(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 5.92%464.31億 | 16.87%468.03億 | 15.65%392.48億 | 15.65%392.48億 | 30.65%490.53億 | 30.30%438.36億 | 28.09%400.46億 | 8.39%339.38億 | 8.39%339.38億 | 33.34%375.45億 |
-現金及現金等價物 | 19.56%464.31億 | 33.55%468.03億 | 35.63%392.48億 | 35.63%392.48億 | 44.22%440.53億 | 35.59%388.36億 | 41.53%350.46億 | 27.99%289.38億 | 27.99%289.38億 | 37.85%305.45億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50億 | 0.00%50億 | -23.08%50億 | -42.53%50億 | -42.53%50億 | 16.67%70億 |
應收款項 | 3.50%310.79億 | 7.14%294.38億 | 7.23%294.52億 | 7.23%294.52億 | -13.16%300.66億 | -1.66%300.27億 | -5.74%274.77億 | 20.91%274.66億 | 20.91%274.66億 | 63.36%346.21億 |
-應收賬款淨額 | 3.50%310.79億 | 7.14%294.38億 | 7.23%294.52億 | 7.23%294.52億 | -13.16%300.66億 | -1.66%300.27億 | -5.74%274.77億 | 20.91%274.66億 | 20.91%274.66億 | 63.36%346.21億 |
-其中:應收賬款 | 3.50%310.79億 | 7.14%294.38億 | 7.23%294.52億 | 7.23%294.52億 | -13.16%300.66億 | -1.66%300.27億 | -5.74%274.77億 | 20.91%274.66億 | 20.91%274.66億 | 63.36%346.21億 |
存貨 | 4.22%153.71億 | -1.33%145.82億 | -4.80%142.56億 | -4.80%142.56億 | -4.37%145.86億 | -3.61%147.48億 | 6.95%147.79億 | 26.68%149.75億 | 26.68%149.75億 | 43.04%152.52億 |
其他流動資產 | -1.77%85.61億 | 0.19%83.85億 | 4.26%91.33億 | 4.26%91.33億 | 2.98%82.69億 | 10.86%87.15億 | 22.57%83.69億 | 33.33%87.6億 | 33.33%87.6億 | 24.50%80.3億 |
流動資產合計 | 4.23%1,014.42億 | 9.42%992.08億 | 8.16%920.89億 | 8.16%920.89億 | 6.84%1,019.74億 | 11.43%973.26億 | 11.86%906.71億 | 17.57%851.39億 | 17.57%851.39億 | 43.61%954.48億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 37.19%1,077.96億 | 46.83%1,075.31億 | 41.62%982.9億 | 41.62%982.9億 | 24.13%860.05億 | 25.47%785.72億 | 20.66%732.35億 | 18.94%694.05億 | 18.94%694.05億 | 23.52%692.89億 |
-物業、廠房及設備 | 22.40%2,298.45億 | 26.07%2,263.37億 | 22.41%2,123.3億 | 22.41%2,123.3億 | 14.02%1,984.25億 | 14.30%1,877.76億 | 12.54%1,795.33億 | 9.62%1,734.65億 | 9.62%1,734.65億 | 13.52%1,740.3億 |
-累計折舊 | -11.76%-1,220.49億 | -11.76%-1,188.05億 | -9.59%-1,140.39億 | -9.59%-1,140.39億 | -7.33%-1,124.21億 | -7.42%-1,092.06億 | -7.56%-1,062.99億 | -4.17%-1,040.61億 | -4.17%-1,040.61億 | -7.75%-1,047.4億 |
投資總額 | 14.39%15.58億 | 55.13%16.63億 | 28.41%14.51億 | 28.41%14.51億 | 31.99%14.36億 | 23.04%13.62億 | -6.38%10.72億 | -2.59%11.3億 | -2.59%11.3億 | -8.11%10.88億 |
-金融資產投資 | 14.39%15.58億 | 55.13%16.63億 | 28.41%14.51億 | 28.41%14.51億 | 31.99%14.36億 | 23.04%13.62億 | -6.38%10.72億 | -2.59%11.3億 | -2.59%11.3億 | -8.11%10.88億 |
-其中:可供出售證券 | 14.39%15.58億 | 55.13%16.63億 | 28.41%14.51億 | 28.41%14.51億 | 31.99%14.36億 | 23.04%13.62億 | -6.38%10.72億 | -2.59%11.3億 | -2.59%11.3億 | -8.11%10.88億 |
商譽及其他無形資產 | 21.53%16.2億 | 23.32%15.92億 | 32.75%15.24億 | 32.75%15.24億 | 53.84%13.43億 | 60.60%13.33億 | 56.11%12.91億 | 36.02%11.48億 | 36.02%11.48億 | 17.65%8.73億 |
確認的養老金福利 | 32.92%9.69億 | 49.06%9.54億 | 55.64%8.7億 | 55.64%8.7億 | 34.83%8.13億 | 39.66%7.29億 | 46.79%6.4億 | 54.42%5.59億 | 54.42%5.59億 | 77.88%6.03億 |
