滬深市場個股詳情

688679 通源環境

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10.31
+0.41+4.14%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

13.58億總市值128.88市盈率TTM

通源環境關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.41%8.79億

31.53%5.79億

48.85%3.81億

-2.55%11.22億

-10.51%7.89億

-21.78%4.4億

-8.12%2.56億

69.46%11.51億

81.07%8.81億

82.33%5.63億

收到的稅費返還

-97.89%1.65萬

----

87.39%25.52萬

-96.92%53.82萬

-95.77%77.92萬

-99.22%14.29萬

-18.76%13.62萬

3,890.18%1,746.78萬

3,891.66%1,842.08萬

4,430.05%1,831.64萬

收到其他與經營活動有關的現金

-2.56%3,514.89萬

-2.31%3,191.11萬

38.53%4,703.33萬

270.30%6,132.71萬

137.94%3,607.1萬

202.71%3,266.57萬

223.84%3,395.26萬

-14.01%1,656.16萬

-38.58%1,515.98萬

-45.39%1,079.11萬

經營活動現金流入小計

10.70%9.14億

29.16%6.11億

47.66%4.28億

-0.13%11.84億

-9.77%8.25億

-20.09%4.73億

0.29%2.9億

69.55%11.85億

78.74%9.15億

80.00%5.92億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.91%8.74億

25.26%5.65億

27.62%3.57億

29.46%9.9億

11.01%7.23億

10.34%4.51億

20.70%2.8億

25.69%7.64億

33.15%6.51億

28.08%4.09億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.61%1.19億

-4.90%8,355.92萬

13.07%3,723.33萬

6.04%1.46億

2.70%1.11億

12.64%8,786.66萬

-0.93%3,292.99萬

7.10%1.38億

10.85%1.08億

9.65%7,800.42萬

支付的各項稅費

8.56%3,836.29萬

-10.71%2,627.43萬

33.46%1,116.96萬

-29.15%4,678.92萬

-13.30%3,533.69萬

2.27%2,942.72萬

-32.49%836.93萬

87.78%6,603.62萬

15.56%4,075.58萬

9.89%2,877.44萬

支付其他與經營活動有關的現金

-5.69%4,499.35萬

-2.81%3,652.63萬

54.52%4,637.94萬

-4.75%7,551.7萬

-41.30%4,770.82萬

21.27%3,758.12萬

-51.43%3,001.58萬

25.02%7,928.54萬

-10.08%8,127.73萬

-20.28%3,098.92萬

經營活動現金流出小計

17.45%10.76億

17.40%7.11億

28.70%4.52億

20.09%12.58億

4.05%9.17億

10.86%6.06億

3.49%3.51億

25.38%10.48億

23.75%8.81億

20.03%5.47億

經營活動產生的現金流量淨額

-78.54%-1.63億

24.55%-1億

61.09%-2,380.56萬

-154.16%-7,450.35萬

-369.67%-9,116.77萬

-390.38%-1.33億

-21.90%-6,118.32萬

200.71%1.38億

116.89%3,380.76萬

136.16%4,568.31萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

3,550.00%7,300萬

615.09%7,300萬

----

--6,991.01萬

--200萬

--1,020.85萬

----

取得投資收益收到的現金

-47.78%28.83萬

14.70%28.83萬

187.25%1,385.81

--55.78萬

--55.2萬

--25.13萬

--482.44

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-51.18%1.51萬

-71.55%1.51萬

-57.97%1.3萬

-85.20%12.44萬

-88.99%3.09萬

308.26%5.31萬

--3.09萬

640.95%84.08萬

201.67%28.09萬

-86.04%1.3萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--1

----

投資活動現金流入小計

2,737.97%7,330.34萬

597.27%7,330.34萬

-54.21%1.44萬

8,295.70%7,059.24萬

819.60%258.29萬

80,768.67%1,051.29萬

--3.14萬

-53.75%84.08萬

-88.33%28.09萬

