滬深市場個股詳情

688819 天能股份

添加自選

21.77
-0.18-0.82%

交易中 07/18 09:52 (北京)

211.63億總市值9.67市盈率TTM

天能股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.92%116.96億

21.27%531.61億

21.29%409.69億

32.32%249.42億

30.83%115.89億

4.53%438.39億

14.94%337.77億

14.74%188.49億

21.00%88.58億

12.74%419.39億

收到的稅費返還

309.55%1.92億

316.45%5.51億

183.73%2.31億

974.08%1.55億

--4,690.98萬

-22.24%1.32億

-48.39%8,147.85萬

7,930.72%1,444.95萬

----

37.33%1.7億

收到其他與經營活動有關的現金

185.62%7.21億

42.56%11.68億

73.60%9.66億

17.66%5.69億

105.50%2.52億

60.93%8.19億

14.40%5.56億

29.60%4.83億

-19.25%1.23億

-5.67%5.09億

經營活動現金流入小計

6.06%126.09億

22.53%548.8億

22.52%421.66億

32.66%256.66億

32.37%118.89億

5.10%447.9億

14.60%344.15億

15.15%193.47億

20.18%89.81億

12.56%426.19億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.10%77.29億

24.84%427.48億

14.02%312.79億

11.93%192.42億

0.01%91.04億

8.23%342.42億

17.59%274.34億

17.60%171.91億

16.52%91.03億

10.11%316.38億

支付給職工以及為職工支付的現金

1.08%8.39億

7.12%30.15億

12.02%21億

8.56%15.66億

8.60%8.3億

13.03%28.15億

-4.84%18.75億

13.51%14.42億

11.44%7.65億

17.98%24.9億

支付的各項稅費

-21.35%9.05億

4.81%37.74億

10.89%28.96億

57.46%20.78億

-1.66%11.51億

29.24%36.01億

13.91%26.12億

-13.26%13.2億

52.02%11.71億

28.11%27.86億

支付其他與經營活動有關的現金

76.01%10.85億

15.66%28.08億

22.09%28.28億

10.79%10.66億

-15.33%6.16億

7.78%24.28億

17.65%23.16億

5.73%9.62億

-8.29%7.28億

5.06%22.53億

經營活動現金流出小計

-9.77%105.59億

21.49%523.46億

14.21%391.03億

14.52%239.52億

-0.55%117.02億

10.01%430.86億

15.81%342.37億

14.17%209.15億

16.93%117.66億

11.39%391.67億

經營活動產生的現金流量淨額

997.67%20.5億

48.68%25.34億

1,624.59%30.63億

209.28%17.14億

106.70%1.87億

-50.63%17.04億

-62.09%1.78億

-3.29%-15.69億

-7.56%-27.85億

27.81%34.52億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--20萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

