(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.44%3.24億 | 10.58%13.38億 | 14.57%9.87億 | 22.82%6.8億 | 19.35%3.35億 | 14.56%12.1億 | 4.70%8.61億 | 5.84%5.54億 | 16.10%2.81億 | 19.72%10.56億 |
收到的稅費返還 | -97.00%3,796.46 | -97.85%33.58萬 | -33.28%1,055.32萬 | -85.80%219.79萬 | 9,891.09%12.64萬 | 4,500.75%1,559.85萬 | 3,671.31%1,581.77萬 | 23,554.83%1,547.35萬 | --1,265.49 | 35.52%33.9萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 624.47%2,640.9萬 | -59.53%1,980.11萬 | -12.32%4,065.18萬 | -47.97%2,349.68萬 | -85.97%364.53萬 | -6.52%4,893.31萬 | -57.23%4,636.18萬 | 2.21%4,515.74萬 | -25.96%2,597.46萬 | 61.84%5,234.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.28%3.5億 | 6.56%13.58億 | 12.40%10.38億 | 14.88%7.06億 | 10.48%3.39億 | 14.93%12.74億 | -0.85%9.23億 | 8.27%6.14億 | 10.77%3.07億 | 21.22%11.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.61%2,239.31萬 | -0.35%1.98億 | -18.95%9,952.93萬 | -27.61%6,800.01萬 | -42.64%2,299.37萬 | 64.56%1.98億 | -1.12%1.23億 | 18.52%9,393.96萬 | 50.53%4,009萬 | -19.44%1.2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.18%4,876.94萬 | 19.66%1.6億 | 22.49%1.23億 | 22.83%8,428.18萬 | 20.36%4,508.3萬 | 35.61%1.34億 | 36.19%1億 | 41.85%6,861.43萬 | 45.65%3,745.72萬 | 39.21%9,852.34萬 |
支付的各項稅費 | 6.40%2,878.59萬 | 15.13%1.93億 | 17.62%1.21億 | 17.91%7,457.55萬 | 21.86%2,705.45萬 | 25.99%1.68億 | 26.18%1.03億 | 4.26%6,324.86萬 | -30.89%2,220.08萬 | 11.08%1.33億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.01%1.92億 | -4.23%5.93億 | 2.27%5.33億 | 0.08%3.75億 | -7.84%1.78億 | -3.56%6.19億 | -9.09%5.21億 | 6.39%3.75億 | 29.10%1.93億 | 36.62%6.42億 |
經營活動現金流出小計 | 6.98%2.92億 | 2.22%11.44億 | 3.44%8.76億 | 0.22%6.02億 | -6.74%2.73億 | 12.54%11.19億 | -0.66%8.47億 | 11.10%6.01億 | 25.12%2.93億 | 22.71%9.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -11.94%5,844.41萬 | 37.78%2.14億 | 111.34%1.62億 | 683.35%1.03億 | 359.15%6,636.99萬 | 35.67%1.56億 | -3.00%7,664.78萬 | -49.90%1,318.02萬 | -66.64%1,445.5萬 | 9.62%1.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -92.12%4,500萬 | -24.10%15.23億 | -15.61%12.73億 | -10.73%10.07億 | 5.74%5.71億 | 199.02%20.07億 | 705.56%15.08億 | 862.46%11.28億 | 728.22%5.4億 | 499.29%6.71億 |
取得投資收益收到的現金 | -98.09%5.61萬 | -18.60%1,036.81萬 | -48.32%552.39萬 | -42.55%449.18萬 | -29.05%293.69萬 | 198.69%1,273.7萬 | 1,235.45%1,068.97萬 | 1,202.41%781.84萬 | 1,178.74%413.96萬 | 4,389.20%426.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -58.37%5.07萬 | -68.65%3.42萬 | -43.91%3.42萬 | -36.53%1.43萬 | -5.29%12.18萬 | --10.91萬 | --6.1萬 | --2.25萬 | 1,186.38%12.86萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.09萬 | --7.09萬 | --7.09萬 | --7.09萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -92.15%4,505.61萬 | -24.07%15.34億 | -15.84%12.78億 | -10.95%10.12億 | 5.46%5.74億 | 198.99%20.2億 | 707.91%15.19億 | 864.30%11.36億 | 730.59%5.44億 | 502.64%6.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.74%4,053.32萬 | -19.78%1.06億 | -11.41%6,512.42萬 | -1.46%4,352.13萬 | -3.27%2,553.48萬 | 43.16%1.32億 | 70.98%7,350.78萬 | 204.99%4,416.51萬 | 341.80%2,639.79萬 | 71.34%9,209.68萬 |