-98.69%1.3萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-20.31%2,650.24萬

-4.97%2,489.67萬

-53.73%820.99萬

-31.16%4,078.94萬

-46.11%3,325.7萬

-48.86%2,619.92萬

-52.28%1,774.18萬

-41.14%5,925.38萬

-4.59%6,171.26萬

26.06%5,123.14萬

投資支付的現金

3,046.13%7,825萬

3,011.81%7,825萬

44.17%4,325萬

190.94%6,510.05萬

0.00%248.72萬

1.10%251.46萬

--3,000萬

30.21%2,237.61萬

-65.38%248.72萬

-98.04%248.72萬

投資活動現金流出小計

193.06%1.05億

259.22%1.03億

7.79%5,145.99萬

29.72%1.06億

-44.32%3,574.42萬

-46.55%2,871.38萬

28.40%4,774.18萬

-30.74%8,162.99萬

-10.67%6,419.98萬

-67.99%5,371.85萬

投資活動產生的現金流量淨額

5.16%-3,144.9萬

-63.97%-2,984.33萬

-7.83%-5,144.55萬

56.31%-3,529.75萬

48.12%-3,316.12萬

66.11%-1,820.09萬

-28.31%-4,771.04萬

30.38%-8,078.91萬

7.98%-6,391.89萬

67.81%-5,370.55萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

22.96%51萬

--45萬

----

--41.48萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

22.96%51萬

----

--41.48萬

----

取得借款收到的現金

122.72%2億

69.96%1.37億

100.00%6,000萬

7.02%1.3億

-0.33%8,980萬

9.92%8,060.83萬

-40.12%3,000萬

246.99%1.21億

500.67%9,010萬

--7,333.33萬

籌資活動現金流入小計

121.46%2億

69.01%1.37億

100.00%6,000萬

7.07%1.3億

-0.23%9,031萬

10.53%8,105.83萬

-40.12%3,000萬

248.18%1.22億

503.43%9,051.48萬

--7,333.33萬

償還債務支付的現金

19.35%5,225.5萬

377.70%3,556.5萬

108.06%451.5萬

152.83%1.23億

76.25%4,378.15萬

96.44%744.5萬

212.23%217萬

-42.48%4,861.5萬

-64.42%2,484萬

-91.42%379萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-19.91%1,757.32萬

-26.07%1,488.92萬

-5.15%239.02萬

12.71%2,454.79萬

-0.84%2,194.07萬

4.30%2,013.88萬

39.13%252萬

-41.77%2,177.94萬

-34.95%2,212.77萬

-40.89%1,930.82萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

56.96%15.66萬

----

-64.91%9.98萬

--9.98萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--89.57萬

--61.68萬

----

-16.84%134.51萬

----

-92.27%161.74萬

----

籌資活動現金流出小計

7.61%7,072.39萬

85.15%5,107.1萬

47.23%690.52萬

106.64%1.49億

39.93%6,572.22萬

19.42%2,758.38萬

87.13%469萬

-49.59%7,201.18萬

-61.20%4,696.77萬

-75.44%2,309.82萬

籌資活動產生的現金流量淨額

425.77%1.29億

60.69%8,592.9萬

109.78%5,309.48萬

-137.77%-1,869.8萬

-43.54%2,458.78萬

6.45%5,347.45萬

-46.82%2,531萬

145.86%4,950.3萬

141.06%4,354.71萬

153.41%5,023.51萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

34.89%-6,494.62萬

54.81%-4,400.25萬

73.49%-2,215.63萬

-220.91%-1.28億

-842.35%-9,974.12萬

-330.69%-9,737.9萬

-110.11%-8,358.36萬

129.47%1.06億

103.58%1,343.58萬

110.90%4,221.26萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-34.85%2.4億

40.49%3.69億

-57.87%2.62億

期末現金及現金等價物餘額

-34.84%1.75億

-27.68%1.96億

-23.52%2.18億

