(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 104.19%5.3萬 | -129.76%-183.97萬 | -41.85%92.13萬 | -45.09%31.9萬 | -206.14%-181.4萬 | -154.85%-126.6萬 | -63.05%618.22萬 | -89.13%158.42萬 | -59.93%58.1萬 | -19.65%170.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.31%-160.7萬 | -599.07%-1,347.15萬 | -352.63%-1,044.25萬 | -19.84%-137.7萬 | -255.56%-12.6萬 | -205.39%-152.6萬 | 73.33%-192.71萬 | 65.61%-230.71萬 | -210.37%-114.9萬 | 125.96%8.1萬 |
非現金項目調整總額 | -15.04%135.6萬 | 54.63%1,186.59萬 | 82.61%421.39萬 | 147.73%453.1萬 | -32.04%152.5萬 | 23.43%159.6萬 | -43.58%767.36萬 | -74.33%230.76萬 | 52.29%182.9萬 | 68.22%224.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 1.41%659.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.38%649.99萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 36,597.94%444.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%1.21萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.94萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -40.38%4.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.17%6.84萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -117.17%-1.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.68%7.75萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -15.04%135.6萬 | -24.44%79.72萬 | -59.01%-685.48萬 | 147.73%453.1萬 | -32.04%152.5萬 | 23.43%159.6萬 | 29.57%105.52萬 | -13.51%-431.09萬 | 52.29%182.9萬 | 68.22%224.4萬 |
營運資本變動 | 122.75%30.4萬 | -153.72%-23.41萬 | 351.47%714.99萬 | -2,763.64%-283.5萬 | -421.59%-321.3萬 | -208.55%-133.6萬 | -95.79%43.57萬 | -87.12%158.37萬 | 87.50%-9.9萬 | -155.75%-61.6萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -766.58%-56.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.58%-6.48萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -2,340.75%-88.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.61%-3.61萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 125.36%120.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.84%53.66萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 122.75%30.4萬 | ---- | ---- | -2,763.64%-283.5萬 | -421.59%-321.3萬 | -208.55%-133.6萬 | ---- | ---- | 87.50%-9.9萬 | -155.75%-61.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 46.91%-20.6萬 | 35.78%-106.94萬 | 95.28%-1.54萬 | 72.15%-31萬 | -85.42%-35.6萬 | -1,041.18%-38.8萬 | -71.54%-166.51萬 | 25.49%-32.61萬 | -336.47%-111.3萬 | -20.75%-19.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 90.75%-15.3萬 | -164.40%-290.91萬 | -28.00%90.59萬 | 101.69%9,000 | -243.05%-217萬 | -172.74%-165.4萬 | -71.34%451.71萬 | -91.10%125.81萬 | -144.52%-53.2萬 | -22.92%151.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -165.05%-201.7萬 | -241.50%-595.68萬 | -207.91%-272.28萬 | -199.43%-52萬 | -193.24%-195.3萬 | -6.14%-76.1萬 | 55.36%-174.43萬 | 92.40%-88.43萬 | 167.66%52.3萬 | 55.98%-66.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | -165.05%-201.7萬 | -247.35%-605.87萬 | -219.44%-282.47萬 | -199.43%-52萬 | -193.24%-195.3萬 | -6.14%-76.1萬 | 55.36%-174.43萬 | 92.40%-88.43萬 | 167.83%52.3萬 | 55.89%-66.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -91.20%39.8萬 | 601.59%587.71萬 | 22,682.00%234.91萬 | 272.91%68.3萬 | -340.95%-167.7萬 | 404.92%452.2萬 | 27.11%-117.17萬 | 114.42%1.03萬 | -16.18%-39.5萬 | 214.10%69.6萬 |
租賃融資增減 | -1,460.00%-7.8萬 | -11.64%-19.92萬 | -7,830.54%-19.42萬 | --0 | --0 | 87.50%-5,000 | 34.79%-17.84萬 | 93.66%-2,449 | -231.71%-13.6萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 50.00%-105萬 | --0 | --0 | --0 | ---105萬 | -100.00%-210萬 | 0.00%-105萬 | --0 | ---105萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 28.07%-12.3萬 | -13.66%-74.01萬 | 33.66%-27.01萬 | -224.29%-22.7萬 | 16.28%-7.2萬 | -94.32%-17.1萬 | 17.66%-65.11萬 | 37.25%-40.71萬 | -79.49%-7萬 | -109.76%-8.6萬 |
融資活動現金淨額 | -94.02%19.7萬 | 194.79%388.78萬 | 230.05%188.48萬 | 175.87%45.6萬 | -297.50%-174.9萬 | 304.59%329.6萬 | -10.19%-410.13萬 | 19.88%-144.93萬 | -43.10%-60.1萬 | 42.18%-44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.08%4.7萬 | -20.58%512.66萬 | -98.69%8.1萬 | -98.00%13.6萬 | -6.14%600.8萬 | -20.57%512.7萬 | 485.37%645.5萬 | 7.64%620.2萬 | 18.30%681.2萬 | 5.61%640.1萬 |
現金變動 | -323.95%-197.3萬 | -282.40%-508.01萬 | 96.83%-3.41萬 | 90.98%-5.5萬 | -1,528.71%-587.2萬 | 1,731.48%88.1萬 | -116.34%-132.85萬 | -255.18%-107.55萬 | -15,350.00%-61萬 | 235.64%41.1萬 |
期末現金 | -132.06%-192.6萬 | -99.09%4.65萬 | -99.09%4.65萬 | -98.69%8.1萬 | -98.00%13.6萬 | -6.14%600.8萬 | -20.58%512.66萬 | -20.58%512.66萬 | 7.64%620.2萬 | 18.30%681.2萬 |
自由現金流 | 10.14%-217萬 | -735.14%-915.88萬 | -665.60%-210.98萬 | 59.83%-51.1萬 | -625.89%-412.3萬 | -255.11%-241.5萬 | -87.73%144.2萬 | -97.21%37.3萬 | -401.42%-127.2萬 | 72.31%78.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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