(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.52%1.55億 | -17.65%6.58億 | -2.02%5.23億 | 23.81%3.74億 | 15.22%2.05億 | 40.07%7.99億 | 37.60%5.34億 | 11.89%3.02億 | 46.72%1.78億 | 32.69%5.7億 |
收到的稅費返還 | 5.96%300.37萬 | -54.58%831.88萬 | -42.92%652.47萬 | -25.15%456.73萬 | 49.85%283.48萬 | 38.36%1,831.47萬 | 28.23%1,143.04萬 | 39.09%610.15萬 | 12.88%189.17萬 | 869.21%1,323.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.20%427.6萬 | 109.72%1,946.02萬 | 133.16%1,644.1萬 | 123.12%1,341.86萬 | 304.17%1,022.84萬 | -27.08%927.9萬 | -4.56%705.13萬 | 0.32%601.41萬 | 75.04%253.07萬 | -26.49%1,272.55萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.70%1.62億 | -17.04%6.85億 | -1.14%5.46億 | 24.77%3.92億 | 19.58%2.19億 | 38.60%8.26億 | 36.63%5.52億 | 12.07%3.14億 | 46.59%1.83億 | 32.95%5.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.69%1.02億 | 13.48%4.25億 | 8.55%3.3億 | 2.18%2.08億 | -4.09%1.03億 | 47.11%3.75億 | 62.92%3.04億 | 81.94%2.04億 | 129.47%1.08億 | 84.02%2.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.67%6,540.67萬 | 18.26%2.24億 | 17.97%1.65億 | 19.27%1.14億 | 16.26%6,131.76萬 | 21.49%1.9億 | 17.97%1.4億 | 19.71%9,540.65萬 | 25.42%5,274.32萬 | 31.83%1.56億 |
支付的各項稅費 | -9.23%1,405.18萬 | -8.82%7,145.81萬 | -7.19%5,592.65萬 | 4.72%3,787.3萬 | -21.03%1,548.01萬 | 54.54%7,837.18萬 | 80.32%6,025.96萬 | 36.70%3,616.72萬 | 26.22%1,960.26萬 | 10.45%5,071.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.81%1,452.08萬 | -17.91%4,422.7萬 | 20.76%4,042.43萬 | 53.03%2,937.3萬 | 22.70%1,145.08萬 | 17.77%5,387.4萬 | -0.59%3,347.59萬 | 6.51%1,919.47萬 | -2.89%933.27萬 | 36.53%4,574.58萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.08%1.96億 | 9.84%7.65億 | 9.99%5.91億 | 9.79%3.89億 | 1.14%1.92億 | 37.33%6.97億 | 44.44%5.38億 | 50.11%3.54億 | 65.95%1.89億 | 50.87%5.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -223.24%-3,320.77萬 | -161.34%-7,960.48萬 | -407.56%-4,528.6萬 | 106.46%261.29萬 | 503.46%2,694.51萬 | 45.87%1.3億 | -54.09%1,472.43萬 | -191.76%-4,044.57萬 | -163.50%-667.85萬 | -20.73%8,897.05萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -25.38%2億 | 21.15%13.19億 | 20.62%9.76億 | -9.66%4.78億 | 8.41%2.68億 | 106.65%10.89億 | 208.81%8.09億 | --5.29億 | --2.47億 | --5.27億 |
取得投資收益收到的現金 | -70.75%75.69萬 | 0.69%706.94萬 | -5.07%543.3萬 | -0.87%419.56萬 | 34.91%258.79萬 | 159.99%702.1萬 | 432.99%572.33萬 | --423.25萬 | --191.82萬 | --270.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.35萬 | -68.34%7.36萬 | -91.14%2.06萬 | -96.77%7,500 | ---- | -98.07%23.24萬 | 637.82%23.24萬 | 1,006.72%23.24萬 | 100.00%1.2萬 | 6,081.19%1,203.16萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.41%232萬 | ---- | -91.58%50.5萬 |
