(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 52.53%1.69億 | --1.77億 | 77.01%1.8億 | 94.93%1.99億 | -14.14%1.11億 | -16.61%1億 | -1.05%1.02億 | -1.05%1.02億 | -7.72%1.02億 | 2.01%1.29億 |
-現金及現金等價物 | 105.01%9,543.8萬 | --1.12億 | 2.56%1.04億 | -24.36%7,717.4萬 | -63.95%4,655.2萬 | -45.76%6,520.8萬 | -1.05%1.02億 | -1.05%1.02億 | -7.72%1.02億 | 2.01%1.29億 |
-其中:現金 | ---- | ---- | 29.22%1.04億 | ---- | ---- | ---- | -13.46%8,043萬 | -13.46%8,043萬 | ---- | ---- |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | -99.08%19.4萬 | ---- | ---- | ---- | 118.35%2,109.5萬 | 118.35%2,109.5萬 | ---- | ---- |
-短期投資 | 14.55%7,368.8萬 | --6,522.6萬 | --7,558.7萬 | --1.22億 | --6,432.7萬 | --3,504.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | -25.20%1.08億 | --9,786.8萬 | -9.52%8,936.5萬 | 28.68%1.31億 | 54.88%1.44億 | -12.41%9,512.6萬 | 35.31%9,876.5萬 | 35.31%9,876.5萬 | -0.83%1.02億 | -11.09%9,325.5萬 |
-應收賬款淨額 | -25.09%1.01億 | --9,601.6萬 | -4.70%8,511萬 | 26.03%1.22億 | 53.67%1.35億 | -14.78%8,941.8萬 | 32.42%8,930.5萬 | 32.42%8,930.5萬 | -2.18%9,693.6萬 | -14.02%8,802.7萬 |
-其他應收款 | -26.85%669.8萬 | --185.2萬 | -55.02%425.5萬 | 78.73%918.5萬 | 75.15%915.7萬 | 55.28%570.8萬 | 70.48%946萬 | 70.48%946萬 | 34.32%513.9萬 | 109.46%522.8萬 |
存貨 | 48.79%2.93億 | --2.93億 | 11.64%3.07億 | -29.91%1.89億 | -28.16%1.97億 | -11.04%2.5億 | -0.88%2.75億 | -0.88%2.75億 | -7.83%2.69億 | -1.72%2.74億 |
預付費用 | 92.52%262.4萬 | --209.3萬 | -1.15%207萬 | 42.19%111.9萬 | -3.40%136.3萬 | -14.96%88.7萬 | -6.43%209.4萬 | -6.43%209.4萬 | -8.17%78.7萬 | 6.89%141.1萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | -37.59%50.8萬 | ---- | ---- | ---- | -56.00%81.4萬 | -56.00%81.4萬 | ---- | ---- |
稅項資產 | -29.95%121.4萬 | --142.4萬 | -4.02%131.2萬 | 5.13%116.8萬 | 29.81%173.3萬 | 7.28%148.8萬 | 1.79%136.7萬 | 1.79%136.7萬 | 16.82%111.1萬 | 215.60%133.5萬 |
遞延資產 | 955.44%203.7萬 | ---- | --0 | -83.45%14.2萬 | -79.79%19.3萬 | -71.85%30.6萬 | -33.17%82.2萬 | -33.17%82.2萬 | -20.70%85.8萬 | 229.31%95.5萬 |
套期保值資產 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 7.69%1.4萬 | 7.69%1.4萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 26.47%5.76億 | --5.72億 | 20.72%5.8億 | 9.52%5.21億 | -8.94%4.56億 | -12.72%4.48億 | 4.50%4.81億 | 4.50%4.81億 | -6.37%4.76億 | -2.38%5億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 3.10%1.18億 | --1.17億 | 2.10%1.17億 | 12.50%1.14億 | 12.49%1.14億 | 12.66%1.15億 | 12.46%1.15億 | 12.46%1.15億 | 1.50%1.02億 | 1.18%1.02億 |
-物業、廠房及設備 | 3.10%1.18億 | --1.17億 | 2.74%1.52億 | 12.50%1.14億 | 12.49%1.14億 | 12.66%1.15億 | 6.29%1.48億 | 6.29%1.48億 | 1.50%1.02億 | 1.18%1.02億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -4.94%-3,501.5萬 | ---- | ---- | ---- | 10.62%-3,336.7萬 | 10.62%-3,336.7萬 | ---- | ---- |
投資物業 | 3.10%7,929.1萬 | --7,929.1萬 | 3.10%7,929.1萬 | 0.00%7,690.6萬 | 0.00%7,690.6萬 | 0.00%7,690.6萬 | 0.00%7,690.6萬 | 0.00%7,690.6萬 | 5.04%7,690.6萬 | 5.04%7,690.6萬 |
