(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 166.58%212.2萬 | -37.56%178.7萬 | -1.10%965.07萬 | 189.09%359.47萬 | 26.08%239.8萬 | -45.48%79.6萬 | -44.46%286.2萬 | 64.58%975.85萬 | 27.34%124.35萬 | 333.26%190.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.79%50.8萬 | -69.82%52萬 | 13.32%1,240.87萬 | 52.08%726.27萬 | 4.51%243.1萬 | -38.58%99.2萬 | -22.87%172.3萬 | -45.40%1,095.05萬 | -22.64%477.55萬 | -73.74%232.6萬 |
非現金項目調整總額 | -15.45%58萬 | 101.25%4,000 | -268.82%-295.89萬 | -182.00%-394.59萬 | 232.62%62.2萬 | 34,400.00%68.6萬 | -177.91%-32.1萬 | 93.24%-80.23萬 | 53.64%-139.93萬 | 102.19%18.7萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 18.02%214.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.27%181.78萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --6,876 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -81.00%-502.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.70%-277.57萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 151.69%6.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -722.07%-12.05萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -15.45%58萬 | 101.25%4,000 | -154.15%-14.95萬 | -254.17%-113.65萬 | 232.62%62.2萬 | 34,400.00%68.6萬 | -177.91%-32.1萬 | 3,595.17%27.61萬 | -103.62%-32.09萬 | 102.19%18.7萬 |
營運資本變動 | 217.23%103.4萬 | -13.49%126.3萬 | 151.55%20.09萬 | 113.03%27.79萬 | -7.20%-65.5萬 | -476.47%-88.2萬 | -41.76%146萬 | 82.77%-38.98萬 | 2.10%-213.28萬 | -645.54%-61.1萬 |
-應收款(增)減 | 1,285.00%47.4萬 | -55.52%16.1萬 | 213.15%47.08萬 | 119.06%32.68萬 | 60.44%-17.8萬 | -113.11%-4萬 | -74.91%36.2萬 | 77.30%-41.61萬 | 9.12%-171.41萬 | -185.55%-45萬 |
-存貨(增)減 | 126.85%16.7萬 | 334.69%21.3萬 | 133.08%22.18萬 | 229.20%114.38萬 | -414.41%-34.9萬 | -76.20%-62.2萬 | 106.31%4.9萬 | -5.09%-67.05萬 | 988.51%34.75萬 | 128.32%11.1萬 |
-應付款(減)增 | 233.22%39.3萬 | -2.97%88.2萬 | -183.29%-58.04萬 | -47.06%-106.64萬 | 52.94%-12.8萬 | -180.95%-29.5萬 | -49.47%90.9萬 | 134.57%69.69萬 | -177.92%-72.51萬 | -9,166.67%-27.2萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -95.00%7,000 | --8.87萬 | -208.03%-12.63萬 | --0 | --7.5萬 | 241.46%14萬 | --0 | 35.48%-4.1萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -121.31%-81萬 | 2.44%-32萬 | -3.57%-126.29萬 | -26.16%-36.89萬 | 39.58%-20萬 | -34.56%-36.6萬 | -1.23%-32.8萬 | -17.09%-121.94萬 | 29.26%-29.24萬 | 7.54%-33.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 205.12%131.2萬 | -42.11%146.7萬 | -1.77%838.78萬 | 239.19%322.58萬 | 39.91%219.8萬 | -63.80%43萬 | -47.53%253.4萬 | 74.69%853.9萬 | 68.91%95.1萬 | 1,839.51%157.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2,100.00%2萬 | 718.18%9萬 | -39.66%-137.98萬 | -43.72%-139.98萬 | -16.67%1萬 | -100.55%-1,000 | 105.31%1.1萬 | -231.84%-98.8萬 | -217.54%-97.4萬 | --1.2萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---509.23萬 | --938.77萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 15.33%-12.7萬 | 108.15%12.77萬 | -24.35%80.67萬 | 64.55%-42.5萬 | -279.31%-10.4萬 | -210.29%-15萬 | -84.76%6.13萬 | 273,318.97%106.63萬 | ---119.