(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 185.18%769.9萬 | 659.59%186.1萬 | 123.63%331.2萬 | -101.79%-72.08萬 | -86.65%659.22萬 | 61.62%-903.9萬 | -94.70%24.5萬 | -85.05%148.1萬 | 10.11%4,037.62萬 | 1,552.02%4,939.62萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -27.80%765萬 | -56.80%517.2萬 | -76.35%349.1萬 | -47.68%3,802.53萬 | -95.77%69.53萬 | -49.33%1,059.6萬 | -44.03%1,197.3萬 | 5.90%1,476.1萬 | 105.40%7,267.69萬 | 39.68%1,643.69萬 |
非現金項目調整總額 | 64.95%600.1萬 | 20.75%529.5萬 | -6.39%484.8萬 | 42.00%1,700.44萬 | -7.21%380.24萬 | 5.33%363.8萬 | 62.77%438.5萬 | 199.54%517.9萬 | 89.48%1,197.48萬 | 244.41%409.78萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 15.32%1,318.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.40%1,143.48萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 25.65%54.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.03%43.58萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -161.69%-104.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.60%168.95萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 87.94%-6.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -559.91%-49.89萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 64.95%600.1萬 | 20.75%529.5萬 | -6.39%484.8萬 | 502.47%437.24萬 | 1.49%-882.96萬 | 5.33%363.8萬 | 62.77%438.5萬 | 199.54%517.9萬 | -2,788.18%-108.64萬 | -73.45%-896.34萬 |
營運資本變動 | 74.43%-595.2萬 | 46.59%-860.6萬 | 72.77%-502.7萬 | -25.92%-5,575.04萬 | -92.74%209.46萬 | 51.43%-2,327.3萬 | 17.19%-1,611.3萬 | -220.47%-1,845.9萬 | -779.43%-4,427.55萬 | 389.55%2,886.15萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 192.30%2,609.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.70%-2,827.43萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 19.02%-4,380.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.56%-5,409.34萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -214.89%-3,831.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,511.35%3,335.1萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,432.10%-1,298.8萬 | -157.18%-467.7萬 | 64.59%-476萬 | -94.15%27.72萬 | -96.53%456.72萬 | 101.95%97.5萬 | 116.84%817.9萬 | 52.45%-1,344.4萬 | 326.06%474.12萬 | 1,076.80%1.31億 |
-其他流動負債變動 | 129.02%703.6萬 | 83.83%-392.9萬 | 94.68%-26.7萬 | ---- | ---- | -1,333.99%-2,424.8萬 | -183.44%-2,429.2萬 | -122.28%-501.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 12.45%-1,559.17萬 | -73.05%-1,780.95萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 185.18%769.9萬 | 659.59%186.1萬 | 123.63%331.2萬 | -172.29%-1,631.25萬 | -128.49%-899.95萬 | 61.62%-903.9萬 | -94.70%24.5萬 | -85.05%148.1萬 | -14.44%2,256.68萬 | 532.60%3,158.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 55.81%-176.2萬 | 69.29%-166.7萬 | 71.46%-217.3萬 | 87.14%-1,400.97萬 | 105.70%302.03萬 | 59.97%-398.7萬 | 85.83%-542.8萬 | 1.23%-761.5萬 | -2,688.57%-1.09億 | -17,823.28%-5,294.47萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.04%4,900 | -100.00%-100 | ---- | ---- | ---- | -164.12%-1,150.68萬 | 487.52%1,688.32萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 5,591.42%1,196.4萬 | 179.18%38.8萬 | ---- | ---- | -2,087.14%-70.79萬 | -210.24%-21.79萬 |