投資總額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-長期股權投資 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -10.18%446.6萬 | --447.5萬 | -11.00%470.3萬 | -6.86%497.3萬 | -7.70%497.2萬 | -2.89%524.1萬 | -1.10%528.4萬 | -1.10%528.4萬 | -1.31%533.9萬 | -2.76%538.7萬 |
其他非流動資產 | 8.90%1.56億 | --1.56億 | 3.38%1.35億 | 10.06%1.43億 | 9.92%1.43億 | 1.07%1.31億 | 0.92%1.31億 | 0.92%1.31億 | 4.74%1.3億 | -2.30%1.3億 |
非流動資產合計 | 5.35%3.57億 | --3.56億 | 2.63%3.36億 | 8.10%3.4億 | 8.02%3.39億 | 4.51%3.28億 | 4.42%3.28億 | 4.42%3.28億 | 3.63%3.14億 | 0.53%3.14億 |
總資產 | 17.45%9.34億 | --9.28億 | 13.39%9.17億 | 8.95%8.61億 | -2.40%7.95億 | -6.18%7.76億 | 4.46%8.09億 | 4.46%8.09億 | -2.63%7.9億 | -1.28%8.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 72.63%1.43億 | --1.36億 | 10.57%1.1億 | 0.70%9,714.5萬 | -31.08%8,292.7萬 | -35.45%8,043.9萬 | 13.01%9,920萬 | 13.01%9,920萬 | -16.30%9,646.5萬 | 6.53%1.2億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | 72.63%1.43億 | --1.36億 | 10.56%1.1億 | 0.70%9,714.5萬 | -31.08%8,292.7萬 | -35.45%8,043.9萬 | 13.01%9,920萬 | 13.01%9,920萬 | -16.30%9,646.5萬 | 6.53%1.2億 |
-其中:短期借款 | 72.64%1.43億 | --1.36億 | 10.56%1.1億 | 0.71%9,711.9萬 | -31.08%8,290.3萬 | -35.46%8,041.3萬 | 13.02%9,917.2萬 | 13.02%9,917.2萬 | -16.29%9,643.7萬 | 6.59%1.2億 |
-其中:資本租賃負債 | 25.00%3萬 | --3.1萬 | 10.71%3.1萬 | -7.14%2.6萬 | -11.11%2.4萬 | 0.00%2.6萬 | 7.69%2.8萬 | 7.69%2.8萬 | -50.00%2.8萬 | -68.60%2.7萬 |
應付款項 | 2.98%4,437.1萬 | --5,469.8萬 | 50.13%5,578.9萬 | -15.65%4,324.5萬 | -6.79%4,308.6萬 | -35.89%3,758.4萬 | -22.79%3,716萬 | -22.79%3,716萬 | -11.63%5,127萬 | -35.34%4,622.3萬 |
-應付帳款 | 1.02%4,154.6萬 | --5,268.2萬 | 67.67%4,443.7萬 | -12.58%4,209.2萬 | -3.65%4,112.5萬 | -34.19%3,633萬 | -29.60%2,650.3萬 | -29.60%2,650.3萬 | -8.78%4,814.7萬 | -30.35%4,268.3萬 |
-應交稅費 | 44.06%282.5萬 | --201.6萬 | 14.82%140.2萬 | -63.08%115.3萬 | -44.60%196.1萬 | -63.29%125.4萬 | -41.52%122.1萬 | -41.52%122.1萬 | -40.30%312.3萬 | -65.32%354萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | 5.45%995萬 | ---- | ---- | ---- | 12.43%943.6萬 | 12.43%943.6萬 | ---- | ---- |
現行撥備 | -7.22%45萬 | --42.5萬 | -17.48%42.5萬 | -6.19%45.5萬 | 5.43%48.5萬 | 3.09%50萬 | 6.19%51.5萬 | 6.19%51.5萬 | -8.66%48.5萬 | -10.68%46萬 |
應計及遞延所得 | 7.43%1,909.2萬 | --1,708.9萬 | -1.22%3,007.1萬 | -11.71%1,769萬 | -1.31%1,777.1萬 | -13.82%2,033.2萬 | 13.15%3,044.2萬 | 13.15%3,044.2萬 | -9.26%2,003.6萬 | -19.15%1,800.7萬 |
流動負債合計 | 43.53%2.07億 | --2.09億 | 17.12%1.96億 | -5.78%1.59億 | -22.02%1.44億 | -33.02%1.39億 | 2.46%1.67億 | 2.46%1.67億 | -14.10%1.68億 | -10.72%1.85億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -59.71%1,022.6萬 | --1,308.4萬 | -48.11%1,618.6萬 | -34.37%2,236.5萬 | -31.45%2,538.3萬 | -29.17%2,832.4萬 | -27.19%3,119.1萬 | -27.19%3,119.1萬 | -24.95%3,407.5萬 | -24.22%3,702.6萬 |
