(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -69.26%1,155.3萬 | 41.72%3,758.5萬 | 104.56%1,591.1萬 | -6.18%966.9萬 | -881.31%-2,558萬 | 628.11%3,758.5萬 | 69.19%2,652萬 | 18.42%777.8萬 | 83.25%1,030.6萬 | -43.90%327.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -69.88%851.5萬 | 12.36%2,827.2萬 | 5.93%691.1萬 | 3.72%820萬 | -362.53%-1,511.1萬 | 468.17%2,827.2萬 | 38.03%2,516.2萬 | 45.01%652.4萬 | 75.61%790.6萬 | 8.30%575.6萬 |
非現金項目調整總額 | -72.55%92.8萬 | 5.49%338.1萬 | 18.63%89.8萬 | 22.39%88萬 | -328.24%-177.8萬 | 255.89%338.1萬 | -21.85%320.5萬 | -18.95%75.7萬 | -36.09%71.9萬 | -21.47%77.9萬 |
-折舊與攤銷 | -71.75%132.3萬 | 19.92%468.4萬 | 16.73%125.6萬 | 32.66%125.1萬 | -381.05%-250.7萬 | 370.75%468.4萬 | -3.48%390.6萬 | 11.50%107.6萬 | -9.59%94.3萬 | -13.40%89.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -161.45%-5.1萬 | 386.21%8.3萬 | 12.20%-7.2萬 | 8,820.00%89.2萬 | -40,900.00%-82萬 | 84.44%8.3萬 | -120.28%-2.9萬 | -202.50%-8.2萬 | -71.43%1萬 | -150.00%-2,000 |
-處置利潤 | 63.54%-3.5萬 | 31.91%-9.6萬 | 64.96%-4.8萬 | -2,250.00%-4.7萬 | 375.00%9.5萬 | -336.36%-9.6萬 | 10.19%-14.1萬 | 40.69%-13.7萬 | -102.22%-2,000 | 164.52%2萬 |
-其他非現金項目 | 76.05%-30.9萬 | -142.94%-129萬 | -138.00%-23.8萬 | -424.14%-121.6萬 | 1,209.92%145.4萬 | -1,797.06%-129萬 | -1,612.90%-53.1萬 | -576.19%-10萬 | -439.53%-23.2萬 | -2,520.00%-13.1萬 |
營運資本變動 | -64.43%211萬 | 421.17%593.2萬 | 1,530.18%810.2萬 | -64.96%58.9萬 | -166.51%-869.1萬 | 876.44%593.2萬 | 72.25%-184.7萬 | -56.21%49.7萬 | 56,133.33%168.1萬 | -592.36%-326.1萬 |
-應收款(增)減 | 176.82%184.9萬 | -232.46%-240.7萬 | 128.93%51.2萬 | 207.80%118.8萬 | 34.59%-170萬 | -150.71%-240.7萬 | 85.67%-72.4萬 | -96.01%-177萬 | 62.86%-110.2萬 | -909.66%-259.9萬 |
-存貨(增)減 | -62.96%250.1萬 | 538.44%675.2萬 | 260.30%96.5萬 | 1,435.06%102.8萬 | -690.87%-199.3萬 | 1,208.70%675.2萬 | 72.79%-154萬 | 80.42%-60.2萬 | -106.06%-7.7萬 | -1,100.00%-25.2萬 |
-預付費用(增)減 | 149.11%140.5萬 | 95.83%56.4萬 | 31.90%-111.2萬 | 4.23%-24.9萬 | 3,902.94%136.1萬 | -73.73%56.4萬 | 118.51%28.8萬 | 12.67%-163.3萬 | -8.79%-26萬 | 116.27%3.4萬 |
-應付款(減)增 | -456.30%-364.5萬 | 693.02%102.3萬 | 71.86%773.7萬 | -144.17%-137.8萬 | -1,332.21%-635.9萬 | 114.51%102.3萬 | -97.70%12.9萬 | -35.52%450.2萬 | 61.49%312萬 | 21.00%-44.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 69.91%-118.7萬 | -4.03%-394.5萬 | 9.77%-127.5萬 | 22.75%-65.2萬 | 378.47%192.7萬 | -367.97%-394.5萬 | -30.31%-379.2萬 | 7.04%-141.3萬 | -107.37%-84.4萬 | -13.26%-69.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -69.19%1,036.6萬 | 48.01%3,364萬 | 129.95%1,463.6萬 | -4.70%901.7萬 | -1,016.07%-2,365.3萬 | 678.88%3,364萬 | 78.05%2,272.8萬 | 26.09%636.5萬 | 81.37%946.2萬 | -50.58%258.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 82.35%-132.9萬 | -314.59%-752.9萬 | -2,214.04%-131.9萬 | 68.81%-47.6萬 | 2,819.70%179.5萬 | -4,408.38%-752.9萬 | -6.57%-181.6萬 | -110.67%-5.7萬 | 3.60%-152.6萬 | 82.81%-6.