-34.85%2.4億

-2.50%2.69億

-10.94%2.71億

28.06%2.85億

40.49%3.69億

11.51%2.76億

29.20%3.05億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.41%8.79億	31.53%5.79億	48.85%3.81億	-2.55%11.22億	-10.51%7.89億	-21.78%4.4億	-8.12%2.56億	69.46%11.51億	81.07%8.81億	82.33%5.63億
收到的稅費返還	-97.89%1.65萬	----	87.39%25.52萬	-96.92%53.82萬	-95.77%77.92萬	-99.22%14.29萬	-18.76%13.62萬	3,890.18%1,746.78萬	3,891.66%1,842.08萬	4,430.05%1,831.64萬
收到其他與經營活動有關的現金	-2.56%3,514.89萬	-2.31%3,191.11萬	38.53%4,703.33萬	270.30%6,132.71萬	137.94%3,607.1萬	202.71%3,266.57萬	223.84%3,395.26萬	-14.01%1,656.16萬	-38.58%1,515.98萬	-45.39%1,079.11萬
經營活動現金流入小計	10.70%9.14億	29.16%6.11億	47.66%4.28億	-0.13%11.84億	-9.77%8.25億	-20.09%4.73億	0.29%2.9億	69.55%11.85億	78.74%9.15億	80.00%5.92億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.91%8.74億	25.26%5.65億	27.62%3.57億	29.46%9.9億	11.01%7.23億	10.34%4.51億	20.70%2.8億	25.69%7.64億	33.15%6.51億	28.08%4.09億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.61%1.19億	-4.90%8,355.92萬	13.07%3,723.33萬	6.04%1.46億	2.70%1.11億	12.64%8,786.66萬	-0.93%3,292.99萬	7.10%1.38億	10.85%1.08億	9.65%7,800.42萬
支付的各項稅費	8.56%3,836.29萬	-10.71%2,627.43萬	33.46%1,116.96萬	-29.15%4,678.92萬	-13.30%3,533.69萬	2.27%2,942.72萬	-32.49%836.93萬	87.78%6,603.62萬	15.56%4,075.58萬	9.89%2,877.44萬
支付其他與經營活動有關的現金	-5.69%4,499.35萬	-2.81%3,652.63萬	54.52%4,637.94萬	-4.75%7,551.7萬	-41.30%4,770.82萬	21.27%3,758.12萬	-51.43%3,001.58萬	25.02%7,928.54萬	-10.08%8,127.73萬	-20.28%3,098.92萬
經營活動現金流出小計	17.45%10.76億	17.40%7.11億	28.70%4.52億	20.09%12.58億	4.05%9.17億	10.86%6.06億	3.49%3.51億	25.38%10.48億	23.75%8.81億	20.03%5.47億
經營活動產生的現金流量淨額	-78.54%-1.63億	24.55%-1億	61.09%-2,380.56萬	-154.16%-7,450.35萬	-369.67%-9,116.77萬	-390.38%-1.33億	-21.90%-6,118.32萬	200.71%1.38億	116.89%3,380.76萬	136.16%4,568.31萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	3,550.00%7,300萬	615.09%7,300萬	----	--6,991.01萬	--200萬	--1,020.85萬	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-47.78%28.83萬	14.70%28.83萬	187.25%1,385.81	--55.78萬	--55.2萬	--25.13萬	--482.44	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-51.18%1.51萬	-71.55%1.51萬	-57.97%1.3萬	-85.20%12.44萬	-88.99%3.09萬	308.26%5.31萬	--3.09萬	640.95%84.08萬	201.67%28.09萬	-86.04%1.3萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	2,737.97%7,330.34萬	597.27%7,330.34萬	-54.21%1.44萬	8,295.70%7,059.24萬	819.60%258.29萬	80,768.67%1,051.29萬	--3.14萬	-53.75%84.08萬	-88.33%28.09萬	-98.69%1.3萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-20.31%2,650.24萬	-4.97%2,489.67萬	-53.73%820.99萬	-31.16%4,078.94萬	-46.11%3,325.7萬	-48.86%2,619.92萬	-52.28%1,774.18萬	-41.14%5,925.38萬	-4.59%6,171.26萬	26.06%5,123.14萬
