(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.56%1,913.75萬 | 31.57%1.07億 | 19.21%4,534.12萬 | --2,536.62萬 | -19.95%8,130.74萬 | ---- | --3,803.59萬 | 44.09%1.02億 | ---- | -33.05%7,048.89萬 |
收到的稅費返還 | 175.28%692.57萬 | -3.10%866.67萬 | 41.02%304.54萬 | --251.59萬 | 54.49%894.42萬 | ---- | --215.96萬 | 35.30%578.95萬 | ---- | -67.63%427.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 69.27%226.37萬 | -5.17%357.78萬 | -12.56%166.44萬 | --133.73萬 | -44.35%377.29萬 | ---- | --190.35萬 | -70.09%678.01萬 | ---- | 1,172.31%2,266.89萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.05%2,832.69萬 | 26.80%1.19億 | 18.89%5,005.1萬 | --2,921.94萬 | -17.62%9,402.45萬 | ---- | --4,209.9萬 | 17.14%1.14億 | ---- | -18.99%9,743.68萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 178.74%495.25萬 | -40.42%489.83萬 | 9.58%280.87萬 | --177.68萬 | -35.43%822.13萬 | ---- | --256.32萬 | 304.97%1,273.31萬 | ---- | 112.43%314.42萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.92%2,312.24萬 | 15.59%5,896.96萬 | 15.57%3,037.97萬 | --1,766.09萬 | 20.96%5,101.82萬 | ---- | --2,628.77萬 | 25.50%4,217.75萬 | ---- | 21.83%3,360.63萬 |
支付的各項稅費 | 153.19%1,505.08萬 | 10.63%1,787.7萬 | 25.64%864.19萬 | --594.45萬 | 5.79%1,615.87萬 | ---- | --687.81萬 | 101.75%1,527.47萬 | ---- | -67.89%757.1萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 163.96%1,460.84萬 | 28.01%2,733.37萬 | 3.39%990.35萬 | --553.43萬 | 25.68%2,135.25萬 | ---- | --957.88萬 | -38.66%1,698.92萬 | ---- | -23.13%2,769.83萬 |
經營活動現金流出小計 | 86.74%5,773.41萬 | 12.74%1.09億 | 14.18%5,173.39萬 | --3,091.65萬 | 10.99%9,675.08萬 | ---- | --4,530.79萬 | 21.04%8,717.45萬 | ---- | -18.79%7,201.99萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,632.81%-2,940.72萬 | 472.15%1,014.59萬 | 47.56%-168.29萬 | ---169.71萬 | -110.11%-272.63萬 | -201.06%-1,546.98萬 | ---320.89萬 | 6.09%2,696.44萬 | --1,530.75萬 | -19.58%2,541.69萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.68%2,500.25萬 | ---- | --1,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.90%9.18萬 | ---- | 75.79%70.08萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.83%2,509.43萬 | ---- | 229.54%1,570.08萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.89%84.38萬 | -47.89%712.93萬 | 26.66%486.46萬 | --441.6萬 | 170.10%1,368.03萬 | ---- | --384.06萬 | 120.61%506.48萬 | ---- | -32.75%229.58萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.68%2,500.25萬 |
投資活動現金流出小計 | -80.89%84.38萬 | -47.89%712.93萬 | 26.66%486.46萬 | --441.6萬 | 170.10%1,368.03萬 | ---- | --384.06萬 | -81.45%506.48萬 | ---- | 48.25%2,729.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 80.89%-84.38萬 | 47.89%-712.93萬 | -26.66%-486.46萬 | ---441.6萬 | -168.30%-1,368.03萬 | ---- | ---384.06萬 | 272.70%2,002.94萬 | ---- | 15.03%-1,159.75萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%281萬 | ---- | -1.74%281萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 823.47%3,420.58萬 | -33.46%910.95萬 | -16.69%413.22萬 | --370.41萬 | 136.48%1,369.04萬 | ---- | --495.99萬 | --578.93萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 823.47%3,420.58萬 | -33.46%910.95萬 | -16.69%413.22萬 | --370.41萬 | 59.20%1,369.04萬 | ---- | --495.99萬 | 206.03%859.93萬 | ---- | -64.25%281萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 10,999.38%4.04億 | 33.46%-910.95萬 | 16.69%-413.22萬 | ---370.41萬 | -110.83%-1,369.04萬 | ---- | ---495.99萬 | 4,598.24%1.26億 | ---- | 64.25%-281萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 3,904.23%3.73億 | 79.76%-609.29萬 | 11.07%-1,067.97萬 | ---981.72萬 | -117.36%-3,009.7萬 | ---- | ---1,200.94萬 | 1,474.97%1.73億 | ---- | 9.06%1,100.94萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.04%1.94億 | -13.07%2億 | -13.07%2億 | --2億 | 304.91%2.3億 | ---- | --2.3億 | 24.01%5,686.8萬 | ---- | 28.23%4,585.86萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 198.16%5.68億 | -3.04%1.94億 | -13.18%1.89億 | --1.9億 | -13.07%2億 | ---- | --2.18億 | 304.91%2.3億 | ---- | 24.01%5,686.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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