(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 178.16%719.2萬 | 390.72%948.9萬 | -209.49%-720.5萬 | 19.47%-2,098.77萬 | 72.64%-619.37萬 | -231.60%-920.2萬 | -217.51%-326.4萬 | -711.02%-232.8萬 | -912.78%-2,606.08萬 | -1,261.16%-2,263.88萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -42.14%-538.7萬 | 47.68%-198.1萬 | 181.70%205.3萬 | -719.37%-5,473.53萬 | -726.94%-4,464.63萬 | -488.72%-379萬 | -5,586.96%-378.6萬 | -473.96%-251.3萬 | 84.47%883.73萬 | 0.90%712.13萬 |
非現金項目調整總額 | 21.83%505萬 | -54.67%79.6萬 | 88.48%-13.5萬 | 683.89%3,496.23萬 | 494.96%3,023.33萬 | 309.18%414.5萬 | 425.75%175.6萬 | -466.25%-117.2萬 | -328.08%-598.78萬 | -527.32%-765.48萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 7.48%90.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.72%84.51萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 1,851.17%3,819.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.59%-218.12萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -17,955.07%-353.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,230.86%1.98萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 60.47%-204.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,298.75%-517.91萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 21.83%505萬 | -54.67%79.6萬 | 88.48%-13.5萬 | 184.58%144.43萬 | -183.29%-328.47萬 | 309.18%414.5萬 | 425.75%175.6萬 | -466.25%-117.2萬 | 8.63%50.75萬 | -216.12%-115.95萬 |
營運資本變動 | 178.78%752.9萬 | 964.99%1,067.4萬 | -772.29%-912.3萬 | 95.80%-121.47萬 | 137.18%821.93萬 | -100.65%-955.7萬 | 13.77%-123.4萬 | 322.09%135.7萬 | -189.42%-2,891.03萬 | -110.28%-2,210.53萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 23.65%-2,622.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.95%-3,434.35萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 552.79%234.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.36%-51.78萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 263.69%2,286.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,145.76%628.59萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 115.70%359.2萬 | -0.70%710.6萬 | -47.49%-847.2萬 | 40.93%-19.79萬 | 122.70%2,126.61萬 | -198.41%-2,287.6萬 | 460.69%715.6萬 | -2,354.70%-574.4萬 | -22,367.00%-33.5萬 | 4,290.17%954.9萬 |
-其他流動負債變動 | -70.44%393.7萬 | 142.53%356.8萬 | -109.17%-65.1萬 | ---- | ---- | 358.80%1,331.9萬 | -1,617.18%-839萬 | 1,983.55%710.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -201.10%-138.28萬 | -16.02%-45.93萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,162.53%3.02萬 | -75.31%2,391 | ||||||||
已支付退稅 | -100.66%-60.4萬 | 406.25%4.9萬 | -626.92%-37.8萬 | -11.84%-105.38萬 | -77.32%-68.48萬 | -62.70%-30.1萬 | 93.50%-1.6萬 | 58.40%-5.2萬 | -19.85%-94.22萬 | -70.80%-38.62萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 169.33%658.8萬 | 390.79%953.8萬 | -218.61%-758.3萬 | 14.81%-2,339.41萬 | 64.95%-823.11萬 | -221.05%-950.3萬 | -157.46%-328萬 | -1,029.69%-238萬 | -633.15%-2,745.99萬 | -931.96%-2,348.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -103.07%-125.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,297.15%-61.94萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,432.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | -1,685.89%-756.82萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---42.38萬 | --79.22萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -98.22%11.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --645萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 98.45%-19.2萬 | 94.88%-5.9萬 | 155.07%483.4萬 | ---- | ---- | -398.99%-1,239.5萬 | -2,353.19%-115.3萬 | -175,660.00%-877.8萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 98.45%-19.2萬 | 94.88%-5.9萬 | 155.07%483.4萬 | -507.62%-2,203.92萬 | -96.86%28.68萬 | -452.36%-1,239.5萬 | 23.29%-115.3萬 | -175,660.00%-877.8萬 | 62,726.32%540.68萬 | 25,594.64%914.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 496.55%46萬 | -156.07%-242.5萬 | -253.99%-125.5萬 | 7,084.57%876.4萬 | 4,451.89%901.2萬 | -126.36%-11.6萬 | -52.74%-94.7萬 | 683.65%81.5萬 | 142.69%12.2萬 | 27.53%19.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -11.08%369.2萬 | --0 | --0 | -4.69%3,213.47萬 | 174,200.28%122.57萬 | -83.60%415.2萬 | 495.71%2,179.1萬 | 4.66%496.6萬 | --3,371.43萬 | ---704 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 86.62%-3.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.11%-24.26萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -80.97%-9.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.51%-5.07萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 2.87%415.2萬 | -111.63%-242.5萬 | -121.71%-125.5萬 | 21.56%4,077.45萬 | 10,634.88%1,011.35萬 | -84.33%403.6萬 | 586.11%2,084.4萬 | 19.22%578.1萬 | 4,925.08%3,354.3萬 | 62.23%-9.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.30%367.8萬 | -1,515.31%-337.6萬 | -87.85%62.8萬 | 166.43%461.48萬 | -108.65%-166萬 | 1,293.96%1,620.2萬 | 87.08%-20.9萬 | 176.81%516.8萬 | -176.25%-694.67萬 | 553.05%1,919.1萬 |
現金變動 | 159.05%1,054.8萬 | -57.02%705.4萬 | 25.53%-400.4萬 | -140.55%-465.88萬 | 115.03%216.92萬 | -186.93%-1,786.2萬 | 6,187.74%1,641.1萬 | -205.23%-537.7萬 | 359.25%1,149萬 | -478.54%-1,442.9萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -210.88%-7.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.16萬 | ---- |
期末現金 | 956.99%1,422.6萬 | -77.30%367.8萬 | -1,515.31%-337.6萬 | -102.67%-12.33萬 | -102.67%-12.33萬 | -108.65%-166萬 | 1,293.96%1,620.2萬 | 87.08%-20.9萬 | 166.43%461.48萬 | 166.43%461.48萬 |
自由現金流 | 169.33%658.8萬 | 390.79%953.8萬 | -218.61%-758.3萬 | -40.73%-4,263.51萬 | -4.39%-2,747.21萬 | -221.05%-950.3萬 | -157.46%-328萬 | -1,029.69%-238萬 | -695.82%-3,029.57萬 | -1,026.20%-2,631.77萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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