(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.16%370.1萬 | 23.54%-1,701.7萬 | 232.33%6,864.1萬 | 846.09%9,995.5萬 | -687.50%-1,467.9萬 | 137.84%562.1萬 | -2.31%-2,225.6萬 | -401.70%-5,187.01萬 | -69.91%-1,339.71萬 | 0.69%-186.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 153.34%178.1萬 | -2.28%85.6萬 | -436.10%-1,903.19萬 | -8,372.12%-2,095.49萬 | -57.89%34.4萬 | -72.80%70.3萬 | -65.07%87.6萬 | 121.84%566.27萬 | -113.37%-24.73萬 | 105.53%81.7萬 |
非現金項目調整總額 | 591.49%317.5萬 | -67.77%56.6萬 | -51.91%792.67萬 | -67.24%373.57萬 | 101.77%308.1萬 | -110.71%-64.6萬 | 170.89%175.6萬 | 55.82%1,648.37萬 | 105.53%1,140.17萬 | -3.17%152.7萬 |
-折舊與攤銷 | 4.63%65.5萬 | 5.87%59.5萬 | 27.14%245.6萬 | ---- | ---- | --62.6萬 | --56.2萬 | 59.67%193.16萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 137.66%81.5萬 | -3,400.00%-132萬 | -96.53%35.41萬 | ---- | ---- | ---216.4萬 | --4萬 | 163.30%1,019.78萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | -11,093.96%-40.61萬 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | 41.21%3,694 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 157.07%10.5萬 | --0 | 7.62%-24.93萬 | ---- | ---- | ---18.4萬 | --0 | -299.60%-26.99萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.59%22.13萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 48.84%160萬 | 11.97%129.1萬 | 31.21%577.21萬 | 331.52%158.11萬 | 28.55%196.3萬 | -82.18%107.5萬 | 146.55%115.3萬 | -12.69%439.91萬 | -8,953.83%-68.29萬 | -3.17%152.7萬 |
營運資本變動 | -122.56%-125.5萬 | 25.91%-1,843.9萬 | 207.74%7,974.62萬 | 577.26%1.17億 | -330.23%-1,810.4萬 | 123.70%556.4萬 | -14.24%-2,488.8萬 | -1,575.62%-7,401.65萬 | -60.66%-2,455.15萬 | -137.17%-420.8萬 |
-應收款(增)減 | -0.57%86.6萬 | 30.58%-1,096.8萬 | -0.34%-2,077.52萬 | ---- | ---- | --87.1萬 | ---1,580萬 | -75.22%-2,070.46萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -105.18%-81.7萬 | 123.47%470.4萬 | -155.67%-2,548.41萬 | ---- | ---- | --1,577.2萬 | ---2,004.4萬 | 617.23%4,577.87萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -115.03%-14.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 434.65%99.4萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 198.34%481.1萬 | -245.92%-2,059.3萬 | 822.42%8,735.36萬 | ---- | ---- | ---489.2萬 | --1,411.3萬 | 12.44%-1,209.18萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 1.16%-611.5萬 | 366.65%841.8萬 | 144.10%3,880.12萬 | 268.17%8,342.32萬 | -592.40%-3,527.8萬 | 75.99%-618.7萬 | 58.03%-315.7萬 | -458.34%-8,799.28萬 | -675.92%-4,960.78萬 | -129.33%-509.5萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.66%88.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -56.36%-286.3萬 | -41.18%-345.9萬 | -10.64%-488.45萬 | 966.66%427.85萬 | -379.10%-488.2萬 | -26.10%-183.1萬 | -68.97%-245萬 | 17.58%-441.47萬 | -49.37萬 | -101.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -141.18%-4.2萬 | 0.00%12.5萬 | 60.13%59.91萬 | 131.28%25.01萬 | 46.99%12.2萬 | 24.39%10.2萬 | 23.76%12.5萬 | 5.93%37.42萬 | 10.82萬 | 8.3萬 |