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -81.82%4,000 | 175.00%2.2萬 | --1,000 | -25.00%3,000 | -500.00%-4,000 | 633.33%2.2萬 | 60.00%8,000 | --0 | 300.00%4,000 | --1,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -78.94%38.7萬 | 76.22%183.8萬 | 60.86%52.6萬 | 59.03%49.3萬 | -565.30%-101.9萬 | 882.89%183.8萬 | 72.68%104.3萬 | 54.98%32.7萬 | 110.88%31萬 | 80.99%21.9萬 |
投資活動現金淨額 | 83.45%-93.8萬 | -641.05%-566.9萬 | -393.33%-79.2萬 | 101.65%2萬 | 401.30%77.2萬 | -24,747.83%-566.9萬 | -1,218.97%-76.5萬 | -66.38%27萬 | -14.88%-121.2萬 | 158.56%15.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -117.20%-7.5萬 | 111.20%43.6萬 | 531.33%214.8萬 | -51.88%-335.2萬 | 165.33%120.4萬 | -33.44%43.6萬 | -159.36%-389.3萬 | 69.96%-49.8萬 | -342.26%-220.7萬 | 3.00%-184.3萬 |
租賃融資增減 | 81.58%-18萬 | 36.52%-97.7萬 | 47.66%-17.9萬 | 35.05%-18.9萬 | 187.62%36.8萬 | -101.03%-97.7萬 | 17.70%-153.9萬 | 28.60%-34.2萬 | 33.56%-29.1萬 | 6.04%-42萬 |
已支付現金股息 | ---- | -19.99%-655.4萬 | 0.00%-327.7萬 | --0 | --327.7萬 | ---655.4萬 | -66.68%-546.2萬 | -199.82%-327.7萬 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 76.79%-7.8萬 | 12.50%-33.6萬 | 23.23%-7.6萬 | -23.08%-9.6萬 | 295.45%17.2萬 | -182.35%-33.6萬 | 14.48%-38.4萬 | 8.33%-9.9萬 | 25.00%-7.8萬 | 24.14%-8.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 98.97%-2.1萬 | -104.50%-204.5萬 | ---- | ---- | --103.3萬 | ---204.5萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 96.26%-35.4萬 | 22.87%-947.6萬 | 34.35%-342.9萬 | -1.90%-262.5萬 | 233.47%605.4萬 | -19,052.00%-947.6萬 | -73.10%-1,228.5萬 | -56.47%-522.3萬 | -798.10%-257.6萬 | -27.59%-453.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.43%7,323.5萬 | 22.93%5,447.8萬 | 17.14%6,382.1萬 | 21.78%5,834.1萬 | 49.55%7,323.5萬 | 22.93%5,447.8萬 | 16.66%4,431.8萬 | 29.48%5,448.4萬 | 29.15%4,790.8萬 | 37.28%4,896.9萬 |
現金變動 | -50.94%907.4萬 | 91.10%1,849.5萬 | 637.61%1,041.5萬 | 13.01%641.2萬 | -834.83%-1,682.7萬 | 321.11%1,849.5萬 | 72.51%967.8萬 | -43.81%141.2萬 | 25.23%567.4萬 | -227.93%-180萬 |
匯率變動影響 | -36.26%16.7萬 | -45.64%26.2萬 | 29.41%-100.1萬 | -203.33%-93.2萬 | 161.57%193.3萬 | 1.16%26.2萬 | -33.06%48.2萬 | -415.64%-141.8萬 | 99.12%90.2萬 | 4,518.75%73.9萬 |
期末現金 | 12.62%8,247.6萬 | 34.43%7,323.5萬 | 34.43%7,323.5萬 | 17.14%6,382.1萬 | 21.78%5,834.1萬 | 49.55%7,323.5萬 | 22.93%5,447.8萬 | 22.93%5,447.8萬 | 29.48%5,448.4萬 | 29.15%4,790.8萬 |
自由現金流 | -65.58%898.5萬 | 24.84%2,610.6萬 | 111.11%1,331.7萬 | 7.56%853.6萬 | -968.56%-2,185.3萬 | 528.76%2,610.6萬 | 89.40%2,091.2萬 | 12.80%630.8萬 | 118.38%793.6萬 | -47.70%251.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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