(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 62.99%-72.5萬 | 97.38%-21.7萬 | 98.46%-33.6萬 | -296.04%-1,351.9萬 | 447.59%1,849.2萬 | 90.69%-195.9萬 | -184.47%-829.3萬 | -192.84%-2,175.9萬 | -85.18%689.6萬 | -132.07%-532萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.48%-74.2萬 | 117.30%29.8萬 | -102.24%-67.2萬 | -254.65%-8,507.8萬 | -387.59%-1.13億 | ---63.7萬 | 59.82%-172.3萬 | 778.75%2,997.4萬 | 88.57%-2,398.9萬 | 86.72%-2,311.2萬 |
非現金項目調整總額 | 2,406.67%69.2萬 | -831.82%-82萬 | 99.97%-6,000 | -268.33%-3,854.8萬 | -176.09%-1,465.8萬 | 99.84%-3萬 | 95.42%-8.8萬 | -196.99%-2,377.2萬 | -90.10%2,290萬 | -89.32%1,926.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -91.48%140.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.63%1,651萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 1,175.94%3,737.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.30%-347.4萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -141.51%-112.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.5萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 41.26%-25.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.24%-42.9萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -1,426.23%-1,542.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.29%116.3萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -153.37%-1,271.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.35%-501.8萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,687.50%363.6萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -535.63%-4,781.9萬 | -425.92%-2,392.9萬 | ---- | ---- | ---- | -51.85%1,097.7萬 | 126.20%734.2萬 |
營運資本變動 | 47.76%-67.5萬 | 104.71%30.5萬 | 101.22%34.2萬 | 1,278.92%1.1億 | 10,007.74%1.46億 | 38.09%-129.2萬 | -140.44%-648.2萬 | -523.43%-2,796.1萬 | -68.15%798.5萬 | -114.41%-147.2萬 |
-應收款(增)減 | ---72.1萬 | 2.78%29.6萬 | 267.71%48.3萬 | 28.45%-2,324萬 | 55.64%-2,324萬 | --0 | -98.50%28.8萬 | -113.35%-28.8萬 | -197.55%-3,248.3萬 | -804.40%-5,239.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 831.27%425.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.73%-58.2萬 | -60.60%322.2萬 |
-應付款(減)增 | 103.56%4.6萬 | 100.13%9,000 | 99.49%-14.1萬 | 214.47%1.29億 | 245.55%1.65億 | -687.80%-129.2萬 | -179.18%-677萬 | -581.60%-2,767.3萬 | 274.18%4,105萬 | 1,030.17%4,769.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -93.55%2,000 | -94.74%4,000 | -91.86%7,000 | 2,166.67%68萬 | 546.79%48.7萬 | -63.10%3.1萬 | 533.33%7.6萬 | 100.00%8.6萬 | 3萬 | -45.33%-10.9萬 |
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 70.49%-524.7萬 | 58.13%-524.7萬 | 0 | 0 | 0 | -76.12%-1,778.1萬 | -704.82%-1,253.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -5,060.32%-325.1萬 | -5,060.32%-325.1萬 | 0 | 0 | 0 | 91.44%-6.3萬 | 91.44%-6.3萬 |
經營活動現金淨額 | 62.50%-72.3萬 | 97.41%-21.3萬 | 98.48%-32.9萬 | -95.43%-2,133.7萬 | 158.15%1,048.1萬 | 90.72%-192.8萬 | -187.59%-821.7萬 | -217.15%-2,167.3萬 | -130.58%-1,091.8萬 | -226.74%-1,802.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 24.45%-320.1萬 | -154.82%-322萬 | 99.71%-3,000 | ---- | ---- | -374.47%-423.7萬 | -10.25%587.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | -61.19%1,461.3萬 | -260.04%-695.6萬 | ---- | ---- | --2,100萬 | 3,818.31%3,765.5萬 | 8.44%-193.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 944.63%320.7萬 | --320.6萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | -95.94%2.4萬 | --0 | -68.84%1,141.2萬 | -242.36%-1,017.6萬 | 99.71%-3,000 | -98.68%59.1萬 | 246.33%2,100萬 | 4,434.32%3,662.5萬 | 218.11%714.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -29.07%-1,917.9萬 | -222.55%-1,908.4萬 | --0 | --0 | ---9.5萬 | -237.08%-1,485.9萬 | 43.66%1,557.3萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 90.71%-20.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.86%-223.8萬 | 127.91%269.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 97.57%-20.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.34%-840.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 23.19%-1,959.1萬 | -283.15%-1,949.6萬 | --0 | --0 | 98.23%-9.5萬 | -187.22%-2,550.5萬 | 186.50%1,064.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.62%97萬 | -92.73%116萬 | -92.24%148.9萬 | -65.29%1,918.4萬 | -84.60%332.9萬 | -90.39%1,033.7萬 | -70.79%1,595.7萬 | -65.29%1,918.4萬 | 22.77%5,527.5萬 | -66.97%2,161萬 |
現金變動 | 62.56%-72.3萬 | 97.52%-18.9萬 | 57.16%-32.9萬 | -14,711.88%-2,951.6萬 | -8,243.91%-1,919.1萬 | 96.22%-193.1萬 | -114.46%-762.6萬 | 37.56%-76.8萬 | -99.22%20.2萬 | -105.53%-23萬 |
匯率變動影響 | 100.06%3,000 | -100.05%-1,000 | --0 | -3.51%1,182.1萬 | 68.52%1,735.1萬 | -535.42%-507.7萬 | 883.33%200.6萬 | -520.34%-245.9萬 | 356.51%1,225.1萬 | 406.16%1,029.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.41%-4,854.4萬 | ---1,249.2萬 |
期末現金 | -92.49%25萬 | -90.62%97萬 | -92.73%116萬 | -92.24%148.9萬 | -92.24%148.9萬 | -84.60%332.9萬 | -90.39%1,033.7萬 | -70.79%1,595.7萬 | -65.29%1,918.4萬 | -65.29%1,918.4萬 |
自由現金流 | 62.50%-72.3萬 | 97.41%-21.3萬 | 98.48%-32.9萬 | -42.60%-2,456萬 | 191.80%725.8萬 | 91.17%-192.8萬 | -198.01%-821.7萬 | -624.77%-2,167.3萬 | -155.06%-1,722.3萬 | -145.86%-790.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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