(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.90%47.67億 | -43.01%24.6億 | -12.96%135.45億 | -5.40%104.67億 | 21.09%75.54億 | 65.19%43.17億 | 196.64%155.61億 | 217.40%110.64億 | 193.77%62.39億 | 186.23%26.13億 |
收到的稅費返還 | -63.14%3.98萬 | -69.19%1.69萬 | -99.94%18.98萬 | -99.95%14.66萬 | -99.95%10.8萬 | -99.56%5.49萬 | 410.30%2.98億 | 515.31%2.84億 | 483.21%2.04億 | 30.47%1,233.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.35%5,712.11萬 | -8.79%3,164.35萬 | -18.86%1.39億 | -12.74%1.11億 | -39.01%6,669.21萬 | -53.67%3,469.35萬 | 104.58%1.72億 | 142.00%1.27億 | 239.89%1.09億 | 90.55%7,487.85萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.71%48.24億 | -42.73%24.92億 | -14.63%136.84億 | -7.82%105.78億 | 16.31%76.21億 | 61.15%43.51億 | 197.52%160.3億 | 220.13%114.75億 | 199.07%65.52億 | 180.79%27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.41%35.25億 | -47.20%18.22億 | -38.94%102.11億 | -30.49%84.05億 | -0.69%60.16億 | 39.38%34.52億 | 273.38%167.24億 | 390.83%120.92億 | 278.90%60.57億 | 217.85%24.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.78%2.19億 | 22.61%1.05億 | 23.54%4.15億 | 24.87%2.74億 | 25.07%1.78億 | 19.54%8,524.89萬 | 26.22%3.36億 | 22.88%2.19億 | 20.49%1.43億 | 53.19%7,131.3萬 |
支付的各項稅費 | -80.23%5,081.45萬 | -74.64%2,673.14萬 | -11.68%3.45億 | -2.29%2.87億 | 73.61%2.57億 | 59.59%1.05億 | 109.25%3.91億 | 90.03%2.93億 | 48.81%1.48億 | 53.63%6,604.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.76%8,610.27萬 | 5.73%3,424.61萬 | -6.26%1.32億 | -30.21%1.14億 | 14.91%7,916.78萬 | -27.60%3,239.17萬 | 48.01%1.41億 | 214.09%1.64億 | 79.35%6,889.62萬 | 44.64%4,473.97萬 |
經營活動現金流出小計 | -40.57%38.81億 | -45.91%19.88億 | -36.88%111.04億 | -28.89%90.8億 | 1.77%65.31億 | 38.22%36.75億 | 249.92%175.92億 | 348.23%127.68億 | 245.93%64.17億 | 195.53%26.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.56%9.43億 | -25.51%5.04億 | 265.25%25.8億 | 215.88%14.99億 | 707.58%10.91億 | 1,520.77%6.77億 | -533.08%-15.61億 | -275.71%-12.93億 | -59.78%1.35億 | -32.75%4,175.85萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 130.57%12.7億 | 11.11%5億 | 246.51%10.51億 | 250.27%10.51億 | 83.60%5.51億 | 125.00%4.5億 | 165.33%3.03億 | --3億 | --3億 | --2億 |
取得投資收益收到的現金 | 328.20%955.87萬 | 200.53%670.19萬 | 86.58%462.23萬 | -19.32%462.23萬 | -9.89%223.23萬 | 41.13%223.01萬 | 411.77%247.74萬 | --572.92萬 | --247.74萬 | --158.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,535.5 | --4,535.5 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 131.37%12.8億 | 12.04%5.07億 | 245.21%10.55億 | 245.21%10.55億 | 82.84%5.53億 | 124.34%4.52億 | 166.37%3.06億 | --3.06億 | --3.02億 | --2.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.33%5.06億 | 105.21%2.76億 | 76.01%11.45億 | 71.10%7.83億 | 87.61%5.84億 | -12.93%1.34億 | 16.50%6.51億 | 54.47%4.58億 | 94.44%3.11億 | 123.78%1.54億 |
