(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5.79%1,496.5萬 | -17.56%1.08億 | -24.93%2,180.5萬 | -55.18%1,550.9萬 | 12.94%5,462.4萬 | -15.40%1,588.5萬 | -35.77%1.31億 | 2,904.7萬 | 19.41%3,460.4萬 | 50.62%4,836.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.34%-778.7萬 | -109.02%-614.7萬 | 186.55%1,282.3萬 | -86.29%242.5萬 | -145.17%-1,316.9萬 | -148.78%-822.6萬 | -38.46%6,817.9萬 | --447.5萬 | 138.77%1,768.8萬 | 482.85%2,915.4萬 |
非現金項目調整總額 | 5.81%2,324.6萬 | -19.79%6,743.3萬 | -70.53%691.3萬 | -1.60%1,896.5萬 | -19.91%1,958.6萬 | 30.08%2,196.9萬 | -11.27%8,407萬 | --2,345.4萬 | 31.24%1,927.3萬 | 28.45%2,445.4萬 |
-折舊與攤銷 | 7.68%1,583.4萬 | 2.51%5,611.3萬 | 9.51%1,195.1萬 | 2.33%1,468.4萬 | 3.28%1,477.4萬 | -3.08%1,470.4萬 | -24.69%5,474萬 | --1,091.3萬 | 25.50%1,435萬 | 8.33%1,430.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -70.00%3,000 | -48.63%475萬 | -49.83%461.3萬 | 666.67%6.9萬 | 70.59%5.8萬 | 11.11%1萬 | 210.51%924.7萬 | --919.5萬 | 800.00%9,000 | -45.16%3.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 81.26%-20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.83%-109.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 71.06%-6.8萬 | -288.96%-831.6萬 | -461.96%-326.5萬 | -710.82%-397.3萬 | -105.61%-84.3萬 | 64.23%-23.5萬 | 81.81%-213.8萬 | ---58.1萬 | -251.70%-49萬 | -192.86%-41萬 |
-匯兌損益淨額 | 46.11%-9萬 | -131.53%-7萬 | 133.59%13.3萬 | -93.73%2.5萬 | -134.46%-6.1萬 | -497.62%-16.7萬 | 24.02%22.2萬 | ---39.6萬 | 523.44%39.9萬 | 608.00%17.7萬 |
-其他非現金項目 | -1.18%756.7萬 | -34.36%1,516.2萬 | -216.43%-631.3萬 | 63.04%816萬 | -45.32%565.8萬 | 229.62%765.7萬 | -27.36%2,309.8萬 | --542.2萬 | 74.82%500.5萬 | 75.81%1,034.8萬 |
營運資本變動 | -123.06%-49.4萬 | 316.90%4,653.7萬 | 85.06%206.9萬 | -149.51%-588.1萬 | 1,019.63%4,820.7萬 | 114.30%214.2萬 | -1,024.53%-2,145.6萬 | --111.8萬 | -134.23%-235.7萬 | -164.94%-524.2萬 |
-應收款(增)減 | -180.01%-395.1萬 | 185.29%1,166.2萬 | 229.69%1,243.6萬 | -371.17%-1,381.6萬 | 257.94%810.4萬 | 128.36%493.8萬 | 14.98%-1,367.3萬 | --377.2萬 | 209.55%509.5萬 | 35.68%-513.1萬 |
-存貨(增)減 | 105.43%72.2萬 | 261.61%1,108萬 | 62.95%-96.6萬 | 7,696.51%1,306.6萬 | 320.18%1,228.6萬 | -985.30%-1,330.6萬 | -132.04%-685.6萬 | ---260.7萬 | -101.53%-17.2萬 | -265.92%-558萬 |
-應付款(減)增 | -73.98%273.5萬 | 2,666.88%2,379.5萬 | -19,902.13%-940.1萬 | 29.52%-513.1萬 | 408.63%2,781.7萬 | 1,028.89%1,051萬 | 87.17%-92.7萬 | ---4.7萬 | -2,433.33%-728萬 | -56.89%546.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.79%-790.1萬 | -18.07%-1,944.5萬 | 206.29%194.4萬 | -54.70%-747.5萬 | -47.11%-737.3萬 | -36.38%-654.1萬 | 26.31%-1,646.9萬 | -182.9萬 | 17.71%-483.2萬 | -21.62%-501.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 14.29%24萬 | 34.47%87萬 | 20.79%24.4萬 | 194.97%15.1萬 | -35.99%26.5萬 | 10.53%21萬 | 73.92%64.7萬 | 20.2萬 | -612.90%-15.9萬 | 1,700.00%41.4萬 |
