(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,055.63%590.6萬 | 1,430.35%1,129.4萬 | 113.01%25.3萬 | -120.31%-157.68萬 | -248.80%-6.88萬 | 1.63%-30.2萬 | 1,110.96%73.8萬 | -515.19%-194.4萬 | -56.90%-71.57萬 | -107.77%-1.97萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 513.68%127萬 | 500.69%57.7萬 | 34.23%-14.6萬 | 52.44%-81.91萬 | 78.43%-14.61萬 | 32.08%-30.7萬 | 55.56%-14.4萬 | 17.47%-22.2萬 | -13.52%-172.24萬 | -21.55%-67.74萬 |
非現金項目調整總額 | 120.00%1.1萬 | 16.67%7,000 | 2,950.00%12.2萬 | -13.39%13.69萬 | -12.97%12.19萬 | 66.67%5,000 | -25.00%6,000 | -42.86%4,000 | 54.52%15.8萬 | 78.91%14萬 |
-折舊與攤銷 | 83.33%1.1萬 | 16.67%7,000 | 1,933.33%12.2萬 | 18.75%13.25萬 | 26.42%11.45萬 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | -14.29%6,000 | -23.54%11.15萬 | -22.54%9.05萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.10%4.73萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 615.76%4,384 | 243.44%7,384 | ---1,000 | --0 | ---2,000 | -107.11%-850 | -87.31%2,150 |
營運資本變動 | --462.5萬 | 1,122.60%1,071萬 | 116.05%27.7萬 | -205.40%-89.45萬 | -108.60%-4.45萬 | --0 | 260.49%87.6萬 | -3,096.30%-172.6萬 | -11.49%84.87萬 | -29.37%51.77萬 |
-應收款(增)減 | ---1,414.2萬 | -3,543.13%-2,131.3萬 | 19.92%-143.1萬 | -919.90%-170.67萬 | -307.87%-53.87萬 | --0 | 298.40%61.9萬 | -559.41%-178.7萬 | -83.36%20.82萬 | -74.96%25.92萬 |
-存貨(增)減 | ---1萬 | -286.11%-13.9萬 | 99.80%-3,000 | 85.93%-3.27萬 | 514.21%150.83萬 | --0 | -414.29%-3.6萬 | -590.37%-150.5萬 | -9.20%-23.24萬 | 2,594.33%24.56萬 |
-應付款(減)增 | --1,877.7萬 | 10,876.79%3,216.2萬 | 9.26%171.1萬 | -3.21%84.49萬 | -7,939.37%-101.41萬 | --0 | -47.86%29.3萬 | 260.00%156.6萬 | 1,198.92%87.29萬 | 104.42%1.29萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 1,000 | 0 | -27.35%3,238 | -83.67%238 | -66.67%1,000 | 0 | 2,000 | 65.26%4,457 | 163.27%1,457 |
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 97.83%-965 | -100.32%-965 | 0 | 0 | 0 | 88.33%-4.46萬 | 178.68%30.04萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 2,062.13%590.6萬 | 1,430.49%1,129.5萬 | 113.03%25.3萬 | -108.32%-157.45萬 | -124.64%-6.95萬 | 53.62%-30.1萬 | 1,110.96%73.8萬 | -514.56%-194.2萬 | 11.07%-75.58萬 | 294.65%28.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---7.4萬 | ---2.1萬 | ---12萬 | ---3.32萬 | ---3.32萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | ---7.4萬 | ---2.1萬 | ---12萬 | ---3.32萬 | ---3.32萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --265.76萬 | ---450 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -31.64%-10.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.79%-8.26萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 1.85%-7,622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,766 | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -104.53%-11.64萬 | -28.13%-11.64萬 | --0 | --0 | --0 | 2,622.87%256.72萬 | ---9.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 943.41%1,204.1萬 | 84.38%76.7萬 | -73.11%63.4萬 | 331.26%235.81萬 | -60.64%85.3萬 | -59.02%115.4萬 | 80.09%41.6萬 | 331.08%235.8萬 | -63.51%54.68萬 | 173.27%216.7萬 |
現金變動 | 2,037.54%583.2萬 | 1,427.64%1,127.4萬 | 106.85%13.3萬 | -195.19%-172.41萬 | -214.53%-21.91萬 | 53.62%-30.1萬 | -71.45%73.8萬 | -514.56%-194.2萬 | 290.32%181.13萬 | 177.55%19.13萬 |
期末現金 | 1,995.31%1,787.3萬 | 943.41%1,204.1萬 | 84.38%76.7萬 | -73.11%63.4萬 | -73.11%63.4萬 | -60.64%85.3萬 | -59.02%115.4萬 | 80.09%41.6萬 | 331.26%235.81萬 | 331.26%235.81萬 |
自由現金流 | 2,037.54%583.2萬 | 1,427.64%1,127.4萬 | 106.85%13.3萬 | -112.71%-160.77萬 | -136.40%-10.27萬 | 53.62%-30.1萬 | 1,110.96%73.8萬 | -514.56%-194.2萬 | 11.07%-75.58萬 | 294.65%28.22萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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