(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -80.22%187.7萬 | 252.94%1,101.9萬 | 175.21%1,620.96萬 | 199.63%673.36萬 | 178.16%719.2萬 | 390.72%948.9萬 | -209.49%-720.5萬 | 17.30%-2,155.24萬 | 70.15%-675.84萬 | -231.60%-920.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 32.36%-134萬 | -21.29%161.6萬 | 89.32%-566.06萬 | 99.19%-34.56萬 | -42.14%-538.7萬 | 47.68%-198.1萬 | 181.70%205.3萬 | -699.78%-5,300.43萬 | -702.63%-4,291.53萬 | -488.72%-379萬 |
非現金項目調整總額 | -80.15%15.8萬 | 185.93%11.6萬 | -64.52%1,251.15萬 | -77.73%680.05萬 | 21.83%505萬 | -54.67%79.6萬 | 88.48%-13.5萬 | 688.90%3,526.23萬 | 498.88%3,053.33萬 | 309.18%414.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 136.34%214.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.48%90.84萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -14.29%3,299.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,864.93%3,849.65萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -352.21%-2,526.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.87%-558.69萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -80.15%15.8萬 | 185.93%11.6萬 | 82.46%263.53萬 | 6.36%-307.57萬 | 21.83%505萬 | -54.67%79.6萬 | 88.48%-13.5萬 | 184.58%144.43萬 | -183.29%-328.47萬 | 309.18%414.5萬 |
營運資本變動 | -71.34%305.9萬 | 201.80%928.7萬 | 345.60%935.87萬 | -95.04%27.87萬 | 178.78%752.9萬 | 964.99%1,067.4萬 | -772.29%-912.3萬 | 86.82%-381.05萬 | 125.44%562.35萬 | -100.65%-955.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 38.54%-1,630.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.77%-2,652.27萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 1,584.43%1,033.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.46%61.33萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -19.56%1,839.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.69%2,286.15萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -46.74%378.5萬 | 276.17%1,492.5萬 | -301.55%-306.22萬 | -125.55%-528.82萬 | 115.70%359.2萬 | -0.70%710.6萬 | -47.49%-847.2萬 | -127.65%-76.26萬 | 116.79%2,070.14萬 | -198.41%-2,287.6萬 |
-其他流動負債變動 | -120.35%-72.6萬 | -766.05%-563.8萬 | ---- | ---- | -70.44%393.7萬 | 142.53%356.8萬 | -109.17%-65.1萬 | ---- | ---- | 358.80%1,331.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 73.36%-36.84萬 | -201.10%-138.28萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 618.24%21.68萬 | 1,162.53%3.02萬 | ||||||||
已支付退稅 | -1,379.59%-62.7萬 | -78.31%-67.4萬 | -327.95%-450.96萬 | -422.32%-357.66萬 | -100.66%-60.4萬 | 406.25%4.9萬 | -626.92%-37.8萬 | -11.84%-105.38萬 | -77.32%-68.48萬 | -62.70%-30.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -86.89%125萬 | 236.42%1,034.5萬 | 148.20%1,154.83萬 | 134.17%300.53萬 | 169.33%658.8萬 | 390.79%953.8萬 | -218.61%-758.3萬 | 12.75%-2,395.88萬 | 62.54%-879.58萬 | -221.05%-950.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 40.20%-75.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.07%-125.78萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,432.82萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 175.33%570.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,685.89%-756.82萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | 208.70%35.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.22%11.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 761.02%39萬 | -239.49%-674.3萬 | ---900.24萬 | -160.85%-1,358.54萬 | 98.45%-19.2萬 | 94.88%-5.9萬 | 155.07%483.4萬 | --0 | --2,232.6萬 | -398.99%-1,239.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 761.02%39萬 | -239.49%-674.3萬 | 83.22%-369.85萬 | -2,987.35%-828.15萬 | 98.45%-19.2萬 | 94.88%-5.9萬 | 155.07%483.4萬 | -507.62%-2,203.92萬 | -96.86%28.68萬 | -452.36%-1,239.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 92.62%-17.9萬 | 64.54%-44.5萬 | -105.99%-52.5萬 | -70.10%269.5萬 | 496.55%46萬 | -156.07%-242.5萬 | -253.99%-125.5萬 | 7,084.57%876.4萬 | 4,451.89%901.2萬 | -126.36%-11.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -83.53%529.35萬 | 30.66%160.15萬 | -11.08%369.2萬 | ---- | ---- | -4.69%3,213.47萬 | 174,200.28%122.57萬 | -83.60%415.2萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -1,684.44%-57.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.62%-3.25萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 8.33%-8.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.97%-9.17萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 268.12%407.7萬 | 64.54%-44.5萬 | -89.93%410.51萬 | -64.08%363.31萬 | 2.87%415.2萬 | -111.63%-242.5萬 | -121.71%-125.5萬 | 21.56%4,077.45萬 | 10,634.88%1,011.35萬 | -84.33%403.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 582.88%1,630.2萬 | 1,993.15%1,314.5萬 | -114.91%-68.8萬 | 956.99%1,422.6萬 | -77.30%367.8萬 | -1,515.31%-337.6萬 | -87.85%62.8萬 | 166.43%461.48萬 | -108.65%-166萬 | 1,293.96%1,620.2萬 |
現金變動 | -18.95%571.7萬 | 178.85%315.7萬 | 328.87%1,195.49萬 | -202.40%-164.31萬 | 159.05%1,054.8萬 | -57.02%705.4萬 | 25.53%-400.4萬 | -145.46%-522.35萬 | 111.12%160.45萬 | -186.93%-1,786.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.88%-7.94萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 498.67%2,201.9萬 | 582.88%1,630.2萬 | 1,737.60%1,126.69萬 | 1,737.60%1,126.69萬 | 956.99%1,422.6萬 | -77.30%367.8萬 | -1,515.31%-337.6萬 | -114.91%-68.8萬 | -114.91%-68.8萬 | -108.65%-166萬 |
自由現金流 | -86.89%125萬 | 236.42%1,034.5萬 | 124.96%1,078.22萬 | 107.99%223.92萬 | 169.33%658.8萬 | 390.79%953.8萬 | -218.61%-758.3萬 | -42.59%-4,319.98萬 | -6.53%-2,803.68萬 | -221.05%-950.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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