滬深市場個股詳情

688768 容知日新

添加自選

23.47
+0.74+3.26%

已收盤 07/19 15:00 (北京)

19.16億總市值30.32市盈率TTM

容知日新關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.42%9,956.91萬

29.65%4.74億

41.31%3.59億

40.62%2.26億

61.89%8,936.28萬

12.59%3.65億

8.74%2.54億

9.73%1.61億

-21.49%5,520.01萬

58.08%3.25億

收到的稅費返還

-24.38%389.89萬

5.82%2,917.01萬

25.40%1,914.67萬

31.88%1,057.6萬

105.76%515.6萬

13.53%2,756.66萬

10.13%1,526.89萬

-11.08%801.94萬

34.10%250.59萬

51.51%2,428.14萬

收到其他與經營活動有關的現金

183.24%1,600.21萬

-37.94%1,179.35萬

-29.14%1,096.95萬

-17.08%1,085.47萬

-63.47%564.96萬

54.07%1,900.21萬

42.51%1,548.13萬

104.66%1,309.04萬

268.53%1,546.53萬

-47.39%1,233.36萬

經營活動現金流入小計

19.27%1.19億

24.94%5.15億

36.63%3.89億

36.09%2.48億

36.90%1億

14.07%4.12億

10.24%2.85億

12.32%1.82億

-4.20%7,317.13萬

47.55%3.61億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.25%6,095.22萬

25.71%2.12億

40.86%1.62億

39.28%9,892.8萬

100.85%5,068.62萬

48.37%1.69億

25.10%1.15億

13.48%7,103.06萬

-18.81%2,523.59萬

47.97%1.14億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.17%5,018.32萬

47.54%2.34億

53.38%1.81億

47.78%1.22億

13.53%4,211.01萬

43.81%1.58億

40.27%1.18億

37.35%8,226.9萬

17.05%3,709.04萬

56.84%1.1億

支付的各項稅費

-35.19%1,615.37萬

5.00%5,024.6萬

11.36%3,697.78萬

63.79%2,807.04萬

104.32%2,492.29萬

-1.62%4,785.19萬

2.48%3,320.46萬

-23.05%1,713.78萬

-14.85%1,219.8萬

72.28%4,863.78萬

支付其他與經營活動有關的現金

-2.17%1,766.99萬

38.10%9,303.94萬

71.04%7,510.35萬

71.77%5,157.15萬

-27.68%1,806.12萬

17.74%6,736.98萬

2.17%4,391.1萬

14.03%3,002.44萬

43.98%2,497.48萬

13.03%5,722.07萬

經營活動現金流出小計

6.76%1.45億

33.17%5.89億

46.74%4.55億

49.73%3億

36.46%1.36億

34.15%4.42億

23.34%3.1億

17.16%2億

5.36%9,949.91萬

45.93%3.3億

經營活動產生的現金流量淨額

28.43%-2,548.89萬

-146.06%-7,397.71萬

-159.82%-6,611.5萬

-184.01%-5,250.76萬

-35.26%-3,561.18萬

-194.97%-3,006.42萬

-474.12%-2,544.6萬

-103.45%-1,848.8萬

-45.77%-2,632.78萬

66.85%3,165.81萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-20.00%1億

-13.04%1億

42.86%5,000萬

0.00%2,000萬

525.00%1.25億

475.00%1.15億

75.00%3,500萬

100.00%2,000萬

-86.21%2,000萬

取得投資收益收到的現金

----

--0

----

--0

----

--138.92萬

--135.6萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-2.07%1,256.63

21.37%1,256.63

63.22%1,256.63

76.99%1,256.63

-13.15%1,283.19

-9.97%1,035.4

336.09%769.92

302.15%710

-98.77%1,477.45

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