235.19%462.57萬

13.92%3,168.02萬

175.43%1,735.91萬

-3.35%549.19萬

47.80%138萬

7.94%2,781萬

-77.14%630.25萬

-19.43%568.21萬

1.08%93.38萬

-30.41%2,576.53萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

7,426.25%6,705.6萬

----

--89.1萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

161.86%10.1億

-65.17%35.57億

-59.66%31.13億

-51.25%19.76億

-91.87%3.86億

-24.18%102.1億

-5.41%77.18億

-14.88%40.53億

177.74%47.4億

68.82%134.66億

投資活動現金流入小計

162.13%10.14億

-64.30%36.55億

-59.47%31.31億

-51.18%19.82億

-91.84%3.87億

-24.11%102.39億

-5.65%77.25億

-14.89%40.59億

177.65%47.41億

68.36%134.92億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

53.76%6.99億

21.92%31.4億

43.02%28.67億

53.88%19.25億

7.16%4.55億

27.70%25.75億

17.10%20.04億

46.17%12.51億

12.38%4.25億

142.71%20.17億

投資支付的現金

248.43%200萬

1,673.16%3,546.32萬

-20.56%3,734.62萬

----

-68.91%57.4萬

-96.68%200萬

--4,701.3萬

----

--184.61萬

--6,018萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,604.07萬

----

-97.52%36萬

支付其他與投資活動有關的現金

8.21%12.24億

-60.21%35.53億

-60.39%32.87億

-53.59%20.26億

-78.41%11.32億

-37.75%89.28億

-20.12%83億

-30.16%43.64億

99.58%52.41億

87.56%143.42億

投資活動現金流出小計

21.35%19.26億

-41.52%67.28億

-40.19%61.91億

-29.84%39.51億

-72.00%15.87億

-29.93%115.05億

-14.46%103.51億

-20.73%56.32億

88.68%56.68億

93.35%164.19億

投資活動產生的現金流量淨額

24.03%-9.12億

-142.68%-30.72億

-16.52%-30.61億

-25.24%-19.69億

-29.52%-12億

56.75%-12.66億

32.89%-26.27億

32.68%-15.72億

28.52%-9.27億

-512.14%-29.27億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-40.80%146.93萬

64.05%268.23萬

79.36%274.43萬

359.22%413.3萬

-99.95%248.2萬

-99.97%163.5萬

-99.97%153萬

-99.98%90萬

83,242.71%50.01億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-40.80%146.93萬

64.05%268.23萬

79.36%274.43萬

359.22%413.3萬

-98.06%248.2萬

-98.70%163.5萬

-98.79%153萬

--90萬

2,030.81%1.28億

取得借款收到的現金

27.21%65.77億

19.86%82.74億

20.80%82.72億

79.00%63.01億

47.56%51.7億

64.59%69.03億

65.34%68.48億

9.75%35.2億

23.76%35.04億

7.72%41.94億

收到其他與籌資活動有關的現金

-34.86%9.83億

29.17%111.3億

-53.87%32.62億

19.15%46.07億

191.45%15.09億

1.17%86.17億

82.61%70.72億

73.08%38.66億

2,579.14%5.18億

122.68%85.17億

籌資活動現金流入小計

13.12%75.6億

25.02%194.05億

-17.13%115.37億

47.68%109.1億

66.15%66.83億

-12.36%155.22億

7.98%139.21億

-28.40%73.88億

-46.94%40.22億

129.31%177.12億

償還債務支付的現金

-9.09%10.8億

19.30%68.94億

12.30%34.46億

102.01%21.78億

31.57%11.88億

67.36%57.78億

179.74%30.68億

101.46%10.78億

322.01%9.03億

-25.19%34.53億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-1.92%7,079.56萬

