(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 273.58%386.4萬 | 83.99%-140.1萬 | -113.18%-367.1萬 | 168.32%970.6萬 | 3.22%-716.4萬 | 30.15%-222.6萬 | -274.10%-875.2萬 | 422.13%2,784.8萬 | -2.07%-1,420.7萬 | -187.57%-740.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 208.52%366.9萬 | -3,368.91%-630.9萬 | -413.64%-303.6萬 | -3,088.83%-1.17億 | -9,051.80%-1.14億 | -400.53%-338.1萬 | -20.90%19.3萬 | -22.87%96.8萬 | 156.40%390.2萬 | 139.89%127.8萬 |
非現金項目調整總額 | -266.14%-291.9萬 | 2,024.38%623.5萬 | 3,327.59%99.4萬 | 20,902.80%1.12億 | 32,170.09%1.1億 | 114.27%175.7萬 | -121.67%-32.4萬 | 100.91%2.9萬 | -170.90%-53.6萬 | -71.77%34.1萬 |
-折舊與攤銷 | -50.23%21.7萬 | -59.73%17.6萬 | -30.98%28.3萬 | 16.17%163.1萬 | -7.20%34.8萬 | 16.58%43.6萬 | 28.91%43.7萬 | 29.75%41萬 | 29.40%140.4萬 | 9.33%37.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 9,600.00%9.7萬 | ---- | ---- | 1,919.55%4,618.7萬 | --4,618.6萬 | --1,000 | ---- | ---- | 1,311.73%228.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -108.95%-13.9萬 | -96.63%1.7萬 | 606.49%39萬 | 1,145.53%4,026.8萬 | 1,435.20%3,828.8萬 | 409.18%155.3萬 | --50.4萬 | ---7.7萬 | 106.98%323.3萬 | --249.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -99.48%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.63%19.1萬 | -97.18%2,000 |
-處置利潤 | --96.6萬 | --0 | --69萬 | 931.28%2,864.6萬 | 16,376.14%2,864.6萬 | --0 | --0 | --0 | -1,624.78%-344.6萬 | -519.05%-17.6萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -331.76%-36.7萬 | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- | -172.65%-8.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -1,643.78%-406.3萬 | 297.31%249.6萬 | -21.38%-36.9萬 | -18.03%-486.3萬 | 32.81%-306.1萬 | -539.62%-23.3萬 | -287.69%-126.5萬 | -4.47%-30.4萬 | -21.82%-412萬 | -318.37%-455.6萬 |
營運資本變動 | 617.28%311.4萬 | 84.61%-132.7萬 | -106.07%-162.9萬 | 184.37%1,482.7萬 | 68.95%-280.1萬 | 88.27%-60.2萬 | -362.20%-862.1萬 | 500.28%2,685.1萬 | -126.57%-1,757.3萬 | -1,460.73%-902.1萬 |
-應收款(增)減 | 77.00%747.3萬 | -105.45%-16.8萬 | 0.00%308.3萬 | 160.92%2,518.2萬 | 128.98%1,479.3萬 | -0.61%422.2萬 | 13.05%308.4萬 | 12.97%308.3萬 | -1,991.08%-4,133.9萬 | -622.29%-5,104.4萬 |
-存貨(增)減 | --108.7萬 | --0 | ---32.3萬 | -832.46%-83.5萬 | -1,082.43%-72.7萬 | --0 | ---10.8萬 | --0 | 575.00%11.4萬 | 408.33%7.4萬 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -170.74%-1,432.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.84%2,025萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -53.36%121.3萬 | 184.65%287.9萬 | -138.28%-410.7萬 | 41.21%480.4萬 | -115.65%-512.6萬 | 1,394.03%260.1萬 | -329.64%-340.1萬 | 135.02%1,073萬 | 418.24%340.2萬 | 271.45%3,276.2萬 |
-其他流動負債變動 | 10.32%-665.9萬 | 50.73%-403.8萬 | -102.16%-28.2萬 | ---- | ---- | 19.46%-742.5萬 | -789.90%-819.6萬 | -38.51%1,303.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 53.09%-116.8萬 | 81.14%-44.6萬 | 84.79%-38萬 | -7.29%-966萬 | 39.00%-230.7萬 | 5.75%-249萬 | -72.13%-236.5萬 | -107.13%-249.8萬 | -34.43%-900.4萬 | -3,276.79%-378.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1,833.33%-5.2萬 | -68.42%6,000 | 380.00%4.8萬 | 242.31%8.9萬 | 256.25%5.7萬 | -66.67%3,000 | 1,800.00%1.9萬 | 1萬 | 85.71%2.6萬 | 700.00%1.6萬 |
