(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 423.03%10.5億 | -84,586.46%-3.25億 | -100.18%-38.4萬 | -58.64%2.11億 | 179.35%5.1億 | -63.95%1.83億 | 322.60%5.07億 | -133.27%-2.28億 | 67.14%6.84億 | -16.05%4.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.59%3.12億 | 2,712.05%2.75億 | 101.64%977.7萬 | -503.33%-5.97億 | -40.01%1.48億 | 127.22%2.47億 | -34.97%-9.07億 | -277.36%-6.72億 | 147.49%3.79億 | 90.83%1.53億 |
非現金項目調整總額 | 95.07%7.83億 | -4.79%4.01億 | -0.67%4.22億 | -21.18%4.24億 | -2.60%5.39億 | -17.91%5.53億 | -27.38%6.74億 | 64.34%9.28億 | 32.05%5.64億 | 77.22%4.27億 |
-折舊與攤銷 | 47.32%4.49億 | -19.36%3.05億 | -4.37%3.78億 | 2.50%3.95億 | 18.10%3.86億 | 17.85%3.26億 | -23.55%2.77億 | 11.65%3.62億 | 3.13%3.25億 | -27.75%3.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -60.30%1,097.1萬 | 117.79%2,763.3萬 | -86.94%1,268.8萬 | -85.23%9,715萬 | 830.17%6.58億 | -52.99%7,070萬 | 1,286.22%1.5億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.17%-5,122.2萬 | 58.15%-2,072.3萬 | -29.55%-4,951.7萬 |
-處置利潤 | -199.95%-192.5萬 | -55.05%192.6萬 | 150.55%428.5萬 | 89.81%-847.7萬 | -147.67%-8,317.7萬 | 1,115.30%1.74億 | -287.99%-1,718.4萬 | 48.70%-442.9萬 | -138.34%-863.3萬 | -50.56%2,251.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.13%-477.6萬 | ---338.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 254.59%3.36億 | 140.30%9,477.8萬 | 47.15%3,944.1萬 | -87.15%2,680.3萬 | 430.18%2.09億 | -87.58%3,934萬 | 1,089.66%3.17億 | -115.84%-3,199.4萬 | 1,996.59%2.02億 | 94.99%-1,064.7萬 |
營運資本變動 | 95.52%-4,489.1萬 | -131.97%-10.02億 | -212.40%-4.32億 | 317.95%3.84億 | 71.44%-1.76億 | -183.34%-6.17億 | 253.31%7.41億 | -86.47%-4.83億 | -51.42%-2.59億 | -202.85%-1.71億 |
-應收款(增)減 | 229.65%4.4億 | 16.41%-3.39億 | -242.49%-4.06億 | 13,738.86%2.85億 | 99.44%-208.7萬 | -179.30%-3.72億 | 254.98%4.69億 | -276.76%-3.02億 | 238.53%1.71億 | -143.34%-1.23億 |
-存貨(增)減 | 125.53%8,935.6萬 | -140.28%-3.5億 | -214.66%-1.46億 | 492.45%1.27億 | 85.82%-3,237萬 | -69.24%-2.28億 | -367.87%-1.35億 | 181.17%5,035.4萬 | -187.17%-6,203.8萬 | 180.98%7,117.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,365.17%21.4億 |
-應付款(減)增 | -725.15%-4.06億 | -56.32%6,492.8萬 | 28.63%1.49億 | 165.85%1.16億 | -107.63%-1.76億 | -370.55%-8,452.9萬 | -1,120.10%-1,796.4萬 | 100.92%176.1萬 | -901.90%-1.92億 | -62.60%2,388.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 97.53%-518.2萬 | -8,222.29%-2.09億 | 65.48%-251.7萬 | 27.31%-729.2萬 | -115.77%-1,003.1萬 | -86.36%6,362.6萬 | --4.66億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 3.12%-1.63億 | -530.21%-1.68億 | 80.37%-2,665.6萬 | -410.52%-1.36億 | 1,135.10%4,373.5萬 | 108.55%354.1萬 | 82.22%-4,139.8萬 | -31.94%-2.33億 | 92.27%-1.76億 | ---22.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -750萬 | 0 | -204.2萬 | 90.35%-4.4萬 | -41.61%-45.6萬 | -648.84%-32.2萬 | -437.50%-4.3萬 | 99.28%-8,000 | 18.20%-111萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 77.70%692.3萬 | -16.20%389.6萬 | -33.53%464.9萬 | -28.66%699.4萬 | -31.92%980.4萬 | -13.42%1,440.1萬 | -63.18%1,663.4萬 | 62.11%4,517.6萬 | -18.28%2,786.8萬 | -3.63%3,410.2萬 |
已支付退稅 | 75.40%-5,445.3萬 | -1,038.06%-2.21億 | -17.46%-1,945.1萬 | 79.80%-1,655.9萬 | -230.70%-8,196.4萬 | 132.85%6,271.3萬 | -150.49%-1.91億 | -9.42%-7,620.7萬 | -303.77%-6,964.7萬 | 123.02%3,417.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 67.48%-7,040.8萬 | -485.50%-2.16億 | 75.74%-3,697.5萬 | -27.17%-1.52億 | 79.79%-1.2億 | -167.08%-5.93億 | -101.73%-2.22億 | -1.1億 | 0 | 1,621.7萬 |