104.33%291.12萬

137.62%291.12萬

23.34%151.12萬

0.06%70.06萬

204.76%142.47萬

13.39%122.52萬

141.52%122.52萬

69.35%70.02萬

-0.99%46.75萬

投資活動現金流入小計

----

-19.48%1.03億

-12.48%1.03億

42.20%5,151.24萬

0.00%2,070.18萬

524.43%1.28億

457.75%1.18億

76.65%3,622.59萬

98.79%2,070.09萬

-85.99%2,046.9萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

94.10%1,792.86萬

48.67%4,906.7萬

56.76%3,884.54萬

43.93%1,717.81萬

91.31%923.67萬

217.88%3,300.47萬

257.48%2,477.99萬

288.36%1,193.51萬

133.38%482.82萬

25.00%1,038.26萬

投資支付的現金

----

227.27%1.8億

300.00%1.8億

188.89%1.3億

233.33%1億

-46.60%5,500萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--0

----

投資活動現金流出小計

94.10%1,792.86萬

-76.96%4,906.7萬

-81.03%3,884.54萬

-87.90%1,717.81萬

-91.19%923.67萬

225.78%2.13億

294.32%2.05億

195.25%1.42億

226.88%1.05億

-41.26%6,538.26萬

投資活動產生的現金流量淨額

-256.38%-1,792.86萬

163.21%5,384.55萬

173.47%6,406.7萬

132.48%3,433.43萬

113.63%1,146.51萬

-89.67%-8,518.95萬

-182.65%-8,719.76萬

-283.48%-1.06億

-288.49%-8,412.74萬

-229.26%-4,491.36萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--568.74萬

----

3,291.03%2.13億

取得借款收到的現金

--3,000萬

435.30%1.07億

-0.02%3,000萬

200.00%3,000萬

----

--2,000萬

--3,000.61萬

--1,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

----

--0

----

籌資活動現金流入小計

--3,000萬

463.74%1.13億

18.93%3,568.74萬

256.87%3,568.74萬

--0

-90.62%2,000萬

-85.92%3,000.61萬

--1,000萬

----

2,368.34%2.13億

償還債務支付的現金

300.60%4,006.01萬

--5,000萬

--3,000萬

--2,000萬

--1,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

27.40%43.87萬

155.70%3,029.05萬

169.10%3,124.37萬

173.93%3,077.91萬

--34.44萬

1,586.41%1,184.63萬

2,445.33%1,161.03萬

6,402.74%1,123.62萬

----

-84.03%70.25萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-12.79%63.96萬

46.20%119.86萬

48.87%119.86萬

105.50%82.73萬

--73.34萬

-95.13%81.98萬

-95.21%80.51萬

--40.26萬

----

--1,684.58萬

籌資活動現金流出小計

271.36%4,113.84萬

543.36%8,148.91萬

402.94%6,244.23萬

343.40%5,160.64萬

--1,107.78萬

-27.82%1,266.61萬

-30.66%1,241.54萬

1,650.71%1,163.88萬

----

86.73%1,754.83萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-0.55%-1,113.84萬

326.22%3,125.85萬

-252.10%-2,675.48萬

-871.37%-1,591.9萬

---1,107.78萬

-96.25%733.39萬

-90.99%1,759.07萬

-146.51%-163.88萬

----

25,699.57%1.96億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-6,761.38%-5.03萬

