(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.85%132.59億 | -8.78%57.96億 | 66.31%290.55億 | 934.16%498.05億 | 178.88%70.81億 | 71.43%189億 | 249.33%63.54億 | 148.75%174.7億 | -72.40%48.16億 | -191.42%-89.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 177.60%273.91億 | 129.68%203.73億 | 18.30%109.29億 | 89.59%636.68億 | 118.94%356.93億 | 137.36%98.67億 | -19.20%88.7億 | 330.88%92.38億 | 27.02%335.82億 | 118.04%163.03億 |
非現金項目調整總額 | 418.87%34.98億 | 31.07%13.54億 | 205.37%22.75億 | 6.32%57.74億 | 49.22%50.93億 | -668.39%-10.97億 | 160.91%10.33億 | -78.84%7.45億 | 1,651.62%54.31億 | 1,271.16%34.13億 |
-折舊與攤銷 | 38.44%12.57億 | 23.62%11.41億 | 54.44%10.78億 | 0.09%34.86億 | 6.57%9.57億 | 3.77%9.08億 | 7.08%9.23億 | -17.69%6.98億 | 112.03%34.83億 | 27.93%8.98億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -27.86%-6.38億 | 38.28%9.03億 | 72.62%-1.67億 | -9.60%-5.71億 | -40.24%-1.15億 | -54.97%-4.99億 | 3,165.00%6.53億 | -345.26%-6.1億 | -3.92%-5.21億 | -397.35%-8,200萬 |
-其他非現金項目 | 291.17%28.79億 | -27.07%-6.9億 | 107.61%13.64億 | 5.73%28.59億 | 63.69%42.51億 | -318.33%-15.06億 | 76.82%-5.43億 | -76.62%6.57億 | 425.27%27.04億 | 640.33%25.97億 |
營運資本變動 | -274.03%-176.33億 | -348.70%-159.29億 | 111.70%158.5億 | 42.57%-196.41億 | -17.49%-337.1億 | 51.79%101.32億 | 73.78%-35.5億 | 451.73%74.87億 | -267.64%-341.98億 | -1,470.65%-286.93億 |
-應收款(增)減 | -290.53%-70.61億 | 55.02%-11.96億 | 296.15%95.25億 | -368.14%-106.08億 | -504.89%-67.99億 | 539.62%37.06億 | 4.90%-26.59億 | -294.47%-48.56億 | -5.74%-22.66億 | -123.65%-11.24億 |
-存貨(增)減 | 105.18%12.23億 | 5.51%-124.93億 | 112.53%19.78億 | 2.07%-489.86億 | 136.64%36.37億 | -74.69%-236.13億 | -15.45%-132.21億 | -4.36%-157.89億 | -153.20%-500.23億 | -59.60%-99.25億 |
-應付款(減)增 | -104.60%-1.45億 | 178.30%44億 | -16.35%4.4億 | 66.61%52.95億 | 103.86%3,800萬 | 392.21%31.5億 | -75.94%15.81億 | 139.52%5.26億 | 216.25%31.78億 | 28.71%-9.85億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 54.97%28.67億 | 56.95%-9,600萬 | 19.60%5.92億 | 89.97%6.25億 | -79.50%-14.97億 | 64.15%18.5億 | -961.90%-2.23億 | 768.42%4.95億 | 2,831.88%3.29億 | 20.30%-8.34億 |
-其他流動資產變動 | -157.98%-145.17億 | -159.64%-65.44億 | -87.77%33.15億 | 133.36%340.33億 | -83.82%-290.89億 | 19.31%250.39億 | 287.88%109.72億 | 77.63%271.11億 | -4.95%145.84億 | -364.31%-158.25億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%-200萬 | 63.64%-400萬 | 42.86%-400萬 | -2,700萬 | -300萬 | -600萬 | -1,100萬 | -700萬 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 275.00%1,500萬 | 150.00%2,500萬 | 900.00%1,000萬 | 150.00%5,500萬 | 263.64%4,000萬 | 100.00%400萬 | 11.11%1,000萬 | 100萬 | 12.43%2,200萬 | -0.69%1,100萬 |
