(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 127.09%45.6億 | -64.62%20.08億 | -33.15%56.76億 | 77.71%84.91億 | -23.87%47.78億 | 57.57%62.76億 | -23.92%39.83億 | 47.59%52.35億 | -21.27%35.47億 | -2.91%45.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 113.68%39.53億 | -62.36%18.5億 | 8.74%49.15億 | 63.35%45.2億 | 2.60%27.67億 | -3.82%26.97億 | 0.65%28.04億 | -3.53%27.86億 | 7.32%28.88億 | -6.53%26.91億 |
非現金項目調整總額 | -29.26%26.76億 | 232.72%37.83億 | -64.60%11.37億 | 0.38%32.12億 | 3.03%32億 | 2.24%31.06億 | -5.03%30.38億 | 87.30%31.99億 | -11.41%17.08億 | 8.13%19.28億 |
-折舊與攤銷 | 7.80%31.09億 | 4.99%28.84億 | 0.40%27.47億 | 0.74%27.36億 | 4.99%27.16億 | 1.13%25.87億 | 9.83%25.58億 | 17.51%23.29億 | 12.68%19.82億 | 10.98%17.59億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -97.14%500萬 | --1.75億 | --0 | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 5.88%-3,200萬 | -41.67%-3,400萬 | -200.00%-2,400萬 | -700.00%-800萬 | -101.85%-100萬 | 42.11%5,400萬 | -2.56%3,800萬 | 62.50%3,900萬 | 242.86%2,400萬 | --700萬 |
-處置利潤 | -66.86%5,600萬 | 111.86%1.69億 | -3,462.50%-14.25億 | -135.40%-4,000萬 | 153.81%1.13億 | -24.26%-2.1億 | -116.67%-1.69億 | -148.15%-7,800萬 | -93.61%1.62億 | 3,670.42%25.35億 |
-養老金及員工福利費用 | ---8.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -32.94%3.95億 | 465.84%5.89億 | -130.73%-1.61億 | 139.27%5.24億 | -67.56%2.19億 | 10.47%6.75億 | -32.78%6.11億 | 297.61%9.09億 | 80.62%-4.6億 | -982.16%-23.73億 |
營運資本變動 | 42.85%-20.71億 | -868.98%-36.24億 | -149.47%-3.74億 | 163.42%7.56億 | -353.08%-11.92億 | 125.32%4.71億 | -148.00%-18.6億 | 28.44%-7.5億 | -795.73%-10.48億 | -431.82%-1.17億 |
-應收款(增)減 | 50.98%-4.98億 | -68.77%-10.16億 | -610.17%-6.02億 | 110.32%1.18億 | -663.05%-11.43億 | 125.34%2.03億 | -142.73%-8.01億 | -117.11%-3.3億 | 76.86%-1.52億 | -1,427.91%-6.57億 |
-存貨(增)減 | 60.37%-9.96億 | -111.00%-25.13億 | -675.36%-11.91億 | -62.64%2.07億 | 476.87%5.54億 | 81.01%-1.47億 | -34.61%-7.74億 | 15.07%-5.75億 | -13.59%-6.77億 | -6.81%-5.96億 |
-應付款(減)增 | 219.25%1.92億 | -112.46%-1.61億 | 728.21%12.92億 | 123.53%1.56億 | -216.32%-6.63億 | 1,082.76%5.7億 | -157.43%-5,800萬 | 132.79%1.01億 | -129.56%-3.08億 | 246.18%10.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,265.15%-7.69億 | -48.03%6,600萬 | -53.82%1.27億 | 358.33%2.75億 | 138.71%6,000萬 | 31.72%-1.55億 | -520.37%-2.27億 | -39.33%5,400萬 | -5.32%8,900萬 | -66.19%9,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.24%-2.18億 | 3.41%-1.7億 | 33.58%-1.76億 | 31.52%-2.65億 | 7.86%-3.87億 | 18.60%-4.2億 | 29.02%-5.16億 | -169.26%-7.27億 | -190.32%-2.7億 | 5.10%-9,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 31.00%1.31億 | 4.17%1億 | -15.04%9,600萬 | -27.10%1.13億 | -26.54%1.55億 | 21.26%2.11億 | 89.13%1.74億 | 10.84%9,200萬 | -4.60%8,300萬 | 17.57%8,700萬 |
已支付退稅 | 45.01%-8.59億 | -16.65%-15.62億 | -39.33%-13.39億 | 17.23%-9.61億 | -2.65%-11.61億 | 10.66%-11.31億 | -40.35%-12.66億 | -51.34%-9.02億 | 9.01%-5.96億 | 28.34%-6.55億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 102.17%100萬 | -4,600萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 863.20%36.12億 | -91.19%3.75億 | -42.31%42.57億 | 120.99%73.79億 | -32.35%33.39億 | 107.83%49.36億 | -35.76%23.75億 | 33.80%36.97億 | -28.12%27.63億 | 3.84%38.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -42.25%-29.9億 | -8.41%-21.02億 | 3.82%-19.39億 | 29.51%-20.16億 | -59.96%-28.6億 | 28.79%-17.88億 | -15.34%-25.11億 | 35.27%-21.77億 | 62.45%-33.63億 | -82.24%-89.57億 |