-119.58%-2.65萬

-136.41%-6.13萬

-86.05%1.25萬

95.26%-732.43

430.53%13.52萬

386.84%16.84萬

296.61%8.96萬

-252.75%-1.55萬

78.17%-4.09萬

現金及現金等價物淨增加額

-55.02%-5,460.62萬

110.30%1,110.04萬

69.58%-2,886.42萬

72.90%-3,407.97萬

68.11%-3,522.53萬

-159.13%-1.08億

-155.45%-9,488.46萬

-236.55%-1.26億

-177.94%-1.1億

245.42%1.82億

加:期初現金及現金等價物餘額

6.92%1.71億

-40.20%1.6億

-39.82%1.6億

212.29%2.68億

210.30%2.66億

159.46%8,585.96萬

期末現金及現金等價物餘額

-6.62%1.17億

6.92%1.71億

-24.11%1.31億

-11.32%1.26億

-19.77%1.25億

-40.20%1.6億

-32.58%1.73億

193.60%1.42億

238.20%1.56億

212.29%2.68億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.42%9,956.91萬	29.65%4.74億	41.31%3.59億	40.62%2.26億	61.89%8,936.28萬	12.59%3.65億	8.74%2.54億	9.73%1.61億	-21.49%5,520.01萬	58.08%3.25億
收到的稅費返還	-24.38%389.89萬	5.82%2,917.01萬	25.40%1,914.67萬	31.88%1,057.6萬	105.76%515.6萬	13.53%2,756.66萬	10.13%1,526.89萬	-11.08%801.94萬	34.10%250.59萬	51.51%2,428.14萬
收到其他與經營活動有關的現金	183.24%1,600.21萬	-37.94%1,179.35萬	-29.14%1,096.95萬	-17.08%1,085.47萬	-63.47%564.96萬	54.07%1,900.21萬	42.51%1,548.13萬	104.66%1,309.04萬	268.53%1,546.53萬	-47.39%1,233.36萬
經營活動現金流入小計	19.27%1.19億	24.94%5.15億	36.63%3.89億	36.09%2.48億	36.90%1億	14.07%4.12億	10.24%2.85億	12.32%1.82億	-4.20%7,317.13萬	47.55%3.61億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.25%6,095.22萬	25.71%2.12億	40.86%1.62億	39.28%9,892.8萬	100.85%5,068.62萬	48.37%1.69億	25.10%1.15億	13.48%7,103.06萬	-18.81%2,523.59萬	47.97%1.14億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.17%5,018.32萬	47.54%2.34億	53.38%1.81億	47.78%1.22億	13.53%4,211.01萬	43.81%1.58億	40.27%1.18億	37.35%8,226.9萬	17.05%3,709.04萬	56.84%1.1億
支付的各項稅費	-35.19%1,615.37萬	5.00%5,024.6萬	11.36%3,697.78萬	63.79%2,807.04萬	104.32%2,492.29萬	-1.62%4,785.19萬	2.48%3,320.46萬	-23.05%1,713.78萬	-14.85%1,219.8萬	72.28%4,863.78萬
支付其他與經營活動有關的現金	-2.17%1,766.99萬	38.10%9,303.94萬	71.04%7,510.35萬	71.77%5,157.15萬	-27.68%1,806.12萬	17.74%6,736.98萬	2.17%4,391.1萬	14.03%3,002.44萬	43.98%2,497.48萬	13.03%5,722.07萬
經營活動現金流出小計	6.76%1.45億	33.17%5.89億	46.74%4.55億	49.73%3億	36.46%1.36億	34.15%4.42億	23.34%3.1億	17.16%2億	5.36%9,949.91萬	45.93%3.3億
經營活動產生的現金流量淨額	28.43%-2,548.89萬	-146.06%-7,397.71萬	-159.82%-6,611.5萬	-184.01%-5,250.76萬	-35.26%-3,561.18萬	-194.97%-3,006.42萬	-474.12%-2,544.6萬	-103.45%-1,848.8萬	-45.77%-2,632.78萬	66.85%3,165.81萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-20.00%1億	-13.04%1億	42.86%5,000萬	0.00%2,000萬	525.00%1.25億	475.00%1.15億	75.00%3,500萬	100.00%2,000萬	-86.21%2,000萬
取得投資收益收到的現金	----	--0	----	--0	----	--138.92萬	--135.6萬	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-2.07%1,256.63	21.37%1,256.63	63.22%1,256.63	76.99%1,256.63	-13.15%1,283.19	-9.97%1,035.4	336.09%769.92	302.15%710	-98.77%1,477.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--0	----	--0	--0	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	104.33%291.12萬	137.62%291.12萬	23.34%151.12萬	0.06%70.06萬	204.76%142.47萬	13.39%122.52萬	141.52%122.52萬	69.35%70.02萬	-0.99%46.75萬
