(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.59%3.68億 | -15.02%1.65億 | 21.88%8.61億 | ---- | -7.06%3.26億 | --1.95億 | 9.53%7.06億 | ---- | --3.51億 | 42.62%6.45億 |
收到的稅費返還 | 45.61%3,357.83萬 | 49.44%2,265.65萬 | -23.16%4,576.26萬 | ---- | -28.57%2,306.11萬 | --1,516.06萬 | 15.57%5,955.62萬 | ---- | --3,228.64萬 | 257.84%5,153.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.92%2,610.72萬 | -29.94%1,308.89萬 | 66.76%7,639.46萬 | ---- | 91.90%3,301.4萬 | --1,868.26萬 | -6.19%4,580.99萬 | ---- | --1,720.37萬 | -82.72%4,883.15萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.69%4.27億 | -11.96%2.01億 | 21.11%9.83億 | ---- | -4.55%3.82億 | --2.29億 | 8.92%8.12億 | ---- | --4.01億 | -0.52%7.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.47%1,521.77萬 | -43.06%250.96萬 | -40.09%3,105.44萬 | ---- | 31.98%1,470.74萬 | --440.72萬 | 54.43%5,183.79萬 | ---- | --1,114.4萬 | -65.94%3,356.65萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.09%2.99億 | 23.19%1.89億 | 18.59%4.27億 | ---- | 19.31%2.45億 | --1.53億 | 45.42%3.6億 | ---- | --2.05億 | 49.67%2.47億 |
支付的各項稅費 | 32.45%7,790.56萬 | 30.87%5,079.71萬 | -21.47%1.08億 | ---- | -36.55%5,881.69萬 | --3,881.37萬 | 6.85%1.37億 | ---- | --9,269.22萬 | 204.10%1.28億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.47%2,836.38萬 | -23.79%1,372.13萬 | 33.05%7,222.12萬 | ---- | -10.58%2,968.98萬 | --1,800.55萬 | 2.19%5,428.23萬 | ---- | --3,320.29萬 | -71.80%5,311.98萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.79%4.2億 | 19.28%2.56億 | 5.74%6.37億 | ---- | 1.69%3.48億 | --2.15億 | 30.40%6.03億 | ---- | --3.42億 | -6.49%4.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -80.16%684萬 | -493.94%-5,481.26萬 | 65.46%3.46億 | -4.43%7,064.35萬 | -41.06%3,447.42萬 | --1,391.38萬 | -26.17%2.09億 | -1.90%7,391.89萬 | --5,848.8萬 | 11.05%2.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%80.27 | ---- | ---- | -67.68%8,000 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%80.27 | ---- | ---- | -67.68%8,000 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 80.81%4,308.25萬 | 423.01%2,179.43萬 | 88.51%7,882.94萬 | ---- | -19.90%2,382.73萬 | --416.71萬 | 519.24%4,181.68萬 | ---- | --2,974.68萬 | -85.22%675.3萬 |
投資活動現金流出小計 | 80.81%4,308.25萬 | 423.01%2,179.43萬 | 88.51%7,882.94萬 | ---- | -19.90%2,382.73萬 | --416.71萬 | 519.24%4,181.68萬 | ---- | --2,974.68萬 | -85.22%675.3萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -80.81%-4,308.25萬 | -423.01%-2,179.43萬 | -88.51%-7,882.94萬 | -68.16%-5,218.37萬 | 19.90%-2,382.73萬 | ---416.71萬 | -519.97%-4,181.68萬 | -851.68%-3,103.13萬 | ---2,974.68萬 | 85.23%-674.5萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --16.02億 | --3,865萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,865萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41萬 | ---- | --2.41萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --16.39億 | --3,865萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41萬 | ---- | --2.41萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%1,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.55%6,840萬 | ---- | --6,840萬 | 269.55%1,444.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 274.68%2,660.53萬 | 34.57%450.36萬 | 3.31%1,404.57萬 | ---- | 7.03%710.09萬 | --334.67萬 | 62.47%1,359.59萬 | ---- | --663.44萬 | 178.94%836.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | 274.68%2,660.53萬 | 34.57%450.36萬 | -82.87%1,404.57萬 | ---- | -90.54%710.09萬 | --334.67萬 | 116.85%8,199.59萬 | ---- | --7,503.44萬 | -9.77%3,781.22萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 22,802.62%16.12億 | 1,120.29%3,414.64萬 | 82.87%-1,404.57萬 | 86.18%-1,069.83萬 | 90.53%-710.09萬 | ---334.67萬 | -116.79%-8,197.18萬 | -121.21%-7,742.05萬 | ---7,501.03萬 | -1,167.32%-3,781.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 44,339.70%15.76億 | -763.45%-4,246.05萬 | 196.88%2.53億 | ---- | 107.66%354.6萬 | --639.99萬 | -64.28%8,517.77萬 | ---- | ---4,626.92萬 | 12.10%2.38億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.47%11.11億 | 29.47%11.11億 | 11.02%8.58億 | ---- | 11.02%8.58億 | --8.58億 | 44.62%7.73億 | ---- | --7.73億 | 66.13%5.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 211.81%26.87億 | 23.60%10.69億 | 29.47%11.11億 | 17.26%8.66億 | 18.58%8.62億 | --8.65億 | 11.02%8.58億 | 29.19%7.38億 | --7.27億 | 44.62%7.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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