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35.83億總市值11.85市盈率(靜)

Howtelevision關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
10.72%5.38億
294.43%4.86億
184.17%1.23億
-217.35%-1.46億
40.10%1.25億
23.44%8,910.2萬
482.27%7,218.4萬
-1,888.3萬
扣除非現金調整前淨利潤
2.31%4.05億
786.60%3.96億
118.47%4,463.3萬
-396.92%-2.42億
17.18%8,139.8萬
184.65%6,946.3萬
313.22%2,440.3萬
---1,144.5萬
非現金項目調整總額
71.44%1.17億
-33.01%6,840.2萬
3.01%1.02億
243.34%9,912.8萬
-31.77%2,887.2萬
352.69%4,231.3萬
-60.54%934.7萬
--2,368.7萬
-折舊與攤銷
19.15%9,023.7萬
1.40%7,573.7萬
24.77%7,469萬
96.49%5,986萬
20.61%3,046.5萬
22.96%2,525.9萬
-24.51%2,054.3萬
--2,721.2萬
-處置利潤
----
----
----
--552萬
----
----
----
----
-以股票支付的報酬
-34.35%1,076.7萬
-0.68%1,640.1萬
25.02%1,651.4萬
--1,320.9萬
----
----
----
----
-其他非現金項目
168.52%1,626.3萬
-317.58%-2,373.6萬
-46.89%1,090.9萬
1,389.33%2,053.9萬
-109.34%-159.3萬
252.32%1,705.4萬
-217.62%-1,119.6萬
---352.5萬
營運資本變動
-26.59%1,628.6萬
194.59%2,218.5萬
-497.88%-2,345.5萬
-126.95%-392.3萬
164.20%1,455.7萬
-159.00%-2,267.5萬
223.48%3,843.1萬
---3,112.3萬
-應收款（增）減
836.65%2,626.9萬
94.16%-356.6萬
-953.75%-6,110.7萬
26.84%-579.9萬
68.31%-792.7萬
-516.99%-2,501.5萬
158.69%599.9萬
---1,022.2萬
-存貨（增）減
-117.64%-50.5萬
174.34%286.3萬
-67.14%-385.1萬
-817.76%-230.4萬
586.36%32.1萬
76.34%-6.6萬
-172.28%-27.9萬
--38.6萬
-應付款（減）增
317.18%2,195.2萬
115.35%526.2萬
-172.67%-3,428.9萬
707.01%4,718.6萬
-30.62%584.7萬
33.61%842.7萬
177.79%630.7萬
---810.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-7.55%-39.9萬
-135.57%-37.1萬
11.91%104.3萬
438.73%93.2萬
--17.3萬
----
---5.5萬
----
-其他流動資產變動
-272.42%-3,103.1萬
-75.92%1,799.7萬
270.12%7,474.9萬
-372.18%-4,393.8萬
368.11%1,614.3萬
-122.76%-602.1萬
300.77%2,645.9萬
---1,317.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-108.97%-303萬
36.26%-145萬
-31.66%-227.5萬
-470.30%-172.8萬
65.76%-30.3萬
9.51%-88.5萬
20.49%-97.8萬
-123萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
200.00%9,000
0.00%3,000
-40.00%3,000
150.00%5,000
100.00%2,000
0.00%1,000
-91.67%1,000
1.2萬
已支付退稅
-620.97%-1.17億
-262.74%-1,622.7萬
133.35%997.1萬
-25.51%-2,990.2萬
-15,074.52%-2,382.4萬
12.29%-15.7萬
-137.45%-17.9萬
47.8萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
0
0
0
1,000
經營活動現金淨額
-10.72%4.18億
257.76%4.69億
173.55%1.31億
-276.86%-1.78億
14.36%1.01億
23.98%8,806.1萬
461.98%7,102.8萬
---1,962.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-257.62%-788.2萬
40.91%-220.4萬
97.03%-373萬
-473.76%-1.26億
-5,665.26%-2,190.8萬
---38萬
----
----
無形資產交易淨額
-52.81%-1.02億
-1.16%-6,695.2萬
0.06%-6,618.6萬
-80.94%-6,622.4萬
12.35%-3,659.9萬
-137.59%-4,175.8萬