已支付退稅 | 49.52%-5.3萬 | 89.43%-3.7萬 | 71.37%-51.62萬 | 141.54%16.28萬 | 57.82%-22.4萬 | 76.77%-10.5萬 | 18.22%-35萬 | 10.06%-180.3萬 | -21.86%-39.2萬 | -58.51%-53.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -80.38%74.3萬 | 18.22%-2,038.8萬 | 210.61%6,383.94萬 | 838.27%1.05億 | -490.30%-1,966.3萬 | 122.71%378.7萬 | -5.95%-2,493.1萬 | -232.71%-5,771.36萬 | -7.30%-1,417.46萬 | -50.59%-333.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 106.95%6.6萬 | 84.51%-6.6萬 | -1,072.86%-139.32萬 | -96.62%4.68萬 | 95.38%-6.5萬 | -259.47%-94.9萬 | -199.07%-42.6萬 | 106.88%14.32萬 | 190.57%138.52萬 | -180.48%-140.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,406.77%2,007.57萬 | -979.67%-939.63萬 | ---85萬 |
投資物業交易淨額 | 80.31%-38.9萬 | --0 | -10,083.99%-1.09億 | -3,705.84%-1.09億 | --546.7萬 | ---197.6萬 | -293.94%-349.1萬 | ---107.41萬 | ---287.41萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -102.87%-3.1萬 | 74.17%-3.1萬 | 580.06%157.08萬 | 9.74%-9.32萬 | 1,040.00%70.5萬 | 1,578.08%107.9萬 | -57.89%-12萬 | -10.86%-32.72萬 | -434.75%-10.32萬 | 34.21%-7.5萬 |
投資活動現金淨額 | 81.15%-34.8萬 | 97.60%-9.7萬 | -701.59%-1.13億 | -899.53%-1.1億 | 207.63%251.1萬 | -114.30%-184.6萬 | -120.99%-403.7萬 | 359.48%1,881.76萬 | -302.07%-1,098.84萬 | -376.12%-233.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -670.37%-415.8萬 | -17.36%2,322.8萬 | 82.13%2,552.56萬 | -104.98%-129.84萬 | 26.66%-201.1萬 | 115.26%72.9萬 | 717.31%2,810.6萬 | 456.92%1,401.53萬 | 4,589.44%2,608.73萬 | 40.08%-274.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 40.83%3,071.99萬 | 1,787,115.43%671.99萬 | ---- | ---- | ---- | -0.31%2,181.34萬 | 180.86%376 | --497.2萬 |
租賃融資增減 | -10.45%-7.4萬 | -85.00%-7.4萬 | -0.67%-162.38萬 | 10.48%-144.38萬 | ---7.3萬 | ---6.7萬 | ---4萬 | -366.28%-161.3萬 | ---161.3萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -739.27%-423.2萬 | -17.50%2,315.4萬 | 59.64%5,462.17萬 | -83.75%397.77萬 | 882.78%2,191.6萬 | 171.88%66.2萬 | 232.85%2,806.6萬 | 94.32%3,421.57萬 | 473.46%2,447.47萬 | 138.02%223萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 172.88%1,094.8萬 | 68.48%827.9萬 | -196.74%-705.92萬 | 90.68%-59.4萬 | 325.23%661.5萬 | 129.13%401.2萬 | 306.56%491.4萬 | -151.58%-237.89萬 | -168.54%-637.1萬 | -116.44%-293.7萬 |
現金變動 | -247.41%-383.7萬 | 395.90%266.9萬 | 212.31%525.66萬 | -75.57%-120.84萬 | 238.73%476.4萬 | 155.52%260.3萬 | -121.84%-90.2萬 | 33.05%-468.03萬 | 94.10%-68.83萬 | 59.92%-343.4萬 |
期末現金 | 7.50%711.1萬 | 172.88%1,094.8萬 | 74.46%-180.26萬 | 74.46%-180.26萬 | 90.68%-59.4萬 | 325.23%661.5萬 | 129.13%401.2萬 | -196.74%-705.92萬 | -196.74%-705.92萬 | -168.54%-637.1萬 |
自由現金流 | -71.49%80.9萬 | 19.34%-2,045.4萬 | 207.67%6,244.63萬 | 946.80%1.08億 | -392.17%-2,332.4萬 | 116.75%283.8萬 | -7.76%-2,535.7萬 | -194.83%-5,799.9萬 | 14.43%-1,278.8萬 | -72.20%-473.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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