(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -18.34%16.09億 | -19.30%15.03億 | 24.85%18.84億 | 24.85%18.84億 | 44.45%18.74億 | 21.23%19.7億 | 0.03%18.62億 | 45.79%15.09億 | 45.79%15.09億 | 47.98%12.97億 |
-現金及現金等價物 | -18.34%16.09億 | -19.30%15.03億 | 24.85%18.84億 | 24.85%18.84億 | 44.45%18.74億 | 21.23%19.7億 | 0.03%18.62億 | 45.79%15.09億 | 45.79%15.09億 | 47.98%12.97億 |
應收款項 | 26.90%18.38億 | 21.78%16.53億 | 17.95%16.06億 | 17.95%16.06億 | 21.49%15.54億 | 26.77%14.48億 | 42.72%13.57億 | 41.56%13.61億 | 41.56%13.61億 | 35.69%12.79億 |
-應收賬款淨額 | 26.90%18.38億 | 21.78%16.53億 | 17.95%16.06億 | 17.95%16.06億 | 21.49%15.54億 | 26.77%14.48億 | 42.72%13.57億 | 41.56%13.61億 | 41.56%13.61億 | 35.69%12.79億 |
-其中:應收賬款 | 26.90%18.38億 | 21.78%16.53億 | 17.95%16.06億 | 17.95%16.06億 | 21.49%15.54億 | 26.77%14.48億 | 42.72%13.57億 | 41.56%13.61億 | 41.56%13.61億 | 35.69%12.79億 |
其他流動資產 | 73.81%1.44億 | 12.11%1.22億 | 46.45%1.13億 | 46.45%1.13億 | -33.65%8,462.3萬 | -35.70%8,264.7萬 | 24.09%1.09億 | -9.05%7,687.7萬 | -9.05%7,687.7萬 | 18.76%1.28億 |
流動資產合計 | 2.55%35.9億 | -1.52%32.78億 | 22.22%36.02億 | 22.22%36.02億 | 29.90%35.12億 | 20.89%35.01億 | 14.75%33.29億 | 41.61%29.47億 | 41.61%29.47億 | 40.34%27.04億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 38.85%122億 | 22.81%104.7億 | 39.58%102.07億 | 39.58%102.07億 | 35.55%96.06億 | 29.51%87.87億 | 41.44%85.25億 | 20.48%73.12億 | 20.48%73.12億 | 38.72%70.87億 |
-物業、廠房及設備 | 38.44%137.28億 | 24.15%118.84億 | 38.94%115.14億 | 38.94%115.14億 | 35.54%108.25億 | 30.24%99.16億 | 44.27%95.72億 | 25.16%82.87億 | 25.16%82.87億 | 42.40%79.87億 |
-累計折舊 | -35.26%-15.27億 | -35.04%-14.14億 | -34.08%-13.07億 | -34.08%-13.07億 | -35.43%-12.19億 | -36.23%-11.29億 | -72.29%-10.47億 | -76.66%-9.75億 | -76.66%-9.75億 | -79.99%-9億 |
商譽及其他無形資產 | -11.57%4.13億 | -10.98%4.24億 | -10.30%4.41億 | -10.30%4.41億 | -10.89%4.51億 | -10.40%4.67億 | 6.24%4.76億 | 6.46%4.91億 | 6.46%4.91億 | 4.90%5.06億 |
-商譽 | -13.77%3.84億 | -13.31%4億 | -12.88%4.15億 | -12.88%4.15億 | -12.48%4.3億 | -12.10%4.46億 | 4.78%4.61億 | 4.94%4.76億 | 4.94%4.76億 | 5.08%4.92億 |
-其他無形資產 | 35.34%2,825.6萬 | 61.30%2,391.8萬 | 71.60%2,570.7萬 | 71.60%2,570.7萬 | 42.50%2,088萬 | 52.85%2,087.8萬 | 86.99%1,482.8萬 | 97.22%1,498.1萬 | 97.22%1,498.1萬 | -0.99%1,465.3萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -0.25%9,435.1萬 | -10.88%9,355.2萬 | 28.99%9,999.8萬 | 28.99%9,999.8萬 | 6.76%1.07億 | 51.83%9,458.9萬 | 58.36%1.05億 | 37.16%7,752.1萬 | 37.16%7,752.1萬 | 12.90%1億 |
其他非流動資產 | 21.02%7.81億 | 30.25%8.29億 | 30.24%8.11億 | 30.24%8.11億 | 11.64%6.58億 | 15.63%6.46億 | 27.88%6.36億 | 30.14%6.22億 | 30.14%6.22億 | 56.84%5.9億 |