7.10%-1,757.6萬
---1,892萬
投資產品交易淨額
---2,000萬
--0
----
----
----
----
--3,641萬
----
其他投資變動淨額
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-100.01%-1,000
122.09%1,858.7萬
-7,889.27%-8,412.7萬
-105,200.00%-105.3萬
99.98%-1,000
---549.4萬
投資活動現金淨額
-88.25%-1.3億
1.09%-6,915.7萬
59.66%-6,991.7萬
-21.53%-1.73億
-230.24%-1.43億
-329.34%-4,319.1萬
177.14%1,883.3萬
---2,441.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
516.42%5億
-68.09%-1.2億
-126.28%-7,139.7萬
643.32%2.72億
-170.21%-5,000萬
-7.66%-1,850.4萬
21.22%-1,718.8萬
---2,181.7萬
普通股發行/回購的淨額
-89.91%440.6萬
399.68%4,367.2萬
144.54%874萬
-98.80%357.4萬
--2.98億
----
----
----
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
--35.1萬
----
----
----
----
融資活動現金淨額
760.42%5.04億
-21.83%-7,633.6萬
-122.74%-6,265.7萬
11.05%2.76億
1,441.16%2.48億
-7.66%-1,850.4萬
21.22%-1,718.8萬
---2,181.7萬
現金淨流量
期初現金流
104.42%6.33億
-0.51%3.09億
-19.61%3.11億
114.15%3.87億
17.09%1.81億
89.03%1.54億
-44.65%8,163.1萬
--1.47億
現金變動
145.21%7.92億
20,512.95%3.23億
97.91%-158.3萬
-136.78%-7,585.7萬
682.22%2.06億
-63.72%2,636.6萬
210.36%7,267.3萬
---6,585.3萬
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-150.00%-1,000
200.00%2,000
---2,000
期末現金
125.25%14.25億
104.42%6.33億
-0.51%3.09億
-19.61%3.11億
114.15%3.87億
17.09%1.81億
89.03%1.54億
--8,163.1萬
自由現金流
-22.85%3.08億
554.07%3.99億
116.49%6,107.5萬
-977.71%-3.7億
-8.11%4,219.7萬
-14.09%4,592.3萬
238.69%5,345.2萬
---3,854.2萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 10.72%5.38億294.43%4.86億184.17%1.23億-217.35%-1.46億40.10%1.25億23.44%8,910.2萬482.27%7,218.4萬-1,888.3萬
扣除非現金調整前淨利潤 2.31%4.05億786.60%3.96億118.47%4,463.3萬-396.92%-2.42億17.18%8,139.8萬184.65%6,946.3萬313.22%2,440.3萬---1,144.5萬
非現金項目調整總額 71.44%1.17億-33.01%6,840.2萬3.01%1.02億243.34%9,912.8萬-31.77%2,887.2萬352.69%4,231.3萬-60.54%934.7萬--2,368.7萬
-折舊與攤銷 19.15%9,023.7萬1.40%7,573.7萬24.77%7,469萬96.49%5,986萬20.61%3,046.5萬22.96%2,525.9萬-24.51%2,054.3萬--2,721.2萬
-處置利潤 --------------552萬----------------
-以股票支付的報酬 -34.35%1,076.7萬-0.68%1,640.1萬25.02%1,651.4萬--1,320.9萬----------------
-其他非現金項目 168.52%1,626.3萬-317.58%-2,373.6萬-46.89%1,090.9萬1,389.33%2,053.9萬-109.34%-159.3萬252.32%1,705.4萬-217.62%-1,119.6萬---352.5萬
營運資本變動 -26.59%1,628.6萬194.59%2,218.5萬-497.88%-2,345.5萬-126.95%-392.3萬164.20%1,455.7萬-159.00%-2,267.5萬223.48%3,843.1萬---3,112.3萬
-應收款（增）減 836.65%2,626.9萬94.16%-356.6萬-953.75%-6,110.7萬26.84%-579.9萬68.31%-792.7萬-516.99%-2,501.5萬158.69%599.9萬---1,022.2萬
-存貨（增）減 -117.64%-50.5萬174.34%286.3萬-67.14%-385.1萬-817.76%-230.4萬586.36%32.1萬76.34%-6.6萬-172.28%-27.9萬--38.6萬
