(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 52.06%706.3萬 | 20.80%3,159.3萬 | -15.58%2,584.2萬 | 132.44%442.3萬 | -223.31%-331.7萬 | -28.40%464.5萬 | 729.50%2,615.4萬 | 1,107.97%3,061萬 | -241.91%-1,363.3萬 | 114.65%269萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 69.52%126.8萬 | -55.53%950.3萬 | 113.28%735.8萬 | -122.48%-91.1萬 | -78.46%230.8萬 | -76.25%74.8萬 | -34.08%2,136.9萬 | -53.18%345萬 | -49.78%405.2萬 | -1.95%1,071.7萬 |
非現金項目調整總額 | -27.85%239.9萬 | 128.38%1,817萬 | -121.08%-142.2萬 | 391.87%1,379.2萬 | 159.48%247.5萬 | 29.58%332.5萬 | -38.61%795.6萬 | 12.94%674.7萬 | 45.81%280.4萬 | -260.35%-416.1萬 |
-折舊與攤銷 | 10.46%246.1萬 | 10.10%900.4萬 | -0.62%240.4萬 | 43.32%277.9萬 | -18.52%159.3萬 | 19.46%222.8萬 | 4.82%817.8萬 | 3.24%241.9萬 | 5.50%193.9萬 | 7.65%195.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -508.06%-151.8萬 | -117.02%-9.7萬 | -1,972.11%-1,067.1萬 | --1,037.8萬 | ---17.6萬 | --37.2萬 | 151.96%57萬 | --57萬 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | 802.15%65.3萬 | 21.90%793.1萬 | 22.79%798.9萬 | ---15萬 | --18.5萬 | ---9.3萬 | 25.36%650.6萬 | --650.6萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 80.00%-4,000 | 82.07%-194.5萬 | 50.29%-181.6萬 | 89.29%-1.5萬 | 98.67%-9.4萬 | -155.56%-2萬 | -413.73%-1,085萬 | -166.25%-365.3萬 | 78.09%-14萬 | -13,807.84%-709.3萬 |
-其他非現金項目 | -3.70%80.7萬 | -7.74%327.7萬 | -25.75%67.2萬 | -20.40%80萬 | -1.02%96.7萬 | 26.02%83.8萬 | 11.80%355.2萬 | -0.55%90.5萬 | 38.81%100.5萬 | 17.71%97.7萬 |
營運資本變動 | 493.71%339.6萬 | 223.62%392萬 | -2.48%1,990.6萬 | 58.72%-845.8萬 | -109.52%-810萬 | -25.81%57.2萬 | 92.49%-317.1萬 | 288.85%2,041.3萬 | -5,235.68%-2,048.9萬 | 87.88%-386.6萬 |
-應收款(增)減 | -28.43%-1,010.1萬 | -85.81%86.9萬 | -120.90%-174萬 | 39.69%1,713.9萬 | 76.80%-666.5萬 | -155.14%-786.5萬 | 172.60%612.5萬 | 1,971.39%832.7萬 | 214.51%1,226.9萬 | -723.80%-2,873.4萬 |
-存貨(增)減 | 76.17%1,601萬 | 30.91%1,351.4萬 | -26.94%2,560.1萬 | 63.77%-1,249.8萬 | -176.50%-867.7萬 | 679.22%908.8萬 | 128.69%1,032.3萬 | 639.95%3,504.3萬 | -813.72%-3,449.4萬 | 124.67%1,134.3萬 |
-應付款(減)增 | -566.62%-481.3萬 | 38.82%-1,220.4萬 | 78.12%-504.5萬 | -969.37%-1,362.3萬 | -46.63%718.6萬 | 93.94%-72.2萬 | -1,010.04%-1,994.8萬 | -388.37%-2,305.6萬 | 117.19%156.7萬 | -23.39%1,346.4萬 |
-其他流動資產變動 | 3,139.44%230萬 | 429.18%174.1萬 | 1,001.01%109萬 | 210.06%52.4萬 | -8.20%5.6萬 | --7.1萬 | --32.9萬 | --9.9萬 | --16.9萬 | --6.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 60.17%-28萬 | 61.78%-300.3萬 | 63.89%-20.8萬 | 76.36%-78.5萬 | 43.22%-130.7萬 | 57.60%-70.3萬 | -12.95%-785.7萬 | 84.00%-57.6萬 | -978.25%-332.1萬 | -300.35%-230.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 72.07%678.3萬 | 56.26%2,859萬 | -14.65%2,563.4萬 | 121.46%363.8萬 | -1,291.75%-462.4萬 | -18.37%394.2萬 | 581.12%1,829.7萬 | 2,920.09%3,003.4萬 | -282.32%-1,695.4萬 | 102.05%38.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3.17%-97.5萬 | -3,633.71%-332.3萬 | 87.42%-38.9萬 | -33.45%-37.5萬 | -143.11%-161.4萬 | -105.43%-94.5萬 | 93.78%-8.9萬 | -148.46%-309.2萬 | 92.45%-28.1萬 | 231.60%374.