非流動資產合計 | 34.97%134.89億 | 21.28%118.16億 | 35.92%115.58億 | 35.92%115.58億 | 30.66%108.23億 | 26.09%99.94億 | 38.40%97.43億 | 20.35%85.04億 | 20.35%85.04億 | 36.77%82.83億 |
總資產 | 26.56%170.79億 | 15.48%150.94億 | 32.39%151.6億 | 32.39%151.6億 | 30.47%143.35億 | 24.69%134.95億 | 31.50%130.72億 | 25.18%114.51億 | 25.18%114.51億 | 37.63%109.87億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 9.02%9.3億 | -16.73%6.11億 | -6.58%6.01億 | -6.58%6.01億 | 52.35%9.89億 | -25.93%8.53億 | -31.72%7.34億 | -46.01%6.43億 | -46.01%6.43億 | -48.04%6.49億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 9.02%9.3億 | -16.73%6.11億 | -6.58%6.01億 | -6.58%6.01億 | 52.35%9.89億 | -25.93%8.53億 | -31.72%7.34億 | -46.01%6.43億 | -46.01%6.43億 | -48.04%6.49億 |
-其中:短期借款 | 5.52%7.51億 | -26.48%4.39億 | -15.38%4.36億 | -15.38%4.36億 | 58.82%8.36億 | -31.44%7.12億 | -39.77%5.97億 | -54.06%5.15億 | -54.06%5.15億 | -55.50%5.27億 |
-其中:資本租賃負債 | 26.59%1.79億 | 25.72%1.72億 | 28.80%1.65億 | 28.80%1.65億 | 24.50%1.52億 | 24.35%1.41億 | 63.52%1.37億 | 82.57%1.28億 | 82.57%1.28億 | 86.69%1.22億 |
應付款項 | -11.90%3.13億 | 38.58%2.32億 | 38.48%3.84億 | 38.48%3.84億 | 140.33%3.14億 | 149.27%3.55億 | 38.80%1.68億 | 44.49%2.77億 | 44.49%2.77億 | -15.34%1.31億 |
-應交稅費 | -39.52%1.4億 | 25.32%8,783.7萬 | 28.26%2.54億 | 28.26%2.54億 | 72.28%1.9億 | 165.53%2.32億 | 26.65%7,008.9萬 | 42.17%1.98億 | 42.17%1.98億 | -0.91%1.1億 |
-其他應付款 | 40.18%1.73億 | 48.09%1.45億 | 64.05%1.3億 | 64.05%1.3億 | 515.13%1.23億 | 123.47%1.23億 | 49.07%9,762.4萬 | 50.62%7,915.7萬 | 50.62%7,915.7萬 | -53.02%2,005.5萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.41%3,280萬 | -60.26%1,220萬 | -60.26%1,220萬 | 56.82%7,330萬 |
應計及遞延所得 | 42.74%6.04億 | 29.27%5.43億 | 21.71%5.96億 | 21.71%5.96億 | 38.32%5.32億 | 7.56%4.23億 | 26.79%4.2億 | 28.83%4.9億 | 28.83%4.9億 | 32.84%3.85億 |
其他流動負債 | -19.51%2.94億 | -23.43%3.11億 | 14.25%3.04億 | 14.25%3.04億 | -11.01%2.82億 | 25.24%3.65億 | 104.63%4.06億 | 50.07%2.66億 | 50.07%2.66億 | 135.40%3.17億 |
流動負債合計 | 7.22%21.41億 | -3.58%16.97億 | 11.63%18.85億 | 11.63%18.85億 | 36.17%21.16億 | 0.13%19.96億 | -2.53%17.6億 | -14.35%16.89億 | -14.35%16.89億 | -17.07%15.54億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 31.08%116.32億 | 15.22%101.83億 | 38.22%102.93億 | 38.22%102.93億 | 27.59%93.86億 | 29.01%88.74億 | 40.26%88.38億 | 35.85%74.46億 | 35.85%74.46億 | 62.36%73.56億 |
-長期借款及資本租賃 | 31.08%116.32億 | 15.22%101.83億 | 38.22%102.93億 | 38.22%102.93億 | 27.59%93.86億 | 29.01%88.74億 | 40.26%88.38億 | 35.85%74.46億 | 35.85%74.46億 | 62.36%73.56億 |