非流動遞延所得稅資產 | -14.17%12.11億 | -32.14%12.31億 | -41.87%12.83億 | -41.87%12.83億 | -26.00%12.81億 | 78.61%14.11億 | 66.12%18.14億 | 270.30%22.07億 | 270.30%22.07億 | 336.02%17.31億 |
其他非流動資產 | -9.09%1.8億 | -6.00%1.88億 | -12.26%1.86億 | -12.26%1.86億 | -61.11%1.89億 | -41.76%1.98億 | -33.11%2億 | -29.33%2.12億 | -29.33%2.12億 | 20.00%4.86億 |
非流動資產合計 | 35.56%1,133.34億 | 44.61%1,131.59億 | 38.77%1,036.04億 | 38.77%1,036.04億 | 22.95%910.67億 | 26.27%836.05億 | 21.33%782.52億 | 21.17%746.61億 | 21.17%746.61億 | 25.20%740.7億 |
總資產 | 18.71%2,147.8億 | 25.72%2,123.71億 | 22.46%1,956.96億 | 22.46%1,956.96億 | 13.87%1,930.43億 | 17.83%1,809.33億 | 16.05%1,689.25億 | 19.22%1,598.03億 | 19.22%1,598.03億 | 34.94%1,695.22億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -28.07%89.26億 | -28.40%88.88億 | 17.92%136.07億 | 17.92%136.07億 | -10.47%96.01億 | 79.80%124.1億 | 82.64%124.14億 | 61.57%115.39億 | 61.57%115.39億 | 51.30%107.24億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -28.07%89.26億 | -28.40%88.88億 | 17.92%136.07億 | 17.92%136.07億 | -10.47%96.01億 | 79.80%124.1億 | 82.64%124.14億 | 61.57%115.39億 | 61.57%115.39億 | 51.30%107.24億 |
-其中:短期借款 | -28.25%88.76億 | -28.64%88.33億 | 17.91%135.63億 | 17.91%135.63億 | -10.51%95.63億 | 80.18%123.71億 | 82.94%123.78億 | 61.74%115.03億 | 61.74%115.03億 | 51.45%106.86億 |
-其中:資本租賃負債 | 28.21%5,000萬 | 52.78%5,500萬 | 22.22%4,400萬 | 22.22%4,400萬 | 0.00%3,800萬 | 8.33%3,900萬 | 16.13%3,600萬 | 20.00%3,600萬 | 20.00%3,600萬 | 18.75%3,800萬 |
應付款項 | 3.71%242.85億 | 29.56%226億 | 17.30%239.83億 | 17.30%239.83億 | -5.39%239.91億 | 13.39%234.17億 | -7.13%174.43億 | 20.97%204.45億 | 20.97%204.45億 | 83.46%253.58億 |
-應付帳款 | 3.36%218.67億 | 26.51%205.58億 | 29.06%210億 | 29.06%210億 | 6.66%219.02億 | 35.47%211.56億 | 6.46%162.5億 | 20.80%162.72億 | 20.80%162.72億 | 82.98%205.34億 |
-應交稅費 | 6.94%24.18億 | 71.17%20.42億 | -28.52%29.83億 | -28.52%29.83億 | -56.70%20.89億 | -55.09%22.61億 | -66.10%11.93億 | 21.63%41.73億 | 21.63%41.73億 | 85.54%48.24億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -42.50%2,300萬 | -93.33%100萬 | ---- | ---- | -4.41%6,500萬 | -9.09%4,000萬 | -34.78%1,500萬 | ---- | ---- | -48.09%6,800萬 |
其他流動負債 | 19.85%98.76億 | 40.57%107.62億 | 70.90%91.43億 | 70.90%91.43億 | 38.33%120.82億 | 25.55%82.4億 | 8.26%76.56億 | -11.88%53.5億 | -11.88%53.5億 | 54.78%87.34億 |
流動負債合計 | -2.26%431.1億 | 12.59%422.51億 | 25.18%467.33億 | 25.18%467.33億 | 1.90%457.39億 | 29.12%441.07億 | 14.85%375.28億 | 23.63%373.34億 | 23.63%373.34億 | 68.21%448.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 39.87%621.53億 | 40.17%641.43億 | 23.71%488.71億 | 23.71%488.71億 | 21.71%501.81億 | 5.06%444.35億 | 6.46%457.62億 | -5.35%395.06億 | -5.35%395.06億 | -2.79%412.3億 |
-長期借款及資本租賃 | 39.87%621.53億 | 40.17%641.43億 | 23.71%488.71億 | 23.71%488.71億 | 21.71%501.81億 | 5.06%444.35億 | 6.46%457.62億 | -5.35%395.06億 | -5.35%395.06億 | -2.79%412.3億 |
