(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | |||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | --3.96億 | -7.74%9.29億 | 45.37%10.07億 | --4.3億 | 62.33%6.93億 | 47.21%4.27億 | --2.9億 |
收到的稅費返還 | ---- | -79.15%410.51萬 | --1,968.56萬 | --1,968.56萬 | ---- | -40.13%100.99萬 | --168.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | --1,317.31萬 | -44.00%3,134.47萬 | 62.67%5,597.17萬 | --845.11萬 | 8.18%3,440.73萬 | 155.83%3,180.53萬 | --1,243.22萬 |
經營活動現金流入小計 | --4.1億 | -10.91%9.65億 | 48.90%10.83億 | --4.58億 | 58.23%7.27億 | 51.17%4.6億 | --3.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | --2.34億 | -10.96%3.81億 | 22.49%4.28億 | --2.42億 | 52.52%3.5億 | 169.20%2.29億 | --8,518.96萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | --1.71億 | 5.71%2.87億 | 46.99%2.71億 | --1.43億 | 56.59%1.84億 | 18.22%1.18億 | --9,961.72萬 |
支付的各項稅費 | --1,516.22萬 | 76.20%4,748.47萬 | 192.10%2,694.91萬 | --1,211.72萬 | 41.66%922.61萬 | 154.89%651.27萬 | --255.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | --3,202.86萬 | 4.12%8,103.39萬 | 92.84%7,782.41萬 | --3,188.76萬 | 18.70%4,035.76萬 | 36.77%3,400.06萬 | --2,485.96萬 |
經營活動現金流出小計 | --4.53億 | -0.96%7.97億 | 37.77%8.04億 | --4.29億 | 50.60%5.84億 | 82.64%3.88億 | --2.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | ---4,321.16萬 | -39.64%1.68億 | 94.15%2.79億 | --2,914.96萬 | 99.22%1.44億 | -21.56%7,204.31萬 | --9,184.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | |||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.97%5,192.37 | --50.48萬 | --19.4萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 45.34%861.88萬 | --593萬 | --87.59萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 34.02%862.4萬 | --643.48萬 | --106.99萬 | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --1.19億 | 60.31%2.34億 | 47.16%1.46億 | --6,549.96萬 | 38.65%9,920.16萬 | 19.79%7,154.58萬 | --5,972.76萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,476.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | --1.19億 | 77.27%2.59億 | 47.16%1.46億 | --6,549.96萬 | 38.65%9,920.16萬 | 19.79%7,154.58萬 | --5,972.76萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---1.19億 | -79.27%-2.5億 | -40.68%-1.4億 | ---6,442.97萬 | -38.65%-9,920.16萬 | -19.79%-7,154.58萬 | ---5,972.76萬 |
籌資活動產生的現金流量 | |||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 31.39%5.7億 | --5.7億 | --4.34億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,323萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -98.60%800萬 | 31.39%5.7億 | --5.7億 | --4.34億 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --3,900萬 | ---- | ---- | 901.60%1,001.6萬 | --100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --12.2萬 | -99.95%1.6萬 | 165.60%3,226.86萬 | --3,151.52萬 | 422.81%1,214.91萬 | -19.06%232.38萬 | --287.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --738.02萬 | 2.42%2,245.8萬 | -15.22%2,192.65萬 | --439.02萬 | --2,586.42萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --750.22萬 | -75.88%2,247.4萬 | 145.16%9,319.51萬 | --3,590.54萬 | 208.05%3,801.33萬 | 218.76%1,233.98萬 | --387.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---750.22萬 | -103.04%-1,447.4萬 | 20.46%4.77億 | --5.34億 | 3,307.58%3.96億 | -218.76%-1,233.98萬 | ---387.12萬 |
現金及現金等價物 | |||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---3.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | ---1.7億 | -115.66%-9,645.93萬 | 39.94%6.16億 | --4.99億 | 3,816.55%4.4億 | -141.93%-1,184.26萬 | --2,824.45萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | --11.58億 | 96.42%12.55億 | 221.58%6.39億 | --6.39億 | -5.63%1.99億 | 15.50%2.1億 | --1.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | --9.88億 | -7.69%11.58億 | 96.42%12.55億 | --11.38億 | 221.58%6.39億 | -5.63%1.99億 | --2.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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