-其中:長期借款 | 25.79%32.69億 | -12.52%23.4億 | 25.99%24.2億 | 25.99%24.2億 | 25.64%25.34億 | 47.89%25.99億 | 46.02%26.75億 | 17.36%19.21億 | 17.36%19.21億 | 84.90%20.17億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 33.26%83.63億 | 27.26%78.43億 | 42.48%78.72億 | 42.48%78.72億 | 28.33%68.51億 | 22.53%62.75億 | 37.90%61.63億 | 43.72%55.25億 | 43.72%55.25億 | 55.21%53.39億 |
長期撥備 | 1.82%6,076.2萬 | 1.82%6,065.1萬 | 1.82%6,054萬 | 1.82%6,054萬 | 14.94%5,978.7萬 | 14.93%5,967.7萬 | 14.92%5,956.7萬 | 14.90%5,945.7萬 | 14.90%5,945.7萬 | 120.97%5,201.7萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 5.51%3,450.3萬 | -51.55%3,108.3萬 | -47.92%2,895.1萬 | -47.92%2,895.1萬 | --4,139.2萬 | --3,270萬 | --6,416萬 | --5,558.9萬 | --5,558.9萬 | ---- |
其他非流動負債 | 10.88%1.97億 | 6.54%1.99億 | 22.38%2億 | 22.38%2億 | -14.15%1.74億 | -12.93%1.77億 | 10.74%1.86億 | 54.16%1.64億 | 54.16%1.64億 | 88.63%2.02億 |
非流動負債合計 | 30.40%119.24億 | 14.49%104.73億 | 36.99%105.82億 | 36.99%105.82億 | 26.94%96.6億 | 28.17%91.44億 | 40.28%91.48億 | 36.99%77.25億 | 36.99%77.25億 | 63.26%76.1億 |
負債總額 | 26.25%140.65億 | 11.57%121.7億 | 32.44%124.68億 | 32.44%124.68億 | 28.50%117.77億 | 22.04%111.4億 | 31.00%109.08億 | 23.69%94.14億 | 23.69%94.14億 | 40.22%91.65億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 14.76%4.28億 | 12.45%4.19億 | 1.54%3.78億 | 1.54%3.78億 | 1.36%3.73億 | 1.36%3.73億 | 1.36%3.73億 | 2.97%3.73億 | 2.97%3.73億 | 3.30%3.68億 |
-普通股 | 14.76%4.28億 | 12.45%4.19億 | 1.54%3.78億 | 1.54%3.78億 | 1.36%3.73億 | 1.36%3.73億 | 1.36%3.73億 | 2.97%3.73億 | 2.97%3.73億 | 3.30%3.68億 |
資本公積 | 7.65%7.74億 | 6.45%7.66億 | -0.76%7.25億 | -0.76%7.25億 | -0.87%7.19億 | -0.87%7.19億 | -0.87%7.19億 | 1.49%7.3億 | 1.49%7.3億 | 1.65%7.25億 |
留存收益 | 43.91%18.08億 | 62.84%17.35億 | 75.71%15.82億 | 75.71%15.82億 | 107.41%14.6億 | 115.20%12.56億 | 107.43%10.65億 | 101.98%9.01億 | 101.98%9.01億 | 90.57%7.04億 |
減:庫存股 | 23.54%93.4萬 | 23.28%93.2萬 | 26.50%84.5萬 | 26.50%84.5萬 | 13.17%75.6萬 | 37.45%75.6萬 | 37.45%75.6萬 | 21.45%66.8萬 | 21.45%66.8萬 | 43.35%66.8萬 |
其他股本權益 | -17.17%613.8萬 | -17.17%613.8萬 | 0.00%741萬 | 0.00%741萬 | 0.00%741萬 | 0.00%741萬 | 0.00%741萬 | -16.13%741萬 | -16.13%741萬 | -16.13%741萬 |
股東權益 | 28.03%30.15億 | 35.16%29.24億 | 33.92%26.92億 | 33.92%26.92億 | 41.83%25.58億 | 39.84%23.55億 | 34.10%21.64億 | 30.91%20.11億 | 30.91%20.11億 | 24.62%18.04億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,619.7萬 | --2,619.7萬 | --1,868.8萬 |
總權益 | 28.03%30.15億 | 35.16%29.24億 | 32.19%26.92億 | 32.19%26.92億 | 40.38%25.58億 | 38.98%23.55億 | 34.10%21.64億 | 32.61%20.37億 | 32.61%20.37億 | 25.91%18.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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