-其中:長期借款 | 39.87%620.23億 | 40.15%639.99億 | 23.66%487.26億 | 23.66%487.26億 | 21.86%500.92億 | 5.15%443.42億 | 6.54%456.65億 | -5.34%394.02億 | -5.34%394.02億 | -2.81%411.05億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 39.78%1.3億 | 48.45%1.44億 | 39.42%1.45億 | 39.42%1.45億 | -28.80%8,900萬 | -25.60%9,300萬 | -21.77%9,700萬 | -11.86%1.04億 | -11.86%1.04億 | 2.46%1.25億 |
長期應付帳款及其他應付款 | -39.86%4.21億 | -41.97%4.12億 | -30.40%7.03億 | -30.40%7.03億 | --6.88億 | --7億 | --7.1億 | --10.1億 | --10.1億 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -41.39%1.43億 | -11.61%1.98億 | -22.18%1.86億 | -22.18%1.86億 | -9.16%2.38億 | 7.49%2.44億 | 34.13%2.24億 | -26.46%2.39億 | -26.46%2.39億 | -6.43%2.62億 |
非流動遞延所得稅負債 | 44.87%20.89億 | 75.29%19.86億 | 64.86%18.2億 | 64.86%18.2億 | 151.51%16.7億 | 121.85%14.42億 | 104.14%11.33億 | 186.75%11.04億 | 186.75%11.04億 | 906.06%6.64億 |
長期應計及遞延收入 | -14.94%3.36億 | 5.21%4.04億 | --3.87億 | --3.87億 | --4.05億 | --3.95億 | --3.84億 | --0 | --0 | ---- |
其他非流動負債 | 1,666.67%5,300萬 | 816.67%5,500萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -96.67%400萬 | -97.46%300萬 | -94.96%600萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | 233.33%1.2億 |
非流動負債合計 | 38.07%651.95億 | 39.36%671.98億 | 24.15%519.7億 | 24.15%519.7億 | 25.81%531.86億 | 9.08%472.19億 | 10.02%482.19億 | -1.40%418.62億 | -1.40%418.62億 | -1.22%422.76億 |
負債總額 | 18.59%1,083.05億 | 27.64%1,094.49億 | 24.63%987.03億 | 24.63%987.03億 | 13.50%989.25億 | 17.92%913.26億 | 12.08%857.47億 | 9.01%791.96億 | 9.01%791.96億 | 25.45%871.6億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 |
-普通股 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 | 0.00%164.03億 |
資本公積 | 0.00%152.51億 | 0.00%152.51億 | 0.00%152.51億 | 0.00%152.51億 | 0.00%152.51億 | 0.00%152.51億 | 4.02%152.51億 | 4.02%152.51億 | 4.02%152.51億 | 4.02%152.51億 |
留存收益 | 22.87%659.49億 | 29.43%636.51億 | 27.44%606.31億 | 27.44%606.31億 | 21.09%568.51億 | 28.40%536.72億 | 30.77%491.77億 | 48.85%475.75億 | 48.85%475.75億 | 70.39%469.49億 |
減:庫存股 | 0.16%36.57億 | 0.27%36.57億 | 0.25%36.55億 | 0.25%36.55億 | 0.30%36.55億 | 0.22%36.51億 | 19.65%36.47億 | 19.66%36.46億 | 19.66%36.46億 | 19.79%36.44億 |
其他儲備 | 60.02%121.74億 | 92.14%109.25億 | 69.48%80.03億 | 69.48%80.03億 | 25.31%89.22億 | 26.38%76.08億 | 79.60%56.86億 | 314.94%47.22億 | 314.94%47.22億 | 2,167.52%71.2億 |
股東權益 | 18.86%1,061.2億 | 23.78%1,025.73億 | 20.33%966.33億 | 20.33%966.33億 | 14.25%937.72億 | 17.74%892.83億 | 20.47%828.7億 | 31.40%803.05億 | 31.40%803.05億 | 46.86%820.79億 |
非控制性權益 | 9.29%3.53億 | 13.36%3.48億 | 19.67%3.59億 | 19.67%3.59億 | 21.99%3.44億 | 18.75%3.23億 | 15.41%3.07億 | 13.21%3億 | 13.21%3億 | 9.73%2.82億 |
總權益 | 18.82%1,064.75億 | 23.74%1,029.22億 | 20.33%969.93億 | 20.33%969.93億 | 14.27%941.18億 | 17.74%896.07億 | 20.46%831.78億 | 31.32%806.07億 | 31.32%806.07億 | 46.69%823.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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