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---3.7萬 | 38.61%-6.2萬 | -416.67%-6.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---10.1萬 | ---1.2萬 | ---3.5萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --372.4萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 50.68%-484.7萬 | 57.49%-87.1萬 | -100.24%-3萬 | 138.04%290.2萬 | 206.79%608.5萬 | -683.11%-982.8萬 | -120.23%-204.9萬 | 88.08%1,253.2萬 | -1,657.60%-762.8萬 | -274.57%-569.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | -81.82%6,000 | --0 | --2,000 | 300.00%4,000 | --0 | 312.50%3.3萬 | 300.00%2.8萬 | --0 | --1,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 84.38%17.7萬 | 233.16%63.3萬 | 103.33%18.3萬 | 169.23%17.5萬 | 1,018.75%17.9萬 | 405.26%9.6萬 | -24.60%19萬 | 91.49%9萬 | -29.35%6.5萬 | -70.91%1.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410萬 | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 46.79%-568.1萬 | -162.28%-361.7萬 | -102.25%-29.8萬 | 134.32%270.4萬 | 120.67%465.4萬 | -531.03%-1,067.7萬 | -35.16%580.8萬 | 1.31%1,327萬 | -93.87%-787.9萬 | 344.94%210.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -12.03%545.3萬 | 68.07%-764.5萬 | 67.19%-1,500萬 | -234.84%-1,408萬 | 35.18%1,523.6萬 | 10,587.93%619.9萬 | -329.53%-2,394.5萬 | -2,022.38%-4,571.6萬 | 323.12%1,044.2萬 | -16.65%1,127.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --520.7萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -48.41%-107.3萬 | 29.81%-260萬 | 72.10%-40.2萬 | 38.94%-57.4萬 | -138.99%-90.1萬 | 23.57%-72.3萬 | -35.13%-370.4萬 | 77.45%-144.1萬 | -129.62%-94萬 | -140.71%-37.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---336.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.35%-98.4萬 | -5.74%-377.6萬 | 12.50%-72.1萬 | 8.88%-97.5萬 | -15.41%-114.6萬 | -36.55%-93.4萬 | -4.14%-357.1萬 | 13.90%-82.4萬 | -31.13%-107萬 | -12.20%-99.3萬 |
融資活動現金淨額 | -25.23%339.6萬 | 33.17%-1,738.4萬 | 66.40%-1,612.3萬 | -214.59%-1,562.9萬 | -0.76%982.6萬 | 388.93%454.2萬 | -1,251.53%-2,601.3萬 | -317.12%-4,798.1萬 | 687.13%1,363.9萬 | -27.01%990.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.56%6,092.1萬 | 5.87%5,224.9萬 | -2.57%5,497萬 | -1.49%6,448.5萬 | -0.77%5,091.1萬 | 5.90%5,226.4萬 | 21.39%4,935萬 | 16.00%5,641.8萬 | 42.64%6,546.1萬 | 1.15%5,130.6萬 |
現金變動 | 305.11%449.8萬 | 497.75%758.9萬 | 296.99%921.3萬 | 17.04%-928.7萬 | -20.50%985.6萬 | -240.13%-219.3萬 | -125.74%-190.8萬 | -982.45%-467.7萬 | -484.41%-1,119.4萬 | 353.02%1,239.8萬 |
匯率變動影響 | -109.64%-8.1萬 | -77.47%108.3萬 | -742.13%-326.2萬 | -110.60%-22.8萬 | 112.46%373.3萬 | 114.83%84萬 | 274.96%480.7萬 | 179.12%50.8萬 | 1,403.64%215.1萬 | 2,562.12%175.7萬 |
期末現金 | 28.34%6,533.8萬 | 16.60%6,092.1萬 | 16.60%6,092.1萬 | -2.57%5,497萬 | -1.49%6,448.5萬 | -0.77%5,091.1萬 | 5.87%5,224.9萬 | 5.87%5,224.9萬 | 16.00%5,641.8萬 | 42.64%6,546.1萬 |
自由現金流 | 92.56%577.1萬 | 86.08%2,419萬 | -6.56%2,515.4萬 | 113.76%239.9萬 | -777.24%-636萬 | -29.32%299.7萬 | 248.28%1,300萬 | 807.96%2,692.1萬 | -475.53%-1,743.6萬 | 96.69%-72.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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