-應付款（減）增 317.18%2,195.2萬115.35%526.2萬-172.67%-3,428.9萬707.01%4,718.6萬-30.62%584.7萬33.61%842.7萬177.79%630.7萬---810.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -7.55%-39.9萬-135.57%-37.1萬11.91%104.3萬438.73%93.2萬--17.3萬-------5.5萬----
-其他流動資產變動 -272.42%-3,103.1萬-75.92%1,799.7萬270.12%7,474.9萬-372.18%-4,393.8萬368.11%1,614.3萬-122.76%-602.1萬300.77%2,645.9萬---1,317.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -108.97%-303萬36.26%-145萬-31.66%-227.5萬-470.30%-172.8萬65.76%-30.3萬9.51%-88.5萬20.49%-97.8萬-123萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 200.00%9,0000.00%3,000-40.00%3,000150.00%5,000100.00%2,0000.00%1,000-91.67%1,0001.2萬
已支付退稅 -620.97%-1.17億-262.74%-1,622.7萬133.35%997.1萬-25.51%-2,990.2萬-15,074.52%-2,382.4萬12.29%-15.7萬-137.45%-17.9萬47.8萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,000-1,00000001,000
經營活動現金淨額 -10.72%4.18億257.76%4.69億173.55%1.31億-276.86%-1.78億14.36%1.01億23.98%8,806.1萬461.98%7,102.8萬---1,962.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -257.62%-788.2萬40.91%-220.4萬97.03%-373萬-473.76%-1.26億-5,665.26%-2,190.8萬---38萬--------
無形資產交易淨額 -52.81%-1.02億-1.16%-6,695.2萬0.06%-6,618.6萬-80.94%-6,622.4萬12.35%-3,659.9萬-137.59%-4,175.8萬7.10%-1,757.6萬---1,892萬
投資產品交易淨額 ---2,000萬--0------------------3,641萬----
其他投資變動淨額 0.00%-1,0000.00%-1,000-100.01%-1,000122.09%1,858.7萬-7,889.27%-8,412.7萬-105,200.00%-105.3萬99.98%-1,000---549.4萬
投資活動現金淨額 -88.25%-1.3億1.09%-6,915.7萬59.66%-6,991.7萬-21.53%-1.73億-230.24%-1.43億-329.34%-4,319.1萬177.14%1,883.3萬---2,441.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 516.42%5億-68.09%-1.2億-126.28%-7,139.7萬643.32%2.72億-170.21%-5,000萬-7.66%-1,850.4萬21.22%-1,718.8萬---2,181.7萬
普通股發行/回購的淨額 -89.91%440.6萬399.68%4,367.2萬144.54%874萬-98.80%357.4萬--2.98億------------
其他籌資費用淨額 ---1,000----------35.1萬----------------
融資活動現金淨額 760.42%5.04億-21.83%-7,633.6萬-122.74%-6,265.7萬11.05%2.76億1,441.16%2.48億-7.66%-1,850.4萬21.22%-1,718.8萬---2,181.7萬
現金淨流量
期初現金流 104.42%6.33億-0.51%3.09億-19.61%3.11億114.15%3.87億17.09%1.81億89.03%1.54億-44.65%8,163.1萬--1.47億
現金變動 145.21%7.92億20,512.95%3.23億97.91%-158.3萬-136.78%-7,585.7萬682.22%2.06億-63.72%2,636.6萬210.36%7,267.3萬---6,585.3萬
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-150.00%-1,000200.00%2,000---2,000
期末現金 125.25%14.25億104.42%6.33億-0.51%3.09億-19.61%3.11億114.15%3.87億17.09%1.81億89.03%1.54億--8,163.1萬
自由現金流 -22.85%3.08億554.07%3.99億116.49%6,107.5萬-977.71%-3.7億-8.11%4,219.7萬-14.09%4,592.3萬238.69%5,345.2萬---3,854.2萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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