(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 141.13%19.82億 | -74.82%8.22億 | 250.76%32.64億 | -16.29%9.3億 | -39.72%11.12億 | 137.18%18.44億 | 99.73%7.77億 | 3.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -58.37%8.25億 | -37.61%19.82億 | 237.05%31.76億 | -25.15%9.42億 | 10.06%12.59億 | 9.49%11.44億 | 31.45%10.45億 | --7.95億 |
非現金項目調整總額 | 582.56%4.38億 | -359.35%-9,074.5萬 | 88.23%-1,975.5萬 | -555.72%-1.68億 | 695.02%3,682萬 | -154.16%-618.8萬 | -70.65%1,142.6萬 | --3,893萬 |
-折舊與攤銷 | 37.43%3,146.4萬 | 11.60%2,289.4萬 | 12.59%2,051.4萬 | 98.19%1,822萬 | 20.09%919.3萬 | -15.06%765.5萬 | 8.30%901.2萬 | --832.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --672.4萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 472.38%4.14億 | -1,404.48%-1.11億 | 5.68%852.1萬 | -73.49%806.3萬 | 211.66%3,041.9萬 | -610.15%-2,724.2萬 | -78.77%534萬 | --2,515.8萬 |
-其他非現金項目 | -201.45%-748.8萬 | 94.91%-248.4萬 | 74.86%-4,879萬 | -6,851.29%-1.94億 | -141.83%-279.2萬 | 328.13%667.5萬 | -153.68%-292.6萬 | --545.1萬 |
營運資本變動 | 167.20%7.19億 | -1,100.74%-10.69億 | -31.41%1.07億 | 184.51%1.56億 | -126.11%-1.84億 | 353.31%7.06億 | 37.28%-2.79億 | ---4.44億 |
-應收款(增)減 | 128.22%12.51億 | 133.85%5.48億 | -393.22%-16.2億 | -140.61%-3.28億 | 180.75%8.09億 | 133.60%2.88億 | -36.92%-8.57億 | ---6.26億 |
-存貨(增)減 | -104.55%-218.4萬 | 142.54%4,798.5萬 | -308.84%-1.13億 | -169.14%-2,758.9萬 | 212.40%3,990.1萬 | -134.62%-3,549.8萬 | -157.38%-1,513萬 | --2,636.6萬 |
-應付款(減)增 | 95.04%-4,763.9萬 | -175.70%-9.6億 | 276.97%12.69億 | 135.18%3.36億 | -341.69%-9.56億 | -18.69%3.96億 | 721.10%4.87億 | ---7,835.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 176.67%3,900.1萬 | -300.79%-5,087萬 | 2.45%2,533.5萬 | 8.11%2,472.8萬 | -2.07%2,287.3萬 | 41.36%2,335.6萬 | -58.35%1,652.2萬 | --3,967.3萬 |
-其他流動資產變動 | -100.34%-3.33億 | -1,170.20%-1.66億 | -110.79%-1,309.5萬 | 229.44%1.21億 | -5,946.71%-9,372.4萬 | -111.59%-155萬 | 37.46%1,337.8萬 | --973.2萬 |
-其他流動負債變動 | 61.36%-1.89億 | -187.37%-4.88億 | 1,809.46%5.59億 | 623.66%2,926.2萬 | -115.50%-558.8萬 | -53.27%3,605.1萬 | -58.13%7,714.4萬 | --1.84億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -110.7萬 | 0 | 97.71%-4,000 | 2.78%-17.5萬 | -18萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 346.98%621.3萬 | 70.97%139萬 | -61.45%81.3萬 | -24.46%210.9萬 | 83.81%279.2萬 | -47.82%151.9萬 | 17.76%291.1萬 | 247.2萬 |
已支付退稅 | 68.21%-4.46億 | -647.51%-14.02億 | 57.01%-1.88億 | 16.37%-4.36億 | -95.06%-5.22億 | 46.01%-2.67億 | -132.38%-4.95億 | -2.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -62.90%4,797.8萬 | 1.29億 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 366.31%15.41億 | -118.52%-5.79億 | 399.48%31.25億 | 5.57%6.26億 | -62.44%5.93億 | 454.06%15.78億 | 59.67%2.85億 | --1.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 50.14%-668萬 | -230.46%-1,339.7萬 | 94.05%-405.4萬 | ---6,814.9萬 | --0 | -39.24%-920.1萬 | 9.64%-660.8萬 | ---731.3萬 |
無形資產交易淨額 | 6.37%-360萬 | 6.06%-384.5萬 | 30.18%-409.3萬 | -267.98%-586.2萬 | ---159.3萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -17.19%-1.17億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 126.82%1.54億 | -379.78%-5.73億 | -211.37%-1.19億 | 1,507.34%1.07億 | -73.87%667.2萬 | 155.76%2,553.6萬 | -190,712.50%-4,579.5萬 | ---2.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---500萬 | --0 | ---- | ---1,320萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --6,249.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -11.24%-1.26億 | -17.65%-1.13億 | -7.55%-9,629.1萬 | 54.29%-8,953.5萬 | -122.11%-1.96億 | 7.76%-8,818.6萬 | -8.22%-9,560.6萬 | ---8,834.5萬 |
投資活動現金淨額 | 94.73%-4,231.2萬 | -258.93%-8.04億 | -222.10%-2.24億 | 63.57%-6,950.4萬 | -165.54%-1.91億 | 46.78%-7,185.1萬 | -41.10%-1.35億 | ---9,568.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---5,406萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.88%-140萬 | ---398.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---1.68億 | --0 | -357.04%-6,090.5萬 | -103.45%-1,332.6萬 | 16,466.05%3.87億 | 95.32%-236.2萬 | ---5,042.3萬 |
已支付現金股息 | 36.61%-2.58億 | -275.11%-4.07億 | 38.12%-1.09億 | 31.22%-1.75億 | -846.29%-2.55億 | -13.93%-2,695.5萬 | -45.45%-2,366萬 | ---1,626.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 299.53%85.6萬 | 94.34%-42.9萬 | -757,200.00%-757.3萬 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 45.72%-3.12億 | -429.81%-5.75億 | 53.90%-1.09億 | 12.40%-2.35億 | -176.36%-2.69億 | 1,383.73%3.52億 | 61.20%-2,742.3萬 | ---7,067.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -33.21%39.39億 | 89.92%58.98億 | 11.52%31.05億 | 4.96%27.84億 | 233.71%26.53億 | 18.23%7.95億 | 1.66%6.72億 | --6.61億 |
現金變動 | 160.62%11.87億 | -170.10%-19.57億 | 770.94%27.92億 | 141.04%3.21億 | -92.84%1.33億 | 1,418.56%18.58億 | 919.57%1.22億 | --1,200.1萬 |
匯率變動影響 | 867.49%842.7萬 | ---109.8萬 | --0 | 118.27%27萬 | -1,073.02%-147.8萬 | -150.40%-12.6萬 | 124.93%25萬 | ---100.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,666,800.00%5,000.1萬 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 31.61%51.84億 | -33.21%39.39億 | 89.92%58.98億 | 11.52%31.05億 | 4.96%27.84億 | 233.71%26.53億 | 18.23%7.95億 | --6.72億 |
自由現金流 | 356.88%15.31億 | -119.12%-5.96億 | 465.02%31.17億 | -6.67%5.52億 | -62.32%5.91億 | 463.91%15.69億 | 62.64%2.78億 | --1.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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