投資活動現金流入小計	----	-19.48%1.03億	-12.48%1.03億	42.20%5,151.24萬	0.00%2,070.18萬	524.43%1.28億	457.75%1.18億	76.65%3,622.59萬	98.79%2,070.09萬	-85.99%2,046.9萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	94.10%1,792.86萬	48.67%4,906.7萬	56.76%3,884.54萬	43.93%1,717.81萬	91.31%923.67萬	217.88%3,300.47萬	257.48%2,477.99萬	288.36%1,193.51萬	133.38%482.82萬	25.00%1,038.26萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	227.27%1.8億	300.00%1.8億	188.89%1.3億	233.33%1億	-46.60%5,500萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	94.10%1,792.86萬	-76.96%4,906.7萬	-81.03%3,884.54萬	-87.90%1,717.81萬	-91.19%923.67萬	225.78%2.13億	294.32%2.05億	195.25%1.42億	226.88%1.05億	-41.26%6,538.26萬
投資活動產生的現金流量淨額	-256.38%-1,792.86萬	163.21%5,384.55萬	173.47%6,406.7萬	132.48%3,433.43萬	113.63%1,146.51萬	-89.67%-8,518.95萬	-182.65%-8,719.76萬	-283.48%-1.06億	-288.49%-8,412.74萬	-229.26%-4,491.36萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--568.74萬	--568.74萬	--568.74萬	----	----	----	----	----	3,291.03%2.13億
取得借款收到的現金	--3,000萬	435.30%1.07億	-0.02%3,000萬	200.00%3,000萬	----	--2,000萬	--3,000.61萬	--1,000萬	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--0	----	--0	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--3,000萬	463.74%1.13億	18.93%3,568.74萬	256.87%3,568.74萬	--0	-90.62%2,000萬	-85.92%3,000.61萬	--1,000萬	----	2,368.34%2.13億
償還債務支付的現金	300.60%4,006.01萬	--5,000萬	--3,000萬	--2,000萬	--1,000萬	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	27.40%43.87萬	155.70%3,029.05萬	169.10%3,124.37萬	173.93%3,077.91萬	--34.44萬	1,586.41%1,184.63萬	2,445.33%1,161.03萬	6,402.74%1,123.62萬	----	-84.03%70.25萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-12.79%63.96萬	46.20%119.86萬	48.87%119.86萬	105.50%82.73萬	--73.34萬	-95.13%81.98萬	-95.21%80.51萬	--40.26萬	----	--1,684.58萬
籌資活動現金流出小計	271.36%4,113.84萬	543.36%8,148.91萬	402.94%6,244.23萬	343.40%5,160.64萬	--1,107.78萬	-27.82%1,266.61萬	-30.66%1,241.54萬	1,650.71%1,163.88萬	----	86.73%1,754.83萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-0.55%-1,113.84萬	326.22%3,125.85萬	-252.10%-2,675.48萬	-871.37%-1,591.9萬	---1,107.78萬	-96.25%733.39萬	-90.99%1,759.07萬	-146.51%-163.88萬	----	25,699.57%1.96億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6,761.38%-5.03萬	-119.58%-2.65萬	-136.41%-6.13萬	-86.05%1.25萬	95.26%-732.43	430.53%13.52萬	386.84%16.84萬	296.61%8.96萬	-252.75%-1.55萬	78.17%-4.09萬
現金及現金等價物淨增加額	-55.02%-5,460.62萬	110.30%1,110.04萬	69.58%-2,886.42萬	72.90%-3,407.97萬	68.11%-3,522.53萬	-159.13%-1.08億	-155.45%-9,488.46萬	-236.55%-1.26億	-177.94%-1.1億	245.42%1.82億
加:期初現金及現金等價物餘額	6.92%1.71億	-40.20%1.6億	-40.20%1.6億	-40.20%1.6億	-39.82%1.6億	212.29%2.68億	212.29%2.68億	212.29%2.68億	210.30%2.66億	159.46%8,585.96萬
期末現金及現金等價物餘額	-6.62%1.17億	6.92%1.71億	-24.11%1.31億	-11.32%1.26億	-19.77%1.25億	-40.20%1.6億	-32.58%1.73億	193.60%1.42億	238.20%1.56億	212.29%2.68億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度