投資產品交易淨額 | ---29.3萬 | ---- | ---- | -94.81%4.28萬 | --4.28萬 | --0 | ---- | ---- | 177.42%82.53萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.23%12.9萬 | -116.93%-6.5萬 | -27.83%29.3萬 | 99.47%136.8萬 | 174.48%19.6萬 | 11.37%38.2萬 | 4.63%38.4萬 | 69.87%40.6萬 | -45.79%68.58萬 | -156.83%-26.32萬 |
其他投資變動淨額 | ---388.9萬 | --0 | ---532萬 | -52.96%-957.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,074.40%-626.04萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -207.81%-988.7萬 | 85.02%-260.6萬 | 0.12%-720萬 | 82.39%-2,216.97萬 | 113.45%564.73萬 | 83.23%-321.2萬 | 54.01%-1,739.6萬 | 73.24%-720.9萬 | -1,518.35%-1.26億 | -1,051.23%-4,197.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -43.85%2,063.1萬 | -123.31%-39.7萬 | -51.64%270萬 | -41.32%1,681.17萬 | -215.21%-2,721.73萬 | 1,075.39%3,674.3萬 | 116.16%170.3萬 | -71.12%558.3萬 | 770.30%2,864.9萬 | 616.27%2,362.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,259.81%1.1億 | 104.73%45萬 |
租賃融資增減 | -717.32%-103.8萬 | -1,080.51%-139.3萬 | 53.85%-16.2萬 | -9.03%-125.64萬 | 28.08%-66.04萬 | -629.17%-12.7萬 | 6.35%-11.8萬 | -165.91%-35.1萬 | ---115.23萬 | ---91.83萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.09萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-960.54萬 | -210.42%-424 | ---- | ---- | ---- | -4.54%-640.36萬 | 0.00%384 |
非控制性權益現金股息 | 86.75%-10萬 | -3,905.00%-160.2萬 | 63.82%-12.3萬 | -203.29%-128.9萬 | -92.46%-15.4萬 | -169.64%-75.5萬 | -14.29%-4萬 | -1,033.33%-34萬 | -246.94%-42.5萬 | -171.19%-8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -27.36%-144.3萬 | -60.03%-101.3萬 | -116.32%-115.3萬 | -96.29%-344.34萬 | -89.71%-114.44萬 | -290.69%-113.3萬 | -15.72%-63.3萬 | -69.75%-53.3萬 | -58.47%-175.42萬 | -15.56%-60.32萬 |
其他籌資費用淨額 | ---7.1萬 | ---86.6萬 | ---7.5萬 | -56.39%113.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109,260.78%259.62萬 | ---39.28萬 |
融資活動現金淨額 | -53.91%1,157.9萬 | -677.96%-527.1萬 | -72.77%118.7萬 | -98.20%234.98萬 | -237.13%-2,804.42萬 | 359.72%2,512.3萬 | -99.09%91.2萬 | -76.88%435.9萬 | 716.21%1.3億 | 239.62%2,045.01萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.92%2,522萬 | -54.53%3,123.6萬 | -51.56%3,393.7萬 | 62.89%7,006.4萬 | 8.97%6,532.8萬 | -53.30%5,245.6萬 | 53.20%6,869.5萬 | 62.89%7,006.4萬 | -5.57%4,301.27萬 | -12.61%5,994.8萬 |
現金變動 | -27.04%939.1萬 | 62.95%-601.6萬 | -97.30%-270.1萬 | -233.85%-3,613.24萬 | -412.11%-3,139.64萬 | 124.57%1,287.2萬 | -124.06%-1,623.9萬 | -174.97%-136.9萬 | 1,157.63%2,699.43萬 | 139.30%1,005.93萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -90.15%5,603 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.93%5.69萬 | ---- |
期末現金 | -31.78%4,456.8萬 | -51.92%2,522萬 | -54.53%3,123.6萬 | -51.56%3,393.71萬 | -51.56%3,393.71萬 | 8.97%6,532.8萬 | -53.30%5,245.6萬 | 53.20%6,869.5萬 | 62.89%7,006.4萬 | 62.89%7,006.4萬 |
自由現金流 | 145.37%593.7萬 | 103.52%19.4萬 | 118.33%113.9萬 | 60.71%-3,401.47萬 | 57.03%-920.67萬 | 60.95%-1,308.6萬 | 83.69%-550.8萬 | -390.78%-621.4萬 | -486.70%-8,658.05萬 | -184.57%-2,142.35萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據