-1.11%7.96億

4.28%7.71億

2.62%7.14億

40.87%7,218.2萬

6.78%8.05億

5.34%7.39億

7.27%6.96億

358.35%5,123.9萬

-24.23%7.54億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

33.33%1,433.2萬

--1,074.9萬

----

-88.78%550萬

支付其他與籌資活動有關的現金

31.06%35.13億

11.67%113.58億

-20.63%64.63億

37.84%52.62億

62.35%26.81億

-2.51%101.71億

81.77%81.44億

42.41%38.17億

663,243.13%16.51億

179.08%104.33億

籌資活動現金流出小計

18.36%46.64億

13.69%190.48億

-10.64%106.8億

45.83%81.53億

51.26%39.4億

14.45%167.54億

90.35%119.51億

44.69%55.91億

1,056.24%26.05億

56.59%146.4億

籌資活動產生的現金流量淨額

5.59%28.96億

128.95%3.57億

-56.50%8.57億

53.42%27.57億

93.52%27.43億

-140.12%-12.33億

-70.21%19.7億

-72.16%17.97億

-80.73%14.17億

289.05%30.72億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

122.95%63.53萬

-175.90%-594.39萬

-42.09%744.79萬

111.74%89.16萬

---276.83萬

407.01%783.17萬

24,805.57%1,286.09萬

-5,074.38%-759.67萬

----

193.10%154.47萬

現金及現金等價物淨增加額

133.67%40.35億

76.13%-1.88億

285.75%8.66億

285.18%25.03億

175.25%17.27億

-121.86%-7.86億

-114.73%-4.66億

-151.98%-13.52億

-166.14%-22.94億

503.81%35.98億

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.89%63.08億

-10.80%64.95億

97.66%72.82億

19.29%36.84億

期末現金及現金等價物餘額

25.79%103.42億

-2.89%63.08億

8.02%73.62億

51.73%89.98億

64.85%82.22億

-10.80%64.95億

-0.53%68.15億

-5.63%59.3億

-30.27%49.88億

97.66%72.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.92%116.96億	21.27%531.61億	21.29%409.69億	32.32%249.42億	30.83%115.89億	4.53%438.39億	14.94%337.77億	14.74%188.49億	21.00%88.58億	12.74%419.39億
收到的稅費返還	309.55%1.92億	316.45%5.51億	183.73%2.31億	974.08%1.55億	--4,690.98萬	-22.24%1.32億	-48.39%8,147.85萬	7,930.72%1,444.95萬	----	37.33%1.7億
收到其他與經營活動有關的現金	185.62%7.21億	42.56%11.68億	73.60%9.66億	17.66%5.69億	105.50%2.52億	60.93%8.19億	14.40%5.56億	29.60%4.83億	-19.25%1.23億	-5.67%5.09億
經營活動現金流入小計	6.06%126.09億	22.53%548.8億	22.52%421.66億	32.66%256.66億	32.37%118.89億	5.10%447.9億	14.60%344.15億	15.15%193.47億	20.18%89.81億	12.56%426.19億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.10%77.29億	24.84%427.48億	14.02%312.79億	11.93%192.42億	0.01%91.04億	8.23%342.42億	17.59%274.34億	17.60%171.91億	16.52%91.03億	10.11%316.38億
支付給職工以及為職工支付的現金	1.08%8.39億	7.12%30.15億	12.02%21億	8.56%15.66億	8.60%8.3億	13.03%28.15億	-4.84%18.75億	13.51%14.42億	11.44%7.65億	17.98%24.9億
支付的各項稅費	-21.35%9.05億	4.81%37.74億	10.89%28.96億	57.46%20.78億	-1.66%11.51億	29.24%36.01億	13.91%26.12億	-13.26%13.2億	52.02%11.71億	28.11%27.86億
支付其他與經營活動有關的現金	76.01%10.85億	15.66%28.08億	22.09%28.28億	10.79%10.66億	-15.33%6.16億	7.78%24.28億	17.65%23.16億	5.73%9.62億	-8.29%7.28億	5.06%22.53億
經營活動現金流出小計	-9.77%105.59億	21.49%523.46億	14.21%391.03億	14.52%239.52億	-0.55%117.02億	10.01%430.86億	15.81%342.37億	14.17%209.15億	16.93%117.66億	11.39%391.67億
經營活動產生的現金流量淨額	997.67%20.5億	48.68%25.34億	1,624.59%30.63億	209.28%17.14億	106.70%1.87億	-50.63%17.04億	-62.09%1.78億	-3.29%-15.69億	-7.56%-27.85億	27.81%34.52億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--20萬	--20萬	--20萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	235.19%462.57萬	13.92%3,168.02萬	175.43%1,735.91萬	-3.35%549.19萬	47.80%138萬	7.94%2,781萬	-77.14%630.25萬	-19.43%568.21萬	1.08%93.38萬	-30.41%2,576.53萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	7,426.25%6,705.6萬	----	----	----	--89.1萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	161.86%10.1億	-65.17%35.57億	-59.66%31.13億	-51.25%19.76億	-91.87%3.86億	-24.18%102.1億	-5.41%77.18億	-14.88%40.53億	177.74%47.4億	68.82%134.66億