已支付退稅 | 75.90%-83.9萬 | 65.09%-630.3萬 | 89.63%-40.7萬 | 94.61%-55.3萬 | 21.24%-186.2萬 | -130.99%-348.1萬 | -97.56%-1,805.3萬 | -392.4萬 | -796.68%-1,025.8萬 | -89.57%-236.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 6.45%646.5萬 | -14.42%8,294.5萬 | 0.38%2,358.6萬 | -60.57%763.2萬 | 10.26%4,565.4萬 | -52.04%607.3萬 | -43.82%9,691.8萬 | --2,349.6萬 | -12.00%1,935.5萬 | 54.68%4,140.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 10.81%-55.3萬 | -8.20%-158.3萬 | 13.71%22.4萬 | -2.78%-59.1萬 | -6.62%-59.6萬 | -17.87%-62萬 | 44.63%-146.3萬 | --19.7萬 | -17.35%-57.5萬 | 3.45%-55.9萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 76.54%-371.5萬 | 38.21%-4,024.8萬 | 85.86%-334.8萬 | 154.10%1,078.5萬 | -252.06%-3,185.1萬 | -26.93%-1,583.4萬 | -58.88%-6,514.1萬 | ---2,368.3萬 | -193.13%-1,993.6萬 | 3.26%-904.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -12.50%-1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --2.1萬 | 38.10%2.9萬 | 12.50%1.8萬 | 0.00%1,000 | --1萬 | --0 | -34.38%2.1萬 | --1.6萬 | --1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | 74.19%-424.7萬 | 37.18%-4,183.9萬 | 86.62%-314.3萬 | 149.71%1,019.5萬 | -237.82%-3,243.7萬 | -26.56%-1,645.4萬 | -53.19%-6,659.9萬 | ---2,348.6萬 | -155.07%-2,051萬 | -7.56%-960.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -106.32%-75.7萬 | -377.33%-2,910.3萬 | -3,772.74%-2,145.5萬 | -237.65%-821.9萬 | 44.19%-1,140.3萬 | 34.25%1,197.4萬 | 94.58%-609.7萬 | ---55.4萬 | 136.46%597.1萬 | -121.74%-2,043.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --8.5萬 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 0.09%-338.7萬 | -20.54%-1,437.8萬 | -62.65%-425.5萬 | -21.62%-358.4萬 | -27.03%-314.9萬 | 12.76%-339萬 | -10.75%-1,192.8萬 | ---261.6萬 | -631.27%-294.7萬 | -20.75%-247.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -8.57%-353.4萬 | ---- | ---- | -21.50%-333.4萬 | -32.50%-335.5萬 | -28.35%-325.5萬 | ---- | ---- | -2,132.59%-274.4萬 | 6.22%-253.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -38.89%-2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.94%-1.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -244.08%-767.8萬 | -140.65%-4,342.1萬 | -441.52%-1,579.2萬 | -5,506.07%-1,513.7萬 | 29.96%-1,782.1萬 | 113.42%532.9萬 | 85.34%-1,804.3萬 | --462.4萬 | 101.68%28萬 | -82.16%-2,544.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.60%1,469.8萬 | 259.13%1,701.2萬 | -18.85%1,004.6萬 | -44.50%735.6萬 | 73.43%1,196萬 | 259.13%1,701.2萬 | 486.38%473.7萬 | --1,237.9萬 | 167.76%1,325.4萬 | 539.70%689.6萬 |
現金變動 | -8.08%-546萬 | -118.86%-231.5萬 | 0.37%465.1萬 | 407.43%269萬 | -172.41%-460.4萬 | -334.00%-505.2萬 | 105.63%1,227.6萬 | --463.4萬 | 67.50%-87.5萬 | 64.20%635.8萬 |
匯率變動影響 | --0 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | 85.71%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -22.76%923.8萬 | -13.60%1,469.8萬 | -13.60%1,469.8萬 | -18.85%1,004.6萬 | -44.50%735.6萬 | 73.43%1,196萬 | 259.13%1,701.2萬 | --1,701.2萬 | 448.23%1,237.9萬 | 167.76%1,325.4萬 |
自由現金流 | 81.32%-199.2萬 | 72.19%3,053.1萬 | 236.92%1,603.2萬 | 1,053.75%1,359.1萬 | -63.83%1,156.9萬 | -854.43%-1,066.1萬 | -84.46%1,773.1萬 | ---1,170.9萬 | -111.29%-142.5萬 | 95.87%3,198.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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