無形資產交易淨額 | 79.10%-2.09億 | -109.64%-10億 | -140.91%-4.77億 | -1,550.00%-1.98億 | -9.09%-1,200萬 | -1,000.00%-1,100萬 | 96.30%-100萬 | 50.91%-2,700萬 | 20.29%-5,500萬 | -3,350.00%-6,900萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -96.75%400萬 | -92.14%1.23億 | 4,244.44%15.64億 | -88.39%3,600萬 | 1,168.97%3.1億 | 47.27%-2,900萬 | 94.34%-5,500萬 | -19,320.00%-9.71億 | -25.00%-500萬 | 99.50%-400萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -18.75%1,300萬 | -82.02%1,600萬 | 187.10%8,900萬 | --3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -97.53%200萬 | 189.29%8,100萬 | 500.00%2,800萬 | -107.53%-700萬 | 30.99%9,300萬 | -44.09%7,100萬 | 434.21%1.27億 | -101.33%-3,800萬 | 5,698.04%28.55億 | -325.00%-5,100萬 |
投資活動現金淨額 | -10.68%-31.93億 | -257.05%-28.85億 | 61.45%-8.08億 | 14.03%-20.96億 | -25.93%-24.38億 | 20.66%-19.36億 | 24.06%-24.4億 | -465.67%-32.13億 | 93.75%-5.68億 | -58.29%-90.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -41.86%4.57億 | 163.80%7.86億 | -171.37%-12.32億 | 76.33%-4.54億 | -13.83%-19.18億 | 32.36%-16.85億 | -239.63%-24.91億 | 414.64%17.84億 | -115.18%-5.67億 | 44.25%37.36億 |
租賃融資增減 | -5.13%-1.23億 | 1.68%-1.17億 | 13.77%-1.19億 | 9.80%-1.38億 | -3.38%-1.53億 | -57.45%-1.48億 | 36.91%-9,400萬 | -5.67%-1.49億 | -4.44%-1.41億 | 1.46%-1.35億 |
已支付現金股息 | 13.73%-6.22億 | 0.00%-7.21億 | -69.25%-7.21億 | -18.33%-4.26億 | -10.09%-3.6億 | -10.85%-3.27億 | -12.60%-2.95億 | -14.41%-2.62億 | -16.84%-2.29億 | 0.00%-1.96億 |
非控制性權益現金股息 | -200.00%-300萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 66.67%-200萬 | 25.00%-600萬 | -100.00%-800萬 | 20.00%-400萬 | 44.44%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | -100.28%-100萬 | -49.07%3.57億 | 2,102.86%7.01億 | -102.58%-3,500萬 | 136.65%13.56億 | 28,750.00%5.73億 | -100.21%-200萬 | 47,800.00%9.54億 |
融資活動現金淨額 | -450.94%-2.92億 | 97.45%-5,300萬 | -212.97%-20.75億 | 61.72%-6.63億 | 21.17%-17.32億 | -43.59%-21.97億 | -178.95%-15.3億 | 305.51%19.38億 | -121.66%-9.43億 | 93.86%43.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.11%82.26億 | 15.87%101.69億 | 104.33%87.76億 | -13.55%42.95億 | 18.45%49.68億 | -26.87%41.94億 | 69.32%57.35億 | 54.59%33.87億 | 4.48%21.91億 | 18.68%20.97億 |
現金變動 | 104.96%1.27億 | -286.54%-25.63億 | -70.26%13.74億 | 655.96%46.2億 | -203.49%-8.31億 | 150.34%8.03億 | -165.85%-15.95億 | 93.45%24.22億 | 241.79%12.52億 | -518.48%-8.83億 |
匯率變動影響 | -26.61%4.55億 | 3,163.16%6.2億 | 113.77%1,900萬 | -186.79%-1.38億 | 667.86%1.59億 | -150.91%-2,800萬 | 174.32%5,500萬 | -32.14%-7,400萬 | -123.83%-5,600萬 | 97.48%2.35億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | --7.42億 |
期末現金 | 7.09%88.09億 | -19.11%82.26億 | 15.87%101.69億 | 104.33%87.76億 | -13.55%42.95億 | 18.45%49.68億 | -26.87%41.94億 | 69.32%57.35億 | 54.59%33.87億 | 4.48%21.91億 |
自由現金流 | 115.11%4.12億 | -260.41%-27.27億 | -66.87%17億 | 998.93%51.32億 | -85.11%4.67億 | 2,389.78%31.37億 | -109.18%-1.37億 | 327.94%14.93億 | 87.36%-6.55億 | -326.50%-51.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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