(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.81%7.39億 | 12.44%38.25億 | 10.65%26.88億 | 8.70%18.02億 | 27.93%8.28億 | 106.94%34.02億 | 146.25%24.29億 | 253.26%16.57億 | 332.83%6.48億 | 75.18%16.44億 |
收到的稅費返還 | 7,835.41%476.01萬 | 168.58%5,104.48萬 | 75.99%3,941.06萬 | 211.00%2,694.85萬 | -98.18%6萬 | 35.75%1,900.54萬 | 71.06%2,239.33萬 | 30.49%866.5萬 | 56.85%328.96萬 | -25.06%1,400.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 902.11%5,986.11萬 | 54.82%7,231.48萬 | 118.08%5,305.79萬 | 259.00%2,827.82萬 | 82.83%597.35萬 | -6.13%4,670.96萬 | 57.70%2,432.96萬 | -27.77%787.7萬 | 37.51%326.72萬 | 207.04%4,976.18萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.71%8.03億 | 13.87%39.48億 | 12.29%27.8億 | 10.92%18.57億 | 27.57%8.34億 | 103.06%34.67億 | 143.94%24.76億 | 243.93%16.74億 | 324.52%6.54億 | 75.45%17.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.39%9.96億 | -23.14%46.5億 | -15.95%40.87億 | -26.50%24.49億 | 10.70%13.54億 | 108.96%60.5億 | 137.19%48.63億 | 170.54%33.31億 | 81.97%12.23億 | 188.27%28.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.03%4,632.72萬 | 10.78%1.8億 | 13.28%1.24億 | 15.02%8,277.68萬 | 24.66%4,410.82萬 | 61.22%1.62億 | 37.85%1.09億 | 26.72%7,196.85萬 | 48.98%3,538.38萬 | 73.54%1.01億 |
支付的各項稅費 | -83.54%430.13萬 | -50.08%4,666.19萬 | -41.43%4,646.36萬 | -3.12%4,731.66萬 | 2.13%2,613.5萬 | 86.94%9,347.79萬 | 68.45%7,932.73萬 | 17.92%4,883.95萬 | 7.55%2,558.94萬 | 58.70%5,000.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -71.85%3,688.35萬 | 82.60%1.4億 | 75.71%2.53億 | 50.77%1.07億 | 119.02%1.31億 | 20.41%7,674.98萬 | 220.60%1.44億 | 94.66%7,121.55萬 | 238.03%5,981.61萬 | 40.91%6,373.9萬 |
經營活動現金流出小計 | -30.29%10.84億 | -21.40%50.16億 | -13.19%45.11億 | -23.77%26.86億 | 15.73%15.55億 | 105.25%63.82億 | 133.88%51.96億 | 157.91%35.23億 | 82.25%13.44億 | 173.00%31.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 61.07%-2.81億 | 63.36%-10.68億 | 36.38%-17.3億 | 55.17%-8.29億 | -4.50%-7.21億 | -107.92%-29.15億 | -125.41%-27.2億 | -110.30%-18.49億 | -18.24%-6.9億 | -745.64%-14.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 92,226.95%1.11億 | -39.39%2,000萬 | -7.94%3,206.03萬 | --2,076.48萬 | ---12萬 | --3,300萬 | 143.18%3,482.57萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 84.63%2,512.17萬 | -99.98%2,465.77 | -99.98%2,465.77 | --2,465.77 | --1,360.68萬 | 4,293.48%1,358.97萬 | 4,585.48%1,358.97萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --16.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.37%1,700 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5.93%2,119.36萬 | --50.28萬 | ---- | ---- | --2,000.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 562.39%1.32億 | -2.11%4,562.45萬 | -33.43%3,223.07萬 | 52.82%2,076.73萬 | --1,988.94萬 | 2,741,473.65%4,660.68萬 | 230.92%4,841.54萬 | -6.99%1,358.97萬 | ---- | -99.99%1,700 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.71%1,015.84萬 | 60.49%2.3億 | 233.85%1.98億 | 303.85%1.95億 | 370.97%1.62億 | 16.13%1.43億 | -27.34%5,929.93萬 | -16.57%4,827.53萬 | 86.46%3,429.63萬 | 119.94%1.23億 |