投資支付的現金	3,046.13%7,825萬	3,011.81%7,825萬	44.17%4,325萬	190.94%6,510.05萬	0.00%248.72萬	1.10%251.46萬	--3,000萬	30.21%2,237.61萬	-65.38%248.72萬	-98.04%248.72萬
投資活動現金流出小計	193.06%1.05億	259.22%1.03億	7.79%5,145.99萬	29.72%1.06億	-44.32%3,574.42萬	-46.55%2,871.38萬	28.40%4,774.18萬	-30.74%8,162.99萬	-10.67%6,419.98萬	-67.99%5,371.85萬
投資活動產生的現金流量淨額	5.16%-3,144.9萬	-63.97%-2,984.33萬	-7.83%-5,144.55萬	56.31%-3,529.75萬	48.12%-3,316.12萬	66.11%-1,820.09萬	-28.31%-4,771.04萬	30.38%-8,078.91萬	7.98%-6,391.89萬	67.81%-5,370.55萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	22.96%51萬	22.96%51萬	--45萬	----	--41.48萬	--41.48萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	22.96%51萬	22.96%51萬	----	----	--41.48萬	--41.48萬	----
取得借款收到的現金	122.72%2億	69.96%1.37億	100.00%6,000萬	7.02%1.3億	-0.33%8,980萬	9.92%8,060.83萬	-40.12%3,000萬	246.99%1.21億	500.67%9,010萬	--7,333.33萬
籌資活動現金流入小計	121.46%2億	69.01%1.37億	100.00%6,000萬	7.07%1.3億	-0.23%9,031萬	10.53%8,105.83萬	-40.12%3,000萬	248.18%1.22億	503.43%9,051.48萬	--7,333.33萬
償還債務支付的現金	19.35%5,225.5萬	377.70%3,556.5萬	108.06%451.5萬	152.83%1.23億	76.25%4,378.15萬	96.44%744.5萬	212.23%217萬	-42.48%4,861.5萬	-64.42%2,484萬	-91.42%379萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-19.91%1,757.32萬	-26.07%1,488.92萬	-5.15%239.02萬	12.71%2,454.79萬	-0.84%2,194.07萬	4.30%2,013.88萬	39.13%252萬	-41.77%2,177.94萬	-34.95%2,212.77萬	-40.89%1,930.82萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	56.96%15.66萬	56.96%15.66萬	----	----	-64.91%9.98萬	--9.98萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--89.57萬	--61.68萬	----	-16.84%134.51萬	----	----	----	-92.27%161.74萬	----	----
籌資活動現金流出小計	7.61%7,072.39萬	85.15%5,107.1萬	47.23%690.52萬	106.64%1.49億	39.93%6,572.22萬	19.42%2,758.38萬	87.13%469萬	-49.59%7,201.18萬	-61.20%4,696.77萬	-75.44%2,309.82萬
籌資活動產生的現金流量淨額	425.77%1.29億	60.69%8,592.9萬	109.78%5,309.48萬	-137.77%-1,869.8萬	-43.54%2,458.78萬	6.45%5,347.45萬	-46.82%2,531萬	145.86%4,950.3萬	141.06%4,354.71萬	153.41%5,023.51萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	34.89%-6,494.62萬	54.81%-4,400.25萬	73.49%-2,215.63萬	-220.91%-1.28億	-842.35%-9,974.12萬	-330.69%-9,737.9萬	-110.11%-8,358.36萬	129.47%1.06億	103.58%1,343.58萬	110.90%4,221.26萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-34.85%2.4億	-34.85%2.4億	-34.85%2.4億	40.49%3.69億	40.49%3.69億	40.49%3.69億	40.49%3.69億	-57.87%2.62億	-57.87%2.62億	-57.87%2.62億
期末現金及現金等價物餘額	-34.84%1.75億	-27.68%1.96億	-23.52%2.18億	-34.85%2.4億	-2.50%2.69億	-10.94%2.71億	28.06%2.85億	40.49%3.69億	11.51%2.76億	29.20%3.05億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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