(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.29%1.75億 | 11.30%1.11億 | 15.65%5,217.24萬 | 63.40%2.11億 | --1.64億 | --9,972.51萬 | --4,511.28萬 | 54.70%1.29億 | ---- | 105.03%8,337.34萬 |
收到的稅費返還 | 6,044.82%128.03萬 | 5,939.20%125.83萬 | ---- | -99.38%2.08萬 | --2.08萬 | --2.08萬 | --2.08萬 | 2,055.43%337.53萬 | ---- | 243.90%15.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 27.50%616.46萬 | 57.87%530.17萬 | 374.04%447.09萬 | -41.81%458.9萬 | --483.51萬 | --335.83萬 | --94.31萬 | 469.16%788.65萬 | ---- | 233.76%138.56萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.61%1.83億 | 14.01%1.18億 | 22.93%5,664.32萬 | 53.56%2.15億 | --1.68億 | --1.03億 | --4,607.67萬 | 65.16%1.4億 | ---- | 106.48%8,491.56萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.43%4,798.92萬 | 6.36%2,826.76萬 | 18.65%1,088.18萬 | 71.91%4,778.37萬 | --3,951.98萬 | --2,657.79萬 | --917.15萬 | 144.54%2,779.55萬 | ---- | 4.49%1,136.63萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.71%2,799.26萬 | 31.85%1,860.11萬 | 51.22%1,090.53萬 | 34.97%2,894.69萬 | --2,141.63萬 | --1,410.78萬 | --721.15萬 | 33.95%2,144.76萬 | ---- | 55.80%1,601.18萬 |
支付的各項稅費 | 23.34%2,598.37萬 | 44.24%1,924.9萬 | 102.68%952.37萬 | 111.20%2,772.99萬 | --2,106.59萬 | --1,334.53萬 | --469.89萬 | 77.48%1,312.95萬 | ---- | 138.92%739.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 74.63%983.56萬 | 39.14%492.25萬 | 57.38%182.15萬 | 40.35%942.24萬 | --563.22萬 | --353.79萬 | --115.74萬 | 61.21%671.34萬 | ---- | 67.70%416.43萬 |
經營活動現金流出小計 | 27.58%1.12億 | 23.40%7,104.02萬 | 48.98%3,313.23萬 | 64.84%1.14億 | --8,763.42萬 | --5,756.89萬 | --2,223.92萬 | 77.42%6,908.59萬 | ---- | 45.66%3,894.01萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -11.96%7,110.2萬 | 2.14%4,651.19萬 | -1.37%2,351.1萬 | 42.61%1.01億 | 47.01%8,076.27萬 | --4,553.54萬 | --2,383.75萬 | 54.77%7,115.66萬 | --5,493.85萬 | 219.47%4,597.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.32萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -68.33%950 | -70.00%900 | ---- | -75.82%9,300 | --3,000 | --3,000 | ---- | --3.85萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4,005,383.52%1.2億 | -70.00%900 | ---- | -99.99%9,300 | --3,000 | --3,000 | ---- | --9,058.17萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 168.41%3.02億 | 197.49%2.58億 | 387.52%1.92億 | 11.61%1.31億 | --1.12億 | --8,669.24萬 | --3,945.56萬 | 125.38%1.18億 | ---- | 59.90%5,221.38萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 533.22%7.12億 | 197.49%2.58億 | 387.52%1.92億 | -36.75%1.31億 | --1.12億 | --8,669.24萬 | --3,945.56萬 | 297.75%2.08億 | ---- | 46.45%5,221.38萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -426.32%-5.91億 | -197.50%-2.58億 | -387.52%-1.92億 | -12.16%-1.31億 | 2.37%-1.12億 | ---8,668.94萬 | ---3,945.56萬 | -124.27%-1.17億 | ---1.15億 | -60.06%-5,221.38萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --5.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,738.71%3億 | ---- | --620萬 |
取得借款收到的現金 | --6,944萬 | --5,136.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --192.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.03萬 | -15.07%645.48萬 | ---- | -54.76%760萬 |
籌資活動現金流入小計 | --6.49億 | --5,136.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.03萬 | 1,043.49%3.06億 | ---- | 59.52%2,680萬 |
償還債務支付的現金 | --6,944萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,300.00%1,280萬 | ---- | --20萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --44.18萬 | --15.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.45%34.25萬 | ---- | --12.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 802.67%1,949.25萬 | 1.21%155.42萬 | 80.70%57.57萬 | -77.68%398.76萬 | --215.94萬 | --153.56萬 | --31.86萬 | 110.91%1,786.85萬 | ---- | 1,594.41%847.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4,038.78%8,937.44萬 | 44.16%221.37萬 | 80.70%57.57萬 | -87.14%398.76萬 | --215.94萬 | --153.56萬 | --31.86萬 | 252.54%3,101.1萬 | ---- | 1,659.28%879.64萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26,006.22%5.59億 | 3,300.82%4,915.24萬 | -551.68%-57.57萬 | -101.45%-398.76萬 | -102.10%-215.94萬 | ---153.56萬 | ---8.83萬 | 1,429.94%2.75億 | --1.03億 | 10.45%1,800.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 71.77%-6,102.21 | 84.66%-3,300.18 | 79.64%-5,644.09 | 0.43%-2.84萬 | ---2.16萬 | ---2.15萬 | ---2.77萬 | 73.12%-2.85萬 | ---- | -164.00%-10.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 215.45%3,902.5萬 | -279.85%-1.62億 | -976.79%-1.69億 | -114.76%-3,387.6萬 | -179.14%-3,380.26萬 | ---4,271.11萬 | ---1,573.42萬 | 1,868.19%2.29億 | --4,271.34萬 | 691.56%1,165.92萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.96%2.09億 | -13.96%2.09億 | -13.96%2.09億 | 1,740.60%2.43億 | --2.43億 | --2.43億 | --2.43億 | 764.81%1,318.36萬 | ---- | -56.39%152.45萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.65%2.48億 | -76.72%4,654.31萬 | -82.66%3,935.71萬 | -13.96%2.09億 | --2.09億 | --2億 | --2.27億 | 1,740.60%2.43億 | ---- | 764.81%1,318.36萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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