投資支付的現金 | -97.74%1,074.15萬 | -34.45%13.89億 | -1.23%14.13億 | 10.80%11.42億 | -13.14%4.76億 | 92.47%21.19億 | 93.13%14.31億 | 728.54%10.31億 | 696.51%5.48億 | 821.17%11.01億 |
投資活動現金流出小計 | -89.78%5,127.47萬 | -33.59%14.95億 | -1.73%14.78億 | 10.29%11.86億 | -12.69%5.02億 | 88.66%22.51億 | 91.91%15.04億 | 673.95%10.75億 | 668.17%5.74億 | 588.54%11.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -108.59%-621.87萬 | 116.96%3,912.23萬 | -1,463.84%-2億 | -384.84%-1.74億 | 340.07%7,241.64萬 | 55.42%-2.31億 | 102.46%1,466.19萬 | 389.77%6,108.52萬 | -226.06%-3,016.48萬 | -746.03%-5.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --2,983.87萬 | --1,710.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -11.80%1,518.75萬 | 73.12%1,518.75萬 | --1,005萬 | ---- | --1,721.86萬 | --877.27萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2,983.87萬 | 93.36%3,329.39萬 | 73.12%1,518.75萬 | --1,005萬 | ---- | -97.45%1,721.86萬 | -98.70%877.27萬 | ---- | ---- | --6.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --24.15萬 | 28.61%8,444.35萬 | ---- | ---- | ---- | --6,566萬 | --6,566萬 | --6,566萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -77.37%632萬 | -63.30%632萬 | --632萬 | --543.75萬 | 52.09%2,793.11萬 | -14.87%1,721.86萬 | ---- | ---- | --1,836.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | -95.56%24.15萬 | -3.02%9,076.35萬 | -92.37%632萬 | -90.37%632萬 | --543.75萬 | 409.62%9,359.11萬 | 309.77%8,287.86萬 | 35,976.92%6,566萬 | ---- | -47.75%1,836.49萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 644.32%2,959.72萬 | 24.75%-5,746.96萬 | 111.97%886.75萬 | 105.68%373萬 | ---543.75萬 | -111.65%-7,637.25萬 | -111.33%-7,410.6萬 | -35,976.92%-6,566萬 | ---- | 1,965.31%6.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 124.46%3.86萬 | -98.48%8,041.74 | -58.85%32.13萬 | 165.18%43.1萬 | -858.12%-15.78萬 | 1,630.63%52.81萬 | 3,797.16%78.09萬 | 212.70%16.25萬 | -130.00%-1.65萬 | 87.51%-3.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -38.54%8,186.12萬 | 230.03%1.96億 | -260.08%-2,878.9萬 | -859.45%-6,658.77萬 | 946.93%1.33億 | -159.60%-1.51億 | -86.87%1,798.46萬 | 78.87%876.78萬 | -146.07%-1,572.63萬 | 3,029.23%2.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.20%3.77億 | -45.42%1.81億 | -45.42%1.81億 | -45.42%1.81億 | -45.42%1.81億 | 320.22%3.32億 | 320.22%3.32億 | 320.22%3.32億 | 320.22%3.32億 | 11.40%7,901.91萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.04%4.59億 | 108.20%3.77億 | -56.45%1.52億 | -66.36%1.15億 | -0.60%3.14億 | -45.42%1.81億 | 62.04%3.5億 | 306.13%3.41億 | 179.55%3.16億 | 320.22%3.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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