經營活動現金淨額 | 221.85%9.25億 | -1,300.58%-7.59億 | -210.31%-5,420.3萬 | -84.57%4,913.6萬 | 195.42%3.18億 | -402.69%-3.34億 | 129.89%1.1億 | -157.40%-3.69億 | 30.38%6.43億 | 32.03%4.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 24.12%-7.09億 | -296.48%-9.34億 | 35.10%-2.36億 | -22.01%-3.63億 | 46.60%-2.98億 | -104.63%-5.57億 | 34.05%-2.72億 | 7.70%-4.13億 | 18.85%-4.47億 | -29.33%-5.51億 |
無形資產交易淨額 | 18.13%-1,893.2萬 | -106.55%-2,312.5萬 | 85.35%-1,119.6萬 | -234.41%-7,643.5萬 | -410.89%-2,285.7萬 | 88.25%-447.4萬 | -150.05%-3,808.8萬 | 28.97%-1,523.2萬 | 20.09%-2,144.4萬 | -29.01%-2,683.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.12億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -21.77%-287.5萬 | 42.40%-236.1萬 | -114.88%-409.9萬 | -86.24%2,755.3萬 | 72.30%2億 | 2,692.42%1.16億 | -126.38%-448.4萬 | 12.23%1,699.5萬 | 436.36%1,514.3萬 | -2.53%-450.2萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.02%7.83億 | -53.26%1.54億 | 45.11%3.29億 |
其他投資變動淨額 | 460.62%3,150.7萬 | 18.32%562萬 | -49.66%475萬 | -26.55%943.5萬 | -99.31%1,284.6萬 | 360.62%18.65億 | 636.93%4.05億 | -966.09%-7,542.6萬 | -1,576.54%-707.5萬 | -100.38%-42.2萬 |
投資活動現金淨額 | 26.72%-6.99億 | -287.56%-9.54億 | 38.85%-2.46億 | -275.21%-4.02億 | -107.55%-1.07億 | 1,267.09%14.2億 | -141.02%-1.22億 | 196.58%2.97億 | -20.70%-3.07億 | -123.23%-2.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -76.98%1.14億 | -66.46%4.95億 | --14.74億 | ---- | ---- | -227.67%-1.02億 | 400.42%8,027.8萬 | 159.87%1,604.2萬 | 104.12%617.3萬 | -1,400.00%-1.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | 19.23%-2.1萬 | -766.67%-2.6萬 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 10.53%-1.7萬 | -90.00%-1.9萬 | 70.59%-1萬 |
已支付現金股息 | 33.33%-1.03億 | -146.67%-1.54億 | 33.33%-6,239.4萬 | 25.00%-9,359.1萬 | -100.00%-1.25億 | 0.00%-6,239.4萬 | 50.00%-6,239.5萬 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 |
融資活動現金淨額 | -96.71%1,120.6萬 | -75.88%3.41億 | 1,608.76%14.12億 | 25.00%-9,359.1萬 | 24.32%-1.25億 | -1,022.03%-1.65億 | 116.44%1,788.3萬 | 8.32%-1.09億 | 56.83%-1.19億 | -103.82%-2.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.73%6.69億 | 62.47%19.52億 | -28.15%12.01億 | 5.15%16.72億 | 135.51%15.9億 | -3.07%6.75億 | -25.65%6.97億 | 42.25%9.37億 | 1.66%6.59億 | 33.86%6.48億 |
現金變動 | 117.28%2.37億 | -223.46%-13.73億 | 348.73%11.12億 | -617.84%-4.47億 | -90.63%8,631萬 | 14,208.88%9.21億 | 103.56%644萬 | -183.46%-1.81億 | 695.74%2.17億 | -129.24%-3,639.7萬 |
匯率變動影響 | -68.62%1,957萬 | 14,782.34%6,235.7萬 | 101.77%41.9萬 | -427.53%-2,362.3萬 | 32.60%-447.8萬 | 76.12%-664.4萬 | 53.08%-2,782.8萬 | -196.60%-5,930.8萬 | 30.30%6,139.7萬 | 19.66%4,712萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --2,730.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 38.39%9.26億 | -71.09%6.69億 | 92.58%23.13億 | -28.15%12.01億 | 5.15%16.72億 | 135.51%15.9億 | -3.07%6.75億 | -25.65%6.97億 | 42.25%9.37億 | 1.66%6.59億 |
自由現金流 | 111.31%1.94億 | -469.43%-17.18億 | 22.81%-3.02億 | -16,722.26%-3.91億 | 99.74%-232.3萬 | -344.33%-9億 | 74.66%-2.02億 | -592.91%-7.99億 | 281.79%1.62億 | 9.32%-8,916.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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