(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.53%1.23億 | 34.45%7.2億 | 140.45%5.13億 | 125.66%3.62億 | --1.03億 | --1.03億 | 30.99%5.35億 | --2.13億 | --1.6億 | 109.64%4.09億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,135.71萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.38%3,055.46萬 | -11.44%1.18億 | -14.08%4,676.57萬 | -18.83%4,139.46萬 | --3,987.56萬 | --3,987.56萬 | -7.04%1.34億 | --5,443.14萬 | --5,100.04萬 | 5.24%1.44億 |
經營活動現金流入小計 | 7.54%1.53億 | 19.68%8.38億 | 109.05%5.6億 | 90.78%4.03億 | --1.43億 | --1.43億 | 26.78%7億 | --2.68億 | --2.11億 | 66.65%5.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.11%3,787.54萬 | -8.01%3.17億 | 57.84%2.45億 | 53.18%1.82億 | --8,438.11萬 | --8,438.11萬 | 6.49%3.45億 | --1.55億 | --1.19億 | 78.19%3.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.59%1.2億 | 29.15%3.07億 | 26.47%2.35億 | 46.56%1.63億 | --1.03億 | --1.03億 | 22.73%2.38億 | --1.86億 | --1.11億 | 54.95%1.94億 |
支付的各項稅費 | 43.03%3,038.87萬 | 51.70%1.13億 | 52.10%8,672.44萬 | 104.39%6,018.24萬 | --2,124.62萬 | --2,124.62萬 | 84.89%7,454.6萬 | --5,701.72萬 | --2,944.42萬 | 136.79%4,031.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.38%1,110.93萬 | 4.86%4,704.74萬 | -2.55%3,440.62萬 | -15.15%2,151.29萬 | --1,115.18萬 | --1,115.18萬 | 10.69%4,486.59萬 | --3,530.81萬 | --2,535.49萬 | -24.29%4,053.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.23%2億 | 11.75%7.84億 | 38.73%6.01億 | 49.80%4.27億 | --2.2億 | --2.2億 | 17.32%7.02億 | --4.34億 | --2.85億 | 58.59%5.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 40.23%-4,614.45萬 | 3,354.94%5,373.65萬 | 75.03%-4,135.62萬 | 68.00%-2,352.36萬 | ---7,720.04萬 | ---7,720.04萬 | 96.41%-165.09萬 | -73.73%-1.66億 | ---7,351.42萬 | -0.30%-4,594.58萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.73 | --148.73 | --148.73 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,160 | -95.21%237 | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.38%4,947 | --4,800 | --2,800 | 4,304.67%1,321.4 |
投資活動現金流入小計 | --2,160 | -95.35%237 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.63%5,095.73 | --4,948.73 | --2,948.73 | -99.74%1,321.4 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 989.88%3,126.3萬 | -34.95%1.07億 | -85.81%1,946.11萬 | -88.00%1,259.83萬 | --286.85萬 | --286.85萬 | 6.84%1.65億 | --1.37億 | --1.05億 | 152.04%1.55億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | --2,380萬 | --2,380萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 989.88%3,126.3萬 | -66.79%1.07億 | -87.91%1,946.11萬 | -90.22%1,259.83萬 | --286.85萬 | --286.85萬 | 109.24%3.24億 | --1.61億 | --1.29億 | 152.04%1.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -989.81%-3,126.09萬 | 66.78%-1.07億 | 87.91%-1,946.11萬 | 90.22%-1,259.83萬 | ---286.85萬 | ---286.85萬 | -109.24%-3.24億 | -35.99%-1.61億 | ---1.29億 | -154.15%-1.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --14.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
取得借款收到的現金 | -25.38%7,760萬 | -13.09%3.78億 | -25.18%3.78億 | 122.82%3.7億 | --1.04億 | --1.04億 | 74.32%4.35億 | --5.05億 | --1.66億 | 4,890.03%2.5億 |
籌資活動現金流入小計 | 1,346.08%15.04億 | -13.09%3.78億 | -25.18%3.78億 | 122.82%3.7億 | --1.04億 | --1.04億 | 66.32%4.35億 | --5.05億 | --1.66億 | 5,130.03%2.62億 |
償還債務支付的現金 | 0.00%1,000萬 | 198.88%3.35億 | 1,967.05%2.27億 | --2.21億 | --1,000萬 | --1,000萬 | 17.89%1.12億 | --1,100萬 | ---- | --9,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.92%266.74萬 | 68.28%1,093.37萬 | 78.70%786.9萬 | 155.00%483.44萬 | --230.11萬 | --230.11萬 | 187.89%649.74萬 | --440.34萬 | --189.58萬 | -45.07%225.69萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.90%43.8萬 | 37.17%933.51萬 | -89.81%558.77萬 | 22.20%463.78萬 | --174.53萬 | --174.53萬 | 190.00%680.53萬 | --5,481.09萬 | --379.51萬 | --234.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | -6.70%1,310.54萬 | 183.33%3.55億 | 243.00%2.41億 | 3,956.41%2.31億 | --1,404.64萬 | --1,404.64萬 | 25.80%1.25億 | --7,021.43萬 | --569.09萬 | 2,324.38%9,960.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,557.33%14.91億 | -92.58%2,297.39萬 | -68.47%1.37億 | -13.23%1.39億 | --8,994.65萬 | --8,994.65萬 | 91.24%3.1億 | 1,292.35%4.35億 | --1.6億 | 18,058.38%1.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 14,208.18%14.13億 | -96.63%-3,078.13萬 | -29.60%7,634.38萬 | 345.48%1.03億 | --987.76萬 | --987.76萬 | 59.57%-1,565.44萬 | 159.44%1.08億 | ---4,196.75萬 | 63.40%-3,871.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.69%1.65億 | -7.39%1.96億 | -7.39%1.96億 | -2.12%1.96億 | --1.96億 | --1.96億 | -15.46%2.12億 | --2.12億 | --2億 | -29.69%2.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 666.29%15.79億 | -15.69%1.65億 | -14.91%2.72億 | 88.84%2.99億 | --2.06億 | --2.06億 | -7.39%1.96億 | --3.2億 | --1.58億 | -15.46%2.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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