(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.80%16.92億 | 32.58%21.77億 | 191.68%71.87億 | 482.32%23.06億 | 1,181.53%16.98億 | 33.42%15.41億 | 53.46%16.42億 | -36.49%24.64億 | 71.43%3.96億 | -120.18%-1.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.54%16.37億 | 2.06%12.38億 | -32.98%52.7億 | 30.47%9.72億 | -43.05%15.04億 | -50.82%15.81億 | -3.88%12.13億 | 100.38%78.63億 | -22.48%7.45億 | 265.79%26.41億 |
非現金項目調整總額 | -90.00%2,300萬 | -61.02%2.14億 | 153.46%14.15億 | -73.45%4.71億 | 106.19%1.65億 | 113.08%2.3億 | 13,625.00%5.49億 | -623.12%-26.47億 | 925.43%17.74億 | -3,037.65%-26.67億 |
-折舊與攤銷 | -7.57%3.42億 | -2.93%3.31億 | 14.68%14.92億 | 8.26%3.93億 | 16.17%3.88億 | 15.99%3.7億 | 19.65%3.41億 | 13.92%13.01億 | 25.17%3.63億 | 12.08%3.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 200.00%100萬 | --0 | -207.69%-4,200萬 | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | -102.63%-100萬 | ---4,100萬 | -76.65%3,900萬 | -101.45%-100萬 | 100.00%200萬 |
-匯兌損益淨額 | 44.83%-9,600萬 | ---1.06億 | 76.36%-3,900萬 | -59.91%9,100萬 | 136.36%4,400萬 | 9.84%-1.74億 | --0 | -21.32%-1.65億 | 667.50%2.27億 | -1,000.00%-1.21億 |
-其他非現金項目 | -740.00%-2.24億 | -104.42%-1,100萬 | 100.10%400萬 | -101.18%-1,400萬 | 90.77%-2.66億 | 101.68%3,500萬 | 222.66%2.49億 | -496.40%-39.78億 | 911.64%11.85億 | -672.65%-28.82億 |
營運資本變動 | 112.96%3,500萬 | 701.67%7.22億 | 118.23%5.02億 | 140.74%8.65億 | 120.77%2,700萬 | 10.60%-2.7億 | 39.70%-1.2億 | -398.91%-27.54億 | -135.11%-21.23億 | -192.20%-1.3億 |
-應收款(增)減 | -570.21%-6.3億 | -60.51%3.12億 | 122.22%3.68億 | 142.95%3.26億 | -65.15%-6.54億 | 85.86%-9,400萬 | 381.71%7.9億 | -155.56%-16.56億 | -220.25%-7.59億 | -35.15%-3.96億 |
-存貨(增)減 | -75.09%1.36億 | 416.55%4.4億 | 183.38%17.81億 | 207.85%6.87億 | 193.09%6.87億 | 326.56%5.46億 | 73.27%-1.39億 | -170.04%-21.36億 | -5.99%-6.37億 | -402.04%-7.38億 |
-應付款(減)增 | 187.10%6.01億 | 83.89%-1.31億 | -275.30%-17.46億 | 78.25%-1.44億 | -110.83%-9,900萬 | -209.35%-6.9億 | -819.47%-8.13億 | 18.43%9.96億 | -5,416.67%-6.62億 | 83.90%9.14億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -125.00%-7,200萬 | 140.48%1.01億 | 135.71%9,900萬 | 93.85%-400萬 | 3.33%9,300萬 | -18.52%-3,200萬 | -4.55%4,200萬 | -8.70%4,200萬 | -22.64%-6,500萬 | 7.14%9,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%1.65億 | 69.09%9,300萬 | 56.83%5.05億 | 0.50%2.02億 | 169.77%1.16億 | 103.08%1.32億 | 323.08%5,500萬 | 15.83%3.22億 | 8.65%2.01億 | 16.22%4,300萬 |
已支付退稅 | 91.75%-3,900萬 | 49.82%-6.88億 | -76.93%-25億 | 93.73%-1,700萬 | -34.24%-6.39億 | -1,333.33%-4.73億 | -116.59%-13.71億 | -149.21%-14.13億 | -464.58%-2.71億 | -56.07%-4.76億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 99.63%-100萬 | -99.86%200萬 | 0 | -100.47%-100萬 | 2,871.20%37.14億 | -570.18%-2.68億 | 14.23億 |