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 12.50%3.6萬 | --0 | 27.86%3.8萬 | -1,295.07%-8,963 | --3,000 | 39.13%3.2萬 | 100.00%1.2萬 | 22.25%2.98萬 | 123.88%750 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 157.14%1.8萬 | 100.00%2萬 | 82.77%119.03萬 | 132.35%116.23萬 | 450.00%1.1萬 | -82.05%7,000 | -90.91%1萬 | 25.56%65.12萬 | 193.11%50.02萬 | -98.41%2,000 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 26.46%-136.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.20%-185.63萬 | ---313.73萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 212.12%7.4萬 | 85.47%-1.7萬 | 80.69%-138.89萬 | -111.76%-80.49萬 | -517.71%-40.1萬 | -122.22%-6.6萬 | 99.19%-11.7萬 | -141.76%-719.43萬 | -58.38%684.37萬 | -23.81%9.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -3.52%-41.2萬 | -4.77%-39.5萬 | 11.63%-155.42萬 | 77.30%-39.92萬 | ---38萬 | ---39.8萬 | ---37.7萬 | -56.18%-175.87萬 | -139.90%-175.87萬 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | 0.78%-22.93萬 | 98.82%-7.93萬 | 93.27%-5.1萬 | 88.82%-5.1萬 | -100.62%-4.8萬 | -5.29%-23.11萬 | ---672.01萬 | ---75.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 1.40%-356.13萬 | 1.19%-236.63萬 | --0 | ---- | ---- | -40.26%-361.19萬 | -31.21%-239.49萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.57%-24.3萬 | -1.56%-26.1萬 | -18.12%-103.79萬 | -7.19%-25.69萬 | -33.33%-27.2萬 | -2.86%-25.2萬 | -35.26%-25.7萬 | -32.79%-87.87萬 | -46.40%-23.97萬 | -20.00%-20.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 35.36%-2,221 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.18%-3,436 | --127.76萬 | ---119.9萬 |
融資活動現金淨額 | 3.22%-183.5萬 | 3.81%-65.6萬 | 1.52%-638.5萬 | 68.44%-310.4萬 | 67.47%-70.3萬 | 5.20%-189.6萬 | -109.08%-68.2萬 | -41.40%-648.38萬 | 33.71%-983.58萬 | -120.43%-216.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.76%4,062.6萬 | 1.61%3,983.2萬 | -11.55%3,910.11萬 | -1.72%4,049.8萬 | -5.69%3,940.4萬 | -3.03%4,093.6萬 | -11.52%3,920.1萬 | 65.63%4,420.78萬 | -2.23%4,120.6萬 | 33.23%4,178.2萬 |
現金變動 | 70.69%-44.9萬 | -54.24%79.4萬 | 111.95%61.39萬 | 66.53%-68.31萬 | 321.46%109.4萬 | -197.48%-153.2萬 | 183.05%173.5萬 | -129.32%-513.9萬 | -194.05%-204.1萬 | -104.58%-49.4萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | -55.79%1.43萬 | -55.79%1.43萬 | --0 | --0 | --0 | 334.48%3.23萬 | --3.23萬 | --0 |
期末現金 | 1.96%4,017.7萬 | -0.76%4,062.6萬 | 1.61%3,972.92萬 | 1.61%3,972.92萬 | -1.72%4,049.8萬 | -5.69%3,940.4萬 | -3.03%4,093.6萬 | -11.55%3,910.11萬 | -11.55%3,910.11萬 | -2.23%4,120.6萬 |
自由現金流 | 205.12%131.2萬 | -42.11%146.7萬 | -3.52%699.48萬 | 665.70%183.28萬 | 38.85%219.8萬 | -68.82%43萬 | -45.06%253.4萬 | 58.95%725萬 | -237.20%-32.4萬 | 1,854.32%158.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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