已支付退稅 | -205.33%-45.8萬 | 99.86%-1,000 | -100.00%-2,000 | -14,242.86%-100.4萬 | -11,800.00%-11.9萬 | -7,400.00%-15萬 | -73,300.00%-73.4萬 | 66.67%-1,000 | 41.67%-7,000 | 80.00%-1,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 144.95%218.6萬 | 84.43%-184.2萬 | -115.79%-400.5萬 | 96.25%-86.9萬 | 14.65%-953.3萬 | 16.47%-486.3萬 | -423.90%-1,183.2萬 | 357.35%2,535.9萬 | -12.50%-2,319.2萬 | -315.36%-1,116.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 693.75%19萬 | 102.50%1,000 | 83.33%-1,000 | -487.50%-4.7萬 | 410.00%3.1萬 | -3,300.00%-3.2萬 | ---4萬 | -700.00%-6,000 | -102.31%-8,000 | -101.69%-1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | --3,000 | --0 | --0 | 100.42%10.1萬 | -99.58%10.2萬 | --0 | --0 | 92.86%-1,000 | -507.43%-2,429.7萬 | --2,404.6萬 |
投資產品交易淨額 | -477.86%-49.5萬 | 666.01%199.8萬 | 137.56%329.7萬 | 25.55%-1,198.4萬 | 81.46%-298.4萬 | --13.1萬 | ---35.3萬 | ---877.8萬 | ---1,609.7萬 | ---1,609.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | -401.01%-29.8萬 | 608.65%199.9萬 | 137.52%329.6萬 | 70.29%-1,200.2萬 | -136.82%-292.3萬 | 100.20%9.9萬 | ---39.3萬 | -67,476.92%-878.5萬 | -1,006.00%-4,040.2萬 | 1,241.05%793.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -264.85%-1,553.9萬 | -113.78%-313.4萬 | 153.63%319.2萬 | -197.09%-293.9萬 | 3,123.53%873.8萬 | -194.18%-425.9萬 | 54.81%-146.6萬 | -392.05%-595.2萬 | 122.95%302.7萬 | 94.88%-28.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1,000 | --0 | -72.67%310.5萬 | -77.94%1,413.7萬 | -54.36%277.7萬 | --0 | --0 | --1,136萬 | 91.81%6,409.7萬 | 994.85%608.5萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -132.40%-31.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -77.00%96.6萬 | ---375.9萬 |
租賃融資增減 | 57.65%-10.8萬 | -91.09%-47.2萬 | -51.53%-24.7萬 | -37.97%-96.3萬 | -146.28%-29.8萬 | -2.41%-25.5萬 | -32.80%-24.7萬 | -14.79%-16.3萬 | -3.87%-69.8萬 | -130.10%-12.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 402,500.00%804.8萬 | ---- | ---- | 248.67%370.2萬 | 167.88%293.6萬 | 99.94%-2,000 | 682.19%212.5萬 | -2,200.00%-135.7萬 | -258.60%-249萬 | -13.43%109.6萬 |
融資活動現金淨額 | -57.38%-760萬 | -2,784.95%-1,106.2萬 | 55.61%605萬 | -79.01%1,362.4萬 | 369.89%1,415.3萬 | -108.17%-482.9萬 | 110.86%41.2萬 | -40.75%388.8萬 | 156.30%6,490.2萬 | 760.53%301.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -530.76%-1,599.6萬 | -154.88%-509.1萬 | 6.74%-1,043.2萬 | 10.47%-1,118.5萬 | -10.60%-1,212.9萬 | 84.09%-253.6萬 | 158.72%927.6萬 | 10.46%-1,118.6萬 | 7.80%-1,249.3萬 | -10.31%-1,096.7萬 |
現金變動 | 40.46%-571.2萬 | 7.69%-1,090.5萬 | -73.90%534.1萬 | -42.43%75.3萬 | 878.44%169.7萬 | -292.90%-959.3萬 | -8,219.01%-1,181.3萬 | 719.12%2,046.2萬 | 23.98%130.8萬 | 91.46%-21.8萬 |
期末現金 | -78.98%-2,170.8萬 | -530.76%-1,599.6萬 | -154.88%-509.1萬 | 6.73%-1,043.2萬 | 6.73%-1,043.2萬 | -10.60%-1,212.9萬 | 84.09%-253.6萬 | 158.72%927.6萬 | 10.47%-1,118.5萬 | 10.47%-1,118.5萬 |
自由現金流 | 144.41%217.4萬 | 84.49%-184.1萬 | -115.80%-400.6萬 | 95.53%-103.8萬 | 13.91%-962.4萬 | 15.92%-489.5萬 | -424.99%-1,187.2萬 | 356.79%2,535.3萬 | -12.57%-2,322.1萬 | -433.09%-1,117.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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