投資活動現金流入小計	162.13%10.14億	-64.30%36.55億	-59.47%31.31億	-51.18%19.82億	-91.84%3.87億	-24.11%102.39億	-5.65%77.25億	-14.89%40.59億	177.65%47.41億	68.36%134.92億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	53.76%6.99億	21.92%31.4億	43.02%28.67億	53.88%19.25億	7.16%4.55億	27.70%25.75億	17.10%20.04億	46.17%12.51億	12.38%4.25億	142.71%20.17億
投資支付的現金	248.43%200萬	1,673.16%3,546.32萬	-20.56%3,734.62萬	----	-68.91%57.4萬	-96.68%200萬	--4,701.3萬	----	--184.61萬	--6,018萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--1,604.07萬	----	-97.52%36萬
支付其他與投資活動有關的現金	8.21%12.24億	-60.21%35.53億	-60.39%32.87億	-53.59%20.26億	-78.41%11.32億	-37.75%89.28億	-20.12%83億	-30.16%43.64億	99.58%52.41億	87.56%143.42億
投資活動現金流出小計	21.35%19.26億	-41.52%67.28億	-40.19%61.91億	-29.84%39.51億	-72.00%15.87億	-29.93%115.05億	-14.46%103.51億	-20.73%56.32億	88.68%56.68億	93.35%164.19億
投資活動產生的現金流量淨額	24.03%-9.12億	-142.68%-30.72億	-16.52%-30.61億	-25.24%-19.69億	-29.52%-12億	56.75%-12.66億	32.89%-26.27億	32.68%-15.72億	28.52%-9.27億	-512.14%-29.27億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-40.80%146.93萬	64.05%268.23萬	79.36%274.43萬	359.22%413.3萬	-99.95%248.2萬	-99.97%163.5萬	-99.97%153萬	-99.98%90萬	83,242.71%50.01億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-40.80%146.93萬	64.05%268.23萬	79.36%274.43萬	359.22%413.3萬	-98.06%248.2萬	-98.70%163.5萬	-98.79%153萬	--90萬	2,030.81%1.28億
取得借款收到的現金	27.21%65.77億	19.86%82.74億	20.80%82.72億	79.00%63.01億	47.56%51.7億	64.59%69.03億	65.34%68.48億	9.75%35.2億	23.76%35.04億	7.72%41.94億
收到其他與籌資活動有關的現金	-34.86%9.83億	29.17%111.3億	-53.87%32.62億	19.15%46.07億	191.45%15.09億	1.17%86.17億	82.61%70.72億	73.08%38.66億	2,579.14%5.18億	122.68%85.17億
籌資活動現金流入小計	13.12%75.6億	25.02%194.05億	-17.13%115.37億	47.68%109.1億	66.15%66.83億	-12.36%155.22億	7.98%139.21億	-28.40%73.88億	-46.94%40.22億	129.31%177.12億
償還債務支付的現金	-9.09%10.8億	19.30%68.94億	12.30%34.46億	102.01%21.78億	31.57%11.88億	67.36%57.78億	179.74%30.68億	101.46%10.78億	322.01%9.03億	-25.19%34.53億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-1.92%7,079.56萬	-1.11%7.96億	4.28%7.71億	2.62%7.14億	40.87%7,218.2萬	6.78%8.05億	5.34%7.39億	7.27%6.96億	358.35%5,123.9萬	-24.23%7.54億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	33.33%1,433.2萬	--1,074.9萬	--1,074.9萬	--1,074.9萬	--1,074.9萬	----	----	----	----	-88.78%550萬
支付其他與籌資活動有關的現金	31.06%35.13億	11.67%113.58億	-20.63%64.63億	37.84%52.62億	62.35%26.81億	-2.51%101.71億	81.77%81.44億	42.41%38.17億	663,243.13%16.51億	179.08%104.33億
籌資活動現金流出小計	18.36%46.64億	13.69%190.48億	-10.64%106.8億	45.83%81.53億	51.26%39.4億	14.45%167.54億	90.35%119.51億	44.69%55.91億	1,056.24%26.05億	56.59%146.4億
籌資活動產生的現金流量淨額	5.59%28.96億	128.95%3.57億	-56.50%8.57億	53.42%27.57億	93.52%27.43億	-140.12%-12.33億	-70.21%19.7億	-72.16%17.97億	-80.73%14.17億	289.05%30.72億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	122.95%63.53萬	-175.90%-594.39萬	-42.09%744.79萬	111.74%89.16萬	---276.83萬	407.01%783.17萬	24,805.57%1,286.09萬	-5,074.38%-759.67萬	----	193.10%154.47萬
現金及現金等價物淨增加額	133.67%40.35億	76.13%-1.88億	285.75%8.66億	285.18%25.03億	175.25%17.27億	-121.86%-7.86億	-114.73%-4.66億	-151.98%-13.52億	-166.14%-22.94億	503.81%35.98億
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.89%63.08億	-10.80%64.95億	-10.80%64.95億	-10.80%64.95億	-10.80%64.95億	97.66%72.82億	97.66%72.82億	97.66%72.82億	97.66%72.82億	19.29%36.84億
期末現金及現金等價物餘額	25.79%103.42億	-2.89%63.08億	8.02%73.62億	51.73%89.98億	64.85%82.22億	-10.80%64.95億	-0.53%68.15億	-5.63%59.3億	-30.27%49.88億	97.66%72.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度