投資活動現金流入小計 | -25.81%2.01億 | 21.00%13.27億 | 20.41%9.81億 | -10.02%4.82億 | 8.61%2.7億 | 102.18%10.96億 | 209.18%8.15億 | 101,772.38%5.36億 | 4,148,737.17%2.49億 | 8,653.31%5.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.34%4,179.79萬 | -36.56%9,999.31萬 | 19.46%7,745萬 | 24.78%5,505.92萬 | 85.04%3,623.93萬 | 166.04%1.58億 | 125.90%6,483.25萬 | 227.16%4,412.49萬 | 222.61%1,958.45萬 | 8.41%5,924.65萬 |
投資支付的現金 | -73.86%7,580萬 | 73.26%18.12億 | 81.48%14.98億 | 70.53%7.6億 | 7.14%2.9億 | 34.34%10.46億 | 42.83%8.26億 | 395.19%4.46億 | --2.71億 | --7.78億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.75%232.03萬 |
投資活動現金流出小計 | -63.95%1.18億 | 58.88%19.12億 | 76.97%15.76億 | 66.41%8.15億 | 12.40%3.26億 | 43.25%12.03億 | 46.76%8.91億 | 373.29%4.9億 | 4,681.32%2.9億 | 1,279.71%8.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 248.46%8,297.24萬 | -447.07%-5.85億 | -687.81%-5.95億 | -822.93%-3.33億 | -35.24%-5,588.85萬 | 64.07%-1.07億 | 78.01%-7,546.56萬 | 144.73%4,605.22萬 | -581.43%-4,132.6萬 | -444.44%-2.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.27億 | --7.27億 | --7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --7.27億 | --7.27億 | --7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 46.67%6,476.8萬 | 46.71%6,476.8萬 | 46.83%6,476.8萬 | ---- | 0.00%4,416萬 | 0.00%4,414.68萬 | --4,411.14萬 | --2.48萬 | 92.00%4,416萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 202.18%1,642.42萬 | 1,765.30%1,900.36萬 | --1,837.11萬 | --1,148.82萬 | --543.53萬 | -93.16%101.88萬 | ---- | ---- | ---- | 159.93%1,489.12萬 |
籌資活動現金流出小計 | 202.18%1,642.42萬 | 85.42%8,377.16萬 | 88.32%8,313.91萬 | 72.87%7,625.62萬 | 21,837.41%543.53萬 | -23.49%4,517.88萬 | -27.35%4,414.68萬 | 721.95%4,411.14萬 | -92.21%2.48萬 | 105.55%5,905.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -202.18%-1,642.42萬 | 1,523.19%6.43億 | 1,557.89%6.44億 | 1,574.66%6.5億 | -21,837.41%-543.53萬 | -117.76%-4,517.88萬 | -117.47%-4,414.68萬 | -114.32%-4,411.14萬 | 92.21%-2.48萬 | 985.44%2.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 58.57%-15.33萬 | 449.13%468.09萬 | 569.05%431.98萬 | 1,734.67%422.16萬 | -3,144.21%-36.99萬 | 243.58%85.24萬 | 469.42%64.57萬 | 175.30%23.01萬 | -104.61%-1.14萬 | 63.83%-59.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 195.51%3,318.73萬 | 20.22%-1,717.15萬 | 107.79%811.63萬 | 947.57%3.24億 | 27.67%-3,474.86萬 | -147.81%-2,152.28萬 | -77.90%-1.04億 | -115.38%-3,827.49萬 | -1,196.44%-4,804.07萬 | 65.64%4,502.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.87%1.53億 | -11.27%1.69億 | -11.27%1.69億 | -11.27%1.69億 | -11.27%1.69億 | 30.85%1.91億 | 30.85%1.91億 | 30.85%1.91億 | 30.85%1.91億 | 22.89%1.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.03%1.86億 | -10.14%1.52億 | 104.78%1.78億 | 223.48%4.94億 | -5.76%1.35億 | -11.27%1.69億 | -0.72%8,668.94萬 | -61.33%1.53億 | -4.92%1.43億 | 30.85%1.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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