經營活動現金淨額 | 51.50%18.18億 | 386.77%15.82億 | 2.06%51.92億 | 4,193.10%24.9億 | 41.30%11.77億 | -66.04%12億 | -50.91%3.25億 | 36.89%50.87億 | -86.35%5,800萬 | 63.33%8.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11.70%-2.96億 | 72.68%-1.62億 | 38.85%-12.53億 | 82.53%-1.2億 | 53.94%-2.75億 | 38.52%-2.65億 | -77.54%-5.93億 | -46.15%-20.49億 | -107.55%-6.87億 | -87.74%-5.97億 |
無形資產交易淨額 | --0 | -100.00%-200萬 | -3,100.00%-1.6億 | -466.67%-1,700萬 | -6,900.00%-7,000萬 | ---7,200萬 | 0.00%-100萬 | 16.67%-500萬 | ---300萬 | ---100萬 |
投資產品交易淨額 | 355.73%107.78億 | 39.56%2.54億 | 147.40%12.58億 | -242.69%-12.5億 | 98.53%-3,900萬 | 328.72%23.65億 | 17.42%1.82億 | -190.05%-26.54億 | 61.62%8.76億 | -7,697.06%-26.51億 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 104.76%100萬 | 300.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-2,100萬 | -109.09%-100萬 | 66.67%-200萬 |
投資活動現金淨額 | 416.81%104.81億 | 121.84%9,000萬 | 96.74%-1.54億 | -848.65%-13.85億 | 88.16%-3.85億 | 237.58%20.28億 | -117.99%-4.12億 | -102.01%-47.29億 | -16.67%1.85億 | -808.10%-32.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---10.01億 | -3,344.83%-9.99億 | 99.20%-2,900萬 | --0 | --0 | --0 | 96.62%-2,900萬 | -81.40%-36.28億 | -127,500.00%-12.76億 | -69,500.00%-6.94億 |
已支付現金股息 | 500.00%6,400萬 | 20.16%-23.41億 | -17.72%-29.49億 | 0.00%-100萬 | --0 | -23.08%-1,600萬 | -17.70%-29.32億 | -38.86%-25.05億 | 0.00%-100萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 27.97%-1.03億 | --0 | 20.63%-1億 | --0 | 83.33%-300萬 | -34.91%-1.43億 | --200萬 | ---1.26億 |
其他籌資費用淨額 | --0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | --100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | -100.00%-200萬 | --0 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -5,756.25%-9.37億 | -12.68%-33.41億 | 50.91%-30.82億 | --0 | 87.70%-1.01億 | 98.04%-1,600萬 | 11.91%-29.65億 | -60.52%-62.78億 | ---12.75億 | -660.19%-8.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.45%142.4億 | 15.25%157.37億 | -29.36%136.55億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -10.53%193.3億 | -20.75%147.42億 | -3.14%179.67億 |
現金變動 | 253.74%113.62億 | 45.31%-16.69億 | 133.04%19.56億 | 207.07%11.05億 | 121.33%6.91億 | 158.20%32.12億 | -5.50%-30.52億 | -133.44%-59.2億 | -259.51%-10.32億 | -7,461.36%-32.39億 |
匯率變動影響 | 118.39%1.9億 | 151.47%1.71億 | -48.36%1.26億 | 23.64%-4,200萬 | -7.14%1,300萬 | -46.95%8,700萬 | -43.80%6,800萬 | -6.51%2.44億 | -167.90%-5,500萬 | 27.27%1,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | --0 | --0 |
期末現金 | 84.60%257.92億 | 33.45%142.4億 | 15.25%157.37億 | 15.25%157.37億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -29.36%136.55億 | -20.75%147.42億 |
自由現金流 | 76.77%15.22億 | 500.56%14.18億 | 22.66%36.92億 | 475.76%23.56億 | 252.77%8.29億 | -72.00%8.61億 | -208.26%-3.54億 | 30.76%30.1億 | -781.52%-6.27億 | 23.04%2.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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