已支付退稅 | -90.18%-79.19億 | -133.55%-14.13億 | -256.21%-145.12億 | -11.82%-92.84億 | -250.00%-4.41億 | -19.11%-41.64億 | -51.25%-6.05億 | 4.84%-40.74億 | -18.99%-83.03億 | -34.06%-1.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | -100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 100萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -63.66%53.54億 | -23.40%44.03億 | 8.65%145.49億 | 1,270.55%405.48億 | 173.42%66.75億 | 95.67%147.34億 | 223.72%57.48億 | 388.19%133.91億 | -133.03%-34.64億 | -193.37%-90.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.35%-3.2億 | -136.88%-6.23億 | 95.27%-8.21億 | -2,370.62%-187.52億 | 24.11%-1.92億 | -373.13%-9.51億 | -83.92%-2.63億 | -10,607.41%-173.46億 | 1.59%-7.59億 | -53.23%-2.53億 |
無形資產交易淨額 | 97.00%-2,600萬 | 95.69%-1,800萬 | -501.37%-4.39億 | 61.06%-17.93億 | 80.00%-4.34億 | -4,033.33%-8.68億 | -719.61%-4.18億 | 96.91%-7,300萬 | -60.55%-46.04億 | -1,949.74%-21.7億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -76.00%7,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3億 | --0 |
其他投資變動淨額 | 75.86%-700萬 | -450.00%-1,100萬 | 60.00%-400萬 | 70.06%-9,700萬 | 63.40%-5,600萬 | -1,350.00%-2,900萬 | 0.00%-200萬 | 94.01%-1,000萬 | -401.56%-3.24億 | ---1.53億 |
投資活動現金淨額 | 80.12%-3.53億 | 4.54%-6.52億 | 92.75%-12.64億 | -281.85%-205.7億 | 73.52%-6.82億 | -692.86%-17.76億 | -756.73%-6.83億 | -547.68%-174.29億 | -45.46%-53.87億 | -667.64%-25.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -50.00%-150億 | -50.00%100億 | -150.00%-50億 | ---50億 | ---100億 | ---100億 | --200億 | --100億 | ---- |
已支付現金股息 | -40.38%-65.84億 | --0 | -96.95%-115.43億 | -34.49%-105.51億 | --0 | -62.51%-46.9億 | --0 | -18.19%-58.61億 | -85.10%-78.45億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---500萬 | -400.00%-500萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-200萬 | --0 | 0.00%-100萬 | -50.00%-300萬 | -30.61%-600萬 | 69.83%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 55.15%-65.89億 | -50.03%-150.05億 | -110.94%-15.46億 | -823.92%-155.57億 | -150.03%-50.02億 | -408.83%-146.9億 | -1,000,000.00%-100.01億 | 384.94%141.36億 | 150.65%21.49億 | 150,922.15%99.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | -15.90%234.2億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 | 51.77%351.13億 | -15.90%234.2億 | 12.93%278.49億 | 30.18%240.41億 |
現金變動 | 8.31%-15.88億 | -128.00%-112.54億 | 16.25%117.39億 | 165.97%44.21億 | 159.38%9.91億 | -139.19%-17.32億 | -8.65%-49.36億 | 305.70%100.98億 | -363.61%-67.02億 | -117.77%-16.69億 |
匯率變動影響 | 50.43%6.95億 | 71.10%-2.8億 | -52.38%6.59億 | -24.20%17.23億 | -19.27%8.46億 | -35.74%4.62億 | -410.58%-9.69億 | 613.40%13.84億 | 251.32%22.73億 | 9,233.69%10.48億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---100萬 | ---200萬 | 133.33%100萬 | 21,000.00%2.11億 | ---- | ---- |
期末現金 | 6.47%297.44億 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | 27.13%297.73億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 | 51.77%351.13億 | -15.91%234.2億 | -15.91%234.2億 |
自由現金流 | -61.22%50.08億 | -25.75%37.62億 | 429.92%132.89億 | 326.61%200.03億 | 152.54%60.49億 | 76.72%129.15億 | 204.69%50.67億 | -1,939.27%-40.28億 | -228.86%-88.27億 | -221.64%-115.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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