新贛江
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300313
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.05%2.12億 | -18.72%1.41億 | -45.65%3,780.75萬 | 14.17%3.57億 | -1.40%2.33億 | -1.85%1.74億 | 6.56%6,956.15萬 | -42.59%3.13億 | --2.36億 | --1.77億 |
收到的稅費返還 | -43.15%214.5萬 | -50.03%161.28萬 | -1.46%145.46萬 | -39.70%855.06萬 | -63.77%377.28萬 | -62.23%322.74萬 | -76.13%147.62萬 | -36.88%1,418.09萬 | --1,041.35萬 | --854.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,642.43%2.28億 | 2,173.55%1.68億 | 71.02%484.53萬 | -44.35%1,189.44萬 | 11.73%1,307.39萬 | -10.85%739.67萬 | -20.65%283.32萬 | -5.19%2,137.38萬 | --1,170.14萬 | --829.73萬 |
經營活動現金流入小計 | 76.81%4.42億 | 68.58%3.11億 | -40.29%4,410.74萬 | 8.39%3.78億 | -3.32%2.5億 | -4.90%1.85億 | -1.55%7,387.09萬 | -40.94%3.48億 | --2.59億 | --1.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.89%1.42億 | -3.39%9,057.27萬 | -20.66%4,136.05萬 | 213.62%4.36億 | 0.76%1.38億 | -2.69%9,375.24萬 | -4.07%5,213.15萬 | -51.39%1.39億 | --1.37億 | --9,634.43萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.96%8,716.6萬 | 6.82%5,819.03萬 | 8.28%2,929.07萬 | -6.66%1.12億 | -10.56%8,304.33萬 | -14.53%5,447.57萬 | -22.33%2,705.09萬 | -2.84%1.2億 | --9,284.35萬 | --6,373.33萬 |
支付的各項稅費 | -59.35%564.96萬 | -58.35%516.9萬 | -72.28%266.79萬 | -33.63%1,956.15萬 | -55.97%1,389.97萬 | -47.38%1,240.97萬 | -54.42%962.39萬 | -39.50%2,947.35萬 | --3,157.12萬 | --2,358.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.55%4,336.12萬 | -12.11%2,776.62萬 | -35.45%1,292.78萬 | 70.24%6,162.19萬 | 13.01%4,640.15萬 | 50.65%3,159.33萬 | 18.98%2,002.73萬 | -32.78%3,619.69萬 | --4,105.97萬 | --2,097.15萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.12%2.79億 | -5.48%1.82億 | -20.75%8,624.69萬 | 93.79%6.29億 | -6.97%2.82億 | -6.06%1.92億 | -14.39%1.09億 | -36.60%3.25億 | --3.03億 | --2.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 614.39%1.63億 | 1,789.89%1.29億 | -20.53%-4,213.94萬 | -1,155.49%-2.51億 | 28.25%-3,176.59萬 | 27.48%-766.08萬 | 32.88%-3,496.26萬 | -69.45%2,381.01萬 | ---4,427.21萬 | ---1,056.38萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,999,900.00%60萬 | --60萬 | --60萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 100.00%1.6萬 | ---- | ---- | -82.10%8,000 | -8.05%8,000 | -8.05%8,000 | --8,000 | -41.89%4.47萬 | --8,700 | --8,700 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 103.49%19.53億 | 63.80%14.06億 | 6.71%5.12億 | 207.05%16.39億 | 204.09%9.6億 | 252.52%8.59億 | 355.83%4.8億 | -0.45%5.34億 | --3.16億 | --2.44億 |
投資活動現金流入小計 | 103.49%19.53億 | 63.80%14.06億 | 6.70%5.12億 | 206.68%16.39億 | 203.51%9.6億 | 251.64%8.59億 | 353.25%4.8億 | -0.35%5.35億 | --3.16億 | --2.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.65%345.31萬 | 376.16%196.7萬 | -25.34%25.08萬 | 36.65%525.77萬 | 1.18%264.31萬 | -72.27%41.31萬 | -66.76%33.59萬 | -34.00%384.75萬 | --261.24萬 | --148.99萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.90%5.47萬 | --5.47萬 | --5.47萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 17.66%20.17億 | 36.69%11.71億 | -3.64%4.83億 | 314.02%22.03億 | 365.96%17.14億 | 252.61%8.57億 | 265.49%5.01億 | 0.22%5.32億 | --3.68億 | --2.43億 |
投資活動現金流出小計 | 17.68%20.2億 | 36.85%11.73億 | -3.66%4.83億 | 311.99%22.08億 | 363.32%17.17億 | 250.55%8.57億 | 262.92%5.01億 | -0.20%5.36億 | --3.71億 | --2.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 91.15%-6,696.53萬 | 15,502.69%2.33億 | 234.44%2,895.75萬 | -37,586.54%-5.69億 | -1,294.61%-7.57億 | 551.54%149.58萬 | 33.26%-2,153.98萬 | -105.26%-151.01萬 | ---5,427.28萬 | ---33.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.86%90萬 | ---- | ---- | --6.55億 | --6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --4,988.44萬 | --4,988.44萬 | --4,000萬 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%156萬 | --156萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -92.25%5,078.44萬 | --4,988.44萬 | --4,000萬 | 50,856.66%7.95億 | 41,882.30%6.55億 | ---- | ---- | -74.76%156萬 | --156萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --1.4億 | --1.4億 | --1億 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --793.26萬 | --86.59萬 | --56.84萬 | --61.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.02萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.15%336.31萬 | -73.50%216.73萬 | -80.97%80.96萬 | 247.15%3,869.72萬 | 308.03%3,798.25萬 | 54.09%817.73萬 | 127.65%425.48萬 | 32.31%1,114.72萬 | --930.88萬 | --530.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 298.33%1.51億 | 1,649.14%1.43億 | 2,282.70%1.01億 | 611.54%7,931.68萬 | 307.15%3,798.25萬 | 54.09%817.73萬 | 127.65%425.48萬 | -89.99%1,114.72萬 | --932.89萬 | --530.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.29%-1.01億 | -1,039.11%-9,314.88萬 | -1,342.57%-6,137.8萬 | 7,564.16%7.16億 | 8,041.13%6.17億 | -54.09%-817.73萬 | -127.65%-425.48萬 | 90.89%-958.72萬 | ---776.89萬 | ---530.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 97.63%-407.56萬 | 1,980.37%2.7億 | -22.72%-7,455.99萬 | -924.59%-1.05億 | -61.52%-1.72億 | 11.48%-1,434.24萬 | 29.54%-6,075.71萬 | 145.40%1,271.27萬 | ---1.06億 | ---1,620.21萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.23%1.17億 | -47.23%1.17億 | -47.22%1.17億 | 6.08%2.22億 | 6.08%2.22億 | 6.08%2.22億 | 6.08%2.22億 | -11.80%2.09億 | --2.09億 | --2.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 124.98%1.13億 | 86.31%3.87億 | -73.58%4,259.84萬 | -47.23%1.17億 | -51.18%5,025.93萬 | 7.55%2.08億 | 31.04%1.61億 | 6.08%2.22億 | --1.03億 | --1.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。