投資支付的現金 | 106.81%12.3億 | -15.93%5億 | 114.58%13.95億 | 1,244.74%13.45億 | 494.74%5.95億 | 494.74%5.95億 | 116.67%6.5億 | --1億 | --1億 | --1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 47.29%17.36億 | 6.39%7.76億 | 95.28%25.4億 | 281.50%21.28億 | 186.59%11.79億 | 186.72%7.29億 | 51.51%13.01億 | 88.21%5.58億 | 156.89%4.11億 | 268.82%2.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.02%-4.57億 | 2.84%-2.69億 | -49.21%-14.85億 | -325.52%-10.73億 | -474.91%-6.26億 | -425.30%-2.77億 | -33.78%-9.95億 | 14.95%-2.52億 | 32.02%-1.09億 | 23.56%-5,270.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | -97.07%1.05億 | -97.07%1.05億 | 23.53%1.05億 | ---- | 143.83%35.8億 | 144.58%35.8億 | --8,500萬 | --5,000萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 23.53%1.05億 | 23.53%1.05億 | 23.53%1.05億 | ---- | 1,788.89%8,500萬 | --8,500萬 | --8,500萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 19.28%8.85億 | 120.16%8.85億 | -62.59%8.73億 | -54.76%8.52億 | -31.50%7.42億 | -51.69%4.02億 | 31.79%23.33億 | 115.47%18.83億 | 92.06%10.83億 | 227.65%8.32億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,028.5萬 | --1,956.62萬 | --2,525.21萬 |
籌資活動現金流入小計 | 4.49%8.85億 | 120.16%8.85億 | -83.46%9.78億 | -82.52%9.57億 | -28.69%8.47億 | -55.70%4.02億 | 78.37%59.13億 | 134.14%54.74億 | 110.60%11.88億 | 257.28%9.07億 |
償還債務支付的現金 | -15.69%4.79億 | -98.65%300萬 | -29.33%17.04億 | -51.65%8.89億 | -26.91%5.68億 | 7.39%2.23億 | -4.53%24.12億 | 31.10%18.38億 | 17.79%7.77億 | 47.23%2.07億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.20%3.13億 | -27.60%890.12萬 | 6.30%1.98億 | 8.02%1.86億 | 10.95%1.74億 | -19.23%1,229.49萬 | 128.68%1.86億 | 177.72%1.72億 | 281.49%1.57億 | -28.43%1,522.12萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,275.44%3,272.82萬 | 1,669.36%3,083.09萬 | -96.54%621.54萬 | 41.47%583.17萬 | 84.51%237.95萬 | 170.23%174.25萬 | 3.48%1.8億 | -97.36%412.22萬 | -99.14%128.96萬 | -98.93%64.48萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.66%8.24億 | -81.95%4,273.21萬 | -31.29%19.09億 | -46.35%10.81億 | -20.40%7.45億 | 6.04%2.37億 | -0.13%27.78億 | 24.34%20.14億 | 9.94%9.36億 | 0.50%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.58%6,057.9萬 | 409.67%8.42億 | -129.69%-9.31億 | -103.57%-1.24億 | -59.50%1.02億 | -75.84%1.65億 | 487.41%31.35億 | 381.95%34.59億 | 187.59%2.52億 | 2,048.67%6.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -107.49%-109.25萬 | -5.28%-132.42萬 | 105.78%1,839.29萬 | 75.18%1,605.95萬 | 82.30%1,458.02萬 | -316.65%-125.78萬 | 1,277.13%893.82萬 | 3,232.81%916.75萬 | 2,894.83%799.79萬 | -44.23%-30.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -6.17%5.46億 | 90.82%10.76億 | -68.87%1.83億 | -83.45%3.18億 | 103.32%5.81億 | -16.18%5.64億 | 292.40%5.88億 | 66.22%19.23億 | 355.25%2.86億 | 2,615.08%6.73億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.01%12億 | 18.01%12億 | 137.22%10.17億 | 137.22%10.17億 | 137.22%10.17億 | 137.22%10.17億 | 53.77%4.29億 | 54.19%4.29億 | 54.19%4.29億 | 54.19%4.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.21%17.45億 | 43.99%22.76億 | 18.01%12億 | -43.24%13.35億 | 123.65%15.98億 | 43.50%15.8億 | 137.22%10.17億 | 63.89%23.52億 | 330.68%7.14億 | 263.85%11.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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