | --1,300萬 | --1,300萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --24.1萬 | -65.56%1,441.66萬 | -65.58%1,437.99萬 | -67.31%1,356.25萬 | ---- | 554.06%4,186萬 | 552.82%4,178.04萬 | 548.27%4,148.9萬 | --39.77萬 | 33,003.44%640萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -32.30%101.38萬 | ---- | ---- | ---- | -35.19%149.76萬 | -97.08%33.02萬 | -98.41%14.15萬 | -94.41%14.15萬 | -34.45%231.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | --24.1萬 | -82.13%1,543.04萬 | -73.91%1,437.99萬 | -75.17%1,356.25萬 | ---- | 891.39%8,635.76萬 | 211.42%5,511.06萬 | 257.14%5,463.05萬 | 435.19%1,353.92萬 | 1.95%871.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,175.9萬 | -97.63%1,433.4萬 | -102.26%-1,437.99萬 | 75.17%-1,356.25萬 | ---- | 72.77%6.05億 | 107.62%6.36億 | -117.70%-5,463.05萬 | -104.21%-1,353.92萬 | 9,974.03%3.5億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -94.97%-79.26萬 | 23.45%174.45萬 | -52.54%57.19萬 | 11.13%115.25萬 | 26.11%-40.65萬 | 227.14%141.32萬 | 468.11%120.5萬 | 361.19%103.71萬 | -694.79%-55.02萬 | -49.90%-111.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -70.69%3,841.09萬 | 1,058.74%5.48億 | -43.13%3.76億 | 7,701.28%3.7億 | 645.44%1.31億 | -43.77%4,730.72萬 | 468.61%6.62億 | -92.52%474.7萬 | -107.04%-2,402.45萬 | 244.65%8,412.67萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 345.13%7.07億 | 42.42%1.59億 | 38.70%1.55億 | 42.42%1.59億 | 42.42%1.59億 | 307.06%1.12億 | 307.06%1.12億 | 307.06%1.12億 | 307.06%1.12億 | 816.94%2,739.71萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 157.15%7.45億 | 345.13%7.07億 | -31.33%5.31億 | 355.11%5.29億 | 231.28%2.9億 | 42.42%1.59億 | 437.83%7.73億 | 27.94%1.16億 | -76.25%8,749.92萬 | 307.06%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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