(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 269.03%1,926.7萬 | 1,470.78%3,898.5萬 | -36.53%797萬 | -91.87%275.17萬 | -220.02%-1,218.33萬 | 138.75%522.1萬 | -107.62%-284.4萬 | 7,804.29%1,255.8萬 | -56.02%3,384.08萬 | -37.67%1,015.08萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 76.02%-86.7萬 | 185.25%383.2萬 | 131.65%182.8萬 | -67.11%-2,666.67萬 | 54.97%-1,278.07萬 | -192.79%-361.6萬 | -160.69%-449.5萬 | -615.63%-577.5萬 | -266.66%-1,595.77萬 | -1,433.59%-2,838.07萬 |
非現金項目調整總額 | 19.48%696.1萬 | -10.63%481.7萬 | -25.30%474.6萬 | -31.00%3,793.29萬 | -45.76%2,036.39萬 | -1.39%582.6萬 | -10.78%539萬 | 15.74%635.3萬 | 145.16%5,497.87萬 | 516.44%3,754.07萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -48.10%591.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.49%1,139.75萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -43.23%1,711.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,799.29%3,014.88萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -3,596.13%-2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.59%800 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 893.66%12.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.28%1.27萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 106.93%13.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -898.13%-200.65萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.77%-38.49萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 19.48%696.1萬 | -10.63%481.7萬 | -25.30%474.6萬 | -7.24%1,466.5萬 | -78.41%-290.4萬 | -1.39%582.6萬 | -10.78%539萬 | 15.74%635.3萬 | 29.86%1,581.03萬 | 60.89%-162.77萬 |
營運資本變動 | 337.67%1,317.4萬 | 911.31%3,033.5萬 | -88.35%139.6萬 | -64.37%-851.45萬 | -2,096.73%-1,976.55萬 | 112.93%301萬 | -115.66%-373.9萬 | 276.88%1,198萬 | -111.52%-518.01萬 | -87.73%98.99萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 114.86%359.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.84%-2,418.99萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -128.64%-1,168.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,190.14%4,081.74萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 80.76%-461.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.53%-2,396.28萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -186.59%-316.4萬 | 811.00%2,650.6萬 | -123.44%-339.9萬 | 94.40%418.95萬 | 64.36%-547.75萬 | -105.80%-110.4萬 | -52.16%-372.8萬 | 1,427.82%1,449.9萬 | -50.98%215.51萬 | 14.11%-1,536.99萬 |
-其他流動負債變動 | 297.13%1,633.8萬 | 34,909.09%382.9萬 | 290.35%479.5萬 | ---- | ---- | 109.72%411.4萬 | -100.04%-1.1萬 | 67.38%-251.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.50%-421.8萬 | -18.60%-445.7萬 | 6.40%-331.9萬 | -6.96%-1,502.39萬 | 48.39%-339.39萬 | -49.69%-432.6萬 | -52.39%-375.8萬 | -67.66%-354.6萬 | -12.80%-1,404.65萬 | -4.89%-657.55萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 194.87%11.5萬 | 1,026.67%33.8萬 | 112.00%5.3萬 | 41.93%13.91萬 | 36.64%4.51萬 | 143.75%3.9萬 | 25.00%3萬 | 0.00%2.5萬 | -58.47%9.8萬 | 94.83%3.3萬 |
已支付退稅 | -547.06%-77萬 | -1.38%-73.3萬 | 52.50%-55.1萬 | 31.72%-266.05萬 | -190.50%-65.85萬 | 96.77%-11.9萬 | 21.58%-72.3萬 | -4,943.48%-116萬 | -21.52%-389.64萬 | -37.68%72.76萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 1,668.30%1,439.4萬 | 567.88%3,413.2萬 | -47.26%415.4萬 | -192.48%-1,479.36萬 | -473.47%-1,618.96萬 | 104.06%81.4萬 | -121.48%-729.5萬 | 446.09%787.7萬 | -74.00%1,599.59萬 | -61.30%433.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -50.00%-1.8萬 | -6,187.50%-100.6萬 | -146.15%-6.4萬 | -103.41%-6.6萬 | -100.33%-1.2萬 | -135.29%-1.2萬 | 96.71%-1.6萬 | 97.95%-2.6萬 | 111.04%193.58萬 | 171.77%365.58萬 |
投資物業交易淨額 | --348.5萬 | ---- | ---- | 189.16%240萬 | --240萬 | --0 | ---- | ---- | --83萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 150.60%92.6萬 | 1,380.92%416.3萬 | -2,886.44%-176.2萬 | ---- | ---- | -12,971.43%-183萬 | -1,811.76%-32.5萬 | -103.68%-5.9萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,000 | -330.22%-348.5萬 | ---348.4萬 | ---- | ---- | ---- | -65.36%151.38萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 338.36%439.3萬 | 1,280.94%402.7萬 | -2,047.06%-182.5萬 | -126.90%-115.11萬 | -74.75%111.79萬 | -9,315.00%-184.3萬 | 32.21%-34.1萬 | -125.30%-8.5萬 | 124.96%427.96萬 | 144.42%442.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -13,565.82%-2,159.2萬 | -4,631.54%-3,879萬 | 283.07%174.1萬 | 61.58%-1,035.44萬 | 20.59%-1,010.14萬 | -101.30%-15.8萬 | 103.05%85.6萬 | -156.17%-95.1萬 | 21.39%-2,694.73萬 | -184.72%-1,272.13萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -1.52%-58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.13%-57.13萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 978.57%2,265萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --210萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -13,565.82%-2,159.2萬 | -4,631.54%-3,879萬 | 283.07%174.1萬 | 146.09%1,171.56萬 | 206.93%1,196.86萬 | -101.30%-15.8萬 | 103.05%85.6萬 | -156.17%-95.1萬 | 27.13%-2,541.85萬 | -120.75%-1,119.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -130.77%-150萬 | -114.21%-87.1萬 | -594.80%-494萬 | -116.05%-71.11萬 | -206.80%-183.7萬 | -106.76%-65萬 | 46.48%613萬 | -116.04%-71.1萬 | 187.45%443.19萬 | -75.28%172萬 |
現金變動 | -136.31%-280.5萬 | 90.69%-63.1萬 | -40.51%407萬 | 17.77%-422.91萬 | -27.65%-310.31萬 | 84.96%-118.7萬 | -224.93%-678萬 | 2,869.64%684.1萬 | -154.14%-514.3萬 | 36.60%-243.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -134.40%-430.6萬 | -130.77%-150萬 | -114.21%-87.1萬 | -594.70%-494.02萬 | -594.70%-494.02萬 | -206.80%-183.7萬 | -106.76%-65萬 | 46.48%613萬 | -116.05%-71.11萬 | -116.05%-71.11萬 |
自由現金流 | 1,701.50%1,437.6萬 | 552.97%3,312.6萬 | -47.88%409萬 | -197.23%-1,486.79萬 | -402.60%-1,619.99萬 | 103.99%79.8萬 | -121.84%-731.3萬 | 321.42%784.7萬 | -65.07%1,529.16萬 | -9.09%535.36萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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