-長期借款及資本租賃 | -59.71%1,022.6萬 | --1,308.4萬 | -48.11%1,618.6萬 | -34.37%2,236.5萬 | -31.45%2,538.3萬 | -29.17%2,832.4萬 | -27.19%3,119.1萬 | -27.19%3,119.1萬 | -24.95%3,407.5萬 | -24.22%3,702.6萬 |
-其中:長期借款 | -59.91%1,011.9萬 | --1,297萬 | -48.46%1,606.6萬 | -34.71%2,222.9萬 | -31.76%2,524.3萬 | -29.36%2,821.8萬 | -27.15%3,116.9萬 | -27.15%3,116.9萬 | -24.93%3,404.7萬 | -24.19%3,699.1萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -23.57%10.7萬 | --11.4萬 | 445.45%12萬 | 385.71%13.6萬 | 300.00%14萬 | 158.54%10.6萬 | -54.17%2.2萬 | -54.17%2.2萬 | -48.15%2.8萬 | -42.62%3.5萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -3.83%539.8萬 | --540.1萬 | -3.87%539.6萬 | 0.00%561.3萬 | 0.00%561.3萬 | 0.00%561.3萬 | 0.00%561.3萬 | 0.00%561.3萬 | -11.72%561.3萬 | -11.72%561.3萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -1.29%589.1萬 | --594萬 | 9.40%596.9萬 | 93.58%608.6萬 | 106.51%596.8萬 | 119.36%565.3萬 | 89.51%545.6萬 | 89.51%545.6萬 | 10.90%314.4萬 | -0.69%289萬 |
非流動負債合計 | -41.79%2,151.5萬 | --2,442.5萬 | -34.81%2,755.1萬 | -20.47%3,406.4萬 | -18.81%3,696.4萬 | -17.82%3,959萬 | -17.67%4,226萬 | -17.67%4,226萬 | -21.55%4,283.2萬 | -21.67%4,552.9萬 |
負債總額 | 26.13%2.29億 | --2.33億 | 6.65%2.24億 | -8.76%1.93億 | -21.39%1.81億 | -30.16%1.78億 | -2.35%2.1億 | -2.35%2.1億 | -15.73%2.11億 | -13.12%2.31億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 3.22%2.87億 | --2.87億 | 3.28%2.87億 | 2.95%2.85億 | 1.68%2.78億 | 3.51%2.78億 | 3.48%2.78億 | 3.48%2.78億 | 3.43%2.77億 | 2.21%2.73億 |
-普通股 | 3.22%2.87億 | --2.87億 | 3.28%2.87億 | 2.95%2.85億 | 1.68%2.78億 | 3.51%2.78億 | 3.48%2.78億 | 3.48%2.78億 | 3.43%2.77億 | 2.21%2.73億 |
留存收益 | ---- | ---- | 24.39%3.71億 | 21.78%3.53億 | 14.49%3.33億 | --3.14億 | 9.56%2.98億 | 9.56%2.98億 | --2.9億 | --2.91億 |
減:庫存股 | --0 | --0 | --0 | -54.97%496.4萬 | 176.76%3,050.7萬 | 176.76%3,050.7萬 | 0.00%1,102.3萬 | 0.00%1,102.3萬 | 0.00%1,102.3萬 | 0.00%1,102.3萬 |
固定資產重估價值準備 | ---- | ---- | 0.00%1,153.8萬 | --1,153.8萬 | --1,153.8萬 | --1,153.8萬 | --1,153.8萬 | --1,153.8萬 | ---- | ---- |
其他儲備 | 15,305.03%3.98億 | --3.86億 | 33.92%311.9萬 | 46.55%301.3萬 | 36.18%258.2萬 | -99.12%251.3萬 | 29.03%232.9萬 | 29.03%232.9萬 | -99.26%205.6萬 | -99.31%189.6萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | -38.18%3.4萬 | -69.91%3.4萬 | -94.16%3.5萬 | --3.8萬 | -95.62%5.5萬 | -95.62%5.5萬 | --11.3萬 | --59.9萬 |
股東權益 | 15.20%6.85億 | --6.73億 | 16.17%6.72億 | 16.08%6.48億 | 7.00%5.94億 | 5.88%5.76億 | 8.67%5.79億 | 8.67%5.79億 | 4.77%5.59億 | 4.36%5.55億 |
非控制性權益 | 5.54%2,032.5萬 | --2,175.1萬 | 3.63%2,122.9萬 | -3.06%1,988.8萬 | -32.22%1,925.9萬 | -21.94%2,145.6萬 | -24.34%2,048.6萬 | -24.34%2,048.6萬 | -26.59%2,051.6萬 | 3.91%2,841.2萬 |
總權益 | 14.89%7.05億 | --6.95億 | 15.74%6.93億 | 15.41%6.68億 | 5.09%6.14億 | 4.54%5.97億 | 7.08%5.99億 | 7.08%5.99億 | 3.21%5.79億 | 4.33%5.84億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據