投資支付的現金 | --1億 | 372.24%1.56億 | --2,000萬 | --3,419.3萬 | ---- | --3,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,196.48萬 | --219.22萬 | 80,493.95%2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -50.71%1.1億 | 116.12%3.86億 | 174.87%2.18億 | 374.68%2.29億 | 551.65%2.23億 | 44.63%1.79億 | -17.36%7,929.93萬 | -33.12%4,827.53萬 | 11.76%3,429.63萬 | 67.68%1.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 110.60%2,158.75萬 | -157.87%-3.4億 | -501.42%-1.86億 | -500.78%-2.08億 | -493.66%-2.04億 | -6.89%-1.32億 | 62.03%-3,088.39萬 | 39.75%-3,468.56萬 | -113.32%-3,429.63萬 | -133.88%-1.23億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.65億 |
取得借款收到的現金 | -74.01%1.5億 | -34.83%14.5億 | -59.67%6.71億 | -49.39%6.37億 | 58.13%5.77億 | 201.73%22.25億 | 319.01%16.63億 | 1,046.84%12.58億 | 232.63%3.65億 | 79.17%7.37億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -17.89%4.67億 | -32.55%15.49億 | 4.54%20.55億 | -38.73%10.27億 | 27.19%5.69億 | 1,926.42%22.97億 | 2,118.48%19.66億 | --16.76億 | --4.47億 | 908.26%1.13億 |
籌資活動現金流入小計 | -46.15%6.17億 | -33.67%29.99億 | -24.89%27.26億 | -43.30%16.64億 | 41.09%11.46億 | 104.03%45.22億 | 96.05%36.29億 | 98.95%29.35億 | -44.94%8.12億 | 424.13%22.16億 |
償還債務支付的現金 | 42.31%4.07億 | 49.02%16.21億 | 28.04%8.75億 | 160.74%9.15億 | 69.49%2.86億 | 238.66%10.88億 | 197.00%6.83億 | 153.40%3.51億 | 744.11%1.69億 | 208.66%3.21億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.24%860萬 | -34.62%6,897.57萬 | -59.12%4,617.2萬 | -40.77%3,733.81萬 | 112.75%1,105.93萬 | 72.00%1.05億 | 112.94%1.13億 | 911.43%6,303.43萬 | 51.66%519.81萬 | 235.06%6,133.33萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 74.84%2,757.47萬 | 68.55%8,326.32萬 | 84.10%7,197.3萬 | -8.42%2,453.05萬 | -14.26%1,577.15萬 | -10.73%4,939.84萬 | 13.60%3,909.51萬 | -0.40%2,678.46萬 | -23.39%1,839.43萬 | 249.94%5,533.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 41.66%4.43億 | 42.69%17.73億 | 18.87%9.93億 | 121.64%9.77億 | 62.66%3.13億 | 183.80%12.43億 | 163.08%8.35億 | 156.82%4.41億 | 305.60%1.92億 | 216.88%4.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.15%1.74億 | -62.61%12.26億 | -37.98%17.33億 | -72.45%6.87億 | 34.40%8.33億 | 84.39%32.79億 | 82.18%27.94億 | 91.33%24.94億 | -56.59%6.2億 | 524.74%17.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 194,083.35%70.04萬 | 61.35%-107.05萬 | 29.68%-97.81萬 | 163.24%145.57萬 | 100.34%360.68 | -236.43%-276.98萬 | -387.39%-139.1萬 | -618.72%-230.18萬 | -2,231.38%-10.69萬 | -35.10%-82.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 7.30%-8,454.25萬 | -180.02%-1.84億 | -544.27%-1.84億 | -157.42%-3.49億 | 12.44%-9,120.04萬 | -9.03%2.29億 | -83.08%4,150.05萬 | 65.92%6.08億 | -112.57%-1.04億 | 285.11%2.52億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.35%4.42億 | 57.92%6.25億 | 57.92%6.25億 | 57.92%6.25億 | 46.67%6.25億 | 175.22%3.96億 | 157.53%3.96億 | 175.22%3.96億 | 216.55%4.26億 | 83.49%1.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -33.11%3.57億 | -29.35%4.42億 | 0.79%4.41億 | -72.46%2.76億 | 65.78%5.34億 | 57.92%6.25億 | 9.63%4.37億 | 96.75%10.04億 | -66.55%3.22億 | 175.22%3.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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